MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BLF7VW10

SPDR BLOOMBERG SB CR

EUR

9.012.275 €

7.52%

0.69%

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

23.383.748 €

19.51%

0.89%

LU1437018168

AMUNDI INDEX EUR

EUR

23.356.295 €

19.49%

1.01%

LU0484968812

XTRACKERS II ESG EUR

EUR

23.355.801 €

19.49%

0.78%

LU1829219127

LYXOR ESG EUR CORP B

EUR

23.344.502 €

19.48%

1.05%

LU1484799843

UBS ETF EUR LIQ COR

EUR

14.385.604 €

12.01%

0.69%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

14.022.790,3


Nº de Partícipes

8074


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

119.824.547 €


Valor Liquidativo

8,55 €

Politica de inversiónEste Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE SUSTAINABLE SRI, aplicándose, a través del seguimiento de este índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 7% anual. Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en deuda corporativa de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), con vencimiento entre 5 y 8 años, con duración media de cartera en torno a 5 años, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa. La totalidad de la cartera, salvo la liquidez, cumple con el ideario sostenible del fondo. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del Grupo de la Gestora. El resto de la exposición total se invertirá en liquidez, depósitos, adquisiciones temporales sobre deuda pública UE, con al menos calidad media (mínimo BBB-) y vencimiento máximo de 30 días, y hasta un 10% en cuentas corrientes remuneradas en entidades sin rating mínimo exigido.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.11


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02