MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0147597019ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
•CARTERA
2023-Q2 vs 2022-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4DW8

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2033-02-04

EUR

20.115.550 €

9.31%

Nueva

NL0015001AM2

NETHERLANDS GOV

2%

2033-07-15

EUR

19.049.738 €

8.81%

Nueva

BE0000347568

BELGIUM KINGDOM

0%

2029-06-22

EUR

15.350.794 €

7.1%

141.41%

IT0005542359

GOB.ITALIA

4%

2031-10-30

EUR

13.694.865 €

6.34%

5.18%

FR001400HI98

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2029-02-25

EUR

12.248.248 €

5.67%

3.63%

IT0005323032

GOB.ITALIA

2%

2028-02-01

EUR

11.308.516 €

5.23%

2.07%

IE00BFZRQ242

IRELAND GOVERNM

1%

2031-03-18

EUR

10.443.416 €

4.83%

5.56%

ES0000012F43

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2029-10-31

EUR

9.931.357 €

4.6%

5.53%

IT0005566408

GOB.ITALIA

4%

2029-02-01

EUR

8.961.816 €

4.15%

1.89%

FR0012993103

REPUBLICA DE FRANCIA

1%

2031-05-25

EUR

8.646.742 €

4%

79.6%

IT0005170839

GOB.ITALIA

1%

2026-06-01

EUR

7.923.547 €

3.67%

Nueva

ES0000012411

D.ESTADO ESPAÑOL

5%

2032-07-30

EUR

6.519.185 €

3.02%

Nueva

AT0000A38239

REPUBLIC OF AUS

3%

2030-10-20

EUR

5.813.769 €

2.69%

Nueva

ES0000012L29

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2026-05-31

EUR

5.363.620 €

2.48%

Nueva

DE0001030708

E.ALEMAN

2%

2030-08-15

EUR

23.027.843 €

10.66%

88.43%

DE0001030732

E.ALEMAN

2%

2031-08-15

EUR

21.794.346 €

10.08%

78.7%

ES00001010P7

COM.MADRID

3%

2029-07-30

EUR

3.000.725 €

1.39%

Nueva

ES0000012M51

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2029-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A33SH3

REPUBLIC OF AUS

2%

2029-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013332430

NETHERLANDS GOV

0%

2029-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013341682

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

24.219.513,29

Nº de Partícipes

13.818

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

215.684.396 €

Valor Liquidativo

8,91 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG, tanto excluyentes (no invierte en países con calificación inferior a "muy alto" en el Índice de Desarrollo Humano ni en países que no garantizan derechos humanos), como valorativos (sólo invierte en países con alto compromiso con el logro de los objetivos de la Agenda 2030 o en países en transición hacía un modelo más sostenible, y que promuevan características ASG alineadas con ciertos ODS como: reducir pobreza, hambre y desigualdades sociales, promover calidad de la educación, igualdad de género, y trabajo decente y de calidad). Invierte 100% de la exposición total en renta fija de la zona euro, estando más del 70% en Deuda Pública de Gobiernos, y el resto en deuda avalada por estados de la zona euro y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. Así mismo, se invertirá en bonos verdes, sociales y sostenibles de los emisores citados. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a 5 años, aunque podrá oscilar entre 0 y 10 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.11

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.07

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.22

Anual

Total
2023

0.33

2022

0.40

2021

0.19