ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

•FUNDO MISTO AÇOES

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	505.241 €	3.02%	26.69%
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	453.264 €	2.71%	1.19%
DE0007164600 SAP SE	EUR	362.931 €	2.17%	35.88%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	282.586 €	1.69%	2.73%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	271.524 €	1.62%	2.24%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	234.169 €	1.4%	23.39%
FR0000120578 SANOFI	EUR	227.009 €	1.36%	0.2%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	220.021 €	1.31%	2.06%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	197.480 €	1.18%	7.25%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	188.375 €	1.13%	0.71%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	181.988 €	1.09%	3.51%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	171.240 €	1.02%	71.62%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	168.351 €	1.01%	4.89%
FR0000120321 LOREAL	EUR	161.560 €	0.97%	9.01%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	129.672 €	0.77%	14.58%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	128.461 €	0.77%	42.27%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	122.385 €	0.73%	13.47%
IT0005239360 UNICR. SPA	EUR	108.694 €	0.65%	40.87%
FR0000120644 DANONE	EUR	102.002 €	0.61%	2.73%
DE0007100000 MERCEDES BENZ	EUR	102.602 €	0.61%	3.23%
FR0000120628 AXA	EUR	99.108 €	0.59%	3.66%
ES0148396007 INDITEX	EUR	97.495 €	0.58%	17.58%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	89.975 €	0.54%	22.15%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	88.730 €	0.53%	24.5%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	87.524 €	0.52%	2.47%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	86.688 €	0.52%	20.28%
GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH F	EUR	82.139 €	0.49%	Nueva
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	81.586 €	0.49%	1.09%
NL0011794037 AHOLD	EUR	81.032 €	0.48%	Nueva
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	75.368 €	0.45%	66.75%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	72.384 €	0.43%	13.69%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	67.804 €	0.41%	10.79%
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	69.142 €	0.41%	90.29%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	66.135 €	0.4%	7.36%
DE0005190003 B.M.W.	EUR	65.931 €	0.39%	80.22%
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	64.237 €	0.38%	101.05%
FR0000052292 HERMES INT	EUR	64.200 €	0.38%	11.53%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	61.484 €	0.37%	15.75%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	60.081 €	0.36%	9.22%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	47.444 €	0.28%	9.24%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	43.822 €	0.26%	9.55%
GB00B24CGK77 RECKITT B.	EUR	41.492 €	0.25%	19.17%
NL0000009082 KPN NV	EUR	41.464 €	0.25%	14.82%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	37.881 €	0.23%	12.05%
NL0000226223 STMICROELE	EUR	37.676 €	0.23%	Nueva
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	36.194 €	0.22%	16.6%
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	32.953 €	0.2%	16.77%
FR0000121485 KERING	EUR	34.189 €	0.2%	15.16%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0128379379 REPUBLICA DE FRANCIA	3%	2024-09-11	EUR	297.568 €	1.78%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR001400AIN5 REPUBLICA DE FRANCIA	0%	2028-02-25	EUR	415.922 €	2.49%	3.13%
IT0005170839 GOB.ITALIA	1%	2026-06-01	EUR	415.503 €	2.48%	Nueva
US912828Z781 US TREASURY	1%	2027-01-31	EUR	344.328 €	2.06%	Nueva
EU000A3LNF05 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2030-12-04	EUR	302.190 €	1.81%	Nueva
IT0005584302 GOB.ITALIA	3%	2026-01-28	EUR	298.626 €	1.78%	Nueva
DE000BU25000 E.ALEMAN	2%	2028-04-13	EUR	256.186 €	1.53%	2.23%
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2028-06-02	EUR	244.033 €	1.46%	2.46%
DE0001102606 E.ALEMAN	1%	2032-08-15	EUR	165.953 €	0.99%	3.61%
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	157.687 €	0.94%	0.02%
ES0000012K53 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2029-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CGW55 US TREASURY	1%	2028-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	450.718 €	2.69%	54.06%
IE00B02KXM00 ISHARES EUR STOX CAP	EUR	282.662 €	1.69%	4.32%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	265.519 €	1.59%	1.19%
IE00BYYHSM20 ISHARES MSCI EUR	EUR	161.705 €	0.97%	9.03%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C	EUR	153.757 €	0.92%	3.64%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	150.254 €	0.9%	8.91%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	129.170 €	0.77%	1.35%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

73.005,26

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

831.872 €

Valor Liquidativo

11,39 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. De haber rebajas sobrevenidas del rating de los activos éstos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja capitalización o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años. No se invierte en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
19.64%
Tecnología
16.13%
Industria
12.66%
Consumo cíclico
11.68%
Consumo defensivo
9.76%
Energía
8.10%
Servicios públicos
6.55%
Salud
6.04%
Materias Primas
5.70%
Comunicaciones
3.74%

Regiones

Europa
97.98%
Reino Unido
2.02%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
40.88%
Large Cap - Value
37.72%
Large Cap - Growth
20.72%
Medium Cap - Blend
0.68%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.98

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.10

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.38

Anual

Total

2023

1.47

2022

0.61