ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0010273215 ASML HOLD.	EUR	492.706 €	6.19%	25.04%
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	417.486 €	5.25%	1.18%
DE0007164600 SAP SE	EUR	374.871 €	4.71%	35.88%
FR0000121014 LVMH MOET.	EUR	345.382 €	4.34%	2.73%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	252.068 €	3.17%	2.24%
FR0000120578 SANOFI	EUR	224.041 €	2.82%	0.2%
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	219.537 €	2.76%	7.25%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	218.244 €	2.74%	23.39%
FR0000120073 AIR LIQUID	EUR	215.309 €	2.71%	0.7%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	202.575 €	2.55%	2.06%
FR0000120321 LOREAL	EUR	171.401 €	2.15%	9.01%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	169.085 €	2.13%	62.9%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	156.408 €	1.97%	3.51%
FR0000131104 BNP PARIB.	EUR	147.873 €	1.86%	4.89%
ES0113900J37 B.SANTANDER	EUR	127.771 €	1.61%	14.58%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	125.614 €	1.58%	6.5%
IT0005239360 UNICR. SPA	EUR	124.440 €	1.56%	40.87%
FR0000120644 DANONE	EUR	122.836 €	1.54%	2.73%
FR0000125486 VINCI SA	EUR	117.761 €	1.48%	13.47%
FR0000120628 AXA	EUR	113.048 €	1.42%	3.66%
ES0148396007 INDITEX	EUR	103.800 €	1.3%	17.58%
DE0008430026 MUENCHENER	EUR	101.339 €	1.27%	24.5%
DE0007100000 MERCEDES BENZ	EUR	98.857 €	1.24%	3.23%
DE0005557508 DEUTSCHE T	EUR	88.473 €	1.11%	21.17%
NL0000395903 WOLTERS K.	EUR	85.604 €	1.08%	20.28%
DE0005810055 DEUTSCHE B	EUR	84.848 €	1.07%	2.47%
GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH F	EUR	82.051 €	1.03%	Nueva
IT0000072618 INTESA SAN	EUR	80.645 €	1.01%	0.56%
NL0011794037 AHOLD	EUR	79.652 €	1%	Nueva
ES0113211835 BBVA, S.A.	EUR	76.836 €	0.97%	13.69%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	73.679 €	0.93%	53.1%
BE0974293251 ANHEUSER-B	EUR	69.869 €	0.88%	7.36%
FR0000052292 HERMES INT	EUR	68.480 €	0.86%	11.53%
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	67.878 €	0.85%	84.54%
FR0000121667 ESSILOR IN	EUR	66.396 €	0.83%	10.79%
DE0005190003 B.M.W.	EUR	64.783 €	0.81%	75.16%
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A.	EUR	63.477 €	0.8%	86.55%
DE0006231004 INFINEON T	EUR	63.361 €	0.8%	9.25%
DE0005552004 DEUTS.POST	EUR	62.883 €	0.79%	15.75%
FR0000133308 ORANGE SA	EUR	58.341 €	0.73%	9.22%
FR0000121485 KERING	EUR	45.021 €	0.57%	15.16%
ES0173516115 REPSOL, SA	EUR	44.058 €	0.55%	9.55%
NL0000009082 KPN NV	EUR	43.375 €	0.55%	14.82%
GB00B24CGK77 RECKITT B.	EUR	42.402 €	0.53%	19.16%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	39.624 €	0.5%	12.06%
NL0000226223 STMICROELE	EUR	37.049 €	0.47%	Nueva
LU1598757687 ARCELORMIT	EUR	32.525 €	0.41%	16.77%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	32.610 €	0.41%	16.59%
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009538 KON.PHILIP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYYHSM20 ISHARES MSCI EUR	EUR	409.366 €	5.15%	9.03%
LU1681041890 AMUNDI MSCI USA	EUR	343.711 €	4.32%	8.91%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.284.164,47

Nº de Partícipes

806

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

7.954.206 €

Valor Liquidativo

6,19 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). En caso de rebaja sobrevenida de rating, los activos podrán mantenerse en cartera sin realizar ajuste alguno. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. No se invierte en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se invierte en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Servicios financieros
20.10%
Tecnología
16.15%
Consumo cíclico
12.82%
Industria
11.89%
Consumo defensivo
10.19%
Energía
7.45%
Materias Primas
6.03%
Salud
5.88%
Servicios públicos
5.79%
Comunicaciones
3.71%

Regiones

Europa
97.99%
Reino Unido
2.01%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
41.19%
Large Cap - Value
36.42%
Large Cap - Growth
21.69%
Medium Cap - Blend
0.70%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.08

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.40

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

Anual

Total

2023

1.59

2022

1.59

2021

1.60

2019

1.62