COBAS IBERIA, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CY0106002112 Atalaya Mining PLC | EUR | 3.521.988 € | 9.65% | 113.41% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 3.248.858 € | 8.9% | 5.12% |
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 3.158.593 € | 8.66% | 10.31% |
PTSEM0AM0004 Semapa Soc. Investim | EUR | 3.052.549 € | 8.36% | 10.82% |
ES0114820113 Vocento | EUR | 1.615.616 € | 4.43% | 24.82% |
ES0164180012 Miquel y Costas | EUR | 1.589.305 € | 4.35% | 10% |
PTIBS0AM0008 Ibersol SGPS SA | EUR | 1.535.068 € | 4.21% | 13.48% |
ES0121975009 CAF | EUR | 1.517.549 € | 4.16% | 28.51% |
ES0132945017 Tubacex | EUR | 1.310.816 € | 3.59% | 12.09% |
ES0182870214 Sacyr | EUR | 1.228.201 € | 3.37% | 17.65% |
ES0147561015 Iberpapel Gestion | EUR | 1.211.405 € | 3.32% | 0.88% |
ES0157097017 Laboratorio Almirall | EUR | 1.118.944 € | 3.07% | 12.16% |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur | EUR | 1.054.636 € | 2.89% | 14.96% |
PTCTT0AM0001 CTT Correios de Port | EUR | 893.000 € | 2.45% | 12.51% |
ES0175438003 Prosegur Comp Segur | EUR | 848.599 € | 2.33% | 2.54% |
ES0105022000 Applus Services SA | EUR | 790.238 € | 2.17% | 55.69% |
ES0109427734 Atresmedia Corp | EUR | 777.817 € | 2.13% | 109.46% |
ES0105229001 Prosegur Cash | EUR | 722.372 € | 1.98% | 17.67% |
ES0116920333 Catalana Occidente | EUR | 719.158 € | 1.97% | 0.67% |
ES0176252718 Melia Hotels Intern. | EUR | 708.629 € | 1.94% | 61.11% |
ES0118594417 Indra | EUR | 680.865 € | 1.87% | 16.71% |
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA | EUR | 582.569 € | 1.6% | 8.6% |
ES0105546008 Línea Directa | EUR | 568.624 € | 1.56% | Nueva |
ES0171996095 Grifols SA | EUR | 558.514 € | 1.53% | 14.41% |
ES0124244E34 Corporacion Mapfre | EUR | 460.877 € | 1.26% | 3.71% |
ES0105015012 Lar España | EUR | 446.574 € | 1.22% | 10.87% |
ES0122060314 FCC | EUR | 410.536 € | 1.12% | 14.7% |
ES0132105018 Acerinox SA | EUR | 358.238 € | 0.98% | Nueva |
ES0105130001 Global Dominion | EUR | 287.944 € | 0.79% | 28% |
ES0105223004 Gestamp Automoc. | EUR | 272.629 € | 0.75% | 25.18% |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 118.013 € | 0.32% | 45.61% |
ES0622060954 FCC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0152503035 Mediaset España | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105630315 CIE Automotive | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105027009 Logista | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTSNC0AM0006 Sonaecom SGPS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Euro
EUR
10.781,87
98
0
100 Euros
1.274.456 €
118,2 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Industria
36.24%
- Materias Primas
31.23%
- Consumo cíclico
7.11%
- Comunicaciones
6.77%
- Servicios financieros
4.94%
- Salud
4.74%
- Inmobiliarío
4.24%
- Tecnología
2.74%
- Energía
1.98%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
41.08%
- Small Cap - Value
37.89%
- Small Cap - Growth
11.96%
- Medium Cap - Value
5.51%
- Medium Cap - Blend
1.65%
- Medium Cap - Growth
1.58%
- Large Cap - Value
0.33%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.75
0.88
Comisión de depositario
Total0.04
0.02