MyISIN

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

Golar LNG LTD

EUR

1.613.889 €

6.79%

10.47%

US0082521081

Affil Managers

EUR

1.242.946 €

5.23%

26.03%

FR0000131906

Renault

EUR

1.077.768 €

4.53%

11.19%

KYG217651051

CK Hutchison Holding

EUR

942.081 €

3.96%

4.78%

KR7028260008

Samsung C&T Corp

EUR

919.160 €

3.86%

8.2%

US92556V1061

Viatris INC

EUR

902.904 €

3.8%

3.42%

CY0106002112

Atalaya Mining PLC

EUR

828.356 €

3.48%

Nueva

DE0005785604

Fresenius SE

EUR

798.446 €

3.36%

5.55%

GB00BMBVGQ36

Harbour Energy PLC

EUR

797.214 €

3.35%

120.45%

US8816242098

Teva Pharmaceutical

EUR

782.564 €

3.29%

7.17%

US62955J1034

National Oilwell

EUR

725.518 €

3.05%

12.15%

DE000PAH0038

Porsche AG

EUR

720.434 €

3.03%

87.97%

US68622V1061

Organon & CO

EUR

679.637 €

2.86%

11.17%

FR0000039299

Bollore

EUR

665.085 €

2.8%

16.22%

GB0009697037

Babcock Intl Group

EUR

641.359 €

2.7%

4.27%

DE0006047004

Heidelbergcement AG

EUR

628.704 €

2.64%

104.77%

PTGAL0AM0009

Galp Energia SGPS SA

EUR

624.838 €

2.63%

10.95%

DE0005439004

Continental AG

EUR

614.828 €

2.59%

30.27%

DE000SHA0159

Schaeffler AG

EUR

597.120 €

2.51%

25.52%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas SA

EUR

519.202 €

2.18%

28.34%

GB00B4Y7R145

Currys Plc

EUR

491.511 €

2.07%

14.91%

DE000BAY0017

Bayer AG-REG

EUR

488.662 €

2.05%

122.16%

IT0004931058

Maire Tecnimont SPA

EUR

475.766 €

2%

11.41%

ES0171996095

Grifols SA

EUR

433.813 €

1.82%

9.38%

KR7005382007

Hyundai Motor Co

EUR

430.245 €

1.81%

10.79%

US48268K1016

KT Corp ADR

EUR

397.189 €

1.67%

24.44%

IT0000070786

Cofide

EUR

396.981 €

1.67%

7.18%

KR7066571001

LG Electronics-Pref

EUR

385.061 €

1.62%

12.89%

DE0005785802

Fresenius Medical

EUR

361.918 €

1.52%

109.85%

KR7012330007

Hyundai Mobis Co LTD

EUR

346.612 €

1.46%

1.34%

NL0009434992

Lyondellbasell INDU

EUR

309.170 €

1.3%

7.54%

NO0010571698

WilhASA

EUR

288.869 €

1.21%

18.93%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

269.378 €

1.13%

3.77%

VGG1890L1076

Capri Holdings

EUR

268.057 €

1.13%

Nueva

CH0043238366

Aryzta AG

EUR

266.007 €

1.12%

48.47%

HK0941009539

China Mobile LTD

EUR

239.185 €

1.01%

12.95%

KR7005931001

Samsung Electronics

EUR

204.726 €

0.86%

103.51%

US5218652049

Lear Corp

EUR

199.524 €

0.84%

16.61%

ES0167050915

ACS

EUR

191.138 €

0.8%

14.32%

ES0173516115

REPSOL

EUR

173.300 €

0.73%

4.01%

US74915M1009

Qurate Retail-A

EUR

32.072 €

0.13%

44.36%

SE0000108227

SKF AB-B Shares

EUR

0 €

0%

Vendida

US29273V1008

Energy Transfer LP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3755581036

Gilead Sciences Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3294460005

Inpex Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

13.264,46


Nº de Partícipes

85


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100 Euros


Patrimonio

1.695.534 €


Valor Liquidativo

127,83 €

Politica de inversiónEl objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursatil (de al menos 4.000 millones de Euros) pudiendo ser el resto de baja y media capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard & Poor's o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return Net.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La IIC, ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.

Sectores


  • Consumo cíclico

    22.53%

  • Salud

    19.36%

  • Industria

    18.49%

  • Energía

    17.13%

  • Materias Primas

    7.69%

  • Comunicaciones

    5.67%

  • Servicios financieros

    5.41%

  • Tecnología

    2.57%

  • Consumo defensivo

    1.16%

Regiones


  • Europa

    46.71%

  • Estados Unidos

    29.80%

  • Asía

    9.95%

  • Reino Unido

    8.40%

  • China

    5.14%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    28.79%

  • Large Cap - Value

    25.27%

  • Small Cap - Blend

    11.47%

  • Small Cap - Growth

    10.63%

  • Small Cap - Value

    8.66%

  • Medium Cap - Growth

    5.05%

  • Large Cap - Blend

    3.94%

  • Medium Cap - Blend

    2.72%

  • No Clasificado

    3.47%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02