MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS INTERNACIONAL, FI
CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

42.488.262 €

7.64%

15.84%

GB0009697037

Babcock Intl Group

EUR

24.488.809 €

4.4%

8.25%

GB00B4Y7R145

Currys Plc

EUR

21.005.325 €

3.78%

9.2%

IT0000076486

DanieCo

EUR

19.247.967 €

3.46%

0.61%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

19.247.723 €

3.46%

2.71%

IT0005241762

Cofide

EUR

18.752.504 €

3.37%

12.89%

NO0010571698

WilhASA

EUR

15.241.339 €

2.74%

6.77%

BMG1738J1247

Bw Offshore LTD

EUR

14.369.287 €

2.58%

11.06%

BMG0702P1086

BW Energy LTD

EUR

13.424.587 €

2.41%

10.94%

GB00BG12Y042

Energean PLC

EUR

12.349.341 €

2.22%

65.23%

FR0000131906

Renault

EUR

11.482.874 €

2.06%

21.45%

BRRRRPACNOR5

3R Petroleum Óleo

EUR

11.138.893 €

2%

42.42%

US92556V1061

Viatris INC

EUR

10.683.421 €

1.92%

3.34%

CH0043238366

Aryzta AG

EUR

10.653.630 €

1.91%

10.47%

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

10.214.529 €

1.84%

55.09%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

10.182.758 €

1.83%

7%

CA29446Y5020

Equinox Gold Corp.

EUR

9.985.596 €

1.79%

14.33%

GB00BYQB9V88

TI Fluid Systems PLC

EUR

9.905.042 €

1.78%

73.01%

BE0003808251

Exmar Nv

EUR

9.688.454 €

1.74%

8.96%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

9.641.982 €

1.73%

11.72%

US5006881065

Kosmos Energy LTD

EUR

9.583.791 €

1.72%

26.63%

IT0005105231

Maire Tecnimont SPA

EUR

9.442.316 €

1.7%

14.12%

MHY2687W1084

Gaslog Partners LP

EUR

9.049.135 €

1.63%

4.85%

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

9.026.088 €

1.62%

16.32%

SE0007897079

Academedia AB

EUR

8.741.391 €

1.57%

34.13%

US0082521081

Affil Managers

EUR

8.751.185 €

1.57%

16.85%

IT0004931058

Maire Tecnimont SPA

EUR

8.753.896 €

1.57%

38.29%

IT0005119810

Avio SpA

EUR

8.489.815 €

1.53%

24.95%

US68622V1061

Organon & CO

EUR

7.958.118 €

1.43%

14.67%

CA1348083025

Canacol Energy LTD

EUR

7.695.500 €

1.38%

39.94%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

7.135.752 €

1.28%

5.99%

NO0010576010

WilhASA

EUR

7.117.750 €

1.28%

10.26%

JP3141600001

Ichikoh Industries

EUR

7.047.714 €

1.27%

55.84%

KR7066571001

LG Electronics-Pref

EUR

6.996.692 €

1.26%

23.66%

BMG9400S1329

Vtech Holdings LTD

EUR

6.974.990 €

1.25%

15.9%

BMG383271050

Geopark LTD

EUR

6.889.739 €

1.24%

17.28%

BMG5150J1577

Johnson Electric H.

EUR

6.772.796 €

1.22%

6.94%

LU0075646355

Subsea 7 S.A.

EUR

6.588.451 €

1.18%

2.26%

IT0003127930

Caltagirone Spa

EUR

6.496.620 €

1.17%

33.48%

NO0010564701

Panoro Energy ASA

EUR

6.168.114 €

1.11%

8.73%

FR0013181864

CGG

EUR

6.128.644 €

1.1%

76.08%

BMG7947V2045

Seacrest Petroleo

EUR

6.043.217 €

1.09%

Nueva

FR0011476928

FNAC

EUR

5.988.197 €

1.08%

Nueva

JP3192800005

Okamoto Inds Inc

EUR

5.772.550 €

1.04%

3.59%

IT0005043507

OVS SPA

EUR

5.810.758 €

1.04%

23.92%

JP3505800007

Daiwa Industries LTD

EUR

5.742.316 €

1.03%

8.74%

IE0003864109

Greencore Group plc

EUR

5.581.173 €

1%

Nueva

US36237H1014

GIIIApp

EUR

5.493.663 €

0.99%

2.02%

GB00B635TG28

Enquest PLC

EUR

5.215.516 €

0.94%

15.19%

KR7005382007

Hyundai Motor Co

EUR

5.131.699 €

0.92%

1.51%

GB00B1FW5029

Hochschild Mining PL

EUR

4.548.398 €

0.82%

Nueva

CA46016U1084

Internat Petroleum

EUR

4.521.174 €

0.81%

Nueva

GB00BTC0LB89

DFS Furniture

EUR

4.454.013 €

0.8%

36.75%

MHY2188B1083

Dynagas Lng Partners

EUR

4.310.896 €

0.77%

1.89%

IT0000070786

Cofide

EUR

3.690.600 €

0.66%

32.31%

KR7003551009

LG Corp Pref

EUR

2.555.916 €

0.46%

38.5%

IL0010827181

Taro Pharmaceutical

EUR

1.792.027 €

0.32%

27.9%

KR7002791002

Amorepacific Group

EUR

1.624.325 €

0.29%

28.84%

NO0011157232

PetroNor E&P ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785802

Fresenius Medical

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY8564W1030

Teekay Corp.

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

Continental AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

Inversis

3%

2023-07-03

EUR

7.153.000 €

1.29%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

688.777,94


Nº de Partícipes

1668


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

66.643.573 €


Valor Liquidativo

96,76 €

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.

Sectores


  • Energía

    29.75%

  • Industria

    19.55%

  • Consumo cíclico

    17.82%

  • Materias Primas

    8.46%

  • Salud

    7.18%

  • Consumo defensivo

    4.89%

  • Tecnología

    3.04%

  • Servicios financieros

    1.61%

  • No Clasificado

    7.70%

Regiones


  • Europa

    39.05%

  • Estados Unidos

    29.84%

  • Reino Unido

    15.06%

  • Asía

    5.20%

  • Canada

    4.08%

  • Japón

    3.41%

  • América Latina y Centroamérica

    2.05%

  • China

    1.31%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    32.06%

  • Small Cap - Blend

    21.73%

  • Small Cap - Growth

    13.44%

  • Medium Cap - Value

    10.13%

  • Large Cap - Value

    9.41%

  • Medium Cap - Blend

    3.48%

  • Medium Cap - Growth

    2.05%

  • No Clasificado

    7.70%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.74


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02