MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-12-08

EUR

2.948.288 €

6.07%

Nueva

SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

1.747.202 €

3.6%

4%

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-07-07

EUR

999.730 €

2.06%

1.22%

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-08-11

EUR

982.234 €

2.02%

0.05%

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-09-08

EUR

979.083 €

2.01%

0.06%

NZGOVDT524C5

NEW ZEALAND GOVERNME

0%

2024-05-15

EUR

787.979 €

1.62%

Nueva

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-08-11

EUR

493.837 €

1.02%

Nueva

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

487.631 €

1%

Nueva

ES0L02405105

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-05-10

EUR

482.884 €

0.99%

Nueva

ES0L02402094

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-02-09

EUR

483.485 €

0.99%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-07-07

EUR

296.400 €

0.61%

Nueva

PTPBTSGE0031

BILHETES DO TESOURO

2%

2023-07-21

EUR

197.649 €

0.41%

Nueva

ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-04-14

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013283686

Estado Francés

0%

2023-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FI4000167317

FINNISH GOVERNMENT

0%

2025-09-15

EUR

942.457 €

1.94%

0.66%

XS2100269088

KOREA HOUSING FINANC

0%

2025-02-05

EUR

935.678 €

1.93%

1.03%

EU000A3KNYF7

EUROPEAN UNION

2%

2026-03-04

EUR

913.225 €

1.88%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

905.486 €

1.86%

2.8%

US91282CFE66

US TREASURY N/B

3%

2025-08-15

EUR

882.782 €

1.82%

2.59%

US91282CGN56

US TREASURY N/B

4%

2025-02-28

EUR

681.679 €

1.4%

Nueva

NL0011220108

NETHERLANDS GOVERNME

0%

2025-07-15

EUR

471.570 €

0.97%

Nueva

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ES

2%

2027-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

NZGOVDT524C5

NEW ZEALAND GOVERNME

0%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003513

FRANCE (GOVT OF)

0%

2027-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0907928062

DPAM L- Bonds Emergi

EUR

864.027 €

1.78%

8.71%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

114.851,45


Nº de Partícipes

21


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

11.569.682 €


Valor Liquidativo

100,74 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.15


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03