MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS INTERNACIONAL, FI
CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

45.783.909 €

8.18%

7.76%

GB0009697037

Babcock Intl Group

EUR

31.654.153 €

5.65%

29.26%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

21.503.719 €

3.84%

11.72%

IT0005241762

Cofide

EUR

21.328.806 €

3.81%

13.74%

GB00B4Y7R145

Currys Plc

EUR

20.894.803 €

3.73%

0.53%

IT0000076486

DanieCo

EUR

20.803.790 €

3.72%

8.08%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Exterior

EUR

163.435.000 €

29.17%

1.07%

BMG0702P1086

BW Energy LTD

EUR

15.320.001 €

2.74%

14.12%

BMG1738J1247

Bw Offshore LTD

EUR

14.923.180 €

2.67%

3.85%

GB00BG12Y042

Energean PLC

EUR

14.145.507 €

2.53%

14.54%

SE0007897079

Academedia AB

EUR

13.568.423 €

2.42%

55.22%

NO0010571698

WilhASA

EUR

13.465.502 €

2.4%

11.65%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

13.379.541 €

2.39%

38.76%

US92556V1061

Viatris INC

EUR

12.684.556 €

2.27%

18.73%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

11.731.585 €

2.1%

64.41%

IT0005105231

Maire Tecnimont SPA

EUR

10.641.546 €

1.9%

12.7%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

10.637.054 €

1.9%

4.46%

GB00BYQB9V88

TI Fluid Systems PLC

EUR

10.437.617 €

1.86%

5.38%

NO0010576010

WilhASA

EUR

9.878.593 €

1.76%

38.79%

FR0000131906

Renault

EUR

9.848.985 €

1.76%

14.23%

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

8.873.629 €

1.58%

1.69%

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

8.781.299 €

1.57%

14.03%

BRRRRPACNOR5

3R Petroleum Óleo

EUR

8.730.887 €

1.56%

21.62%

BMG5150J1577

Johnson Electric H.

EUR

8.577.969 €

1.53%

26.65%

US5006881065

Kosmos Energy LTD

EUR

8.561.466 €

1.53%

10.67%

CA29446Y5020

Equinox Gold Corp.

EUR

8.434.284 €

1.51%

15.54%

US0082521081

Affil Managers

EUR

8.158.709 €

1.46%

6.77%

IL0010827181

Taro Pharmaceutical

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2687W1084

Gaslog Partners LP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013181864

CGG

EUR

0 €

0%

Vendida

US36237H1014

GIIIApp

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

Exmar Nv

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Inversis

3%

2024-01-02

EUR

8.283.000 €

1.48%

Nueva

ES0L02308119

Inversis

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

568.568,18


Nº de Partícipes

1279


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

60.192.046 €


Valor Liquidativo

105,87 €

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Energía

    19.68%

  • Industria

    17.97%

  • Consumo cíclico

    10.72%

  • Salud

    6.40%

  • Materias Primas

    5.48%

  • Consumo defensivo

    2.48%

  • Servicios financieros

    1.49%

  • No Clasificado

    35.78%

Regiones


  • Europa

    55.32%

  • Estados Unidos

    23.32%

  • Reino Unido

    14.12%

  • China

    2.15%

  • Asía

    1.95%

  • América Latina y Centroamérica

    1.60%

  • Canada

    1.54%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    21.92%

  • Small Cap - Growth

    12.32%

  • Small Cap - Blend

    10.33%

  • Medium Cap - Value

    8.15%

  • Large Cap - Value

    7.33%

  • Medium Cap - Blend

    2.59%

  • Medium Cap - Growth

    1.60%

  • No Clasificado

    35.78%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76


Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

1.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.39


Anual

Total
2022

1.53

2021

1.53

2020

1.78

2018

1.78