ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00BLF7VW10 SPDR BLOOMBERG SB CR | EUR | 9.012.275 € | 7.52% | 0.69% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 23.383.748 € | 19.51% | 0.89% |
LU1437018168 AMUNDI INDEX EUR | EUR | 23.356.295 € | 19.49% | 1.01% |
LU0484968812 XTRACKERS II ESG EUR | EUR | 23.355.801 € | 19.49% | 0.78% |
LU1829219127 LYXOR ESG EUR CORP B | EUR | 23.344.502 € | 19.48% | 1.05% |
LU1484799843 UBS ETF EUR LIQ COR | EUR | 14.385.604 € | 12.01% | 0.69% |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
14.022.790,3
Nº de Partícipes
8074
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
119.824.547 €
Valor Liquidativo
8,55 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEste Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE SUSTAINABLE SRI, aplicándose, a través del seguimiento de este índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 7% anual. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), con vencimiento entre 5 y 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del Grupo de la Gestora. El resto de la exposición total se invertirá en liquidez, depósitos, adquisiciones temporales sobre deuda pública UE, con al menos calidad media (mínimo BBB-) y vencimiento máximo de 30 días, y hasta un 10% en cuentas corrientes remuneradas en entidades sin rating mínimo exigido.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.11
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.02