ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02402094 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	10.890.355 €	7.21%	Nueva
ES0L02404124 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-04-12	EUR	9.853.060 €	6.52%	Nueva
ES0L02405105 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-05-10	EUR	3.938.148 €	2.61%	Nueva
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-01-12	EUR	28.350.101 €	18.77%	Nueva
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	26.514.583 €	17.56%	Nueva
ES0L02406079 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-06-07	EUR	24.830.724 €	16.44%	Nueva
ES0L02408091 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-08-09	EUR	22.262.922 €	14.74%	Nueva
ES0L02310065 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-10-06	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

17.006.007,23

Nº de Partícipes

14.317

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

151.017.217 €

Valor Liquidativo

8,88 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088). El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SOLACTIVE 360 EURO IG CORPORATE CTB INDEX, teniendo el fondo, a través de la réplica del índice, un objetivo de inversión sostenible consistente en una descarbonización mínima del 7% anual, manteniendo una desviación máxima respecto al índice del 5% anual, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Invierte aproximadamente el 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), con vencimiento entre 18 meses y 10 años, con duración media de cartera en torno a 5,5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Para el seguimiento del índice se usará principalmente réplica sintética (Total Return Swap) y en menor medida réplica física (emisiones), lo que supone para los partícipes una exposición total a la evolución del índice, sin que exista riesgo de contraparte en los derivados utilizados al recibirse garantías y/o colaterales. La parte no destinada a replicar el índice se invierte en liquidez, deuda pública emitida/avalada por países UE firmantes del Acuerdo de París, con rating mínimo igual al del R. España, y depósitos y cuentas corrientes remuneradas en entidades con al menos calidad media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 20% en cuentas remuneradas de entidades con baja calidad (BB+ o BB). Si hay rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. El vencimiento medio de estos activos será de 6 meses. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE. Exclusivamente de países firmantes del Acuerdo de París, que contribuyan con sus planes nacionales a la lucha contra el cambio climático. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Esta operativa comporta riesgos por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.13

2023-Q4

0.06

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.05

2023-Q4

0.02

Gastos

Acumulado

2023

0.19

Trimestral

Total

2023-Q4

0.05

2023-Q3

0.05

2023-Q2

0.05

2023-Q1

0.05

Anual

Total

2022

0.20

2021

0.13