ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI

•CLASE I

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F43 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.400.000 €	2.42%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	1.964.828 €	3.39%	Nueva
ES0L02408091 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-08-09	EUR	1.447.268 €	2.5%	0.07%
FR0128227768 FRENCH DISCOUNT T-BI		2024-07-24	EUR	997.770 €	1.72%	Nueva
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	979.217 €	1.69%	Nueva
ES0L02506068 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2025-06-06	EUR	966.924 €	1.67%	Nueva
ES0L02409065 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-09-06	EUR	964.615 €	1.66%	0.13%
US91282CFQ96 US TREASURY N/B	4%	2024-10-31	EUR	930.611 €	1.61%	3.13%
US91282CGN56 US TREASURY N/B	4%	2025-02-28	EUR	695.964 €	1.2%	Nueva
FR0128379445 FRENCH DISCOUNT T-BI		2024-10-16	EUR	494.720 €	0.85%	Nueva
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME	0%	2024-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT	0%	2025-09-15	EUR	951.121 €	1.64%	0.69%
US91282CFE66 US TREASURY N/B	3%	2025-08-15	EUR	908.689 €	1.57%	2.73%
ES0000012L29 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2026-05-31	EUR	893.586 €	1.54%	Nueva
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION	2%	2026-03-04	EUR	460.367 €	0.79%	1.4%
EU000A287074 EUROPEAN UNION	2%	2028-06-02	EUR	443.511 €	0.77%	Nueva
EU000A283859 European Union	2%	2030-10-04	EUR	414.618 €	0.72%	Nueva
ES0001352634 XUNTA DE GALICIA	3%	2031-04-30	EUR	399.276 €	0.69%	Nueva
DE000BU22023 BUNDESSCHATZANWEISUN	3%	2025-09-18	EUR	300.017 €	0.52%	0.95%
US91282CGN56 US TREASURY N/B	4%	2025-02-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi	EUR	1.211.010 €	2.09%	0.18%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

83.762,08

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

8.837.497 €

Valor Liquidativo

105,51 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.09

2024-Q1

0.09

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.10

Anual

Total

2023

0.38

2022

0.37

2021

0.38

2019

0.33