MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02408091

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-08-09

EUR

1.448.295 €

3.36%

Nueva

ES0L02406079

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-06-07

EUR

982.526 €

2.28%

Nueva

ES0L02409065

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-09-06

EUR

965.883 €

2.24%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

902.364 €

2.09%

Nueva

NZGOVDT524C5

NEW ZEALAND GOVERNME

0%

2024-05-15

EUR

806.123 €

1.87%

2.3%

ES0L02403084

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-03-08

EUR

496.504 €

1.15%

Nueva

ES0L02402094

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2024-02-09

EUR

485.334 €

1.13%

0.38%

ES0L02401120

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

488.603 €

1.13%

0.2%

ES0L02406079

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-06-07

EUR

483.511 €

1.12%

Nueva

ES0L02405105

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2024-05-10

EUR

483.928 €

1.12%

0.22%

ES0L02312087

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

3%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

PTPBTSGE0031

BILHETES DO TESOURO

2%

2023-07-21

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2100269088

KOREA HOUSING FINANC

0%

2025-02-05

EUR

961.713 €

2.23%

2.78%

FI4000167317

FINNISH GOVERNMENT

0%

2025-09-15

EUR

957.695 €

2.22%

1.62%

US91282CFE66

US TREASURY N/B

3%

2025-08-15

EUR

884.551 €

2.05%

0.2%

US91282CGN56

US TREASURY N/B

4%

2025-02-28

EUR

678.356 €

1.57%

0.49%

EU000A3KNYF7

EUROPEAN UNION

2%

2026-03-04

EUR

466.890 €

1.08%

48.87%

DE000BU22023

BUNDESSCHATZANWEISUN

3%

2025-09-18

EUR

302.892 €

0.7%

Nueva

NL0011220108

NETHERLANDS GOVERNME

0%

2025-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0907928062

DPAM L- Bonds Emergi

EUR

1.208.849 €

2.8%

39.91%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

54.690,33


Nº de Partícipes

13


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

5.659.563 €


Valor Liquidativo

103,48 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.30

2023-Q4

0.15


Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.38


Trimestral

Total
2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.10

2023-Q2

0.09

2023-Q1

0.09


Anual

Total
2022

0.37

2021

0.38

2020

0.37