MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
MINORISTA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0013341682

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-11-25

EUR

13.549.840 €

8.69%

Nueva

IT0005542359

GOB.ITALIA

4%

2031-10-30

EUR

13.021.014 €

8.35%

Nueva

FR001400HI98

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2029-02-25

EUR

12.709.332 €

8.15%

Nueva

DE0001030708

E.ALEMAN

1%

2030-08-15

EUR

12.220.619 €

7.84%

Nueva

DE0001030732

E.ALEMAN

2%

2031-08-15

EUR

12.195.898 €

7.82%

Nueva

IT0005323032

GOB.ITALIA

2%

2028-02-01

EUR

11.547.564 €

7.4%

Nueva

ES0000012F43

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2029-10-31

EUR

10.512.619 €

6.74%

Nueva

IE00BFZRQ242

IRELAND GOVERNM

1%

2031-03-18

EUR

9.893.798 €

6.34%

Nueva

IT0005566408

GOB.ITALIA

4%

2029-02-01

EUR

9.134.631 €

5.86%

Nueva

ES0000012M51

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2029-05-31

EUR

9.090.049 €

5.83%

Nueva

NL0013332430

NETHERLANDS GOV

0%

2029-07-15

EUR

6.376.180 €

4.09%

Nueva

BE0000347568

BELGIUM KINGDOM

0%

2029-06-22

EUR

6.358.862 €

4.08%

Nueva

AT0000A33SH3

REPUBLIC OF AUS

2%

2029-05-23

EUR

5.984.904 €

3.84%

Nueva

FR0012993103

REPUBLICA DE FRANCIA

1%

2031-05-25

EUR

4.814.402 €

3.09%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1437018168

AMUNDI INDEX EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1484799843

UBS ETF EUR LIQ COR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BLF7VW10

SPDR BLOOMBERG SB CR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1829219127

LYXOR ESG EUR CORP B

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0484968812

XTRACKERS II ESG EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

17.465,24


Nº de Partícipes

19


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

183.387 €


Valor Liquidativo

10,5 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.32

2023-Q4

0.32


Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.39


Trimestral

Total
2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.13


Anual

Total