MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02305123

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

750.000 €

1.46%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

750.000 €

1.46%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

1.820.060 €

3.53%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2023-07-07

EUR

987.720 €

1.92%

Nueva

ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-06-09

EUR

989.408 €

1.92%

Nueva

ES0L02304142

SPAIN LETRAS DEL TES

1%

2023-04-14

EUR

991.491 €

1.92%

Nueva

ES0L02308119

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-08-11

EUR

981.784 €

1.91%

Nueva

ES0L02309083

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-09-08

EUR

978.525 €

1.9%

Nueva

FR0013283686

Estado Francés

0%

2023-03-25

EUR

504.828 €

0.98%

0.07%

XS1689241278

Finlombarda SPA

1%

2022-09-22

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FI4000167317

FINNISH GOVERNMENT

0%

2025-09-15

EUR

948.672 €

1.84%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

931.575 €

1.81%

Nueva

XS2100269088

KOREA HOUSING FINANC

0%

2025-02-05

EUR

926.105 €

1.8%

3.12%

US91282CFE66

US TREASURY N/B

3%

2025-08-15

EUR

906.268 €

1.76%

Nueva

NZGOVDT524C5

NEW ZEALAND GOVERNME

0%

2024-05-15

EUR

832.618 €

1.62%

Nueva

FR0014003513

FRANCE (GOVT OF)

0%

2027-02-25

EUR

442.951 €

0.86%

5.83%

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ES

2%

2027-01-31

EUR

440.000 €

0.85%

Nueva

ES0000012K38

BONOS Y OBLIG DEL ES

0%

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0004869071

Swedish Govt

1%

2023-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0907928062

DPAM L- Bonds Emergi

EUR

794.771 €

1.54%

68.3%

ES0160482008

MAPFRE COMPROMISO SA

EUR

50.939 €

0.1%

0.17%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

330.677,67


Nº de Partícipes

473


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

31.657.813 €


Valor Liquidativo

95,74 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03