MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0142466004GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
CINVEST II, FI
•ORYX GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

5.709.293 €

30.38%

Nueva

ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

32.076 €

0.17%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010149120

CARMIGNAC GESTION

EUR

402.833 €

2.14%

Nueva

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

401.037 €

2.13%

Nueva

IE00BZ005D22

AEGON NV

EUR

399.989 €

2.13%

Nueva

IE00B3Q8M574

GAM STAR FUND PLC

EUR

400.445 €

2.13%

Nueva

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

400.541 €

2.13%

Nueva

FR0013202140

ALMIRAL GESTION SAS

EUR

399.571 €

2.13%

Nueva

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

400.138 €

2.13%

Nueva

LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

401.145 €

2.13%

Nueva

LU0931238249

FUNDROCK MANAGEMENT CO SA

EUR

398.197 €

2.12%

Nueva

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

395.947 €

2.11%

Nueva

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

392.641 €

2.09%

Nueva

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

315.250 €

1.68%

Nueva

IE000YMX2574

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

300.693 €

1.6%

Nueva

LU1331972494

ELEVA CAPITAL SAS

EUR

299.155 €

1.59%

Nueva

IE00BF2VFW20

LINDSELL TRAIN

EUR

297.883 €

1.58%

Nueva

LU0596125814

TROWE PRICE

EUR

297.423 €

1.58%

Nueva

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

297.095 €

1.58%

Nueva

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

296.465 €

1.58%

Nueva

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

294.277 €

1.57%

Nueva

DE000A2H7NC9

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

295.246 €

1.57%

Nueva

LU0256839274

ALLIANZ

EUR

294.956 €

1.57%

Nueva

LU0690374029

FUNDSMITH LLP

EUR

295.635 €

1.57%

Nueva

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

290.337 €

1.54%

Nueva

LU1493953001

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

289.651 €

1.54%

Nueva

LU1598719752

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

290.362 €

1.54%

Nueva

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

276.275 €

1.47%

Nueva

IE00BDT6FZ99

MUZINICH FUNDS

EUR

208.586 €

1.11%

Nueva

LU1626216888

VONTOBEL FUNDS

EUR

197.052 €

1.05%

Nueva

LU1965310763

RWC PARTNERS

EUR

99.522 €

0.53%

Nueva

LU1851963725

MOBIUS CAPITAL PARTNERS

EUR

98.205 €

0.52%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.891.211,31

Nº de Partícipes

20

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

18.794.632 €

Valor Liquidativo

9,94 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return (Net) Index (para la renta variable) y Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged (para la renta fija), con un grado de londeración que irá evolucionando conforme al posicionamiento escogido por la entidad gestora según su visión de mercado. Los índices de referencia se utilizan a efectos informativos y/o comparativos. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá directa/indirectamente un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizado o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), capitalización bursátil,divisas, sectores económicos, rating de emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será de -5 a 15 años.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacer indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.30

2022-Q4

0.30

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.02