COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
BMG9456A1009 Golar LNG LTD | EUR | 1.613.889 € | 6.79% | 10.47% |
US0082521081 Affil Managers | EUR | 1.242.946 € | 5.23% | 26.03% |
FR0000131906 Renault | EUR | 1.077.768 € | 4.53% | 11.19% |
KYG217651051 CK Hutchison Holding | EUR | 942.081 € | 3.96% | 4.78% |
KR7028260008 Samsung C&T Corp | EUR | 919.160 € | 3.86% | 8.2% |
US92556V1061 Viatris INC | EUR | 902.904 € | 3.8% | 3.42% |
CY0106002112 Atalaya Mining PLC | EUR | 828.356 € | 3.48% | Nueva |
DE0005785604 Fresenius SE | EUR | 798.446 € | 3.36% | 5.55% |
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC | EUR | 797.214 € | 3.35% | 120.45% |
US8816242098 Teva Pharmaceutical | EUR | 782.564 € | 3.29% | 7.17% |
US62955J1034 National Oilwell | EUR | 725.518 € | 3.05% | 12.15% |
DE000PAH0038 Porsche AG | EUR | 720.434 € | 3.03% | 87.97% |
US68622V1061 Organon & CO | EUR | 679.637 € | 2.86% | 11.17% |
FR0000039299 Bollore | EUR | 665.085 € | 2.8% | 16.22% |
GB0009697037 Babcock Intl Group | EUR | 641.359 € | 2.7% | 4.27% |
DE0006047004 Heidelbergcement AG | EUR | 628.704 € | 2.64% | 104.77% |
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA | EUR | 624.838 € | 2.63% | 10.95% |
DE0005439004 Continental AG | EUR | 614.828 € | 2.59% | 30.27% |
DE000SHA0159 Schaeffler AG | EUR | 597.120 € | 2.51% | 25.52% |
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 519.202 € | 2.18% | 28.34% |
GB00B4Y7R145 Currys Plc | EUR | 491.511 € | 2.07% | 14.91% |
DE000BAY0017 Bayer AG-REG | EUR | 488.662 € | 2.05% | 122.16% |
IT0004931058 Maire Tecnimont SPA | EUR | 475.766 € | 2% | 11.41% |
ES0171996095 Grifols SA | EUR | 433.813 € | 1.82% | 9.38% |
KR7005382007 Hyundai Motor Co | EUR | 430.245 € | 1.81% | 10.79% |
US48268K1016 KT Corp ADR | EUR | 397.189 € | 1.67% | 24.44% |
IT0000070786 Cofide | EUR | 396.981 € | 1.67% | 7.18% |
KR7066571001 LG Electronics-Pref | EUR | 385.061 € | 1.62% | 12.89% |
DE0005785802 Fresenius Medical | EUR | 361.918 € | 1.52% | 109.85% |
KR7012330007 Hyundai Mobis Co LTD | EUR | 346.612 € | 1.46% | 1.34% |
NL0009434992 Lyondellbasell INDU | EUR | 309.170 € | 1.3% | 7.54% |
NO0010571698 WilhASA | EUR | 288.869 € | 1.21% | 18.93% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 269.378 € | 1.13% | 3.77% |
VGG1890L1076 Capri Holdings | EUR | 268.057 € | 1.13% | Nueva |
CH0043238366 Aryzta AG | EUR | 266.007 € | 1.12% | 48.47% |
HK0941009539 China Mobile LTD | EUR | 239.185 € | 1.01% | 12.95% |
KR7005931001 Samsung Electronics | EUR | 204.726 € | 0.86% | 103.51% |
US5218652049 Lear Corp | EUR | 199.524 € | 0.84% | 16.61% |
ES0167050915 ACS | EUR | 191.138 € | 0.8% | 14.32% |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 173.300 € | 0.73% | 4.01% |
US74915M1009 Qurate Retail-A | EUR | 32.072 € | 0.13% | 44.36% |
SE0000108227 SKF AB-B Shares | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29273V1008 Energy Transfer LP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3755581036 Gilead Sciences Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3294460005 Inpex Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
13.264,46
85
0
100 Euros
1.695.534 €
127,83 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.
Sectores
- Consumo cíclico
22.53%
- Salud
19.36%
- Industria
18.49%
- Energía
17.13%
- Materias Primas
7.69%
- Comunicaciones
5.67%
- Servicios financieros
5.41%
- Tecnología
2.57%
- Consumo defensivo
1.16%
Regiones
- Europa
46.71%
- Estados Unidos
29.80%
- Asía
9.95%
- Reino Unido
8.40%
- China
5.14%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
28.79%
- Large Cap - Value
25.27%
- Small Cap - Blend
11.47%
- Small Cap - Growth
10.63%
- Small Cap - Value
8.66%
- Medium Cap - Growth
5.05%
- Large Cap - Blend
3.94%
- Medium Cap - Blend
2.72%
- No Clasificado
3.47%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.00
0.50
Comisión de depositario
Total0.04
0.02