ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000120271 TOTALENERGIES SE | EUR | 501.223 € | 5.89% | 27.75% |
FR0000121014 LVMH MOET. | EUR | 448.734 € | 5.27% | 16.88% |
NL0010273215 ASML HOLD. | EUR | 336.538 € | 3.95% | 1.04% |
DE0007164600 SAP SE | EUR | 287.049 € | 3.37% | 10.88% |
FR0000120073 AIR LIQUID | EUR | 274.200 € | 3.22% | 21.6% |
IE00BZ12WP82 LINDE AG | EUR | 265.131 € | 3.12% | 14.2% |
DE0007236101 SIEMENS AG | EUR | 239.964 € | 2.82% | 21.04% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 233.159 € | 2.74% | 13.51% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 229.721 € | 2.7% | 20.46% |
DE0008404005 ALLIANZ SE | EUR | 180.006 € | 2.12% | 34.48% |
FR0000131104 BNP PARIB. | EUR | 168.749 € | 1.98% | 17.38% |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 162.224 € | 1.91% | 2.93% |
DE0005557508 DEUTSCHE T | EUR | 162.113 € | 1.91% | 1.63% |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 154.562 € | 1.82% | 3.64% |
NL0000235190 AIRBUS GRO | EUR | 151.542 € | 1.78% | 12.27% |
FR0000120321 LOREAL | EUR | 145.116 € | 1.71% | 1.31% |
FR0000125486 VINCI SA | EUR | 123.516 € | 1.45% | 9.8% |
FR0000120628 AXA | EUR | 106.591 € | 1.25% | 12.98% |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 104.012 € | 1.22% | 11.19% |
NL0011821202 ING GROEP | EUR | 96.684 € | 1.14% | Nueva |
FR0000052292 HERMES INT | EUR | 95.370 € | 1.12% | 35.43% |
ES0113900J37 B.SANTANDER | EUR | 91.476 € | 1.08% | 4.26% |
FR0000121485 KERING | EUR | 91.772 € | 1.08% | 2.98% |
DE000BASF111 BASF SE | EUR | 84.894 € | 1% | 11.72% |
ES0173516115 REPSOL, SA | EUR | 84.630 € | 0.99% | 5.69% |
BE0974293251 ANHEUSER-B | EUR | 80.354 € | 0.94% | 9.56% |
DE0005810055 DEUTSCHE B | EUR | 79.247 € | 0.93% | 1.13% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 76.498 € | 0.9% | 41.31% |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 74.182 € | 0.87% | 25.66% |
FR0000120644 DANONE | EUR | 74.239 € | 0.87% | 7.57% |
DE0008430026 MUENCHENER | EUR | 72.960 € | 0.86% | 16.56% |
IT0000072618 INTESA SAN | EUR | 70.527 € | 0.83% | 16.74% |
DE0005552004 DEUTS.POST | EUR | 64.766 € | 0.76% | 1.57% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 61.553 € | 0.72% | 61.62% |
NL0011794037 AHOLD | EUR | 61.678 € | 0.72% | 7.96% |
FR0000121667 ESSILOR IN | EUR | 60.574 € | 0.71% | 18.41% |
IE0001827041 CRH PLC | EUR | 52.739 € | 0.62% | 12.15% |
ES0113211835 BBVA, S.A. | EUR | 51.207 € | 0.6% | Nueva |
FR0000073272 SAFRAN SA. | EUR | 44.897 € | 0.53% | 24.1% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 43.867 € | 0.52% | 2.54% |
FR0000120693 PERNOD RICARD, S.A. | EUR | 43.365 € | 0.51% | 4.82% |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 42.064 € | 0.49% | 2.95% |
FR0000133308 ORANGE SA | EUR | 41.208 € | 0.48% | 17.28% |
NL0000009082 KPN NV | EUR | 38.738 € | 0.46% | 31.5% |
ES0178430E18 TELEFONICA | EUR | 37.472 € | 0.44% | 35.14% |
DE000ENER6Y0 SIEMENS AG | EUR | 30.985 € | 0.36% | 25.67% |
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG | EUR | 28.296 € | 0.33% | 24.47% |
DE0006231004 INFINEON T | EUR | 18.622 € | 0.22% | 76% |
NL0000009538 KON.PHILIP | EUR | 18.163 € | 0.21% | 60.97% |
NL0012969182 ADYEN NV | EUR | 15.461 € | 0.18% | 62.87% |
ES0105066007 CELLNEX TE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113860A34 B.SABADELL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113679I37 BANKINTER, S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1598757687 ARCELORMIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTGAL0AM0009 GALP ENERG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENAG999 E.ON SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1681047236 AMUNDI EURO STOXX 50 | EUR | 388.702 € | 4.57% | 10.4% |
LU1681042518 AMUNDI MSCI ERP | EUR | 363.843 € | 4.28% | 5.87% |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
1.719.392,89
804
0
500
8.509.388 €
4,95 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Servicios financieros
15.03%
- Industria
14.09%
- Consumo cíclico
13.60%
- Tecnología
11.50%
- Materias Primas
11.09%
- Energía
9.60%
- Consumo defensivo
6.63%
- Servicios públicos
6.35%
- Salud
6.31%
- Comunicaciones
5.80%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
35.84%
- Large Cap - Value
32.38%
- Large Cap - Growth
29.47%
- Medium Cap - Value
1.67%
- Medium Cap - Blend
0.63%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.14
0.07