MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02305123

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2023-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2025-11-04

EUR

7.920.184 €

1.56%

Nueva

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0106933007

INSTITUCIONAL

EUR

11.288.722 €

2.22%

12.56%

ES0107432009

IMANTIA.RF INSTITUC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXHR262

MUZINICH

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008800511

EVLI FUND MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1055198771

PICTET

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

42.518.665,15


Nº de Partícipes

18.448


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

491.369.802 €


Valor Liquidativo

11,56 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG. Más del 70% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el mandato ASG, con un mínimo del 15% en inversiones sostenibles. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04