COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009 Golar LNG LTD	EUR	1.613.889 €	6.79%	10.47%
US0082521081 Affil Managers	EUR	1.242.946 €	5.23%	26.03%
FR0000131906 Renault	EUR	1.077.768 €	4.53%	11.19%
KYG217651051 CK Hutchison Holding	EUR	942.081 €	3.96%	4.78%
KR7028260008 Samsung C&T Corp	EUR	919.160 €	3.86%	8.2%
US92556V1061 Viatris INC	EUR	902.904 €	3.8%	3.42%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	828.356 €	3.48%	Nueva
DE0005785604 Fresenius SE	EUR	798.446 €	3.36%	5.55%
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC	EUR	797.214 €	3.35%	120.45%
US8816242098 Teva Pharmaceutical	EUR	782.564 €	3.29%	7.17%
US62955J1034 National Oilwell	EUR	725.518 €	3.05%	12.15%
DE000PAH0038 Porsche AG	EUR	720.434 €	3.03%	87.97%
US68622V1061 Organon & CO	EUR	679.637 €	2.86%	11.17%
FR0000039299 Bollore	EUR	665.085 €	2.8%	16.22%
GB0009697037 Babcock Intl Group	EUR	641.359 €	2.7%	4.27%
DE0006047004 Heidelbergcement AG	EUR	628.704 €	2.64%	104.77%
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA	EUR	624.838 €	2.63%	10.95%
DE0005439004 Continental AG	EUR	614.828 €	2.59%	30.27%
DE000SHA0159 Schaeffler AG	EUR	597.120 €	2.51%	25.52%
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA	EUR	519.202 €	2.18%	28.34%
GB00B4Y7R145 Currys Plc	EUR	491.511 €	2.07%	14.91%
DE000BAY0017 Bayer AG-REG	EUR	488.662 €	2.05%	122.16%
IT0004931058 Maire Tecnimont SPA	EUR	475.766 €	2%	11.41%
ES0171996095 Grifols SA	EUR	433.813 €	1.82%	9.38%
KR7005382007 Hyundai Motor Co	EUR	430.245 €	1.81%	10.79%
US48268K1016 KT Corp ADR	EUR	397.189 €	1.67%	24.44%
IT0000070786 Cofide	EUR	396.981 €	1.67%	7.18%
KR7066571001 LG Electronics-Pref	EUR	385.061 €	1.62%	12.89%
DE0005785802 Fresenius Medical	EUR	361.918 €	1.52%	109.85%
KR7012330007 Hyundai Mobis Co LTD	EUR	346.612 €	1.46%	1.34%
NL0009434992 Lyondellbasell INDU	EUR	309.170 €	1.3%	7.54%
NO0010571698 WilhASA	EUR	288.869 €	1.21%	18.93%
ES0129743318 Elecnor SA	EUR	269.378 €	1.13%	3.77%
VGG1890L1076 Capri Holdings	EUR	268.057 €	1.13%	Nueva
CH0043238366 Aryzta AG	EUR	266.007 €	1.12%	48.47%
HK0941009539 China Mobile LTD	EUR	239.185 €	1.01%	12.95%
KR7005931001 Samsung Electronics	EUR	204.726 €	0.86%	103.51%
US5218652049 Lear Corp	EUR	199.524 €	0.84%	16.61%
ES0167050915 ACS	EUR	191.138 €	0.8%	14.32%
ES0173516115 REPSOL	EUR	173.300 €	0.73%	4.01%
US74915M1009 Qurate Retail-A	EUR	32.072 €	0.13%	44.36%
SE0000108227 SKF AB-B Shares	EUR	0 €	0%	Vendida
US29273V1008 Energy Transfer LP	EUR	0 €	0%	Vendida
US3755581036 Gilead Sciences Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3294460005 Inpex Corp	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

13.264,46

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100 Euros

Patrimonio

1.695.534 €

Valor Liquidativo

127,83 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return Net.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.

Sectores

Consumo cíclico
22.53%
Salud
19.36%
Industria
18.49%
Energía
17.13%
Materias Primas
7.69%
Comunicaciones
5.67%
Servicios financieros
5.41%
Tecnología
2.57%
Consumo defensivo
1.16%

Regiones

Europa
46.71%
Estados Unidos
29.80%
Asía
9.95%
Reino Unido
8.40%
China
5.14%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
28.79%
Large Cap - Value
25.27%
Small Cap - Blend
11.47%
Small Cap - Growth
10.63%
Small Cap - Value
8.66%
Medium Cap - Growth
5.05%
Large Cap - Blend
3.94%
Medium Cap - Blend
2.72%
No Clasificado
3.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total

2022

0.04

2022-Q4

0.02