ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000121014 LVMH MOET. | EUR | 532.471 € | 5.12% | 18.66% |
FR0000120271 TOTALENERGIES SE | EUR | 449.092 € | 4.32% | 10.4% |
NL0010273215 ASML HOLD. | EUR | 442.884 € | 4.26% | 31.6% |
DE0007164600 SAP SE | EUR | 372.667 € | 3.58% | 29.83% |
FR0000120073 AIR LIQUID | EUR | 290.962 € | 2.8% | 6.11% |
DE0007236101 SIEMENS AG | EUR | 282.352 € | 2.72% | 17.66% |
FR0000120321 LOREAL | EUR | 281.032 € | 2.7% | 93.66% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 254.917 € | 2.45% | 9.33% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 251.097 € | 2.41% | 9.31% |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 206.577 € | 1.99% | 27.34% |
DE0008404005 ALLIANZ SE | EUR | 191.027 € | 1.84% | 6.12% |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 189.530 € | 1.82% | 22.62% |
FR0000131104 BNP PARIB. | EUR | 182.915 € | 1.76% | 8.39% |
DE0005557508 DEUTSCHE T | EUR | 173.751 € | 1.67% | 7.18% |
FR0000125486 VINCI SA | EUR | 140.847 € | 1.35% | 14.03% |
FR0000120644 DANONE | EUR | 133.669 € | 1.29% | 80.05% |
FR0000052292 HERMES INT | EUR | 127.360 € | 1.22% | 33.54% |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 124.797 € | 1.2% | 19.98% |
FR0000121485 KERING | EUR | 112.243 € | 1.08% | 22.31% |
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 110.490 € | 1.06% | 20.79% |
FR0000120628 AXA | EUR | 110.559 € | 1.06% | 3.72% |
NL0011821202 ING GROEP | EUR | 104.750 € | 1.01% | 8.34% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 87.834 € | 0.84% | 42.7% |
DE0005810055 DEUTSCHE B | EUR | 83.028 € | 0.8% | 4.77% |
DE0005552004 DEUTS.POST | EUR | 82.348 € | 0.79% | 27.15% |
DE0008430026 MUENCHENER | EUR | 82.464 € | 0.79% | 13.03% |
DE000BASF111 BASF SE | EUR | 81.380 € | 0.78% | 4.14% |
IT0000072618 INTESA SAN | EUR | 81.456 € | 0.78% | 15.5% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 80.211 € | 0.77% | 4.85% |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 77.244 € | 0.74% | 4.13% |
BE0974293251 ANHEUSER-B | EUR | 74.013 € | 0.71% | 7.89% |
NL0012969182 ADYEN NV | EUR | 72.947 € | 0.7% | 371.81% |
NL0011794037 AHOLD | EUR | 71.835 € | 0.69% | 16.47% |
IE0001827041 CRH PLC | EUR | 71.963 € | 0.69% | 36.45% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 63.914 € | 0.61% | 24.81% |
FR0000121667 ESSILOR IN | EUR | 62.999 € | 0.61% | 4% |
NL0000395903 WOLTERS K. | EUR | 51.405 € | 0.49% | Nueva |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 49.799 € | 0.48% | Nueva |
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A. | EUR | 47.766 € | 0.46% | 10.15% |
FR0000133308 ORANGE SA | EUR | 47.517 € | 0.46% | 15.31% |
NL0000009082 KPN NV | EUR | 43.818 € | 0.42% | 13.11% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 41.136 € | 0.4% | 9.78% |
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG | EUR | 39.467 € | 0.38% | 39.48% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 38.884 € | 0.37% | 11.36% |
NL0000009538 KON.PHILIP | EUR | 26.820 € | 0.26% | 47.66% |
DE0006231004 INFINEON T | EUR | 24.749 € | 0.24% | 32.9% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 24.207 € | 0.23% | 71.4% |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000073272 SAFRAN SA. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ12WP82 LINDE AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000235190 AIRBUS GRO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1681041973 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 449.936 € | 4.33% | Nueva |
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA | EUR | 388.940 € | 3.74% | Nueva |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681047236 AMUNDI EURO STOXX 50 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.844.176,59
844
0
500
10.398.260 €
5,64 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Consumo cíclico
15.58%
- Servicios financieros
15.37%
- Tecnología
14.48%
- Industria
11.61%
- Consumo defensivo
9.25%
- Energía
7.20%
- Servicios públicos
6.76%
- Materias Primas
6.76%
- Salud
6.40%
- Comunicaciones
5.83%
- No Clasificado
0.76%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
38.98%
- Large Cap - Value
30.98%
- Large Cap - Growth
27.11%
- Medium Cap - Value
1.50%
- Medium Cap - Blend
0.67%
- No Clasificado
0.76%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Comisión de depositario
Total0.07