MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
SP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

426.503 €

3.44%

27.54%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

412.699 €

3.32%

16.88%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

289.181 €

2.33%

0.72%

DE0007164600

SAP SE

EUR

268.928 €

2.17%

10.88%

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

229.698 €

1.85%

13.47%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

229.317 €

1.85%

14.44%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

202.627 €

1.63%

17.25%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

198.500 €

1.6%

13.51%

FR0000120578

SANOFI

EUR

183.184 €

1.48%

25.55%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

152.885 €

1.23%

22.73%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

151.154 €

1.22%

1.63%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

150.591 €

1.21%

17.38%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

140.961 €

1.14%

3.64%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

136.472 €

1.1%

1.75%

FR0000120321

LOREAL

EUR

135.108 €

1.09%

1.31%

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

127.451 €

1.03%

8.29%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

116.053 €

0.93%

9.81%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

97.565 €

0.79%

11.19%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

83.918 €

0.68%

4.26%

FR0000120628

AXA

EUR

84.470 €

0.68%

25.87%

FR0000121485

KERING

EUR

84.639 €

0.68%

2.98%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

84.009 €

0.68%

Nueva

FR0000052292

HERMES INT

EUR

80.920 €

0.65%

35.43%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

77.471 €

0.62%

11.71%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

73.921 €

0.6%

1.13%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

72.052 €

0.58%

5.69%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

68.762 €

0.55%

9.56%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

64.949 €

0.52%

48.14%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

64.842 €

0.52%

16.74%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

62.903 €

0.51%

37.74%

FR0000120644

DANONE

EUR

63.162 €

0.51%

7.57%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

57.760 €

0.47%

25.97%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

57.238 €

0.46%

1.57%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

56.005 €

0.45%

18.4%

ES0148396007

INDITEX

EUR

52.260 €

0.42%

56.16%

NL0011794037

AHOLD

EUR

52.741 €

0.42%

7.97%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

49.186 €

0.4%

12.15%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

43.607 €

0.35%

Nueva

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

44.010 €

0.35%

2.53%

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

41.740 €

0.34%

24.1%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

37.885 €

0.31%

17.28%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

36.750 €

0.3%

4.82%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

35.946 €

0.29%

2.91%

NL0000009082

KPN NV

EUR

33.472 €

0.27%

32.55%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

32.381 €

0.26%

39.23%

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

27.979 €

0.23%

25.67%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

24.345 €

0.2%

24.47%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

15.978 €

0.13%

76.12%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

15.334 €

0.12%

61.35%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

12.884 €

0.1%

67.99%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

98.374 €

0.79%

1.07%

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

73.568 €

0.59%

0.11%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

508.407 €

4.09%

2.08%

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

480.225 €

3.87%

5.09%

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

426.354 €

3.43%

3.77%

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

254.908 €

2.05%

Nueva

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

181.789 €

1.46%

8.2%

IT0005466013

GOB.ITALIA

0%

2032-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

796.060 €

6.41%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

128.988 €

1.04%

5.87%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

122.416 €

0.99%

2.27%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

120.953 €

0.97%

68.05%

LU0939627880

NN L AAA ABS-I

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ005F46

AEGON

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

18.458,11


Nº de Partícipes

1285


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

12.333.873 €


Valor Liquidativo

668,21 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    14.90%

  • Consumo cíclico

    14.08%

  • Industria

    13.95%

  • Tecnología

    11.81%

  • Materias Primas

    10.96%

  • Energía

    9.33%

  • Consumo defensivo

    6.67%

  • Servicios públicos

    6.35%

  • Salud

    5.98%

  • Comunicaciones

    5.95%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.45%

  • Large Cap - Value

    32.27%

  • Large Cap - Growth

    29.92%

  • Medium Cap - Value

    1.73%

  • Medium Cap - Blend

    0.63%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.20

2022-Q4

0.61


Comisión de depositario

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.10