MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH MOET.

EUR

532.471 €

5.12%

18.66%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

449.092 €

4.32%

10.4%

NL0010273215

ASML HOLD.

EUR

442.884 €

4.26%

31.6%

DE0007164600

SAP SE

EUR

372.667 €

3.58%

29.83%

FR0000120073

AIR LIQUID

EUR

290.962 €

2.8%

6.11%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

282.352 €

2.72%

17.66%

FR0000120321

LOREAL

EUR

281.032 €

2.7%

93.66%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

254.917 €

2.45%

9.33%

FR0000120578

SANOFI

EUR

251.097 €

2.41%

9.31%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

206.577 €

1.99%

27.34%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

191.027 €

1.84%

6.12%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

189.530 €

1.82%

22.62%

FR0000131104

BNP PARIB.

EUR

182.915 €

1.76%

8.39%

DE0005557508

DEUTSCHE T

EUR

173.751 €

1.67%

7.18%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

140.847 €

1.35%

14.03%

FR0000120644

DANONE

EUR

133.669 €

1.29%

80.05%

FR0000052292

HERMES INT

EUR

127.360 €

1.22%

33.54%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

124.797 €

1.2%

19.98%

FR0000121485

KERING

EUR

112.243 €

1.08%

22.31%

ES0113900J37

B.SANTANDER

EUR

110.490 €

1.06%

20.79%

FR0000120628

AXA

EUR

110.559 €

1.06%

3.72%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

104.750 €

1.01%

8.34%

ES0148396007

INDITEX

EUR

87.834 €

0.84%

42.7%

DE0005810055

DEUTSCHE B

EUR

83.028 €

0.8%

4.77%

DE0005552004

DEUTS.POST

EUR

82.348 €

0.79%

27.15%

DE0008430026

MUENCHENER

EUR

82.464 €

0.79%

13.03%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

81.380 €

0.78%

4.14%

IT0000072618

INTESA SAN

EUR

81.456 €

0.78%

15.5%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

80.211 €

0.77%

4.85%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

77.244 €

0.74%

4.13%

BE0974293251

ANHEUSER-B

EUR

74.013 €

0.71%

7.89%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

72.947 €

0.7%

371.81%

NL0011794037

AHOLD

EUR

71.835 €

0.69%

16.47%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

71.963 €

0.69%

36.45%

ES0113211835

BBVA, S.A.

EUR

63.914 €

0.61%

24.81%

FR0000121667

ESSILOR IN

EUR

62.999 €

0.61%

4%

NL0000395903

WOLTERS K.

EUR

51.405 €

0.49%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

49.799 €

0.48%

Nueva

FR0000120693

PERNOD RICARD, S.A.

EUR

47.766 €

0.46%

10.15%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

47.517 €

0.46%

15.31%

NL0000009082

KPN NV

EUR

43.818 €

0.42%

13.11%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

41.136 €

0.4%

9.78%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

39.467 €

0.38%

39.48%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

38.884 €

0.37%

11.36%

NL0000009538

KON.PHILIP

EUR

26.820 €

0.26%

47.66%

DE0006231004

INFINEON T

EUR

24.749 €

0.24%

32.9%

ES0173516115

REPSOL, SA

EUR

24.207 €

0.23%

71.4%

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000073272

SAFRAN SA.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000235190

AIRBUS GRO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681041973

AMUNDI MSCI ERP

EUR

449.936 €

4.33%

Nueva

LU1681041890

AMUNDI MSCI USA

EUR

388.940 €

3.74%

Nueva

LU1681042518

AMUNDI MSCI ERP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681047236

AMUNDI EURO STOXX 50

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.844.176,59


Nº de Partícipes

844


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

10.398.260 €


Valor Liquidativo

5,64 €

Politica de inversiónEl Fondo tiene, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% de su exposición total en renta variable, de alta y media capitalización bursátil. Más del 75% de la exposición en renta variable estará en emisores/mercados de países europeos de la OCDE y el resto en emisores/mercados OCDE (incluyendo emergentes). No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa. El resto de la exposición, circunstancialmente, y por razones de evolución de los mercados, podrá ser en Deuda Pública y renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), será al menos media (mínimo BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Consumo cíclico

    15.58%

  • Servicios financieros

    15.37%

  • Tecnología

    14.48%

  • Industria

    11.61%

  • Consumo defensivo

    9.25%

  • Energía

    7.20%

  • Servicios públicos

    6.76%

  • Materias Primas

    6.76%

  • Salud

    6.40%

  • Comunicaciones

    5.83%

  • No Clasificado

    0.76%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    38.98%

  • Large Cap - Value

    30.98%

  • Large Cap - Growth

    27.11%

  • Medium Cap - Value

    1.50%

  • Medium Cap - Blend

    0.67%

  • No Clasificado

    0.76%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.07