ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

•MINORISTA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4DW8 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2033-02-04	EUR	20.115.550 €	9.31%	Nueva
NL0015001AM2 NETHERLANDS GOV	2%	2033-07-15	EUR	19.049.738 €	8.81%	Nueva
BE0000347568 BELGIUM KINGDOM	0%	2029-06-22	EUR	15.350.794 €	7.1%	141.41%
IT0005542359 GOB.ITALIA	4%	2031-10-30	EUR	13.694.865 €	6.34%	5.18%
FR001400HI98 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2029-02-25	EUR	12.248.248 €	5.67%	3.63%
IT0005323032 GOB.ITALIA	2%	2028-02-01	EUR	11.308.516 €	5.23%	2.07%
IE00BFZRQ242 IRELAND GOVERNM	1%	2031-03-18	EUR	10.443.416 €	4.83%	5.56%
ES0000012F43 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2029-10-31	EUR	9.931.357 €	4.6%	5.53%
IT0005566408 GOB.ITALIA	4%	2029-02-01	EUR	8.961.816 €	4.15%	1.89%
FR0012993103 REPUBLICA DE FRANCIA	1%	2031-05-25	EUR	8.646.742 €	4%	79.6%
IT0005170839 GOB.ITALIA	1%	2026-06-01	EUR	7.923.547 €	3.67%	Nueva
ES0000012411 D.ESTADO ESPAÑOL	5%	2032-07-30	EUR	6.519.185 €	3.02%	Nueva
AT0000A38239 REPUBLIC OF AUS	3%	2030-10-20	EUR	5.813.769 €	2.69%	Nueva
ES0000012L29 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2026-05-31	EUR	5.363.620 €	2.48%	Nueva
DE0001030708 E.ALEMAN	2%	2030-08-15	EUR	23.027.843 €	10.66%	88.43%
DE0001030732 E.ALEMAN	2%	2031-08-15	EUR	21.794.346 €	10.08%	78.7%
ES00001010P7 COM.MADRID	3%	2029-07-30	EUR	3.000.725 €	1.39%	Nueva
ES0000012M51 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2029-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000A33SH3 REPUBLIC OF AUS	2%	2029-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0013332430 NETHERLANDS GOV	0%	2029-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013341682 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

41.205,68

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

424.812 €

Valor Liquidativo

10,31 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG, tanto excluyentes (no invierte en países con calificación inferior a "muy alto" en el Índice de Desarrollo Humano ni en países que no garantizan derechos humanos), como valorativos (sólo invierte en países con alto compromiso con el logro de los objetivos de la Agenda 2030 o en países en transición hacía un modelo más sostenible, y que promuevan características ASG alineadas con ciertos ODS como: reducir pobreza, hambre y desigualdades sociales, promover calidad de la educación, igualdad de género, y trabajo decente y de calidad). Invierte 100% de la exposición total en renta fija de la zona euro, estando más del 70% en Deuda Pública de Gobiernos, y el resto en deuda avalada por estados de la zona euro y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. Así mismo, se invertirá en bonos verdes, sociales y sostenibles de los emisores citados. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 5 años, aunque podrá oscilar entre 0 y 10 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.22

2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.13

Anual

Total

2023

0.39