ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI

•CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02408091 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-08-09	EUR	1.448.295 €	3.36%	Nueva
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	982.526 €	2.28%	Nueva
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	965.883 €	2.24%	Nueva
US91282CFQ96 US TREASURY N/B	4%	2024-10-31	EUR	902.364 €	2.09%	Nueva
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME	0%	2024-05-15	EUR	806.123 €	1.87%	2.3%
ES0L02403084 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-03-08	EUR	496.504 €	1.15%	Nueva
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-02-09	EUR	485.334 €	1.13%	0.38%
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-01-12	EUR	488.603 €	1.13%	0.2%
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	483.511 €	1.12%	Nueva
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-05-10	EUR	483.928 €	1.12%	0.22%
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES		2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
PTPBTSGE0031 BILHETES DO TESOURO	2%	2023-07-21	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0004869071 Swedish Govt	1%	2023-11-13	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	961.713 €	2.23%	2.78%
FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT	0%	2025-09-15	EUR	957.695 €	2.22%	1.62%
US91282CFE66 US TREASURY N/B	3%	2025-08-15	EUR	884.551 €	2.05%	0.2%
US91282CGN56 US TREASURY N/B	4%	2025-02-28	EUR	678.356 €	1.57%	0.49%
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION	2%	2026-03-04	EUR	466.890 €	1.08%	48.87%
DE000BU22023 BUNDESSCHATZANWEISUN	3%	2025-09-18	EUR	302.892 €	0.7%	Nueva
NL0011220108 NETHERLANDS GOVERNME	0%	2025-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CFQ96 US TREASURY N/B	4%	2024-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi	EUR	1.208.849 €	2.8%	39.91%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

79.067,09

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

8.180.604 €

Valor Liquidativo

103,46 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.30

2023-Q4

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.38

Trimestral

Total

2023-Q4

0.09

2023-Q3

0.10

2023-Q2

0.09

2023-Q1

0.09

Anual

Total

2022

0.37

2021

0.37

2020

0.37