COBAS IBERIA, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 3.886.298 € | 9.76% | 19.62% |
CY0106002112 Atalaya Mining PLC | EUR | 3.703.100 € | 9.3% | 5.14% |
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 3.574.497 € | 8.98% | 13.17% |
PTSEM0AM0004 Semapa Soc. Investim | EUR | 3.161.425 € | 7.94% | 3.57% |
ES0114820113 Vocento | EUR | 1.891.702 € | 4.75% | 17.09% |
ES0121975009 CAF | EUR | 1.833.838 € | 4.61% | 20.84% |
ES0157097017 Laboratorio Almirall | EUR | 1.737.766 € | 4.36% | 55.3% |
ES0164180012 Miquel y Costas | EUR | 1.678.418 € | 4.22% | 5.61% |
PTIBS0AM0008 Ibersol SGPS SA | EUR | 1.675.397 € | 4.21% | 9.14% |
ES0116920333 Catalana Occidente | EUR | 1.436.551 € | 3.61% | 99.75% |
ES0147561015 Iberpapel Gestion | EUR | 1.406.344 € | 3.53% | 16.09% |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur | EUR | 1.096.110 € | 2.75% | 3.93% |
ES0171996095 Grifols SA | EUR | 1.073.054 € | 2.7% | 92.13% |
ES0175438003 Prosegur Comp Segur | EUR | 1.035.815 € | 2.6% | 22.06% |
ES0176252718 Melia Hotels Intern. | EUR | 1.011.034 € | 2.54% | 42.67% |
ES0105022000 Applus Services SA | EUR | 981.094 € | 2.46% | 24.15% |
PTCTT0AM0001 CTT Correios de Port | EUR | 978.051 € | 2.46% | 9.52% |
ES0105229001 Prosegur Cash | EUR | 847.013 € | 2.13% | 17.25% |
ES0132945017 Tubacex | EUR | 838.004 € | 2.1% | 36.07% |
ES0105546008 Línea Directa | EUR | 596.741 € | 1.5% | 4.94% |
ES0122060314 FCC | EUR | 589.960 € | 1.48% | 43.7% |
ES0105015012 Lar España | EUR | 577.111 € | 1.45% | 29.23% |
ES0109427734 Atresmedia Corp | EUR | 551.481 € | 1.39% | 29.1% |
ES0124244E34 Corporacion Mapfre | EUR | 493.813 € | 1.24% | 7.15% |
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA | EUR | 495.253 € | 1.24% | 14.99% |
ES0105130001 Global Dominion | EUR | 438.580 € | 1.1% | 52.31% |
ES0132105018 Acerinox SA | EUR | 376.922 € | 0.95% | 5.22% |
ES0118594417 Indra | EUR | 319.087 € | 0.8% | 53.14% |
ES0105223004 Gestamp Automoc. | EUR | 226.012 € | 0.57% | 17.1% |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0182870214 Sacyr | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02308119 Inversis | 3% | 2023-07-03 | EUR | 431.000 € | 1.08% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Euro
EUR
14.608,52
140
0
100 Euros
1.935.626 €
132,5 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Industria
35.64%
- Materias Primas
28.99%
- Consumo cíclico
7.56%
- Salud
7.30%
- Servicios financieros
6.56%
- Comunicaciones
6.34%
- Inmobiliarío
4.34%
- Tecnología
1.97%
- Energía
1.29%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
38.89%
- Small Cap - Blend
37.27%
- Small Cap - Growth
12.24%
- Medium Cap - Value
7.52%
- Medium Cap - Growth
2.79%
- Medium Cap - Blend
1.29%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.87
Comisión de depositario
Total0.02