MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
FUNDO MISTO AÇOES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

382.144 €

2.69%

10.4%

DE0007164600

SAP SE

EUR

349.141 €

2.46%

29.83%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

340.782 €

2.4%

17.84%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

341.748 €

2.4%

17.19%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

238.420 €

1.68%

17.66%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

217.024 €

1.53%

9.33%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

211.161 €

1.49%

7.92%

FR0000120321

LOREAL

EUR

211.415 €

1.49%

56.48%

FR0000120578

SANOFI

EUR

200.230 €

1.41%

9.31%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

173.784 €

1.22%

27.34%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

172.852 €

1.22%

22.62%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

163.232 €

1.15%

8.39%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

162.245 €

1.14%

6.12%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

162.005 €

1.14%

7.18%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

132.337 €

0.93%

14.03%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

117.062 €

0.82%

19.98%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

101.360 €

0.71%

20.78%

FR0000120644

DANONE

EUR

100.322 €

0.71%

58.83%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

91.017 €

0.64%

8.34%

FR0000121485

KERING

EUR

89.997 €

0.63%

6.33%

FR0000120628

AXA

EUR

87.615 €

0.62%

3.72%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

83.580 €

0.59%

3.29%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

77.448 €

0.54%

4.77%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

74.890 €

0.53%

15.5%

ES0148396007

INDITEX

EUR

74.572 €

0.52%

42.69%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

74.265 €

0.52%

4.14%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

72.776 €

0.51%

27.15%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

68.100 €

0.48%

4.85%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

67.115 €

0.47%

36.45%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

65.499 €

0.46%

4.13%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

65.284 €

0.46%

13.03%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

63.336 €

0.45%

7.89%

NL0011794037

AHOLD

EUR

61.426 €

0.43%

16.47%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

58.166 €

0.41%

3.86%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

54.428 €

0.38%

24.81%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

53.917 €

0.38%

318.48%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

43.686 €

0.31%

15.31%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

42.557 €

0.3%

Nueva

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

40.480 €

0.28%

10.15%

NL0000009082

KPN NV

EUR

37.862 €

0.27%

13.12%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

39.011 €

0.27%

11.36%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

35.547 €

0.25%

9.78%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

36.169 €

0.25%

Nueva

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

33.956 €

0.24%

39.48%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

22.641 €

0.16%

47.65%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

21.235 €

0.15%

32.9%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

17.822 €

0.13%

75.27%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005497323

GOB.ITALIA

1%

2023-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005384497

GOB.ITALIA

0%

2023-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

425.945 €

3%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

255.431 €

1.8%

Nueva

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

250.815 €

1.76%

1.61%

EU000A287074

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2028-06-02

EUR

241.772 €

1.7%

Nueva

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

179.695 €

1.26%

1.15%

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

162.364 €

1.14%

Nueva

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

152.194 €

1.07%

68.31%

ES0000012G91

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2026-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

427.509 €

3.01%

Nueva

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

280.616 €

1.97%

64.75%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

259.639 €

1.83%

112.1%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

133.248 €

0.94%

Nueva

LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

128.952 €

0.91%

Nueva

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

122.430 €

0.86%

1.22%

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

109.305,17


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

1.162.675 €


Valor Liquidativo

10,64 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    16.16%

  • Tecnología

    14.80%

  • Consumo cíclico

    13.64%

  • Industria

    12.03%

  • Consumo defensivo

    8.78%

  • Energía

    7.36%

  • Servicios públicos

    7.18%

  • Materias Primas

    6.49%

  • Salud

    6.43%

  • Comunicaciones

    6.34%

  • No Clasificado

    0.78%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    39.64%

  • Large Cap - Value

    32.78%

  • Large Cap - Growth

    24.45%

  • Medium Cap - Value

    1.65%

  • Medium Cap - Blend

    0.70%

  • No Clasificado

    0.78%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.95


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10