COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009 Golar LNG LTD	EUR	1.776.930 €	7.57%	6.41%
US8816242098 Teva Pharmaceutical	EUR	1.119.012 €	4.77%	36.93%
DE0005785604 Fresenius SE	EUR	1.085.046 €	4.62%	0.44%
KYG217651051 CK Hutchison Holding	EUR	1.028.576 €	4.38%	4.42%
US0082521081 Affil Managers	EUR	1.013.259 €	4.32%	14.75%
KR7028260008 Samsung C&T Corp	EUR	992.542 €	4.23%	16.93%
US92556V1061 Viatris INC	EUR	945.832 €	4.03%	11.39%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	927.821 €	3.95%	11.72%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Interior	EUR	815.000 €	3.47%	22.19%
US62955J1034 National Oilwell	EUR	804.683 €	3.43%	24.87%
FR0000131906 Renault	EUR	791.465 €	3.37%	4.34%
DE000PAH0038 Porsche AG	EUR	757.332 €	3.23%	16.03%
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC	EUR	754.438 €	3.21%	6.37%
XXXXXXXXXXXX Resto Renta Variable Exterior	EUR	6.103.000 €	26.04%	7.54%
ES0171996095 Grifols SA	EUR	677.141 €	2.89%	26.96%
DE0005439004 Continental AG	EUR	674.050 €	2.87%	11.32%
DE000BAY0017 Bayer AG-REG	EUR	670.515 €	2.86%	17.05%
FR0000039299 Bollore	EUR	666.430 €	2.84%	0.96%
US68622V1061 Organon & CO	EUR	627.279 €	2.67%	0.79%
KR7005382007 Hyundai Motor Co	EUR	621.218 €	2.65%	5.19%
ES0129743318 Elecnor SA	EUR	0 €	0%	Vendida
VGG1890L1076 Capri Holdings	EUR	0 €	0%	Vendida
US5006881065 Kosmos Energy LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004931058 Maire Tecnimont SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010571698 WilhASA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Inversis	3%	2024-01-02	EUR	386.000 €	1.64%	Nueva
ES0L02308119 Inversis	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

14.396,85

Nº de Partícipes

104

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100 Euros

Patrimonio

1.979.550 €

Valor Liquidativo

137,5 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Salud
22.43%
Energía
14.60%
Consumo cíclico
12.45%
Industria
8.84%
Servicios financieros
4.43%
Materias Primas
4.06%
Comunicaciones
2.92%
No Clasificado
30.27%

Regiones

Europa
57.62%
Estados Unidos
27.51%
Asía
7.06%
China
4.50%
Reino Unido
3.30%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
22.56%
Medium Cap - Value
18.19%
Small Cap - Growth
11.84%
Medium Cap - Growth
6.48%
Small Cap - Blend
4.43%
Large Cap - Blend
2.92%
No Clasificado
33.58%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.00

2023-Q4

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos

Acumulado

2023

1.07

Trimestral

Total

2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.26

2023-Q2

0.26

2023-Q1

0.27

Anual

Total

2022

1.06

2021

0.98

2020

0.00