ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
•CLASE I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1Z99M6 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-12-16 | EUR | 14.558.498 € | 2.75% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KNYF7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-03-04 | EUR | 13.980.997 € | 2.64% | 2.18% |
EU000A3KTGV8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-07-06 | EUR | 11.251.518 € | 2.13% | Nueva |
DE0001141836 E.ALEMAN | 2% | 2026-04-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR | EUR | 15.861.665 € | 3% | Nueva |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 5.406.058 € | 1.02% | 4.39% |
IE00B9721Z33 MUZINICH | EUR | 5.287.580 € | 1% | 3.25% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
1.917.737,34
Nº de Partícipes
32
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500000
Patrimonio
23.211.812 €
Valor Liquidativo
12,1 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.35
2023-Q4
0.18
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.07
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
0.43
Trimestral
2023-Q4
0.11
2023-Q3
0.11
2023-Q2
0.11
2023-Q1
0.11
Anual
2022
0.43
2021
0.25