MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A1Z99M6

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-12-16

EUR

14.558.498 €

2.75%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3KNYF7

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2026-03-04

EUR

13.980.997 €

2.64%

2.18%

EU000A3KTGV8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2026-07-06

EUR

11.251.518 €

2.13%

Nueva

DE0001141836

E.ALEMAN

2%

2026-04-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0658025209

AXA IM FIIS-EUR

EUR

15.861.665 €

3%

Nueva

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

5.406.058 €

1.02%

4.39%

IE00B9721Z33

MUZINICH

EUR

5.287.580 €

1%

3.25%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.917.737,34


Nº de Partícipes

32


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500000


Patrimonio

23.211.812 €


Valor Liquidativo

12,1 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG. Más del 70% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el mandato ASG, con un mínimo del 15% en inversiones sostenibles. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.35

2023-Q4

0.18


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.43


Trimestral

Total
2023-Q4

0.11

2023-Q3

0.11

2023-Q2

0.11

2023-Q1

0.11


Anual

Total
2022

0.43

2021

0.25