MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

1.776.930 €

7.57%

6.41%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

1.119.012 €

4.77%

36.93%

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

1.085.046 €

4.62%

0.44%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

1.028.576 €

4.38%

4.42%

US0082521081

Affil Managers

EUR

1.013.259 €

4.32%

14.75%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

992.542 €

4.23%

16.93%

US92556V1061

Viatris INC

EUR

945.832 €

4.03%

11.39%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

927.821 €

3.95%

11.72%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Interior

EUR

815.000 €

3.47%

22.19%

US62955J1034

National Oilwell

EUR

804.683 €

3.43%

24.87%

FR0000131906

Renault

EUR

791.465 €

3.37%

4.34%

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

757.332 €

3.23%

16.03%

GB00BMBVGQ36

Harbour Energy PLC

EUR

754.438 €

3.21%

6.37%

XXXXXXXXXXXX

Resto Renta Variable Exterior

EUR

6.103.000 €

26.04%

7.54%

ES0171996095

Grifols SA

EUR

677.141 €

2.89%

26.96%

DE0005439004

Continental AG

EUR

674.050 €

2.87%

11.32%

DE000BAY0017

Bayer AG-REG

EUR

670.515 €

2.86%

17.05%

FR0000039299

Bollore

EUR

666.430 €

2.84%

0.96%

US68622V1061

Organon & CO

EUR

627.279 €

2.67%

0.79%

KR7005382007

Hyundai Motor Co

EUR

621.218 €

2.65%

5.19%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

0 €

0%

Vendida

VGG1890L1076

Capri Holdings

EUR

0 €

0%

Vendida

US5006881065

Kosmos Energy LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004931058

Maire Tecnimont SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010571698

WilhASA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Inversis

3%

2024-01-02

EUR

386.000 €

1.64%

Nueva

ES0L02308119

Inversis

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

14.396,85


Nº de Partícipes

104


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

1.979.550 €


Valor Liquidativo

137,5 €

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Salud

    22.43%

  • Energía

    14.60%

  • Consumo cíclico

    12.45%

  • Industria

    8.84%

  • Servicios financieros

    4.43%

  • Materias Primas

    4.06%

  • Comunicaciones

    2.92%

  • No Clasificado

    30.27%

Regiones


  • Europa

    57.62%

  • Estados Unidos

    27.51%

  • Asía

    7.06%

  • China

    4.50%

  • Reino Unido

    3.30%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    22.56%

  • Medium Cap - Value

    18.19%

  • Small Cap - Growth

    11.84%

  • Medium Cap - Growth

    6.48%

  • Small Cap - Blend

    4.43%

  • Large Cap - Blend

    2.92%

  • No Clasificado

    33.58%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

1.07


Trimestral

Total
2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.26

2023-Q2

0.26

2023-Q1

0.27


Anual

Total
2022

1.06

2021

0.98

2020

0.00