MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

532.471 €

5.12%

18.66%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

449.092 €

4.32%

10.4%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

442.884 €

4.26%

31.6%

DE0007164600

SAP SE

EUR

372.667 €

3.58%

29.83%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

290.962 €

2.8%

6.11%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

282.352 €

2.72%

17.66%

FR0000120321

LOREAL

EUR

281.032 €

2.7%

93.66%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

254.917 €

2.45%

9.33%

FR0000120578

SANOFI

EUR

251.097 €

2.41%

9.31%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

206.577 €

1.99%

27.34%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

191.027 €

1.84%

6.12%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

189.530 €

1.82%

22.62%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

182.915 €

1.76%

8.39%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

173.751 €

1.67%

7.18%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

140.847 €

1.35%

14.03%

FR0000120644

DANONE

EUR

133.669 €

1.29%

80.05%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

127.360 €

1.22%

33.54%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

124.797 €

1.2%

19.98%

FR0000121485

KERING

EUR

112.243 €

1.08%

22.31%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

110.490 €

1.06%

20.79%

FR0000120628

AXA

EUR

110.559 €

1.06%

3.72%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

104.750 €

1.01%

8.34%

ES0148396007

INDITEX

EUR

87.834 €

0.84%

42.7%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

83.028 €

0.8%

4.77%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

82.348 €

0.79%

27.15%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

82.464 €

0.79%

13.03%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

81.380 €

0.78%

4.14%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

81.456 €

0.78%

15.5%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

80.211 €

0.77%

4.85%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

77.244 €

0.74%

4.13%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

74.013 €

0.71%

7.89%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

72.947 €

0.7%

371.81%

NL0011794037

AHOLD

EUR

71.835 €

0.69%

16.47%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

71.963 €

0.69%

36.45%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

63.914 €

0.61%

24.81%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

62.999 €

0.61%

4%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

51.405 €

0.49%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

49.799 €

0.48%

Nueva

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

47.766 €

0.46%

10.15%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

47.517 €

0.46%

15.31%

NL0000009082

KPN NV

EUR

43.818 €

0.42%

13.11%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

41.136 €

0.4%

9.78%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

39.467 €

0.38%

39.48%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

38.884 €

0.37%

11.36%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

26.820 €

0.26%

47.66%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

24.749 €

0.24%

32.9%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

24.207 €

0.23%

71.4%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

449.936 €

4.33%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

388.940 €

3.74%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681047236

AMUNDI EURO STOXX 50

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.844.176,59

Nº de Partícipes

844

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

500

Patrimonio

10.398.260 €

Valor Liquidativo

5,64 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    15.58%

  • Servicios financieros

    15.37%

  • Tecnología

    14.48%

  • Industria

    11.61%

  • Consumo defensivo

    9.25%

  • Energía

    7.20%

  • Servicios públicos

    6.76%

  • Materias Primas

    6.76%

  • Salud

    6.40%

  • Comunicaciones

    5.83%

  • No Clasificado

    0.76%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.98%

  • Large Cap - Value

    30.98%

  • Large Cap - Growth

    27.11%

  • Medium Cap - Value

    1.50%

  • Medium Cap - Blend

    0.67%

  • No Clasificado

    0.76%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.07