ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

•FUNDO MISTO AÇOES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	382.144 €	2.69%	10.4%
DE0007164600 SAP SE	EUR	349.141 €	2.46%	29.83%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	340.782 €	2.4%	17.84%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	341.748 €	2.4%	17.19%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	238.420 €	1.68%	17.66%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	217.024 €	1.53%	9.33%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	211.161 €	1.49%	7.92%
FR0000120321 LOREAL	EUR	211.415 €	1.49%	56.48%
FR0000120578 SANOFI	EUR	200.230 €	1.41%	9.31%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	173.784 €	1.22%	27.34%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	172.852 €	1.22%	22.62%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	163.232 €	1.15%	8.39%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	162.245 €	1.14%	6.12%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	162.005 €	1.14%	7.18%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	132.337 €	0.93%	14.03%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	117.062 €	0.82%	19.98%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	101.360 €	0.71%	20.78%
FR0000120644 DANONE	EUR	100.322 €	0.71%	58.83%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	91.017 €	0.64%	8.34%
FR0000121485 KERING	EUR	89.997 €	0.63%	6.33%
FR0000120628 AXA	EUR	87.615 €	0.62%	3.72%
FR0000052292 HERMES INT	EUR	83.580 €	0.59%	3.29%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	77.448 €	0.54%	4.77%
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	74.890 €	0.53%	15.5%
ES0148396007 INDITEX	EUR	74.572 €	0.52%	42.69%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	74.265 €	0.52%	4.14%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	72.776 €	0.51%	27.15%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	68.100 €	0.48%	4.85%
IE0001827041 CRH PLC	EUR	67.115 €	0.47%	36.45%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	65.499 €	0.46%	4.13%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	65.284 €	0.46%	13.03%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	63.336 €	0.45%	7.89%
NL0011794037 AHOLD	EUR	61.426 €	0.43%	16.47%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	58.166 €	0.41%	3.86%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	54.428 €	0.38%	24.81%
NL0012969182 ADYEN NV	EUR	53.917 €	0.38%	318.48%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	43.686 €	0.31%	15.31%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	42.557 €	0.3%	Nueva
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	40.480 €	0.28%	10.15%
NL0000009082 KPN NV	EUR	37.862 €	0.27%	13.12%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	39.011 €	0.27%	11.36%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	35.547 €	0.25%	9.78%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	36.169 €	0.25%	Nueva
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	33.956 €	0.24%	39.48%
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	22.641 €	0.16%	47.65%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	21.235 €	0.15%	32.9%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	17.822 €	0.13%	75.27%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000073272 SAFRAN SA.	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ12WP82 LINDE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000235190 AIRBUS GRO	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA	2%	2032-11-25	EUR	425.945 €	3%	Nueva
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	255.431 €	1.8%	Nueva
US91282CFF32 US TREASURY	2%	2032-08-15	EUR	250.815 €	1.76%	1.61%
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2028-06-02	EUR	241.772 €	1.7%	Nueva
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	179.695 €	1.26%	1.15%
DE0001102580 E.ALEMAN	2%	2032-02-15	EUR	162.364 €	1.14%	Nueva
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	152.194 €	1.07%	68.31%
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	427.509 €	3.01%	Nueva
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	280.616 €	1.97%	64.75%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	259.639 €	1.83%	112.1%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	133.248 €	0.94%	Nueva
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP	EUR	128.952 €	0.91%	Nueva
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	122.430 €	0.86%	1.22%
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

109.305,17

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

1.162.675 €

Valor Liquidativo

10,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
16.16%
Tecnología
14.80%
Consumo cíclico
13.64%
Industria
12.03%
Consumo defensivo
8.78%
Energía
7.36%
Servicios públicos
7.18%
Materias Primas
6.49%
Salud
6.43%
Comunicaciones
6.34%
No Clasificado
0.78%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
39.64%
Large Cap - Value
32.78%
Large Cap - Growth
24.45%
Medium Cap - Value
1.65%
Medium Cap - Blend
0.70%
No Clasificado
0.78%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.95

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.10