BELGRAVIA EPSILON, FI

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

•R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	EUR	2.303.110 €	2.85%	66.44%
ES0140609019 CAIXABANK,S.A.	EUR	1.946.160 €	2.41%	Nueva
DE000PAG9113 PORSCHE AG	EUR	1.705.500 €	2.11%	Nueva
GB00BDCPN049 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	1.292.137 €	1.6%	37.51%
ES0148396007 INDITEX SA	EUR	1.267.350 €	1.57%	63.06%
FI4000297767 NORDEA BANK AB	EUR	1.263.780 €	1.56%	Nueva
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	1.251.540 €	1.55%	Nueva
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	1.232.005 €	1.52%	Nueva
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA)	EUR	1.141.875 €	1.41%	Nueva
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	1.103.490 €	1.36%	43.36%
FR0000121014 LVMH MOET-HENNESSY	EUR	1.087.840 €	1.35%	Nueva
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	EUR	1.088.610 €	1.35%	46.83%
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1.028.700 €	1.27%	Nueva
ES0105046009 AENA, S.M.E.,S.A.	EUR	997.050 €	1.23%	34.22%
DE000A12DM80 SCOUT24 AG	EUR	938.600 €	1.16%	55.76%
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	938.190 €	1.16%	132.18%
FR0013227113 SOITEC SA	EUR	917.100 €	1.13%	20.86%
FR0004125920 AMUNDI SA	EUR	901.000 €	1.11%	Nueva
FR0000120271 TOTAL SA (PARIS)	EUR	879.750 €	1.09%	37.62%
GB0007980591 BP PLC	EUR	856.720 €	1.06%	47.26%
NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV	EUR	858.130 €	1.06%	54.7%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	852.540 €	1.05%	40.42%
GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC	EUR	807.245 €	1%	10.13%
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	793.650 €	0.98%	50.78%
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	795.840 €	0.98%	Nueva
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	795.240 €	0.98%	Nueva
FR0000125007 CIE DE ST GOBAIN	EUR	776.050 €	0.96%	11.49%
GRS260333000 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG	EUR	770.352 €	0.95%	5.66%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	EUR	745.081 €	0.92%	11.26%
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	698.400 €	0.86%	30.28%
JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (GBP)	EUR	644.630 €	0.8%	36.73%
DE000JST4000 JOST WERKE AG	EUR	631.200 €	0.78%	Nueva
FR0000125486 VINCI SA	EUR	597.056 €	0.74%	71.89%
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	528.768 €	0.65%	Nueva
NL0010773842 NN GROUP NV	EUR	465.552 €	0.58%	65.9%
GB00BNR4T868 RENEWI PLC	EUR	424.774 €	0.53%	70.26%
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	410.600 €	0.51%	8.21%
DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG	EUR	388.180 €	0.48%	Nueva
DE000KGX8881 KION GROUP AG	EUR	240.930 €	0.3%	67.1%
DE000FTG1111 FLATEX AG	EUR	232.164 €	0.29%	24.8%
GB00B23K0M20 CAPITA PLC	EUR	205.696 €	0.25%	Nueva
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005176406 ENAV SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006215205 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121147 FAURECIA	EUR	0 €	0%	Vendida
CA0679011084 BARRICK GOLD CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007236101 SIEMENS N	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003874915 FAGRON N.V.	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BLGZ9862 TESCO	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012435121 ELIS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120578 SANOFI SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP PARIBAS	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02308119	EUR	5.698.832 €	7.05%	Nueva
ES0L02304142	EUR	2.280.187 €	2.82%	128.67%
ES0L02307079	EUR	8.871.452 €	10.97%	Nueva
ES0L02306097	EUR	8.584.736 €	10.62%	Nueva
ES0L02305123	EUR	1.088.458 €	1.35%	1.04%
ES0L02302104	EUR	997.173 €	1.23%	0.17%
ES0L02303102	EUR	995.304 €	1.23%	0.25%
ES0L02212097	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02301130	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

29.228,61

Nº de Partícipes

675

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10.000

Patrimonio

75.480.063 €

Valor Liquidativo

2582,4 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirÃ¯Â¿Â½ un 0%-100% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en renta variable o en activos de renta fija pÃ¯Â¿Â½blica y/o privada (incluyendo depÃ¯Â¿Â½sitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, lÃ¯Â¿Â½quidos) sin predeterminaciÃ¯Â¿Â½n por tipo de activo, sectores, capitalizaciÃ¯Â¿Â½n, divisas o duraciÃ¯Â¿Â½n media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrÃ¯Â¿Â½n alta calidad crediticia (rating mÃ¯Â¿Â½nimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mÃ¯Â¿Â½nimo equivalente al del Reino de EspaÃ¯Â¿Â½a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderÃ¯Â¿Â½ al rating del emisor. El riesgo divisa oscilarÃ¯Â¿Â½ entre 0%-40% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total. Los emisores y mercados serÃ¯Â¿Â½n OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en emisores y/o mercados emergentes. Los criterios de selecciÃ¯Â¿Â½n de valores se basarÃ¯Â¿Â½n en el anÃ¯Â¿Â½lisis fundamental, si bien la determinaciÃ¯Â¿Â½n de los niveles de compra o venta se apoyarÃ¯Â¿Â½ en el anÃ¯Â¿Â½lisis tÃ¯Â¿Â½cnico. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir mÃ¯Â¿Â½s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UniÃ¯Â¿Â½n Europea, una Comunidad AutÃ¯Â¿Â½noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ¯Â¿Â½a sea miembro y Estados con calificaciÃ¯Â¿Â½n de solvencia no inferior a la del Reino de EspaÃ¯Â¿Â½a. La ejecuciÃ¯Â¿Â½n de la polÃ¯Â¿Â½tica de gestiÃ¯Â¿Â½n del periodo se detalla en el punto 9 del presente informe.

Operativa con derivadosInversiÃ¯Â¿Â½n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¯Â¿Â½s eficaz la cartera

Sectores

Servicios financieros
16.17%
Consumo cíclico
15.75%
Industria
12.68%
Tecnología
10.72%
Consumo defensivo
9.77%
Materias Primas
9.00%
Salud
8.12%
Comunicaciones
6.31%
Energía
4.72%
Servicios públicos
4.21%
Inmobiliarío
2.55%

Regiones

Europa
79.14%
Reino Unido
20.86%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
40.57%
Large Cap - Growth
13.18%
Medium Cap - Growth
11.45%
Medium Cap - Value
9.21%
Large Cap - Value
8.63%
Small Cap - Growth
3.59%
Medium Cap - Blend
3.15%
Small Cap - Blend
1.72%
Small Cap - Value
1.71%
No Clasificado
6.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05