ABACO RENTA FIJA, FI
•B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
772.569,57
Nº de Partícipes
12
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
3.794.955 €
Valor Liquidativo
4,91 €
Política de Inversión
Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.
Operativa con derivadosInversión y cobertura.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.45
2022-Q4
0.23
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04