ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
•FUNDO MISTO AÇOES
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000120271 TOTALENERGIES SE | EUR | 382.144 € | 2.69% | 10.4% |
DE0007164600 SAP SE | EUR | 349.141 € | 2.46% | 29.83% |
NL0010273215 ASML HOLD. | EUR | 340.782 € | 2.4% | 17.84% |
FR0000121014 LVMH MOET. | EUR | 341.748 € | 2.4% | 17.19% |
DE0007236101 SIEMENS AG | EUR | 238.420 € | 1.68% | 17.66% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 217.024 € | 1.53% | 9.33% |
FR0000120073 AIR LIQUID | EUR | 211.161 € | 1.49% | 7.92% |
FR0000120321 LOREAL | EUR | 211.415 € | 1.49% | 56.48% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 200.230 € | 1.41% | 9.31% |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 173.784 € | 1.22% | 27.34% |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 172.852 € | 1.22% | 22.62% |
FR0000131104 BNP PARIB. | EUR | 163.232 € | 1.15% | 8.39% |
DE0008404005 ALLIANZ SE | EUR | 162.245 € | 1.14% | 6.12% |
DE0005557508 DEUTSCHE T | EUR | 162.005 € | 1.14% | 7.18% |
FR0000125486 VINCI SA | EUR | 132.337 € | 0.93% | 14.03% |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 117.062 € | 0.82% | 19.98% |
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 101.360 € | 0.71% | 20.78% |
FR0000120644 DANONE | EUR | 100.322 € | 0.71% | 58.83% |
NL0011821202 ING GROEP | EUR | 91.017 € | 0.64% | 8.34% |
FR0000121485 KERING | EUR | 89.997 € | 0.63% | 6.33% |
FR0000120628 AXA | EUR | 87.615 € | 0.62% | 3.72% |
FR0000052292 HERMES INT | EUR | 83.580 € | 0.59% | 3.29% |
DE0005810055 DEUTSCHE B | EUR | 77.448 € | 0.54% | 4.77% |
IT0000072618 INTESA SAN | EUR | 74.890 € | 0.53% | 15.5% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 74.572 € | 0.52% | 42.69% |
DE000BASF111 BASF SE | EUR | 74.265 € | 0.52% | 4.14% |
DE0005552004 DEUTS.POST | EUR | 72.776 € | 0.51% | 27.15% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 68.100 € | 0.48% | 4.85% |
IE0001827041 CRH PLC | EUR | 67.115 € | 0.47% | 36.45% |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 65.499 € | 0.46% | 4.13% |
DE0008430026 MUENCHENER | EUR | 65.284 € | 0.46% | 13.03% |
BE0974293251 ANHEUSER-B | EUR | 63.336 € | 0.45% | 7.89% |
NL0011794037 AHOLD | EUR | 61.426 € | 0.43% | 16.47% |
FR0000121667 ESSILOR IN | EUR | 58.166 € | 0.41% | 3.86% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 54.428 € | 0.38% | 24.81% |
NL0012969182 ADYEN NV | EUR | 53.917 € | 0.38% | 318.48% |
FR0000133308 ORANGE SA | EUR | 43.686 € | 0.31% | 15.31% |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 42.557 € | 0.3% | Nueva |
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A. | EUR | 40.480 € | 0.28% | 10.15% |
NL0000009082 KPN NV | EUR | 37.862 € | 0.27% | 13.12% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 39.011 € | 0.27% | 11.36% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 35.547 € | 0.25% | 9.78% |
NL0000395903 WOLTERS K. | EUR | 36.169 € | 0.25% | Nueva |
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG | EUR | 33.956 € | 0.24% | 39.48% |
NL0000009538 KON.PHILIP | EUR | 22.641 € | 0.16% | 47.65% |
DE0006231004 INFINEON T | EUR | 21.235 € | 0.15% | 32.9% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 17.822 € | 0.13% | 75.27% |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000073272 SAFRAN SA. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ12WP82 LINDE AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000235190 AIRBUS GRO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005497323 GOB.ITALIA | 1% | 2023-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005384497 GOB.ITALIA | 0% | 2023-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR001400BKZ3 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2032-11-25 | EUR | 425.945 € | 3% | Nueva |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 255.431 € | 1.8% | Nueva |
US91282CFF32 US TREASURY | 2% | 2032-08-15 | EUR | 250.815 € | 1.76% | 1.61% |
EU000A287074 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2028-06-02 | EUR | 241.772 € | 1.7% | Nueva |
US91282CDJ71 US TREASURY | 1% | 2031-11-15 | EUR | 179.695 € | 1.26% | 1.15% |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 162.364 € | 1.14% | Nueva |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 152.194 € | 1.07% | 68.31% |
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2026-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINAN C | EUR | 427.509 € | 3.01% | Nueva |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 280.616 € | 1.97% | 64.75% |
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 259.639 € | 1.83% | 112.1% |
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA | EUR | 133.248 € | 0.94% | Nueva |
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 128.952 € | 0.91% | Nueva |
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS | EUR | 122.430 € | 0.86% | 1.22% |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
109.305,17
1
0
500
1.162.675 €
10,64 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Servicios financieros
16.16%
- Tecnología
14.80%
- Consumo cíclico
13.64%
- Industria
12.03%
- Consumo defensivo
8.78%
- Energía
7.36%
- Servicios públicos
7.18%
- Materias Primas
6.49%
- Salud
6.43%
- Comunicaciones
6.34%
- No Clasificado
0.78%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
39.64%
- Large Cap - Value
32.78%
- Large Cap - Growth
24.45%
- Medium Cap - Value
1.65%
- Medium Cap - Blend
0.70%
- No Clasificado
0.78%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.95
Comisión de depositario
Total0.10