CINVEST II, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•ORYX GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	2.105.482 €	8.68%	Nueva
ES0000012B88 BANCO ALCA	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B88 BANCO ALCA	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1915152000 INSTITUTO DE CREDITO	0%	2023-10-31	EUR	490.481 €	2.02%	Nueva
ES0L02401120 Letras del Tesoro	2%	2024-01-12	EUR	193.619 €	0.8%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	442.735 €	1.83%	52.49%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	443.262 €	1.83%	49.2%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	437.992 €	1.81%	Nueva
DE000A2H7NC9 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	EUR	437.436 €	1.8%	48.16%
LU0690374029 FUNDSMITH LLP	EUR	432.728 €	1.78%	46.37%
IE00BF2VFW20 LINDSELL TRAIN	EUR	427.082 €	1.76%	43.37%
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS	EUR	422.375 €	1.74%	5.32%
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND	EUR	421.106 €	1.74%	4.98%
IE00BZ005D22 AEGON NV	EUR	416.558 €	1.72%	4.14%
IE00BDT6FZ99 MUZINICH FUNDS	EUR	414.604 €	1.71%	98.77%
IE00B39T3767 PIMCO FUNDS	EUR	412.399 €	1.7%	Nueva
LU0931238249 FUNDROCK MANAGEMENT CO SA	EUR	411.429 €	1.7%	3.32%
LU1331972494 ELEVA CAPITAL SAS	EUR	412.469 €	1.7%	37.88%
LU1645746105 ALLIANZ	EUR	412.712 €	1.7%	Nueva
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS	EUR	408.487 €	1.68%	1.98%
FR0013202140 ALMIRAL GESTION SAS	EUR	406.414 €	1.68%	1.71%
FR0010149120 CARMIGNAC GESTION	EUR	404.622 €	1.67%	0.44%
LU1493953001 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	404.204 €	1.67%	39.55%
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS	EUR	403.425 €	1.66%	1.89%
IE0033758917 MUZINICH FUNDS	EUR	403.241 €	1.66%	0.78%
LU0939627880 NNIP	EUR	402.067 €	1.66%	Nueva
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND	EUR	398.746 €	1.64%	1.55%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	393.419 €	1.62%	33.69%
LU1598719752 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	393.856 €	1.62%	35.64%
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	380.956 €	1.57%	28.5%
IE00B61H9W66 HEPTAGON	EUR	377.679 €	1.56%	36.7%
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	365.991 €	1.51%	16.1%
LU0596125814 TROWE PRICE	EUR	309.622 €	1.28%	4.1%
LU1626216888 VONTOBEL FUNDS	EUR	301.360 €	1.24%	52.93%
LU1965310763 RWC PARTNERS	EUR	166.412 €	0.69%	67.21%
LU1851963725 MOBIUS CAPITAL PARTNERS	EUR	154.088 €	0.64%	56.9%
IE00B3Q8M574 GAM STAR FUND PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE000YMX2574 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0256839274 ALLIANZ	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.381.201,96

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

24.256.874 €

Valor Liquidativo

10,19 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return (Net) Index (para la renta variable) y Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged (para la renta fija), con un grado de londeración que irá evolucionando conforme al posicionamiento escogido por la entidad gestora según su visión de mercado. Los índices de referencia se utilizan a efectos informativos y/o comparativos. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá directa/indirectamente un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizado o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil,divisas, sectores económicos, rating de emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será de -5 a 15 años.

Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacer indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.30

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02