MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
FUNDO MISTO AÇOES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

447.955 €

3.04%

17.22%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

398.795 €

2.7%

17.02%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

290.506 €

1.97%

14.99%

DE0007164600

SAP SE

EUR

267.104 €

1.81%

23.5%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

265.585 €

1.8%

11.39%

FR0000120578

SANOFI

EUR

226.554 €

1.54%

13.15%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

215.571 €

1.46%

0.67%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

189.778 €

1.29%

9.2%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

188.602 €

1.28%

9.11%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

187.039 €

1.27%

11.42%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

184.124 €

1.25%

13.49%

FR0000120321

LOREAL

EUR

177.556 €

1.2%

16.02%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

177.005 €

1.2%

8.44%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

141.443 €

0.96%

6.88%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

115.580 €

0.78%

28.66%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

113.173 €

0.77%

11.65%

FR0000120644

DANONE

EUR

104.861 €

0.71%

4.52%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

99.781 €

0.68%

9.63%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

99.392 €

0.67%

15.09%

FR0000120628

AXA

EUR

95.607 €

0.65%

9.12%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

90.292 €

0.61%

21.58%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

85.417 €

0.58%

10.29%

ES0148396007

INDITEX

EUR

82.921 €

0.56%

11.2%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

82.488 €

0.56%

10.15%

IT0005239360

UNICR. SPA

EUR

77.159 €

0.52%

Nueva

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

72.072 €

0.49%

99.26%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

72.979 €

0.49%

0.28%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

71.389 €

0.48%

12.71%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

71.269 €

0.48%

9.17%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

66.183 €

0.45%

51.5%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

63.669 €

0.43%

16.98%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

61.199 €

0.42%

5.21%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

57.564 €

0.39%

31.13%

GB00B24CGK77

RECKITT B.

EUR

51.330 €

0.35%

Nueva

DE0006231004

INFINEON T

EUR

52.277 €

0.35%

146.18%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

48.506 €

0.33%

13.98%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

45.199 €

0.31%

33.63%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

40.000 €

0.27%

124.44%

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

39.591 €

0.27%

Nueva

FR0000121485

KERING

EUR

40.299 €

0.27%

55.22%

DE0005190003

B.M.W.

EUR

36.583 €

0.25%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

36.335 €

0.25%

Nueva

NL0000009082

KPN NV

EUR

36.113 €

0.24%

4.62%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

33.806 €

0.23%

4.9%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

31.950 €

0.22%

21.07%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

31.042 €

0.21%

20.43%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

24.100 €

0.16%

6.44%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011794037

AHOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CRH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400AIN5

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2028-02-25

EUR

429.367 €

2.91%

Nueva

US91282CGW55

US TREASURY

1%

2028-04-15

EUR

289.433 €

1.96%

Nueva

ES0000012K53

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2029-07-30

EUR

270.041 €

1.83%

Nueva

DE000BU25000

E.ALEMAN

2%

2028-04-13

EUR

262.029 €

1.78%

2.58%

EU000A287074

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2028-06-02

EUR

250.178 €

1.7%

3.48%

US91282CDJ71

US TREASURY

1%

2031-11-15

EUR

178.758 €

1.21%

0.52%

DE0001102606

E.ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

172.168 €

1.17%

Nueva

DE0001141844

E.ALEMAN

0%

2026-10-09

EUR

157.663 €

1.07%

3.59%

FR001400BKZ3

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2032-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CFF32

US TREASURY

2%

2032-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102580

E.ALEMAN

2%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B02KXM00

ISHARES EUR STOX CAP

EUR

295.410 €

2%

Nueva

IE00BYZTVT56

ISHAR CORP BON ESG

EUR

292.557 €

1.98%

4.26%

IE00B66F4759

IS.EU.HI.Y

EUR

268.720 €

1.82%

3.5%

IE00BYYHSM20

ISHARES MSCI EUR

EUR

148.308 €

1.01%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS FINAN C

EUR

148.356 €

1.01%

65.3%

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

137.965 €

0.94%

3.54%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS

EUR

127.452 €

0.86%

4.1%

LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

75.031,71


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

821.990 €


Valor Liquidativo

10,96 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    19.13%

  • Tecnología

    13.65%

  • Industria

    13.52%

  • Consumo cíclico

    11.73%

  • Energía

    8.89%

  • Consumo defensivo

    7.96%

  • Servicios públicos

    7.37%

  • Salud

    6.51%

  • Materias Primas

    5.78%

  • Comunicaciones

    4.59%

  • No Clasificado

    0.88%

Regiones


  • Europa

    99.06%

  • Reino Unido

    0.94%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    39.41%

  • Large Cap - Value

    36.68%

  • Large Cap - Growth

    21.93%

  • Medium Cap - Blend

    0.66%

  • Medium Cap - Value

    0.44%

  • No Clasificado

    0.88%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.78

2023-Q4

0.85


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.47


Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.35


Anual

Total
2022

0.61