ABACO RENTA FIJA, FI

•B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02408091 REINO DE ESPA#A	3%	2024-08-09	EUR	394.387 €	3.18%	Nueva
ES0L02407051 REINO DE ESPA#A	3%	2024-07-05	EUR	297.041 €	2.4%	Nueva
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02404124 REINO DE ESPA#A	3%	2024-04-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 REINO DE ESPA#A	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

664.065,41

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

3.536.112 €

Valor Liquidativo

5,32 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.

Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.22

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.15

2023-Q4

0.15

2023-Q3

0.17

Anual

Total

2023

0.64

2022

0.71

2021

0.44