ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013341682 REPUBLICA DE FRANCIA | 0% | 2028-11-25 | EUR | 13.549.840 € | 8.69% | Nueva |
IT0005542359 GOB.ITALIA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 13.021.014 € | 8.35% | Nueva |
FR001400HI98 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2029-02-25 | EUR | 12.709.332 € | 8.15% | Nueva |
DE0001030708 E.ALEMAN | 1% | 2030-08-15 | EUR | 12.220.619 € | 7.84% | Nueva |
DE0001030732 E.ALEMAN | 2% | 2031-08-15 | EUR | 12.195.898 € | 7.82% | Nueva |
IT0005323032 GOB.ITALIA | 2% | 2028-02-01 | EUR | 11.547.564 € | 7.4% | Nueva |
ES0000012F43 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2029-10-31 | EUR | 10.512.619 € | 6.74% | Nueva |
IE00BFZRQ242 IRELAND GOVERNM | 1% | 2031-03-18 | EUR | 9.893.798 € | 6.34% | Nueva |
IT0005566408 GOB.ITALIA | 4% | 2029-02-01 | EUR | 9.134.631 € | 5.86% | Nueva |
ES0000012M51 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2029-05-31 | EUR | 9.090.049 € | 5.83% | Nueva |
NL0013332430 NETHERLANDS GOV | 0% | 2029-07-15 | EUR | 6.376.180 € | 4.09% | Nueva |
BE0000347568 BELGIUM KINGDOM | 0% | 2029-06-22 | EUR | 6.358.862 € | 4.08% | Nueva |
AT0000A33SH3 REPUBLIC OF AUS | 2% | 2029-05-23 | EUR | 5.984.904 € | 3.84% | Nueva |
FR0012993103 REPUBLICA DE FRANCIA | 1% | 2031-05-25 | EUR | 4.814.402 € | 3.09% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU1437018168 AMUNDI INDEX EUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1484799843 UBS ETF EUR LIQ COR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BLF7VW10 SPDR BLOOMBERG SB CR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1829219127 LYXOR ESG EUR CORP B | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0484968812 XTRACKERS II ESG EUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro
EUR
17.226.921,51
14.617
0
10
155.790.525 €
9,04 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.23
0.12
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Gastos
Trimestral
Total0.08
0.22
0.08
0.09
Anual
Total0.40
0.19