MyISIN

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
PTOTEAOE0021

DEUDA PORTUGAL

4%

2023-10-25

EUR

610.424 €

3.6%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0318939179

FIDELITY FUND MANAG.

EUR

1.249.966 €

7.37%

0.78%

LU0346389348

FIDELITY GLOBAL TECH

EUR

955.304 €

5.63%

17.42%

LU1878469359

THREADNEEDLE AMERICA

EUR

868.413 €

5.12%

52.47%

LU1625225310

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

660.112 €

3.89%

56.37%

LU1159237657

STATE STREET CANADA

EUR

568.077 €

3.35%

3.01%

LU0149524208

SCHRODER ITL US SM&M

EUR

430.385 €

2.54%

4.9%

FI0008811013

EVLI NORDIC IB

EUR

401.412 €

2.37%

2.97%

LU0248050006

JPMORGAN F EUROPE DY

EUR

380.974 €

2.25%

2.28%

LU0528228231

F. GL DEMOGRAPHICS

EUR

351.611 €

2.07%

0.26%

LU0570871706

THREADNEEDLE GLOBAL

EUR

344.400 €

2.03%

0.29%

US4642874089

ISHARES S&P 500 VALU

EUR

2.103.210 €

12.4%

5.92%

LU0328474803

DB PLATINUM ADVISORS

EUR

331.630 €

1.96%

4.05%

LU2009011938

ALLIANZ THEMATICA CL

EUR

322.954 €

1.9%

33.5%

IE00BFLQG690

BNY MELLON JAPAN SMA

EUR

321.250 €

1.89%

64.72%

LU1775951368

INVESCO ASIAN EQUITY

EUR

306.077 €

1.8%

3.14%

LU1491344765

THREADNEEDLE GLOBAL

EUR

275.880 €

1.63%

39.69%

LU1864952848

THREADNEEDLE EUROPE

EUR

248.035 €

1.46%

3.18%

LU0318933560

JPMORGAN F.EMGNG MKT

EUR

245.069 €

1.45%

38.29%

LU0491817440

MATTHEWS ASIA FD

EUR

243.713 €

1.44%

13.66%

LU1548496709

ALLIANZ GLB ARTIFICI

EUR

243.495 €

1.44%

11.23%

LU0346390601

FIDELITY FUND MANAG.

EUR

242.210 €

1.43%

5.84%

ES0116829039

EURO EQUITIES

EUR

234.305 €

1.38%

7.84%

US4642882579

ISHARES MSCI ACWI ET

EUR

214.083 €

1.26%

Nueva

LU0236738356

SCHRODER JAPANESE EQ

EUR

212.871 €

1.26%

49.55%

LU2348336269

FIDELITY SUST. CLIMA

EUR

181.392 €

1.07%

52.64%

LU1255915404

ALLIANZ EUROLAND EQU

EUR

175.532 €

1.04%

2.41%

LU1587985224

BB ADAMANT ASIA PACI

EUR

172.800 €

1.02%

5.69%

IE00BF16M727

FIRST TRUST CYBERSEC

EUR

163.323 €

0.96%

6.82%

LU0301639745

JPMORGAN KOREA EQ

EUR

160.810 €

0.95%

4.54%

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD WORD

EUR

156.524 €

0.92%

56.07%

LU1892830081

FIDELITY SUST WATER&

EUR

150.589 €

0.89%

3.47%

LU1586949999

KIM INV VIETNAM GROW

EUR

144.591 €

0.85%

50.64%

FI4000066915

EVLI EMERGING FRONTI

EUR

130.984 €

0.77%

15.69%

GB0006779549

BNY MELLON FUND MAN.

EUR

124.096 €

0.73%

1.06%

LU0594300500

FIDELITY CHINA CONS

EUR

121.872 €

0.72%

12.42%

LU0390711777

FIDELITY FUND MANAG.

EUR

122.279 €

0.72%

56.93%

IE00BDZ2R889

UTI INDIAN DYN EQTY-

EUR

113.669 €

0.67%

1.56%

IE00B02ZFR42

VERITAS ASIAN FUND A

EUR

101.766 €

0.6%

61.22%

LU0346390510

FIDELITY ASEAN FUND

EUR

98.908 €

0.58%

58.44%

LU1982200781

DWS INVEST LATIN AME

EUR

95.942 €

0.57%

55.17%

IE00BZ00WJ76

BAILLIE G W ASIA EX

EUR

95.614 €

0.56%

7.26%

IE00BF5DXP42

FIRST TRUST INDXX IN

EUR

74.309 €

0.44%

0%

LU0935941186

JP MORGAN F.AFRICA E

EUR

72.605 €

0.43%

6.66%

IE00BFD2H405

FIRST TRUST CLOUD CO

EUR

56.900 €

0.34%

15.15%

LU0106820292

SCHRODER INVESTMENT

EUR

37.593 €

0.22%

19.12%

ES0157935000

ACACIA RENTA DIN FI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0156322036

IURISFOND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2473381015

SCHRODER EMERGING EU

EUR

3 €

0%

Nueva

LU1387591727

MORGAN STANLEY EMERG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0008899764

ISHARES SMI ETF CH

EUR

0 €

0%

Vendida

US4642872000

BLACKROCK FUND ADV.

EUR

0 €

0%

Vendida

US78467X1090

SSGA FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.115.902,16


Nº de Partícipes

1252


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

600


Patrimonio

16.958.622 €


Valor Liquidativo

15,2 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. Las emisiones de RF serán de emisores públicos o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+). El resto serán de calidad alta (A- o superior). No obstante se podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración podrá ser a largo, medio y corto plazo. Dentro de la RF se incluyen depósitos, hasta un 10% del patrimonio, así como instrumentos del mercado monetario nonegociados que sean líquidos, hasta un 5%, con la misima calidad crediticia que el resto de RF. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

2.00

2022-Q4

1.01


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04