MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0109298002ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
ES0105234001BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
ES0116901036CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0116881030CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0148396007

INDITEX

EUR

2.641.810 €

9.93%

11.2%

ES0113211835

BBVA

EUR

2.369.088 €

8.9%

5.28%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

2.106.972 €

7.92%

2.02%

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

1.762.398 €

6.62%

44.08%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

1.714.875 €

6.45%

28.65%

ES0105046009

AENA SA

EUR

1.362.030 €

5.12%

5.12%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

1.205.661 €

4.53%

11.65%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

1.055.935 €

3.97%

81.66%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIA

EUR

1.010.010 €

3.8%

66.8%

ES0124244E34

MAPFRE SA

EUR

971.500 €

3.65%

6.82%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING

EUR

908.320 €

3.41%

6.92%

ES0167050915

ACS

EUR

711.073 €

2.67%

31.08%

ES0130670112

ENDESA

EUR

683.020 €

2.57%

6.06%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

596.000 €

2.24%

6.14%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

559.388 €

2.1%

9.57%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

550.020 €

2.07%

9.77%

ES0177542018

INTL CONS AIRLINES

EUR

546.411 €

2.05%

5.62%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

493.210 €

1.85%

14.22%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

477.090 €

1.79%

52.45%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

463.580 €

1.74%

3.6%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

442.685 €

1.66%

15.19%

ES0173093024

REDESA

EUR

417.480 €

1.57%

3.09%

ES0113679I37

BANKINTER

EUR

411.516 €

1.55%

2.95%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION

EUR

391.680 €

1.47%

0.81%

NL0015001FS8

FERROVIAL SE

EUR

381.975 €

1.44%

13.98%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

321.264 €

1.21%

2.26%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA

EUR

279.150 €

1.05%

32.5%

ES0117160111

ALBA

EUR

255.072 €

0.96%

0.53%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

228.480 €

0.86%

14.39%

ES0130625512

ENCE ENERGIA Y CELUL

EUR

198.240 €

0.75%

1.87%

ES0117360117

CEMENTOS MOLINS

EUR

196.000 €

0.74%

21.74%

ES0105015012

LAR ESPAÑA REAL EST

EUR

135.300 €

0.51%

12.64%

ES0105043006

NATURHOUSE HEALTH SA

EUR

85.536 €

0.32%

4.14%

ES0617160918

ALBA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

767.504,12

Nº de Partícipes

1523

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

600

Patrimonio

26.604.115 €

Valor Liquidativo

34,66 €

Politica de inversiónEl Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad delactivo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácterde valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente acorto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de Españaen cada momento. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de créditoa la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a un año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas ono, y no gestionadas por su misma entidad gestora o gestoras de su grupo. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Servicios financieros

    29.02%

  • Industria

    17.59%

  • Consumo cíclico

    15.99%

  • Servicios públicos

    15.15%

  • Energía

    6.61%

  • Inmobiliarío

    6.20%

  • Materias Primas

    4.92%

  • Comunicaciones

    1.84%

  • Tecnología

    0.88%

  • Consumo defensivo

    0.33%

  • No Clasificado

    1.47%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    26.90%

  • Large Cap - Value

    24.87%

  • Medium Cap - Value

    17.70%

  • Large Cap - Growth

    8.75%

  • Small Cap - Value

    5.69%

  • Medium Cap - Blend

    5.48%

  • Small Cap - Growth

    3.37%

  • Medium Cap - Growth

    2.89%

  • Small Cap - Blend

    2.12%

  • No Clasificado

    2.23%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

2.25

2023-Q4

1.13

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

2.36

Trimestral

Total
2023-Q4

0.59

2023-Q3

0.59

2023-Q2

0.59

2023-Q1

0.58

Anual

Total
2022

2.35

2021

2.35

2020

2.35

2018

2.34