ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 750.000 € | 1.46% | Nueva |
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 750.000 € | 1.46% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
SE0004869071 Swedish Govt | 1% | 2023-11-13 | EUR | 1.820.060 € | 3.53% | Nueva |
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES | 2023-07-07 | EUR | 987.720 € | 1.92% | Nueva | |
ES0L02306097 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-06-09 | EUR | 989.408 € | 1.92% | Nueva |
ES0L02304142 SPAIN LETRAS DEL TES | 1% | 2023-04-14 | EUR | 991.491 € | 1.92% | Nueva |
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-08-11 | EUR | 981.784 € | 1.91% | Nueva |
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-09-08 | EUR | 978.525 € | 1.9% | Nueva |
FR0013283686 Estado Francés | 0% | 2023-03-25 | EUR | 504.828 € | 0.98% | 0.07% |
XS1689241278 Finlombarda SPA | 1% | 2022-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT | 0% | 2025-09-15 | EUR | 948.672 € | 1.84% | Nueva |
US91282CFQ96 US TREASURY N/B | 4% | 2024-10-31 | EUR | 931.575 € | 1.81% | Nueva |
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC | 0% | 2025-02-05 | EUR | 926.105 € | 1.8% | 3.12% |
US91282CFE66 US TREASURY N/B | 3% | 2025-08-15 | EUR | 906.268 € | 1.76% | Nueva |
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME | 0% | 2024-05-15 | EUR | 832.618 € | 1.62% | Nueva |
FR0014003513 FRANCE (GOVT OF) | 0% | 2027-02-25 | EUR | 442.951 € | 0.86% | 5.83% |
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2027-01-31 | EUR | 440.000 € | 0.85% | Nueva |
ES0000012K38 BONOS Y OBLIG DEL ES | 0% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0004869071 Swedish Govt | 1% | 2023-11-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi | EUR | 794.771 € | 1.54% | 68.3% |
ES0160482008 MAPFRE COMPROMISO SA | EUR | 50.939 € | 0.1% | 0.17% |
2022-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
330.677,67
473
0
0
31.657.813 €
95,74 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
0.25
Comisión de depositario
Total0.06
0.03