ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
•CLASE C
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2023-12-08 | EUR | 2.948.288 € | 6.07% | Nueva |
SE0004869071 Swedish Govt | 1% | 2023-11-13 | EUR | 1.747.202 € | 3.6% | 4% |
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES | 2023-07-07 | EUR | 999.730 € | 2.06% | 1.22% | |
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-08-11 | EUR | 982.234 € | 2.02% | 0.05% |
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-09-08 | EUR | 979.083 € | 2.01% | 0.06% |
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME | 0% | 2024-05-15 | EUR | 787.979 € | 1.62% | Nueva |
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2023-08-11 | EUR | 493.837 € | 1.02% | Nueva |
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2024-01-12 | EUR | 487.631 € | 1% | Nueva |
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES | 3% | 2024-05-10 | EUR | 482.884 € | 0.99% | Nueva |
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2024-02-09 | EUR | 483.485 € | 0.99% | Nueva |
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-07-07 | EUR | 296.400 € | 0.61% | Nueva |
PTPBTSGE0031 BILHETES DO TESOURO | 2% | 2023-07-21 | EUR | 197.649 € | 0.41% | Nueva |
ES0L02306097 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-06-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02304142 SPAIN LETRAS DEL TES | 1% | 2023-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013283686 Estado Francés | 0% | 2023-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT | 0% | 2025-09-15 | EUR | 942.457 € | 1.94% | 0.66% |
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC | 0% | 2025-02-05 | EUR | 935.678 € | 1.93% | 1.03% |
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION | 2% | 2026-03-04 | EUR | 913.225 € | 1.88% | Nueva |
US91282CFQ96 US TREASURY N/B | 4% | 2024-10-31 | EUR | 905.486 € | 1.86% | 2.8% |
US91282CFE66 US TREASURY N/B | 3% | 2025-08-15 | EUR | 882.782 € | 1.82% | 2.59% |
US91282CGN56 US TREASURY N/B | 4% | 2025-02-28 | EUR | 681.679 € | 1.4% | Nueva |
NL0011220108 NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2025-07-15 | EUR | 471.570 € | 0.97% | Nueva |
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2027-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME | 0% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003513 FRANCE (GOVT OF) | 0% | 2027-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi | EUR | 864.027 € | 1.78% | 8.71% |
ES0160482008 MAPFRE COMPROMISO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
87.990,75
8
0
0
8.862.154 €
100,72 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.15
Comisión de depositario
Total0.03