CINVEST II, FI
•ORYX GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 2.105.482 € | 8.68% | Nueva |
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS1915152000 INSTITUTO DE CREDITO | 0% | 2023-10-31 | EUR | 490.481 € | 2.02% | Nueva |
ES0L02401120 Letras del Tesoro | 2% | 2024-01-12 | EUR | 193.619 € | 0.8% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN | EUR | 442.735 € | 1.83% | 52.49% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 443.262 € | 1.83% | 49.2% |
LU0717821077 ROBECO FUNDS | EUR | 437.992 € | 1.81% | Nueva |
DE000A2H7NC9 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH | EUR | 437.436 € | 1.8% | 48.16% |
LU0690374029 FUNDSMITH LLP | EUR | 432.728 € | 1.78% | 46.37% |
IE00BF2VFW20 LINDSELL TRAIN | EUR | 427.082 € | 1.76% | 43.37% |
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS | EUR | 422.375 € | 1.74% | 5.32% |
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND | EUR | 421.106 € | 1.74% | 4.98% |
IE00BZ005D22 AEGON NV | EUR | 416.558 € | 1.72% | 4.14% |
IE00BDT6FZ99 MUZINICH FUNDS | EUR | 414.604 € | 1.71% | 98.77% |
IE00B39T3767 PIMCO FUNDS | EUR | 412.399 € | 1.7% | Nueva |
LU0931238249 FUNDROCK MANAGEMENT CO SA | EUR | 411.429 € | 1.7% | 3.32% |
LU1331972494 ELEVA CAPITAL SAS | EUR | 412.469 € | 1.7% | 37.88% |
LU1645746105 ALLIANZ | EUR | 412.712 € | 1.7% | Nueva |
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS | EUR | 408.487 € | 1.68% | 1.98% |
FR0013202140 ALMIRAL GESTION SAS | EUR | 406.414 € | 1.68% | 1.71% |
FR0010149120 CARMIGNAC GESTION | EUR | 404.622 € | 1.67% | 0.44% |
LU1493953001 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 404.204 € | 1.67% | 39.55% |
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS | EUR | 403.425 € | 1.66% | 1.89% |
IE0033758917 MUZINICH FUNDS | EUR | 403.241 € | 1.66% | 0.78% |
LU0939627880 NNIP | EUR | 402.067 € | 1.66% | Nueva |
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND | EUR | 398.746 € | 1.64% | 1.55% |
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 393.419 € | 1.62% | 33.69% |
LU1598719752 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 393.856 € | 1.62% | 35.64% |
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 380.956 € | 1.57% | 28.5% |
IE00B61H9W66 HEPTAGON | EUR | 377.679 € | 1.56% | 36.7% |
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT | EUR | 365.991 € | 1.51% | 16.1% |
LU0596125814 TROWE PRICE | EUR | 309.622 € | 1.28% | 4.1% |
LU1626216888 VONTOBEL FUNDS | EUR | 301.360 € | 1.24% | 52.93% |
LU1965310763 RWC PARTNERS | EUR | 166.412 € | 0.69% | 67.21% |
LU1851963725 MOBIUS CAPITAL PARTNERS | EUR | 154.088 € | 0.64% | 56.9% |
IE00B3Q8M574 GAM STAR FUND PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE000YMX2574 ODEY ASSET MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0256839274 ALLIANZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
2.381.201,96
68
0
10,00 Euros
24.256.874 €
10,19 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacer indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.30
Comisión de depositario
Total0.02