MyISIN

Fondos A-Z
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS INTERNACIONAL, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

53.454.541 €

8.07%

16.75%

GB0009697037

Babcock Intl Group

EUR

32.113.745 €

4.85%

1.45%

GB00B4Y7R145

Currys Plc

EUR

30.275.763 €

4.57%

44.9%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

27.477.818 €

4.15%

27.78%

IT0005241762

Cofide

EUR

24.123.837 €

3.64%

13.1%

BMG1738J1247

Bw Offshore LTD

EUR

21.671.937 €

3.27%

45.22%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

20.171.447 €

3.05%

71.94%

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

19.881.228 €

3%

124.05%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Exterior

EUR

196.743.000 €

29.72%

20.38%

SE0007897079

Academedia AB

EUR

18.653.594 €

2.82%

37.48%

IT0000076486

DanieCo

EUR

18.006.419 €

2.72%

13.45%

BMG0702P1086

BW Energy LTD

EUR

17.219.783 €

2.6%

12.4%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

15.340.441 €

2.32%

14.66%

GB00BG12Y042

Energean PLC

EUR

14.731.112 €

2.22%

4.14%

BRRRRPACNOR5

3R Petroleum Óleo

EUR

13.568.806 €

2.05%

55.41%

DE000BAY0017

Bayer AG-REG

EUR

13.532.175 €

2.04%

Nueva

US92556V1061

Viatris INC

EUR

13.469.101 €

2.03%

6.19%

GB00BYQB9V88

TI Fluid Systems PLC

EUR

11.411.533 €

1.72%

9.33%

US5006881065

Kosmos Energy LTD

EUR

11.275.652 €

1.7%

31.7%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

10.582.739 €

1.6%

0.51%

IT0003127930

Caltagirone Spa

EUR

10.521.521 €

1.59%

Nueva

BMG383271050

Geopark LTD

EUR

10.384.218 €

1.57%

Nueva

IT0005119810

Avio SpA

EUR

10.365.721 €

1.57%

Nueva

US68622V1061

Organon & CO

EUR

9.951.742 €

1.5%

Nueva

NO0010576010

WilhASA

EUR

9.759.458 €

1.47%

1.21%

FR0000131906

Renault

EUR

9.341.191 €

1.41%

5.16%

BMG5150J1577

Johnson Electric H.

EUR

0 €

0%

Vendida

CA29446Y5020

Equinox Gold Corp.

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005105231

Maire Tecnimont SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0082521081

Affil Managers

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010571698

WilhASA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Inversis

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

359.132,91


Nº de Partícipes

1492


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

69.099.172 €


Valor Liquidativo

192,41 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poors o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR a efectos meramente informativos o comparativos, gestionándose con total libertad respecto a la composición del índice.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Energía

    22.10%

  • Industria

    15.68%

  • Salud

    11.21%

  • Consumo cíclico

    7.92%

  • Materias Primas

    5.90%

  • Consumo defensivo

    2.90%

  • No Clasificado

    34.29%

Regiones


  • Europa

    55.65%

  • Estados Unidos

    23.72%

  • Reino Unido

    13.75%

  • China

    3.13%

  • América Latina y Centroamérica

    2.11%

  • Asía

    1.64%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    21.77%

  • Small Cap - Growth

    14.18%

  • Large Cap - Value

    9.96%

  • Small Cap - Blend

    7.93%

  • Medium Cap - Value

    7.47%

  • Medium Cap - Blend

    2.29%

  • Medium Cap - Growth

    2.11%

  • No Clasificado

    34.29%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.45

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45


Anual

Total
2023

1.79

2022

1.79

2021

1.79