CINVEST II, FI

•ANANSI EMERGING FUND

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CA3038971022 FAIRFAX INDIA	EUR	87.082 €	1.38%	Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2024-07-01	EUR	251.825 €	4%	Nueva
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
EE3600102901 AVARON	EUR	338.129 €	5.37%	Nueva
IE00BGV1VQ60 FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	336.033 €	5.34%	Nueva
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM	EUR	336.343 €	5.34%	Nueva
LU1626216888 VONTOBEL FUNDS	EUR	332.038 €	5.27%	Nueva
LU1851963725 MOBIUS CAPITAL PARTNERS	EUR	324.612 €	5.16%	Nueva
IE00BFTW8Z27 FIERA CAPITAL UK LTD	EUR	324.203 €	5.15%	Nueva
LU1240780673 UBS	EUR	318.111 €	5.05%	Nueva
IE00BYW5Q809 BRIDGE FUND MANAGEMENT LTD	EUR	315.320 €	5.01%	Nueva
LU0345362361 FIDELITY FUNDS	EUR	309.272 €	4.91%	Nueva
LU1965310763 RWC PARTNERS	EUR	307.671 €	4.89%	Nueva
LU2607332496 MORGAN STANLEY FUNDS	EUR	271.174 €	4.31%	Nueva
LU0243544235 FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	245.632 €	3.9%	Nueva
IE00BDZ2R889 UTI INTERNATIONAL SINGAPORE	EUR	230.443 €	3.66%	Nueva
LU1742671891 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS	EUR	226.500 €	3.6%	Nueva
IE00BDT6FZ99 MUZINICH FUNDS	EUR	211.005 €	3.35%	Nueva
IE00B39T3767 PIMCO FUNDS	EUR	205.501 €	3.26%	Nueva
LU0907928062 DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA	EUR	204.882 €	3.25%	Nueva
LU0936575868 FIDELITY FUNDS	EUR	202.925 €	3.22%	Nueva
FR00140023W7 ALMIRAL GESTION SAS	EUR	161.876 €	2.57%	Nueva
LU1580473574 BESTINVER	EUR	133.483 €	2.12%	Nueva
FI4000546486 EVLI FUND MANAGEMENT CO	EUR	118.311 €	1.88%	Nueva
ES0173320005 RENTA 4 GESTORA	EUR	97.557 €	1.55%	Nueva
IE00B53PDH46 BNY MELLON FUNDS	EUR	94.861 €	1.51%	Nueva
LU1982200781 DWS INVESTMENT SA	EUR	90.574 €	1.44%	Nueva
IE00B0M63391 ISHARES	EUR	87.576 €	1.39%	Nueva
LU1586951466 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	50.679 €	0.8%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

620.125,33

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.296.831 €

Valor Liquidativo

10,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100%, del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte directa/indirectamente más del 75% de la exposición total en rentavariable de cualquier capitalización/sector, mayoritariamente de emisores/mercados de países emergentes y en menor medida OCDE. La parte no invertida en renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisiones/emisores emergentes y en menor medida OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) y un máximo del 15% en emisiones de baja calificación (inferior a BBB-).La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente.

Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacer indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
100.00%

Regiones

Canada
100.00%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.35

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.79

Anual

Total

2023

0.79