COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009 Golar LNG LTD	EUR	1.669.858 €	7.18%	3.47%
DE0005785604 Fresenius SE	EUR	1.080.331 €	4.64%	35.3%
KYG217651051 CK Hutchison Holding	EUR	985.014 €	4.23%	4.56%
DE000PAH0038 Porsche AG	EUR	901.866 €	3.88%	25.18%
US0082521081 Affil Managers	EUR	882.991 €	3.8%	28.96%
US92556V1061 Viatris INC	EUR	849.087 €	3.65%	5.96%
KR7028260008 Samsung C&T Corp	EUR	848.802 €	3.65%	7.65%
CY0106002112 Atalaya Mining PLC	EUR	830.482 €	3.57%	0.26%
FR0000131906 Renault	EUR	827.387 €	3.56%	23.23%
US8816242098 Teva Pharmaceutical	EUR	817.202 €	3.51%	4.43%
DE000BAY0017 Bayer AG-REG	EUR	808.339 €	3.47%	65.42%
GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC	EUR	805.755 €	3.46%	1.07%
FR0000039299 Bollore	EUR	672.912 €	2.89%	1.18%
GB0009697037 Babcock Intl Group	EUR	664.039 €	2.85%	3.54%
US62955J1034 National Oilwell	EUR	644.408 €	2.77%	11.18%
US68622V1061 Organon & CO	EUR	632.273 €	2.72%	6.97%
DE0005439004 Continental AG	EUR	605.523 €	2.6%	1.51%
KR7005382007 Hyundai Motor Co	EUR	590.564 €	2.54%	37.26%
ES0171996095 Grifols SA	EUR	533.369 €	2.29%	22.95%
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA	EUR	531.187 €	2.28%	14.99%
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA	EUR	511.198 €	2.2%	1.54%
KR7012330007 Hyundai Mobis Co LTD	EUR	506.062 €	2.18%	46%
GB00B4Y7R145 Currys Plc	EUR	496.320 €	2.13%	0.98%
DE000SHA0159 Schaeffler AG	EUR	475.365 €	2.04%	20.39%
DE0005785802 Fresenius Medical	EUR	469.871 €	2.02%	29.83%
KR7066571001 LG Electronics-Pref	EUR	468.511 €	2.01%	21.67%
VGG1890L1076 Capri Holdings	EUR	418.739 €	1.8%	56.21%
NL0009434992 Lyondellbasell INDU	EUR	334.494 €	1.44%	8.19%
US48268K1016 KT Corp ADR	EUR	325.225 €	1.4%	18.12%
KR7005931001 Samsung Electronics	EUR	289.976 €	1.25%	41.64%
IT0000070786 Cofide	EUR	276.266 €	1.19%	30.41%
ES0129743318 Elecnor SA	EUR	268.892 €	1.16%	0.18%
NO0010571698 WilhASA	EUR	266.942 €	1.15%	7.59%
DE0006047004 Heidelbergcement AG	EUR	258.387 €	1.11%	58.9%
BMG0702P1086 BW Energy LTD	EUR	235.998 €	1.01%	Nueva
GB00BG12Y042 Energean PLC	EUR	213.751 €	0.92%	Nueva
US5006881065 Kosmos Energy LTD	EUR	194.282 €	0.84%	Nueva
IT0004931058 Maire Tecnimont SPA	EUR	179.411 €	0.77%	62.29%
ES0173516115 REPSOL	EUR	155.561 €	0.67%	10.24%
US5218652049 Lear Corp	EUR	130.524 €	0.56%	34.58%
ES0167050915 ACS	EUR	0 €	0%	Vendida
US74915M1009 Qurate Retail-A	EUR	0 €	0%	Vendida
HK0941009539 China Mobile LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0043238366 Aryzta AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02308119 Inversis	3%	2023-07-03	EUR	281.000 €	1.21%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

15.504,65

Nº de Partícipes

106

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100 Euros

Patrimonio

1.986.031 €

Valor Liquidativo

128,09 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return Net.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.

Sectores

Consumo cíclico
23.08%
Salud
22.91%
Energía
19.64%
Industria
16.44%
Materias Primas
6.28%
Comunicaciones
4.41%
Servicios financieros
3.90%
Tecnología
3.35%

Regiones

Europa
44.08%
Estados Unidos
30.02%
Asía
11.93%
Reino Unido
9.62%
China
4.35%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
30.72%
Medium Cap - Value
25.68%
Small Cap - Growth
11.04%
Small Cap - Blend
9.02%
Small Cap - Value
8.53%
Medium Cap - Growth
5.20%
Medium Cap - Blend
3.29%
Large Cap - Blend
2.97%
No Clasificado
3.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02