MyISIN

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

501.223 €

5.89%

27.75%

FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

448.734 €

5.27%

16.88%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

336.538 €

3.95%

1.04%

DE0007164600

SAP SE

EUR

287.049 €

3.37%

10.88%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

274.200 €

3.22%

21.6%

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

265.131 €

3.12%

14.2%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

239.964 €

2.82%

21.04%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

233.159 €

2.74%

13.51%

FR0000120578

SANOFI

EUR

229.721 €

2.7%

20.46%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

180.006 €

2.12%

34.48%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

168.749 €

1.98%

17.38%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

162.224 €

1.91%

2.93%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

162.113 €

1.91%

1.63%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

154.562 €

1.82%

3.64%

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

151.542 €

1.78%

12.27%

FR0000120321

LOREAL

EUR

145.116 €

1.71%

1.31%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

123.516 €

1.45%

9.8%

FR0000120628

AXA

EUR

106.591 €

1.25%

12.98%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

104.012 €

1.22%

11.19%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

96.684 €

1.14%

Nueva

FR0000052292

HERMES INT

EUR

95.370 €

1.12%

35.43%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

91.476 €

1.08%

4.26%

FR0000121485

KERING

EUR

91.772 €

1.08%

2.98%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

84.894 €

1%

11.72%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

84.630 €

0.99%

5.69%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

80.354 €

0.94%

9.56%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

79.247 €

0.93%

1.13%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

76.498 €

0.9%

41.31%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

74.182 €

0.87%

25.66%

FR0000120644

DANONE

EUR

74.239 €

0.87%

7.57%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

72.960 €

0.86%

16.56%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

70.527 €

0.83%

16.74%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

64.766 €

0.76%

1.57%

ES0148396007

INDITEX

EUR

61.553 €

0.72%

61.62%

NL0011794037

AHOLD

EUR

61.678 €

0.72%

7.96%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

60.574 €

0.71%

18.41%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

52.739 €

0.62%

12.15%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

51.207 €

0.6%

Nueva

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

44.897 €

0.53%

24.1%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

43.867 €

0.52%

2.54%

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

43.365 €

0.51%

4.82%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

42.064 €

0.49%

2.95%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

41.208 €

0.48%

17.28%

NL0000009082

KPN NV

EUR

38.738 €

0.46%

31.5%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

37.472 €

0.44%

35.14%

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

30.985 €

0.36%

25.67%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

28.296 €

0.33%

24.47%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

18.622 €

0.22%

76%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

18.163 €

0.21%

60.97%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

15.461 €

0.18%

62.87%

ES0105066007

CELLNEX TE

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMIT

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681047236

AMUNDI EURO STOXX 50

EUR

388.702 €

4.57%

10.4%

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

363.843 €

4.28%

5.87%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.719.392,89

Nº de Partícipes

804

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

500

Patrimonio

8.509.388 €

Valor Liquidativo

4,95 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Servicios financieros

    15.03%

  • Industria

    14.09%

  • Consumo cíclico

    13.60%

  • Tecnología

    11.50%

  • Materias Primas

    11.09%

  • Energía

    9.60%

  • Consumo defensivo

    6.63%

  • Servicios públicos

    6.35%

  • Salud

    6.31%

  • Comunicaciones

    5.80%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    35.84%

  • Large Cap - Value

    32.38%

  • Large Cap - Growth

    29.47%

  • Medium Cap - Value

    1.67%

  • Medium Cap - Blend

    0.63%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.14

2022-Q4

0.07