COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
BMG9456A1009 Golar LNG LTD | EUR | 1.669.858 € | 7.18% | 3.47% |
DE0005785604 Fresenius SE | EUR | 1.080.331 € | 4.64% | 35.3% |
KYG217651051 CK Hutchison Holding | EUR | 985.014 € | 4.23% | 4.56% |
DE000PAH0038 Porsche AG | EUR | 901.866 € | 3.88% | 25.18% |
US0082521081 Affil Managers | EUR | 882.991 € | 3.8% | 28.96% |
US92556V1061 Viatris INC | EUR | 849.087 € | 3.65% | 5.96% |
KR7028260008 Samsung C&T Corp | EUR | 848.802 € | 3.65% | 7.65% |
CY0106002112 Atalaya Mining PLC | EUR | 830.482 € | 3.57% | 0.26% |
FR0000131906 Renault | EUR | 827.387 € | 3.56% | 23.23% |
US8816242098 Teva Pharmaceutical | EUR | 817.202 € | 3.51% | 4.43% |
DE000BAY0017 Bayer AG-REG | EUR | 808.339 € | 3.47% | 65.42% |
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC | EUR | 805.755 € | 3.46% | 1.07% |
FR0000039299 Bollore | EUR | 672.912 € | 2.89% | 1.18% |
GB0009697037 Babcock Intl Group | EUR | 664.039 € | 2.85% | 3.54% |
US62955J1034 National Oilwell | EUR | 644.408 € | 2.77% | 11.18% |
US68622V1061 Organon & CO | EUR | 632.273 € | 2.72% | 6.97% |
DE0005439004 Continental AG | EUR | 605.523 € | 2.6% | 1.51% |
KR7005382007 Hyundai Motor Co | EUR | 590.564 € | 2.54% | 37.26% |
ES0171996095 Grifols SA | EUR | 533.369 € | 2.29% | 22.95% |
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA | EUR | 531.187 € | 2.28% | 14.99% |
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 511.198 € | 2.2% | 1.54% |
KR7012330007 Hyundai Mobis Co LTD | EUR | 506.062 € | 2.18% | 46% |
GB00B4Y7R145 Currys Plc | EUR | 496.320 € | 2.13% | 0.98% |
DE000SHA0159 Schaeffler AG | EUR | 475.365 € | 2.04% | 20.39% |
DE0005785802 Fresenius Medical | EUR | 469.871 € | 2.02% | 29.83% |
KR7066571001 LG Electronics-Pref | EUR | 468.511 € | 2.01% | 21.67% |
VGG1890L1076 Capri Holdings | EUR | 418.739 € | 1.8% | 56.21% |
NL0009434992 Lyondellbasell INDU | EUR | 334.494 € | 1.44% | 8.19% |
US48268K1016 KT Corp ADR | EUR | 325.225 € | 1.4% | 18.12% |
KR7005931001 Samsung Electronics | EUR | 289.976 € | 1.25% | 41.64% |
IT0000070786 Cofide | EUR | 276.266 € | 1.19% | 30.41% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 268.892 € | 1.16% | 0.18% |
NO0010571698 WilhASA | EUR | 266.942 € | 1.15% | 7.59% |
DE0006047004 Heidelbergcement AG | EUR | 258.387 € | 1.11% | 58.9% |
BMG0702P1086 BW Energy LTD | EUR | 235.998 € | 1.01% | Nueva |
GB00BG12Y042 Energean PLC | EUR | 213.751 € | 0.92% | Nueva |
US5006881065 Kosmos Energy LTD | EUR | 194.282 € | 0.84% | Nueva |
IT0004931058 Maire Tecnimont SPA | EUR | 179.411 € | 0.77% | 62.29% |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 155.561 € | 0.67% | 10.24% |
US5218652049 Lear Corp | EUR | 130.524 € | 0.56% | 34.58% |
ES0167050915 ACS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74915M1009 Qurate Retail-A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
HK0941009539 China Mobile LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0043238366 Aryzta AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02308119 Inversis | 3% | 2023-07-03 | EUR | 281.000 € | 1.21% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
15.504,65
106
0
100 Euros
1.986.031 €
128,09 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.
Sectores
- Consumo cíclico
23.08%
- Salud
22.91%
- Energía
19.64%
- Industria
16.44%
- Materias Primas
6.28%
- Comunicaciones
4.41%
- Servicios financieros
3.90%
- Tecnología
3.35%
Regiones
- Europa
44.08%
- Estados Unidos
30.02%
- Asía
11.93%
- Reino Unido
9.62%
- China
4.35%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
30.72%
- Medium Cap - Value
25.68%
- Small Cap - Growth
11.04%
- Small Cap - Blend
9.02%
- Small Cap - Value
8.53%
- Medium Cap - Growth
5.20%
- Medium Cap - Blend
3.29%
- Large Cap - Blend
2.97%
- No Clasificado
3.56%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
Comisión de depositario
Total0.02