MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS IBERIA, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0178165017

Tecnicas Reunidas SA

EUR

3.530.756 €

8.59%

1.22%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

3.218.634 €

7.83%

17.18%

ES0157097017

Laboratorio Almirall

EUR

2.368.883 €

5.76%

36.32%

ES0121975009

CAF

EUR

1.951.664 €

4.75%

6.43%

ES0116920333

Catalana Occidente

EUR

1.911.783 €

4.65%

33.08%

ES0164180012

Miquel y Costas

EUR

1.906.405 €

4.64%

13.58%

PTSEM0AM0004

Semapa Soc. Investim

EUR

1.861.206 €

4.53%

41.13%

ES0171996095

Grifols SA

EUR

1.734.388 €

4.22%

61.63%

PTIBS0AM0008

Ibersol SGPS SA

EUR

1.536.494 €

3.74%

8.29%

ES0147561015

Iberpapel Gestion

EUR

1.522.368 €

3.7%

8.25%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Exterior

EUR

1.489.000 €

3.62%

1.09%

ES0114820113

Vocento

EUR

1.405.995 €

3.42%

25.68%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Interior

EUR

10.110.000 €

24.58%

21.91%

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur

EUR

1.191.771 €

2.9%

8.73%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

4.130.140 €

10.04%

11.53%

ES0122060314

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Inversis

3%

2024-01-02

EUR

672.000 €

1.63%

Nueva

ES0L02308119

Inversis

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

17.337,77


Nº de Partícipes

174


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

2.508.948 €


Valor Liquidativo

144,71 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos países emergentes. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (I.T.G.B.M.) en un 80% y de la Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return en un 20%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Materias Primas

    23.63%

  • Industria

    21.82%

  • Salud

    10.29%

  • Servicios financieros

    4.80%

  • Consumo cíclico

    3.85%

  • Comunicaciones

    3.53%

  • Inmobiliarío

    2.99%

  • No Clasificado

    29.09%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    27.46%

  • Small Cap - Value

    23.94%

  • Small Cap - Growth

    10.36%

  • Medium Cap - Value

    4.80%

  • Medium Cap - Growth

    4.35%

  • No Clasificado

    29.09%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.75

2023-Q4

0.88


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

1.81


Trimestral

Total
2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

2023-Q2

0.44

2023-Q1

0.45


Anual

Total
2022

1.80

2021

1.80

2020

0.00