ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02305123 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-05-12 | EUR | 1.531.525 € | 6.92% | Nueva |
ES0L02306097 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-06-09 | EUR | 1.483.757 € | 6.7% | Nueva |
ES0L02301130 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-13 | EUR | 4.936.933 € | 22.3% | Nueva |
ES0L02302104 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-02-10 | EUR | 4.929.548 € | 22.26% | Nueva |
ES0L02303102 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-03-10 | EUR | 4.926.629 € | 22.25% | Nueva |
ES0L02304142 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-04-14 | EUR | 3.274.528 € | 14.79% | Nueva |
ES0L02212097 D.ESTADO ESPAÑOL | 2022-12-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02211115 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02210075 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02209093 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-09-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02207089 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02208129 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-08-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
IIC que Replica un Índice
EUR
2.663.695,93
6519
0
10
22.141.726 €
8,31 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de inversión. Esta operativa comporta riesgos por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.13
0.07
Comisión de depositario
Total0.05
0.03