MyISIN

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
BELGRAVIA EPSILON, FI
R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUR

2.303.110 €

2.85%

66.44%

ES0140609019

CAIXABANK,S.A.

EUR

1.946.160 €

2.41%

Nueva

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

1.705.500 €

2.11%

Nueva

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

1.292.137 €

1.6%

37.51%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

1.267.350 €

1.57%

63.06%

FI4000297767

NORDEA BANK AB

EUR

1.263.780 €

1.56%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC

EUR

1.251.540 €

1.55%

Nueva

FR0000125338

CAP GEMINI

EUR

1.232.005 €

1.52%

Nueva

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA)

EUR

1.141.875 €

1.41%

Nueva

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

1.103.490 €

1.36%

43.36%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

1.087.840 €

1.35%

Nueva

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

1.088.610 €

1.35%

46.83%

NL0000009827

KONINKLIJKE DSM NV

EUR

1.028.700 €

1.27%

Nueva

ES0105046009

AENA, S.M.E.,S.A.

EUR

997.050 €

1.23%

34.22%

DE000A12DM80

SCOUT24 AG

EUR

938.600 €

1.16%

55.76%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

938.190 €

1.16%

132.18%

FR0013227113

SOITEC SA

EUR

917.100 €

1.13%

20.86%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

901.000 €

1.11%

Nueva

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

879.750 €

1.09%

37.62%

GB0007980591

BP PLC

EUR

856.720 €

1.06%

47.26%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

858.130 €

1.06%

54.7%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

852.540 €

1.05%

40.42%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

807.245 €

1%

10.13%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

793.650 €

0.98%

50.78%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

795.840 €

0.98%

Nueva

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

795.240 €

0.98%

Nueva

FR0000125007

CIE DE ST GOBAIN

EUR

776.050 €

0.96%

11.49%

GRS260333000

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG

EUR

770.352 €

0.95%

5.66%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP BV

EUR

745.081 €

0.92%

11.26%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

698.400 €

0.86%

30.28%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC (GBP)

EUR

644.630 €

0.8%

36.73%

DE000JST4000

JOST WERKE AG

EUR

631.200 €

0.78%

Nueva

FR0000125486

VINCI SA

EUR

597.056 €

0.74%

71.89%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

528.768 €

0.65%

Nueva

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

465.552 €

0.58%

65.9%

GB00BNR4T868

RENEWI PLC

EUR

424.774 €

0.53%

70.26%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

410.600 €

0.51%

8.21%

DE000A1DAHH0

BRENNTAG AG

EUR

388.180 €

0.48%

Nueva

DE000KGX8881

KION GROUP AG

EUR

240.930 €

0.3%

67.1%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

232.164 €

0.29%

24.8%

GB00B23K0M20

CAPITA PLC

EUR

205.696 €

0.25%

Nueva

ES0118594417

INDRA SISTEMAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005176406

ENAV SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008706128

LLOYDS BANKING GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120172

CARREFOUR

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121147

FAURECIA

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003874915

FAGRON N.V.

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BLGZ9862

TESCO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

ELIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

EUR

5.698.832 €

7.05%

Nueva

ES0L02304142

EUR

2.280.187 €

2.82%

128.67%

ES0L02307079

EUR

8.871.452 €

10.97%

Nueva

ES0L02306097

EUR

8.584.736 €

10.62%

Nueva

ES0L02305123

EUR

1.088.458 €

1.35%

1.04%

ES0L02302104

EUR

997.173 €

1.23%

0.17%

ES0L02303102

EUR

995.304 €

1.23%

0.25%

ES0L02212097

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02301130

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

29.228,61


Nº de Partícipes

675


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10.000


Patrimonio

75.480.063 €


Valor Liquidativo

2582,4 €

Politica de inversiónSe invertir� un 0%-100% de la exposici�n total en renta variable o en activos de renta fija p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, l�quidos) sin predeterminaci�n por tipo de activo, sectores, capitalizaci�n, divisas o duraci�n media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendr�n alta calidad crediticia (rating m�nimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating m�nimo equivalente al del Reino de Espa�a en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atender� al rating del emisor. El riesgo divisa oscilar� entre 0%-40% de la exposici�n total. Los emisores y mercados ser�n OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposici�n total en emisores y/o mercados emergentes. Los criterios de selecci�n de valores se basar�n en el an�lisis fundamental, si bien la determinaci�n de los niveles de compra o venta se apoyar� en el an�lisis t�cnico. Se podr� invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Uni�n Europea, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con calificaci�n de solvencia no inferior a la del Reino de Espa�a. La ejecuci�n de la pol�tica de gesti�n del periodo se detalla en el punto 9 del presente informe.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Servicios financieros

    16.17%

  • Consumo cíclico

    15.75%

  • Industria

    12.68%

  • Tecnología

    10.72%

  • Consumo defensivo

    9.77%

  • Materias Primas

    9.00%

  • Salud

    8.12%

  • Comunicaciones

    6.31%

  • Energía

    4.72%

  • Servicios públicos

    4.21%

  • Inmobiliarío

    2.55%

Regiones


  • Europa

    79.14%

  • Reino Unido

    20.86%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    40.57%

  • Large Cap - Growth

    13.18%

  • Medium Cap - Growth

    11.45%

  • Medium Cap - Value

    9.21%

  • Large Cap - Value

    8.63%

  • Small Cap - Growth

    3.59%

  • Medium Cap - Blend

    3.15%

  • Small Cap - Blend

    1.72%

  • Small Cap - Value

    1.71%

  • No Clasificado

    6.79%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05