ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

•CLASE CARTERA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A1Z99M6 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-12-16	EUR	14.527.699 €	2.33%	0.21%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4DS6 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2027-10-04	EUR	14.534.010 €	2.33%	Nueva
ES0200002048 ADIF	0%	2027-04-30	EUR	11.803.933 €	1.89%	Nueva
EU000A3KTGV8 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2026-07-06	EUR	11.095.975 €	1.78%	1.38%
EU000A3KNYF7 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2026-03-04	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR	EUR	16.186.176 €	2.59%	2.05%
LU2558019290 BNP PARIBAS EURO	EUR	6.186.080 €	0.99%	Nueva
IE00BD5CVC03 BNY MEL G SH DTD	EUR	6.191.526 €	0.99%	Nueva
IE00B9721Z33 MUZINICH	EUR	5.395.915 €	0.86%	2.05%
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

10.582.581,76

Nº de Partícipes

11.332

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

111.493.052 €

Valor Liquidativo

10,54 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG en la inversión. Los criterios ASG se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El fondo tendrá un porcentaje mínimo del 15% en inversiones sostenibles. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.08

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.06

2024-Q1

0.06

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.06

Anual

Total

2023

0.17