MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

501.223 €

5.89%

27.75%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

448.734 €

5.27%

16.88%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

336.538 €

3.95%

1.04%

DE0007164600

SAP SE

EUR

287.049 €

3.37%

10.88%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

274.200 €

3.22%

21.6%

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

265.131 €

3.12%

14.2%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

239.964 €

2.82%

21.04%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

233.159 €

2.74%

13.51%

FR0000120578

SANOFI

EUR

229.721 €

2.7%

20.46%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

180.006 €

2.12%

34.48%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

168.749 €

1.98%

17.38%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

162.224 €

1.91%

2.93%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

162.113 €

1.91%

1.63%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

154.562 €

1.82%

3.64%

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

151.542 €

1.78%

12.27%

FR0000120321

LOREAL

EUR

145.116 €

1.71%

1.31%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

123.516 €

1.45%

9.8%

FR0000120628

AXA

EUR

106.591 €

1.25%

12.98%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

104.012 €

1.22%

11.19%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

96.684 €

1.14%

Nueva

FR0000052292

HERMES INT

EUR

95.370 €

1.12%

35.43%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

91.476 €

1.08%

4.26%

FR0000121485

KERING

EUR

91.772 €

1.08%

2.98%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

84.894 €

1%

11.72%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

84.630 €

0.99%

5.69%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

80.354 €

0.94%

9.56%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

79.247 €

0.93%

1.13%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

76.498 €

0.9%

41.31%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

74.182 €

0.87%

25.66%

FR0000120644

DANONE

EUR

74.239 €

0.87%

7.57%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

72.960 €

0.86%

16.56%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

70.527 €

0.83%

16.74%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

64.766 €

0.76%

1.57%

ES0148396007

INDITEX

EUR

61.553 €

0.72%

61.62%

NL0011794037

AHOLD

EUR

61.678 €

0.72%

7.96%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

60.574 €

0.71%

18.41%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

52.739 €

0.62%

12.15%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

51.207 €

0.6%

Nueva

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

44.897 €

0.53%

24.1%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

43.867 €

0.52%

2.54%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

43.365 €

0.51%

4.82%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

42.064 €

0.49%

2.95%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

41.208 €

0.48%

17.28%

NL0000009082

KPN NV

EUR

38.738 €

0.46%

31.5%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

37.472 €

0.44%

35.14%

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

30.985 €

0.36%

25.67%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

28.296 €

0.33%

24.47%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

18.622 €

0.22%

76%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

18.163 €

0.21%

60.97%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

15.461 €

0.18%

62.87%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681047236

AMUNDI EURO STOXX 50

EUR

388.702 €

4.57%

10.4%

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

363.843 €

4.28%

5.87%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.719.392,89


Nº de Partícipes

804


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

8.509.388 €


Valor Liquidativo

4,95 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Servicios financieros

    15.03%

  • Industria

    14.09%

  • Consumo cíclico

    13.60%

  • Tecnología

    11.50%

  • Materias Primas

    11.09%

  • Energía

    9.60%

  • Consumo defensivo

    6.63%

  • Servicios públicos

    6.35%

  • Salud

    6.31%

  • Comunicaciones

    5.80%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.84%

  • Large Cap - Value

    32.38%

  • Large Cap - Growth

    29.47%

  • Medium Cap - Value

    1.67%

  • Medium Cap - Blend

    0.63%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.14

2022-Q4

0.07