COBAS IBERIA, FI

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0157097017 Laboratorio Almirall	EUR	2.919.320 €	6.62%	23.24%
ES0129743318 Elecnor SA	EUR	2.840.711 €	6.44%	11.74%
ES0114820113 Vocento	EUR	2.189.359 €	4.96%	55.72%
ES0171996095 Grifols SA	EUR	2.063.000 €	4.67%	18.95%
ES0116920333 Catalana Occidente	EUR	1.980.342 €	4.49%	3.59%
ES0121975009 CAF	EUR	1.860.476 €	4.22%	4.67%
ES0164180012 Miquel y Costas	EUR	1.834.950 €	4.16%	3.75%
PTSEM0AM0004 Semapa Soc. Investim	EUR	1.786.039 €	4.05%	4.04%
ES0105223004 Gestamp Automoc.	EUR	1.750.068 €	3.97%	Nueva
PTIBS0AM0008 Ibersol SGPS SA	EUR	1.700.458 €	3.85%	10.67%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Interior	EUR	11.491.000 €	26.06%	13.66%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Exterior	EUR	1.053.000 €	2.39%	29.28%
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA	EUR	4.808.670 €	10.9%	36.19%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	4.675.133 €	10.59%	13.2%
ES0147561015 Iberpapel Gestion	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Inversis	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

14.467,71

Nº de Partícipes

183

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

2.394.559 €

Valor Liquidativo

165,51 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés. Su sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando la inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la UE y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (I. T. G. B. M.) en un 80% y de la Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return en un 20% a efectos meramente informativos o comparativos, gestionándose con total libertad respecto a la composición del índice.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Industria
22.14%
Materias Primas
19.31%
Salud
11.60%
Consumo cíclico
8.03%
Comunicaciones
5.10%
Servicios financieros
4.61%
No Clasificado
29.20%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
30.67%
Small Cap - Value
19.83%
Small Cap - Growth
10.88%
Medium Cap - Growth
4.80%
Medium Cap - Value
4.61%
No Clasificado
29.20%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.45

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.46

Anual

Total

2023

1.81

2022

1.80

2021

1.80