ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1Z99M6 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-12-16 | EUR | 14.558.498 € | 2.75% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KNYF7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-03-04 | EUR | 13.980.997 € | 2.64% | 2.18% |
EU000A3KTGV8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-07-06 | EUR | 11.251.518 € | 2.13% | Nueva |
DE0001141836 E.ALEMAN | 2% | 2026-04-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR | EUR | 15.861.665 € | 3% | Nueva |
FI0008800511 EVLI FUND MANAGEMENT | EUR | 5.406.058 € | 1.02% | 4.39% |
IE00B9721Z33 MUZINICH | EUR | 5.287.580 € | 1% | 3.25% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
39.193.641,08
Nº de Partícipes
17.106
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
100
Patrimonio
472.703.585 €
Valor Liquidativo
12,06 €
Política de Inversión
Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG. Más del 70% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el mandato ASG, con un mínimo del 15% en inversiones sostenibles.
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%.
Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad. De haber rebajas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.50
2023-Q4
0.25
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.07
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
0.58
Trimestral
Total2023-Q4
0.15
2023-Q3
0.15
2023-Q2
0.14
2023-Q1
0.14
Anual
Total2022
0.58
2021
0.58
2020
0.58
2018
0.58