CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
PTOTEAOE0021 DEUDA PORTUGAL	4%	2023-10-25	EUR	610.424 €	3.6%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0318939179 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	1.249.966 €	7.37%	0.78%
LU0346389348 FIDELITY GLOBAL TECH	EUR	955.304 €	5.63%	17.42%
LU1878469359 THREADNEEDLE AMERICA	EUR	868.413 €	5.12%	52.47%
LU1625225310 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	660.112 €	3.89%	56.37%
LU1159237657 STATE STREET CANADA	EUR	568.077 €	3.35%	3.01%
LU0149524208 SCHRODER ITL US SM&M	EUR	430.385 €	2.54%	4.9%
FI0008811013 EVLI NORDIC IB	EUR	401.412 €	2.37%	2.97%
LU0248050006 JPMORGAN F EUROPE DY	EUR	380.974 €	2.25%	2.28%
LU0528228231 F. GL DEMOGRAPHICS	EUR	351.611 €	2.07%	0.26%
LU0570871706 THREADNEEDLE GLOBAL	EUR	344.400 €	2.03%	0.29%
US4642874089 ISHARES S&P 500 VALU	EUR	2.103.210 €	12.4%	5.92%
LU0328474803 DB PLATINUM ADVISORS	EUR	331.630 €	1.96%	4.05%
LU2009011938 ALLIANZ THEMATICA CL	EUR	322.954 €	1.9%	33.5%
IE00BFLQG690 BNY MELLON JAPAN SMA	EUR	321.250 €	1.89%	64.72%
LU1775951368 INVESCO ASIAN EQUITY	EUR	306.077 €	1.8%	3.14%
LU1491344765 THREADNEEDLE GLOBAL	EUR	275.880 €	1.63%	39.69%
LU1864952848 THREADNEEDLE EUROPE	EUR	248.035 €	1.46%	3.18%
LU0318933560 JPMORGAN F.EMGNG MKT	EUR	245.069 €	1.45%	38.29%
LU0491817440 MATTHEWS ASIA FD	EUR	243.713 €	1.44%	13.66%
LU1548496709 ALLIANZ GLB ARTIFICI	EUR	243.495 €	1.44%	11.23%
LU0346390601 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	242.210 €	1.43%	5.84%
ES0116829039 EURO EQUITIES	EUR	234.305 €	1.38%	7.84%
US4642882579 ISHARES MSCI ACWI ET	EUR	214.083 €	1.26%	Nueva
LU0236738356 SCHRODER JAPANESE EQ	EUR	212.871 €	1.26%	49.55%
LU2348336269 FIDELITY SUST. CLIMA	EUR	181.392 €	1.07%	52.64%
LU1255915404 ALLIANZ EUROLAND EQU	EUR	175.532 €	1.04%	2.41%
LU1587985224 BB ADAMANT ASIA PACI	EUR	172.800 €	1.02%	5.69%
IE00BF16M727 FIRST TRUST CYBERSEC	EUR	163.323 €	0.96%	6.82%
LU0301639745 JPMORGAN KOREA EQ	EUR	160.810 €	0.95%	4.54%
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD WORD	EUR	156.524 €	0.92%	56.07%
LU1892830081 FIDELITY SUST WATER&	EUR	150.589 €	0.89%	3.47%
LU1586949999 KIM INV VIETNAM GROW	EUR	144.591 €	0.85%	50.64%
FI4000066915 EVLI EMERGING FRONTI	EUR	130.984 €	0.77%	15.69%
GB0006779549 BNY MELLON FUND MAN.	EUR	124.096 €	0.73%	1.06%
LU0594300500 FIDELITY CHINA CONS	EUR	121.872 €	0.72%	12.42%
LU0390711777 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	122.279 €	0.72%	56.93%
IE00BDZ2R889 UTI INDIAN DYN EQTY-	EUR	113.669 €	0.67%	1.56%
IE00B02ZFR42 VERITAS ASIAN FUND A	EUR	101.766 €	0.6%	61.22%
LU0346390510 FIDELITY ASEAN FUND	EUR	98.908 €	0.58%	58.44%
LU1982200781 DWS INVEST LATIN AME	EUR	95.942 €	0.57%	55.17%
IE00BZ00WJ76 BAILLIE G W ASIA EX	EUR	95.614 €	0.56%	7.26%
IE00BF5DXP42 FIRST TRUST INDXX IN	EUR	74.309 €	0.44%	0%
LU0935941186 JP MORGAN F.AFRICA E	EUR	72.605 €	0.43%	6.66%
IE00BFD2H405 FIRST TRUST CLOUD CO	EUR	56.900 €	0.34%	15.15%
LU0106820292 SCHRODER INVESTMENT	EUR	37.593 €	0.22%	19.12%
ES0157935000 ACACIA RENTA DIN FI	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0156322036 IURISFOND	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2473381015 SCHRODER EMERGING EU	EUR	3 €	0%	Nueva
LU1387591727 MORGAN STANLEY EMERG	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0008899764 ISHARES SMI ETF CH	EUR	0 €	0%	Vendida
US4642872000 BLACKROCK FUND ADV.	EUR	0 €	0%	Vendida
US78467X1090 SSGA FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.115.902,16

Nº de Partícipes

1252

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

600

Patrimonio

16.958.622 €

Valor Liquidativo

15,2 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. Las emisiones de RF serán de emisores públicos o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+). El resto serán de calidad alta (A- o superior). No obstante se podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración podrá ser a largo, medio y corto plazo. Dentro de la RF se incluyen depósitos, hasta un 10% del patrimonio, así como instrumentos del mercado monetario nonegociados que sean líquidos, hasta un 5%, con la misima calidad crediticia que el resto de RF. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

2.00

2022-Q4

1.01

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.04