ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02409065 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-09-06	EUR	10.781.417 €	9.99%	Nueva
ES0L02411087 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-11-08	EUR	9.803.506 €	9.09%	Nueva
ES0L02501101 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-01-10	EUR	24.988.656 €	23.16%	Nueva
ES0L02407051 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-07-05	EUR	13.471.518 €	12.49%	Nueva
ES0L02410048 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-10-04	EUR	12.744.805 €	11.81%	Nueva
ES0L02408091 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-08-09	EUR	12.566.381 €	11.65%	43.55%
ES0L02412069 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-12-06	EUR	1.963.835 €	1.82%	Nueva
ES0L02406079 D.ESTADO ESPAÑOL		2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02404124 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-04-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

12.198.359,93

Nº de Partícipes

13.704

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

107.890.939 €

Valor Liquidativo

8,84 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art. 9 Reglamento (UE) 2019/2088). Invierte aproximadamente el 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), con vencimiento entre 18 meses y 10 años, con duración media de cartera en torno a 5,5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. Para el seguimiento del índice se usará principalmente réplica sintética (Total Return Swap) y en menor medida réplica física (emisiones), lo que supone para los partícipes una exposición total a la evolución del índice, sin que exista riesgo de contraparte en los derivados utilizados al recibirse garantías y/o colaterales. La parte no destinada a replicar el índice se invierte en liquidez, deuda pública emitida/avalada por países UE firmantes del Acuerdo de París, con rating mínimo igual al del R. España, y depósitos y cuentas corrientes remuneradas en entidades con al menos calidad media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 20% en cuentas remuneradas de entidades con baja calidad (BB+ o BB). Si hay rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. El vencimiento medio de estos activos será de 6 meses.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Esta operativa comporta riesgos por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.06

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.05

2024-Q1

0.05

2023-Q4

0.05

2023-Q3

0.05

Anual

Total

2023

0.19

2022

0.20

2021

0.13