MyISIN

Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

412.597 €

5.68%

8.13%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

394.023 €

5.43%

11.03%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

355.062 €

4.89%

33.32%

DE0007164600

SAP SE

EUR

275.891 €

3.8%

25.97%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

246.554 €

3.4%

12.68%

FR0000120578

SANOFI

EUR

223.592 €

3.08%

10.95%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

213.810 €

2.94%

26.52%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

204.690 €

2.82%

7.15%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

198.478 €

2.73%

22.14%

FR0000120321

LOREAL

EUR

188.372 €

2.59%

32.97%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

176.872 €

2.44%

14.38%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

162.092 €

2.23%

14.48%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

155.474 €

2.14%

15%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

136.099 €

1.87%

3.37%

FR0000120644

DANONE

EUR

126.279 €

1.74%

5.53%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

117.950 €

1.62%

44.94%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

112.230 €

1.55%

35.41%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

111.514 €

1.54%

0.93%

FR0000120628

AXA

EUR

109.054 €

1.5%

1.36%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

103.799 €

1.43%

0.91%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

95.764 €

1.32%

23.26%

ES0148396007

INDITEX

EUR

88.284 €

1.22%

0.51%

IT0005239360

UNICR. SPA

EUR

88.336 €

1.22%

Nueva

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

82.806 €

1.14%

0.27%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

81.100 €

1.12%

0.44%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

81.397 €

1.12%

1.29%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

75.420 €

1.04%

1.9%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

74.639 €

1.03%

9.36%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

71.171 €

0.98%

38.45%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

69.817 €

0.96%

182.1%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

67.585 €

0.93%

5.74%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

64.266 €

0.89%

35.25%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

61.402 €

0.85%

51.79%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

59.928 €

0.83%

4.87%

FR0000121485

KERING

EUR

53.067 €

0.73%

52.72%

GB00B24CGK77

RECKITT B.

EUR

52.455 €

0.72%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

51.313 €

0.71%

3.04%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

48.125 €

0.66%

40%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

40.216 €

0.55%

66.13%

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

39.077 €

0.54%

Nueva

NL0000009082

KPN NV

EUR

37.778 €

0.52%

13.78%

DE0005190003

B.M.W.

EUR

36.986 €

0.51%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

36.782 €

0.51%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

35.361 €

0.49%

14.04%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

34.027 €

0.47%

28.76%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

27.969 €

0.39%

28.07%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

25.808 €

0.36%

3.77%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011794037

AHOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CRH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYYHSM20

ISHARES MSCI EUR

EUR

375.452 €

5.17%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

315.599 €

4.35%

18.86%

LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.262.497,06

Nº de Partícipes

813

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

500

Patrimonio

7.261.603 €

Valor Liquidativo

5,75 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Servicios financieros

    19.37%

  • Tecnología

    13.70%

  • Consumo cíclico

    12.98%

  • Industria

    12.58%

  • Consumo defensivo

    8.50%

  • Energía

    8.08%

  • Materias Primas

    6.62%

  • Servicios públicos

    6.43%

  • Salud

    6.38%

  • Comunicaciones

    4.45%

  • No Clasificado

    0.92%

Regiones

  • Europa

    99.06%

  • Reino Unido

    0.94%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    39.35%

  • Large Cap - Value

    35.63%

  • Large Cap - Growth

    22.97%

  • Medium Cap - Blend

    0.67%

  • Medium Cap - Value

    0.46%

  • No Clasificado

    0.92%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.14

2023-Q4

0.07

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.59

Trimestral

Total
2023-Q1

0.39

2023-Q2

0.39

2023-Q3

0.41

2023-Q4

0.41

Anual

Total
2022

1.59

2021

1.60

2020

1.64

2018

1.55