MyISIN

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
BELGRAVIA EPSILON, FI
R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005527616

EUROGROUP LAMINATIONS SPA(EGLA

EUR

4.664.700 €

5.68%

Nueva

GB00B23K0M20

CAPITA PLC

EUR

3.149.349 €

3.83%

1431.07%

DK0010181759

CARLSBERG A/S

EUR

2.460.430 €

2.99%

Nueva

FR0000125338

CAP GEMINI

EUR

2.186.730 €

2.66%

77.49%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

1.879.920 €

2.29%

169.18%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

1.764.675 €

2.15%

Nueva

GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUR

1.687.722 €

2.05%

26.72%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

1.618.210 €

1.97%

103.89%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

1.605.180 €

1.95%

101.85%

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

1.592.500 €

1.94%

6.63%

IE0003864109

GREENCORE GROUP PLC

EUR

1.558.723 €

1.9%

Nueva

SE0009922164

ESSITY AKTIEBOLAG-B

EUR

1.534.527 €

1.87%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC

EUR

1.374.775 €

1.67%

9.85%

GB00BD3VFW73

CONVATEC GROUP PLC - WI

EUR

1.334.173 €

1.62%

Nueva

FR0014005DA7

EXCLUSIVE NETWORKS SA

EUR

1.248.000 €

1.52%

Nueva

CH0012255151

SWATCH GROUP AG/THE

EUR

1.203.619 €

1.46%

Nueva

BE0974362940

Barco NV

EUR

1.160.272 €

1.41%

Nueva

BE0974276082

ONTEX GROUP NV

EUR

1.142.080 €

1.39%

Nueva

FR0011950732

ELIOR SCA

EUR

1.127.460 €

1.37%

Nueva

CH0432492467

ALCON INC

EUR

1.017.168 €

1.24%

Nueva

DE000A12DM80

SCOUT24 AG

EUR

993.168 €

1.21%

5.81%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

895.505 €

1.09%

4.55%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

860.400 €

1.05%

0.92%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

863.000 €

1.05%

20.67%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

842.860 €

1.03%

1.78%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

748.415 €

0.91%

Nueva

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

EUR

649.551 €

0.79%

49.73%

FI4000297767

NORDEA BANK AB

EUR

627.858 €

0.76%

50.32%

GB00BNR4T868

RENEWI PLC

EUR

548.471 €

0.67%

29.12%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

381.625 €

0.46%

27.83%

GB00BN7CG237

ASTON MARTIN LAGONDA GLOB-WI

EUR

327.194 €

0.4%

Nueva

GB0009390070

VOLEX GROUP PLC

EUR

314.468 €

0.38%

Nueva

ES0140609019

CAIXABANK,S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105046009

AENA, S.M.E.,S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

KONINKLIJKE DSM NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1DAHH0

BRENNTAG AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GRS260333000

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KGX8881

KION GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA)

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000JST4000

JOST WERKE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC (GBP)

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000125486

VINCI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP BV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000125007

CIE DE ST GOBAIN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02401120

EUR

3.895.114 €

4.74%

Nueva

ES0L02403084

EUR

2.438.129 €

2.97%

Nueva

ES0L02309083

EUR

1.973.258 €

2.4%

Nueva

ES0L02404124

EUR

1.943.548 €

2.37%

Nueva

ES0L02312087

EUR

11.428.292 €

13.91%

Nueva

ES0L02402094

EUR

1.070.287 €

1.3%

Nueva

ES0L02306097

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02307079

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02302104

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02303102

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

30.666,19


Nº de Partícipes

678


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10.000


Patrimonio

77.673.096 €


Valor Liquidativo

2532,86 €

Politica de inversiónSe invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa oscilará entre 0%-40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. Los criterios de selección de valores se basarán en el análisis fundamental, si bien la determinación de los niveles de compra o venta se apoyará en el análisis técnico. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La ejecución de la política de gestión del periodo se detalla en el punto 9 del presente informe.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores


  • Consumo defensivo

    20.83%

  • Industria

    17.05%

  • Tecnología

    14.61%

  • Consumo cíclico

    12.67%

  • Salud

    10.85%

  • Servicios públicos

    6.32%

  • Materias Primas

    3.17%

  • Inmobiliarío

    2.29%

  • Servicios financieros

    1.45%

  • No Clasificado

    10.76%

Regiones


  • Europa

    81.53%

  • Reino Unido

    18.47%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    30.79%

  • Small Cap - Value

    15.48%

  • Large Cap - Growth

    11.44%

  • Medium Cap - Growth

    6.36%

  • Small Cap - Growth

    5.55%

  • Medium Cap - Value

    4.05%

  • Small Cap - Blend

    3.36%

  • Medium Cap - Blend

    3.08%

  • Large Cap - Value

    1.73%

  • No Clasificado

    18.16%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05