COBAS IBERIA, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 3.530.756 € | 8.59% | 1.22% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 3.218.634 € | 7.83% | 17.18% |
ES0157097017 Laboratorio Almirall | EUR | 2.368.883 € | 5.76% | 36.32% |
ES0121975009 CAF | EUR | 1.951.664 € | 4.75% | 6.43% |
ES0116920333 Catalana Occidente | EUR | 1.911.783 € | 4.65% | 33.08% |
ES0164180012 Miquel y Costas | EUR | 1.906.405 € | 4.64% | 13.58% |
PTSEM0AM0004 Semapa Soc. Investim | EUR | 1.861.206 € | 4.53% | 41.13% |
ES0171996095 Grifols SA | EUR | 1.734.388 € | 4.22% | 61.63% |
PTIBS0AM0008 Ibersol SGPS SA | EUR | 1.536.494 € | 3.74% | 8.29% |
ES0147561015 Iberpapel Gestion | EUR | 1.522.368 € | 3.7% | 8.25% |
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Exterior | EUR | 1.489.000 € | 3.62% | 1.09% |
ES0114820113 Vocento | EUR | 1.405.995 € | 3.42% | 25.68% |
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Interior | EUR | 10.110.000 € | 24.58% | 21.91% |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur | EUR | 1.191.771 € | 2.9% | 8.73% |
CY0106002112 Atalaya Mining PLC | EUR | 4.130.140 € | 10.04% | 11.53% |
ES0122060314 FCC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02406079 Inversis | 3% | 2024-01-02 | EUR | 672.000 € | 1.63% | Nueva |
ES0L02308119 Inversis | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Variable Euro
EUR
17.337,77
174
0
100 Euros
2.508.948 €
144,71 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Materias Primas
23.63%
- Industria
21.82%
- Salud
10.29%
- Servicios financieros
4.80%
- Consumo cíclico
3.85%
- Comunicaciones
3.53%
- Inmobiliarío
2.99%
- No Clasificado
29.09%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
27.46%
- Small Cap - Value
23.94%
- Small Cap - Growth
10.36%
- Medium Cap - Value
4.80%
- Medium Cap - Growth
4.35%
- No Clasificado
29.09%
Comisiones
Comisión de gestión
1.75
0.88
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
0.02
Gastos
Acumulado
1.81
Trimestral
0.45
0.45
0.44
0.45
Anual
1.80
1.80
0.00