ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

•FUNDO MISTO AÇOES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	426.503 €	3.44%	27.54%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	412.699 €	3.32%	16.88%
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	289.181 €	2.33%	0.72%
DE0007164600 SAP SE	EUR	268.928 €	2.17%	10.88%
IE00BZ12WP82 LINDE AG	EUR	229.698 €	1.85%	13.47%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	229.317 €	1.85%	14.44%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	202.627 €	1.63%	17.25%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	198.500 €	1.6%	13.51%
FR0000120578 SANOFI	EUR	183.184 €	1.48%	25.55%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	152.885 €	1.23%	22.73%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	151.154 €	1.22%	1.63%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	150.591 €	1.21%	17.38%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	140.961 €	1.14%	3.64%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	136.472 €	1.1%	1.75%
FR0000120321 LOREAL	EUR	135.108 €	1.09%	1.31%
NL0000235190 AIRBUS GRO	EUR	127.451 €	1.03%	8.29%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	116.053 €	0.93%	9.81%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	97.565 €	0.79%	11.19%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	83.918 €	0.68%	4.26%
FR0000120628 AXA	EUR	84.470 €	0.68%	25.87%
FR0000121485 KERING	EUR	84.639 €	0.68%	2.98%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	84.009 €	0.68%	Nueva
FR0000052292 HERMES INT	EUR	80.920 €	0.65%	35.43%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	77.471 €	0.62%	11.71%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	73.921 €	0.6%	1.13%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	72.052 €	0.58%	5.69%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	68.762 €	0.55%	9.56%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	64.949 €	0.52%	48.14%
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	64.842 €	0.52%	16.74%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	62.903 €	0.51%	37.74%
FR0000120644 DANONE	EUR	63.162 €	0.51%	7.57%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	57.760 €	0.47%	25.97%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	57.238 €	0.46%	1.57%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	56.005 €	0.45%	18.4%
ES0148396007 INDITEX	EUR	52.260 €	0.42%	56.16%
NL0011794037 AHOLD	EUR	52.741 €	0.42%	7.97%
IE0001827041 CRH PLC	EUR	49.186 €	0.4%	12.15%
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	43.607 €	0.35%	Nueva
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	44.010 €	0.35%	2.53%
FR0000073272 SAFRAN SA.	EUR	41.740 €	0.34%	24.1%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	37.885 €	0.31%	17.28%
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	36.750 €	0.3%	4.82%
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	35.946 €	0.29%	2.91%
NL0000009082 KPN NV	EUR	33.472 €	0.27%	32.55%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	32.381 €	0.26%	39.23%
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG	EUR	27.979 €	0.23%	25.67%
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	24.345 €	0.2%	24.47%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	15.978 €	0.13%	76.12%
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	15.334 €	0.12%	61.35%
NL0012969182 ADYEN NV	EUR	12.884 €	0.1%	67.99%
ES0105066007 CELLNEX TE	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113679I37 BANKINTER, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009 GALP ENERG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENAG999 E.ON SE	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005497323 GOB.ITALIA	1%	2023-06-14	EUR	98.374 €	0.79%	1.07%
IT0005384497 GOB.ITALIA	0%	2023-01-15	EUR	73.568 €	0.59%	0.11%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2024-07-30	EUR	508.407 €	4.09%	2.08%
DE0001141844 E.ALEMAN	0%	2026-10-09	EUR	480.225 €	3.87%	5.09%
ES0000012G91 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2026-01-31	EUR	426.354 €	3.43%	3.77%
US91282CFF32 US TREASURY	2%	2032-08-15	EUR	254.908 €	2.05%	Nueva
US91282CDJ71 US TREASURY	1%	2031-11-15	EUR	181.789 €	1.46%	8.2%
IT0005466013 GOB.ITALIA	0%	2032-06-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG	EUR	796.060 €	6.41%	Nueva
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP	EUR	128.988 €	1.04%	5.87%
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y	EUR	122.416 €	0.99%	2.27%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS	EUR	120.953 €	0.97%	68.05%
LU0939627880 NN L AAA ABS-I	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ005F46 AEGON	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8281,98

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

82.164 €

Valor Liquidativo

9,92 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta capitalización, aunque podrá invertirse en baja capitalización. Los emisores de los activos y los mercados en que se negocien, serán de países OCDE y/o emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 50% de la exposición a renta fija tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto rating inferior. Duración media de la cartera de renta fija inferior a 7 años.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
14.90%
Consumo cíclico
14.08%
Industria
13.95%
Tecnología
11.81%
Materias Primas
10.96%
Energía
9.33%
Consumo defensivo
6.67%
Servicios públicos
6.35%
Salud
5.98%
Comunicaciones
5.95%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
35.45%
Large Cap - Value
32.27%
Large Cap - Growth
29.92%
Medium Cap - Value
1.73%
Medium Cap - Blend
0.63%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.48

2022-Q4

0.48

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.08