COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

•CLASE D

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009 Golar LNG LTD	EUR	1.699.526 €	8.1%	4.36%
KYG217651051 CK Hutchison Holding	EUR	1.224.679 €	5.84%	19.07%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	1.098.616 €	5.24%	18.41%
DE0005785604 Fresenius SE	EUR	1.036.634 €	4.94%	4.46%
US8816242098 Teva Pharmaceutical	EUR	993.695 €	4.74%	11.2%
ES0171996095 Grifols SA	EUR	877.838 €	4.18%	29.64%
DE000BAY0017 Bayer AG-REG	EUR	799.156 €	3.81%	19.19%
US92556V1061 Viatris INC	EUR	756.027 €	3.6%	20.07%
US68622V1061 Organon & CO	EUR	745.046 €	3.55%	18.77%
FR0000131906 Renault	EUR	737.167 €	3.51%	6.86%
US0082521081 Affil Managers	EUR	633.812 €	3.02%	37.45%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Exterior	EUR	5.534.000 €	26.38%	9.32%
GB0009697037 Babcock Intl Group	EUR	609.269 €	2.9%	Nueva
DE000PAH0038 Porsche AG	EUR	593.051 €	2.83%	21.69%
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA	EUR	588.899 €	2.81%	Nueva
GB0002875804 British American Tob	EUR	570.788 €	2.72%	Nueva
KR7028260008 Samsung C&T Corp	EUR	566.166 €	2.7%	42.96%
GB00B4Y7R145 Currys Plc	EUR	565.431 €	2.69%	Nueva
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Interior	EUR	472.177 €	2.25%	42.06%
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US62955J1034 National Oilwell	EUR	0 €	0%	Vendida
KR7005382007 Hyundai Motor Co	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000039299 Bollore	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005439004 Continental AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Inversis	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

9909,95

Nº de Partícipes

109

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

1.542.394 €

Valor Liquidativo

155,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR a efectos meramente informativos o comparativos, gestionándose con total libertad respecto a la composición del índice.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Salud
25.91%
Industria
14.87%
Consumo cíclico
9.43%
Energía
8.45%
Materias Primas
5.47%
Servicios financieros
3.15%
Consumo defensivo
2.84%
No Clasificado
29.88%

Regiones

Europa
58.39%
Estados Unidos
24.02%
Reino Unido
8.68%
China
6.09%
Asía
2.82%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
20.99%
Medium Cap - Value
16.08%
Small Cap - Growth
13.92%
Small Cap - Blend
6.08%
Small Cap - Value
5.84%
Medium Cap - Growth
4.37%
Large Cap - Blend
2.84%
No Clasificado
29.88%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.27

2024-Q1

0.27

2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.28

Anual

Total

2023

1.07

2022

1.06

2021

0.98