CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
PTOTEAOE0021 DEUDA PORTUGAL	4%	2023-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE000COQKPO9 INVESCO NASDAQ-100 E	EUR	1.732.747 €	9.85%	Nueva
LU0318939179 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	1.364.154 €	7.75%	7.82%
US4642873099 ISHARES S&P GROWTH E	EUR	1.115.717 €	6.34%	Nueva
US4642874089 ISHARES S&P 500 VALU	EUR	1.102.663 €	6.27%	63.6%
LU1878469359 THREADNEEDLE AMERICA	EUR	1.024.064 €	5.82%	6.95%
IE00BFNM3J75 ISHARES MSCI WORLD E	EUR	910.515 €	5.18%	Nueva
US78467X1090 SSGA FUNDS	EUR	785.217 €	4.46%	Nueva
LU1625225310 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	774.792 €	4.4%	5.64%
IE00B52SF786 ISHARES MSCI CANADA	EUR	553.822 €	3.15%	5.02%
US78462F1030 SSGA FUNDS	EUR	538.217 €	3.06%	Nueva
IE00BHZPJ239 ISHARES MSCI EM ESG	EUR	453.158 €	2.58%	Nueva
LU0248050006 JPMORGAN F EUROPE DY	EUR	449.820 €	2.56%	2.4%
LU0570871706 THREADNEEDLE GLOBAL	EUR	409.008 €	2.33%	4.44%
IE00BKM4GZ66 ISHARES CORE MSCI EM	EUR	403.923 €	2.3%	Nueva
IE00BKS7L097 INVESCO S&P 500 ESG	EUR	1.832.788 €	10.42%	Nueva
LU0328474803 DB PLATINUM ADVISORS	EUR	344.015 €	1.96%	5.67%
IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 ET	EUR	329.389 €	1.87%	Nueva
LU1864952848 THREADNEEDLE EUROPE	EUR	287.391 €	1.63%	4.77%
ES0116829039 EURO EQUITIES	EUR	279.677 €	1.59%	4.18%
IE00BF16M727 FIRST TRUST CYBERSEC	EUR	220.751 €	1.25%	16.1%
LU1255915404 ALLIANZ EUROLAND EQU	EUR	209.015 €	1.19%	1.94%
LU2348336269 FIDELITY SUST. CLIMA	EUR	204.615 €	1.16%	0.76%
LU1775951368 INVESCO ASIAN EQUITY	EUR	199.350 €	1.13%	35.93%
LU0491817440 MATTHEWS ASIA FD	EUR	189.346 €	1.08%	8.54%
LU1892830081 FIDELITY SUST WATER&	EUR	172.388 €	0.98%	3.76%
LU1586949999 KIM INV VIETNAM GROW	EUR	170.703 €	0.97%	2.38%
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD WORD	EUR	167.954 €	0.95%	0.19%
IE00BDZ2R889 UTI INDIAN DYN EQTY-	EUR	130.133 €	0.74%	7.37%
LU0390711777 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	126.215 €	0.72%	0.2%
LU1982200781 DWS INVEST LATIN AME	EUR	123.049 €	0.7%	11.37%
LU0346390510 FIDELITY ASEAN FUND	EUR	96.873 €	0.55%	0.08%
LU2473381015 SCHRODER EMERGING EU	EUR	7640 €	0.04%	898.69%
FI4000546486 EVLI EMERGING FRONTI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ00WJ76 BAILLIE G W ASIA EX	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0008811013 EVLI NORDIC IB	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B02ZFR42 VERITAS ASIAN FUND A	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BFD2H405 FIRST TRUST CLOUD CO	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BF5DXP42 FIRST TRUST INDXX IN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1491344765 THREADNEEDLE GLOBAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0301639745 JPMORGAN KOREA EQ	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2009011938 ALLIANZ THEMATICA CL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1587985224 BB ADAMANT ASIA PACI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1548496709 ALLIANZ GLB ARTIFICI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0935941186 JP MORGAN F.AFRICA E	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0318933560 JPMORGAN F.EMGNG MKT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0346389348 FIDELITY GLOBAL TECH	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0149524208 SCHRODER ITL US SM&M	EUR	0 €	0%	Vendida
US4642882579 ISHARES MSCI ACWI ET	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0106820292 SCHRODER INVESTMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0528228231 F. GL DEMOGRAPHICS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0594300500 FIDELITY CHINA CONS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0346390601 FIDELITY FUND MANAG.	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006779549 BNY MELLON FUND MAN.	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.056.373,4

Nº de Partícipes

1154

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

600

Patrimonio

17.591.221 €

Valor Liquidativo

16,65 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. Las emisiones de RF serán de emisores públicos o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+). El resto serán de calidad alta (A- o superior). No obstante se podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración podrá ser a largo, medio y corto plazo. Dentro de la RF se incluyen depósitos, hasta un 10% del patrimonio, así como instrumentos del mercado monetario nonegociados que sean líquidos, hasta un 5%, con la misima calidad crediticia que el resto de RF. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

2.00

2023-Q4

1.01

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

2.84

Trimestral

Total

2023-Q4

0.68

2023-Q3

0.73

2023-Q2

0.72

2023-Q1

0.71

Anual

Total

2022

2.82

2021

2.76

2020

2.74

2018

2.81