ABACO RENTA FIJA, FI

•B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	910.329 €	9.66%	Nueva
ES0L02405105 REINO DE ESPA#A	3%	2024-05-10	EUR	789.851 €	8.38%	Nueva
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A	3%	2024-02-09	EUR	532.404 €	5.65%	Nueva
ES0L02404124 REINO DE ESPA#A	3%	2024-04-12	EUR	314.064 €	3.33%	Nueva
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A	3%	2024-03-08	EUR	98.968 €	1.05%	Nueva
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A	3%	2024-02-09	EUR	88.527 €	0.94%	Nueva
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02311105 REINO DE ESPA#A	3%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02312087 REINO DE ESPA#A	3%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02309083 REINO DE ESPA#A	0%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

718.373,31

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

3.721.641 €

Valor Liquidativo

5,18 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.

Operativa con derivadosInversión y cobertura.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.45

2023-Q4

0.23

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.64

Trimestral

Total

2023-Q4

0.15

2023-Q3

0.17

2023-Q2

0.15

2023-Q1

0.17

Anual

Total

2022

0.71

2021

0.44