ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013341682 REPUBLICA DE FRANCIA | 0% | 2028-11-25 | EUR | 13.549.840 € | 8.69% | Nueva |
IT0005542359 GOB.ITALIA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 13.021.014 € | 8.35% | Nueva |
FR001400HI98 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2029-02-25 | EUR | 12.709.332 € | 8.15% | Nueva |
DE0001030708 E.ALEMAN | 1% | 2030-08-15 | EUR | 12.220.619 € | 7.84% | Nueva |
DE0001030732 E.ALEMAN | 2% | 2031-08-15 | EUR | 12.195.898 € | 7.82% | Nueva |
IT0005323032 GOB.ITALIA | 2% | 2028-02-01 | EUR | 11.547.564 € | 7.4% | Nueva |
ES0000012F43 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2029-10-31 | EUR | 10.512.619 € | 6.74% | Nueva |
IE00BFZRQ242 IRELAND GOVERNM | 1% | 2031-03-18 | EUR | 9.893.798 € | 6.34% | Nueva |
IT0005566408 GOB.ITALIA | 4% | 2029-02-01 | EUR | 9.134.631 € | 5.86% | Nueva |
ES0000012M51 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2029-05-31 | EUR | 9.090.049 € | 5.83% | Nueva |
NL0013332430 NETHERLANDS GOV | 0% | 2029-07-15 | EUR | 6.376.180 € | 4.09% | Nueva |
BE0000347568 BELGIUM KINGDOM | 0% | 2029-06-22 | EUR | 6.358.862 € | 4.08% | Nueva |
AT0000A33SH3 REPUBLIC OF AUS | 2% | 2029-05-23 | EUR | 5.984.904 € | 3.84% | Nueva |
FR0012993103 REPUBLICA DE FRANCIA | 1% | 2031-05-25 | EUR | 4.814.402 € | 3.09% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU1437018168 AMUNDI INDEX EUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1484799843 UBS ETF EUR LIQ COR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BLF7VW10 SPDR BLOOMBERG SB CR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1829219127 LYXOR ESG EUR CORP B | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0484968812 XTRACKERS II ESG EUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro
EUR
17.226.921,51
14.617
0
10
155.790.525 €
9,04 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.23
0.12
Comisión de depositario
0.05
0.03
Gastos
Acumulado
0.33
Trimestral
0.08
0.22
0.08
0.09
Anual
0.40
0.19