MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0182105033COBAS CONCENTRADOS, FIL
ES0113728010COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
ES0119184010COBAS IBERIA, FI
ES0119199018COBAS INTERNACIONAL, FI
COBAS IBERIA, FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

3.521.988 €

9.65%

113.41%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

3.248.858 €

8.9%

5.12%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas SA

EUR

3.158.593 €

8.66%

10.31%

PTSEM0AM0004

Semapa Soc. Investim

EUR

3.052.549 €

8.36%

10.82%

ES0114820113

Vocento

EUR

1.615.616 €

4.43%

24.82%

ES0164180012

Miquel y Costas

EUR

1.589.305 €

4.35%

10%

PTIBS0AM0008

Ibersol SGPS SA

EUR

1.535.068 €

4.21%

13.48%

ES0121975009

CAF

EUR

1.517.549 €

4.16%

28.51%

ES0132945017

Tubacex

EUR

1.310.816 €

3.59%

12.09%

ES0182870214

Sacyr

EUR

1.228.201 €

3.37%

17.65%

ES0147561015

Iberpapel Gestion

EUR

1.211.405 €

3.32%

0.88%

ES0157097017

Laboratorio Almirall

EUR

1.118.944 €

3.07%

12.16%

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur

EUR

1.054.636 €

2.89%

14.96%

PTCTT0AM0001

CTT Correios de Port

EUR

893.000 €

2.45%

12.51%

ES0175438003

Prosegur Comp Segur

EUR

848.599 €

2.33%

2.54%

ES0105022000

Applus Services SA

EUR

790.238 €

2.17%

55.69%

ES0109427734

Atresmedia Corp

EUR

777.817 €

2.13%

109.46%

ES0105229001

Prosegur Cash

EUR

722.372 €

1.98%

17.67%

ES0116920333

Catalana Occidente

EUR

719.158 €

1.97%

0.67%

ES0176252718

Melia Hotels Intern.

EUR

708.629 €

1.94%

61.11%

ES0118594417

Indra

EUR

680.865 €

1.87%

16.71%

PTGAL0AM0009

Galp Energia SGPS SA

EUR

582.569 €

1.6%

8.6%

ES0105546008

Línea Directa

EUR

568.624 €

1.56%

Nueva

ES0171996095

Grifols SA

EUR

558.514 €

1.53%

14.41%

ES0124244E34

Corporacion Mapfre

EUR

460.877 €

1.26%

3.71%

ES0105015012

Lar España

EUR

446.574 €

1.22%

10.87%

ES0122060314

FCC

EUR

410.536 €

1.12%

14.7%

ES0132105018

Acerinox SA

EUR

358.238 €

0.98%

Nueva

ES0105130001

Global Dominion

EUR

287.944 €

0.79%

28%

ES0105223004

Gestamp Automoc.

EUR

272.629 €

0.75%

25.18%

ES0173516115

REPSOL

EUR

118.013 €

0.32%

45.61%

ES0622060954

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0152503035

Mediaset España

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105630315

CIE Automotive

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105027009

Logista

EUR

0 €

0%

Vendida

PTSNC0AM0006

Sonaecom SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

10.781,87

Nº de Partícipes

98

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100 Euros

Patrimonio

1.274.456 €

Valor Liquidativo

118,2 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos países emergentes. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (I.T.G.B.M.) en un 80% y de la Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return en un 20%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Sectores

  • Industria

    36.24%

  • Materias Primas

    31.23%

  • Consumo cíclico

    7.11%

  • Comunicaciones

    6.77%

  • Servicios financieros

    4.94%

  • Salud

    4.74%

  • Inmobiliarío

    4.24%

  • Tecnología

    2.74%

  • Energía

    1.98%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    41.08%

  • Small Cap - Value

    37.89%

  • Small Cap - Growth

    11.96%

  • Medium Cap - Value

    5.51%

  • Medium Cap - Blend

    1.65%

  • Medium Cap - Growth

    1.58%

  • Large Cap - Value

    0.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.75

2022-Q4

0.88

Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02