MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

1.669.858 €

7.18%

3.47%

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

1.080.331 €

4.64%

35.3%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

985.014 €

4.23%

4.56%

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

901.866 €

3.88%

25.18%

US0082521081

Affil Managers

EUR

882.991 €

3.8%

28.96%

US92556V1061

Viatris INC

EUR

849.087 €

3.65%

5.96%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

848.802 €

3.65%

7.65%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

830.482 €

3.57%

0.26%

FR0000131906

Renault

EUR

827.387 €

3.56%

23.23%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

817.202 €

3.51%

4.43%

DE000BAY0017

Bayer AG-REG

EUR

808.339 €

3.47%

65.42%

GB00BMBVGQ36

Harbour Energy PLC

EUR

805.755 €

3.46%

1.07%

FR0000039299

Bollore

EUR

672.912 €

2.89%

1.18%

GB0009697037

Babcock Intl Group

EUR

664.039 €

2.85%

3.54%

US62955J1034

National Oilwell

EUR

644.408 €

2.77%

11.18%

US68622V1061

Organon & CO

EUR

632.273 €

2.72%

6.97%

DE0005439004

Continental AG

EUR

605.523 €

2.6%

1.51%

KR7005382007

Hyundai Motor Co

EUR

590.564 €

2.54%

37.26%

ES0171996095

Grifols SA

EUR

533.369 €

2.29%

22.95%

PTGAL0AM0009

Galp Energia SGPS SA

EUR

531.187 €

2.28%

14.99%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas SA

EUR

511.198 €

2.2%

1.54%

KR7012330007

Hyundai Mobis Co LTD

EUR

506.062 €

2.18%

46%

GB00B4Y7R145

Currys Plc

EUR

496.320 €

2.13%

0.98%

DE000SHA0159

Schaeffler AG

EUR

475.365 €

2.04%

20.39%

DE0005785802

Fresenius Medical

EUR

469.871 €

2.02%

29.83%

KR7066571001

LG Electronics-Pref

EUR

468.511 €

2.01%

21.67%

VGG1890L1076

Capri Holdings

EUR

418.739 €

1.8%

56.21%

NL0009434992

Lyondellbasell INDU

EUR

334.494 €

1.44%

8.19%

US48268K1016

KT Corp ADR

EUR

325.225 €

1.4%

18.12%

KR7005931001

Samsung Electronics

EUR

289.976 €

1.25%

41.64%

IT0000070786

Cofide

EUR

276.266 €

1.19%

30.41%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

268.892 €

1.16%

0.18%

NO0010571698

WilhASA

EUR

266.942 €

1.15%

7.59%

DE0006047004

Heidelbergcement AG

EUR

258.387 €

1.11%

58.9%

BMG0702P1086

BW Energy LTD

EUR

235.998 €

1.01%

Nueva

GB00BG12Y042

Energean PLC

EUR

213.751 €

0.92%

Nueva

US5006881065

Kosmos Energy LTD

EUR

194.282 €

0.84%

Nueva

IT0004931058

Maire Tecnimont SPA

EUR

179.411 €

0.77%

62.29%

ES0173516115

REPSOL

EUR

155.561 €

0.67%

10.24%

US5218652049

Lear Corp

EUR

130.524 €

0.56%

34.58%

ES0167050915

ACS

EUR

0 €

0%

Vendida

US74915M1009

Qurate Retail-A

EUR

0 €

0%

Vendida

HK0941009539

China Mobile LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0043238366

Aryzta AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

Inversis

3%

2023-07-03

EUR

281.000 €

1.21%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

15.504,65


Nº de Partícipes

106


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

1.986.031 €


Valor Liquidativo

128,09 €

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return Net.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.

Sectores


  • Consumo cíclico

    23.08%

  • Salud

    22.91%

  • Energía

    19.64%

  • Industria

    16.44%

  • Materias Primas

    6.28%

  • Comunicaciones

    4.41%

  • Servicios financieros

    3.90%

  • Tecnología

    3.35%

Regiones


  • Europa

    44.08%

  • Estados Unidos

    30.02%

  • Asía

    11.93%

  • Reino Unido

    9.62%

  • China

    4.35%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    30.72%

  • Medium Cap - Value

    25.68%

  • Small Cap - Growth

    11.04%

  • Small Cap - Blend

    9.02%

  • Small Cap - Value

    8.53%

  • Medium Cap - Growth

    5.20%

  • Medium Cap - Blend

    3.29%

  • Large Cap - Blend

    2.97%

  • No Clasificado

    3.56%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02