ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02312087 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2023-12-08	EUR	2.948.288 €	6.07%	Nueva
SE0004869071 Swedish Govt	1%	2023-11-13	EUR	1.747.202 €	3.6%	4%
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES		2023-07-07	EUR	999.730 €	2.06%	1.22%
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-08-11	EUR	982.234 €	2.02%	0.05%
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-09-08	EUR	979.083 €	2.01%	0.06%
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME	0%	2024-05-15	EUR	787.979 €	1.62%	Nueva
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2023-08-11	EUR	493.837 €	1.02%	Nueva
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-01-12	EUR	487.631 €	1%	Nueva
ES0L02405105 SPAIN LETRAS DEL TES	3%	2024-05-10	EUR	482.884 €	0.99%	Nueva
ES0L02402094 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2024-02-09	EUR	483.485 €	0.99%	Nueva
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-07-07	EUR	296.400 €	0.61%	Nueva
PTPBTSGE0031 BILHETES DO TESOURO	2%	2023-07-21	EUR	197.649 €	0.41%	Nueva
ES0L02306097 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-06-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02304142 SPAIN LETRAS DEL TES	1%	2023-04-14	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013283686 Estado Francés	0%	2023-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT	0%	2025-09-15	EUR	942.457 €	1.94%	0.66%
XS2100269088 KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	935.678 €	1.93%	1.03%
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION	2%	2026-03-04	EUR	913.225 €	1.88%	Nueva
US91282CFQ96 US TREASURY N/B	4%	2024-10-31	EUR	905.486 €	1.86%	2.8%
US91282CFE66 US TREASURY N/B	3%	2025-08-15	EUR	882.782 €	1.82%	2.59%
US91282CGN56 US TREASURY N/B	4%	2025-02-28	EUR	681.679 €	1.4%	Nueva
NL0011220108 NETHERLANDS GOVERNME	0%	2025-07-15	EUR	471.570 €	0.97%	Nueva
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2027-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNME	0%	2024-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014003513 FRANCE (GOVT OF)	0%	2027-02-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi	EUR	864.027 €	1.78%	8.71%
ES0160482008 MAPFRE COMPROMISO SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

291.788,74

Nº de Partícipes

491

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

28.167.921 €

Valor Liquidativo

96,54 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (fundamentalmente área euro), con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.03