MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
CINVEST II, FI
ORYX GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

2.105.482 €

8.68%

Nueva

ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1915152000

INSTITUTO DE CREDITO

0%

2023-10-31

EUR

490.481 €

2.02%

Nueva

ES0L02401120

Letras del Tesoro

2%

2024-01-12

EUR

193.619 €

0.8%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

442.735 €

1.83%

52.49%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

443.262 €

1.83%

49.2%

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

437.992 €

1.81%

Nueva

DE000A2H7NC9

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

437.436 €

1.8%

48.16%

LU0690374029

FUNDSMITH LLP

EUR

432.728 €

1.78%

46.37%

IE00BF2VFW20

LINDSELL TRAIN

EUR

427.082 €

1.76%

43.37%

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

422.375 €

1.74%

5.32%

LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

421.106 €

1.74%

4.98%

IE00BZ005D22

AEGON NV

EUR

416.558 €

1.72%

4.14%

IE00BDT6FZ99

MUZINICH FUNDS

EUR

414.604 €

1.71%

98.77%

IE00B39T3767

PIMCO FUNDS

EUR

412.399 €

1.7%

Nueva

LU0931238249

FUNDROCK MANAGEMENT CO SA

EUR

411.429 €

1.7%

3.32%

LU1331972494

ELEVA CAPITAL SAS

EUR

412.469 €

1.7%

37.88%

LU1645746105

ALLIANZ

EUR

412.712 €

1.7%

Nueva

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

408.487 €

1.68%

1.98%

FR0013202140

ALMIRAL GESTION SAS

EUR

406.414 €

1.68%

1.71%

FR0010149120

CARMIGNAC GESTION

EUR

404.622 €

1.67%

0.44%

LU1493953001

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

404.204 €

1.67%

39.55%

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

403.425 €

1.66%

1.89%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

403.241 €

1.66%

0.78%

LU0939627880

NNIP

EUR

402.067 €

1.66%

Nueva

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

398.746 €

1.64%

1.55%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

393.419 €

1.62%

33.69%

LU1598719752

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

393.856 €

1.62%

35.64%

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

380.956 €

1.57%

28.5%

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

377.679 €

1.56%

36.7%

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

365.991 €

1.51%

16.1%

LU0596125814

TROWE PRICE

EUR

309.622 €

1.28%

4.1%

LU1626216888

VONTOBEL FUNDS

EUR

301.360 €

1.24%

52.93%

LU1965310763

RWC PARTNERS

EUR

166.412 €

0.69%

67.21%

LU1851963725

MOBIUS CAPITAL PARTNERS

EUR

154.088 €

0.64%

56.9%

IE00B3Q8M574

GAM STAR FUND PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE000YMX2574

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0256839274

ALLIANZ

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.381.201,96


Nº de Partícipes

68


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

24.256.874 €


Valor Liquidativo

10,19 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return (Net) Index (para la renta variable) y Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged (para la renta fija), con un grado de londeración que irá evolucionando conforme al posicionamiento escogido por la entidad gestora según su visión de mercado. Los índices de referencia se utilizan a efectos informativos y/o comparativos. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá directa/indirectamente un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizado o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil,divisas, sectores económicos, rating de emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será de -5 a 15 años.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacer indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.30


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02