MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0182798001ADRIZA GLOBAL, FI
ES0119376020ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
ES0180709026ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI
ES0109191009AMEINON RENTA FIJA, FI
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
•CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

750.000 €

1.46%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

750.000 €

1.46%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

1.820.060 €

3.53%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-07-07

EUR

987.720 €

1.92%

Nueva

ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-06-09

EUR

989.408 €

1.92%

Nueva

ES0L02304142

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-04-14

EUR

991.491 €

1.92%

Nueva

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-08-11

EUR

981.784 €

1.91%

Nueva

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-09-08

EUR

978.525 €

1.9%

Nueva

FR0013283686

Estado Francés

0%

2023-03-25

EUR

504.828 €

0.98%

0.07%

XS1689241278

Finlombarda SPA

1%

2022-09-22

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FI4000167317

FINNISH GOVERNMENT

0%

2025-09-15

EUR

948.672 €

1.84%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

931.575 €

1.81%

Nueva

XS2100269088

KOREA HOUSING FINANC

0%

2025-02-05

EUR

926.105 €

1.8%

3.12%

US91282CFE66

US TREASURY N/B

3%

2025-08-15

EUR

906.268 €

1.76%

Nueva

NZGOVDT524C5

NEW ZEALAND GOVERNME

0%

2024-05-15

EUR

832.618 €

1.62%

Nueva

FR0014003513

FRANCE (GOVT OF)

0%

2027-02-25

EUR

442.951 €

0.86%

5.83%

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ES

2%

2027-01-31

EUR

440.000 €

0.85%

Nueva

ES0000012K38

BONOS Y OBLIG DEL ES

0%

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0907928062

DPAM L- Bonds Emergi

EUR

794.771 €

1.54%

68.3%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

50.939 €

0.1%

0.17%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

96.072,51

Nº de Partícipes

8

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

9.586.508 €

Valor Liquidativo

99,78 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.30

2022-Q4

0.15

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03