MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
SP
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

505.241 €

3.02%

26.69%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

453.264 €

2.71%

1.19%

DE0007164600

SAP SE

EUR

362.931 €

2.17%

35.88%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

282.586 €

1.69%

2.73%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

271.524 €

1.62%

2.24%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

234.169 €

1.4%

23.39%

FR0000120578

SANOFI

EUR

227.009 €

1.36%

0.2%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

220.021 €

1.31%

2.06%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

197.480 €

1.18%

7.25%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

188.375 €

1.13%

0.71%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

181.988 €

1.09%

3.51%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

171.240 €

1.02%

71.62%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

168.351 €

1.01%

4.89%

FR0000120321

LOREAL

EUR

161.560 €

0.97%

9.01%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

129.672 €

0.77%

14.58%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

128.461 €

0.77%

42.27%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

122.385 €

0.73%

13.47%

IT0005239360

UNICR. SPA

EUR

108.694 €

0.65%

40.87%

FR0000120644

DANONE

EUR

102.002 €

0.61%

2.73%

DE0007100000

MERCEDES BENZ

EUR

102.602 €

0.61%

3.23%

FR0000120628

AXA

EUR

99.108 €

0.59%

3.66%

ES0148396007

INDITEX

EUR

97.495 €

0.58%

17.58%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

89.975 €

0.54%

22.15%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

88.730 €

0.53%

24.5%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

87.524 €

0.52%

2.47%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

86.688 €

0.52%

20.28%

GB0006731235

ASSOCIATED BRITISH F

EUR

82.139 €

0.49%

Nueva

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

81.586 €

0.49%

1.09%

NL0011794037

AHOLD

EUR

81.032 €

0.48%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

75.368 €

0.45%

66.75%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

72.384 €

0.43%

13.69%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

67.804 €

0.41%

10.79%

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

69.142 €

0.41%

90.29%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

66.135 €

0.4%

7.36%

DE0005190003

B.M.W.

EUR

65.931 €

0.39%

80.22%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

64.237 €

0.38%

101.05%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

64.200 €

0.38%

11.53%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

61.484 €

0.37%

15.75%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

60.081 €

0.36%

9.22%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

47.444 €

0.28%

9.24%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

43.822 €

0.26%

9.55%

GB00B24CGK77

RECKITT B.

EUR

41.492 €

0.25%

19.17%

NL0000009082

KPN NV

EUR

41.464 €

0.25%

14.82%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

37.881 €

0.23%

12.05%

NL0000226223

STMICROELE

EUR

37.676 €

0.23%

Nueva

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

36.194 €

0.22%

16.6%

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

32.953 €

0.2%

16.77%

FR0000121485

KERING

EUR

34.189 €

0.2%

15.16%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0128379379

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-09-11

EUR

297.568 €

1.78%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

415.922 €

2.49%

3.13%

IT0005170839

GOB.ITALIA

1%

2026-06-01

EUR

415.503 €

2.48%

Nueva

US912828Z781

US TREASURY

1%

2027-01-31

EUR

344.328 €

2.06%

Nueva

EU000A3LNF05

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2030-12-04

EUR

302.190 €

1.81%

Nueva

IT0005584302

GOB.ITALIA

3%

2026-01-28

EUR

298.626 €

1.78%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

256.186 €

1.53%

2.23%

EU000A287074

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2028-06-02

EUR

244.033 €

1.46%

2.46%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

165.953 €

0.99%

3.61%

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

157.687 €

0.94%

0.02%

ES0000012K53

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2029-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CGW55

US TREASURY

1%

2028-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

450.718 €

2.69%

54.06%

IE00B02KXM00

ISHARES EUR STOX CAP

EUR

282.662 €

1.69%

4.32%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

265.519 €

1.59%

1.19%

IE00BYYHSM20

ISHARES MSCI EUR

EUR

161.705 €

0.97%

9.03%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

153.757 €

0.92%

3.64%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

150.254 €

0.9%

8.91%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

129.170 €

0.77%

1.35%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

20.563,86


Nº de Partícipes

1234


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

15.903.807 €


Valor Liquidativo

773,39 €

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. De haber rebajas sobrevenidas del rating de los activos éstos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja capitalización o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años. No se invierte en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    19.64%

  • Tecnología

    16.13%

  • Industria

    12.66%

  • Consumo cíclico

    11.68%

  • Consumo defensivo

    9.76%

  • Energía

    8.10%

  • Servicios públicos

    6.55%

  • Salud

    6.04%

  • Materias Primas

    5.70%

  • Comunicaciones

    3.74%

Regiones


  • Europa

    97.98%

  • Reino Unido

    2.02%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    40.88%

  • Large Cap - Value

    37.72%

  • Large Cap - Growth

    20.72%

  • Medium Cap - Blend

    0.68%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.94

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.38


Anual

Total
2023

1.46

2022

1.46

2021

1.46

2019

1.45