MyISIN

ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ABACO RENTA FIJA, FI
B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

772.569,57


Nº de Partícipes

12


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

3.794.955 €


Valor Liquidativo

4,91 €

Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.45

2022-Q4

0.23


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04