COBAS INTERNACIONAL, FI

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009 Golar LNG LTD	EUR	53.454.541 €	8.07%	16.75%
GB0009697037 Babcock Intl Group	EUR	32.113.745 €	4.85%	1.45%
GB00B4Y7R145 Currys Plc	EUR	30.275.763 €	4.57%	44.9%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	27.477.818 €	4.15%	27.78%
IT0005241762 Cofide	EUR	24.123.837 €	3.64%	13.1%
BMG1738J1247 Bw Offshore LTD	EUR	21.671.937 €	3.27%	45.22%
KYG217651051 CK Hutchison Holding	EUR	20.171.447 €	3.05%	71.94%
DE0005785604 Fresenius SE	EUR	19.881.228 €	3%	124.05%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Exterior	EUR	196.743.000 €	29.72%	20.38%
SE0007897079 Academedia AB	EUR	18.653.594 €	2.82%	37.48%
IT0000076486 DanieCo	EUR	18.006.419 €	2.72%	13.45%
BMG0702P1086 BW Energy LTD	EUR	17.219.783 €	2.6%	12.4%
US8816242098 Teva Pharmaceutical	EUR	15.340.441 €	2.32%	14.66%
GB00BG12Y042 Energean PLC	EUR	14.731.112 €	2.22%	4.14%
BRRRRPACNOR5 3R Petroleum Óleo	EUR	13.568.806 €	2.05%	55.41%
DE000BAY0017 Bayer AG-REG	EUR	13.532.175 €	2.04%	Nueva
US92556V1061 Viatris INC	EUR	13.469.101 €	2.03%	6.19%
GB00BYQB9V88 TI Fluid Systems PLC	EUR	11.411.533 €	1.72%	9.33%
US5006881065 Kosmos Energy LTD	EUR	11.275.652 €	1.7%	31.7%
KR7028260008 Samsung C&T Corp	EUR	10.582.739 €	1.6%	0.51%
IT0003127930 Caltagirone Spa	EUR	10.521.521 €	1.59%	Nueva
BMG383271050 Geopark LTD	EUR	10.384.218 €	1.57%	Nueva
IT0005119810 Avio SpA	EUR	10.365.721 €	1.57%	Nueva
US68622V1061 Organon & CO	EUR	9.951.742 €	1.5%	Nueva
NO0010576010 WilhASA	EUR	9.759.458 €	1.47%	1.21%
FR0000131906 Renault	EUR	9.341.191 €	1.41%	5.16%
BMG5150J1577 Johnson Electric H.	EUR	0 €	0%	Vendida
CA29446Y5020 Equinox Gold Corp.	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005105231 Maire Tecnimont SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
US0082521081 Affil Managers	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010571698 WilhASA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000PAH0038 Porsche AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Inversis	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

359.132,91

Nº de Partícipes

1492

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

69.099.172 €

Valor Liquidativo

192,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR a efectos meramente informativos o comparativos, gestionándose con total libertad respecto a la composición del índice.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Energía
22.10%
Industria
15.68%
Salud
11.21%
Consumo cíclico
7.92%
Materias Primas
5.90%
Consumo defensivo
2.90%
No Clasificado
34.29%

Regiones

Europa
55.65%
Estados Unidos
23.72%
Reino Unido
13.75%
China
3.13%
América Latina y Centroamérica
2.11%
Asía
1.64%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
21.77%
Small Cap - Growth
14.18%
Large Cap - Value
9.96%
Small Cap - Blend
7.93%
Medium Cap - Value
7.47%
Medium Cap - Blend
2.29%
Medium Cap - Growth
2.11%
No Clasificado
34.29%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.45

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

Anual

Total

2023

1.79

2022

1.79

2021

1.79