MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA AHORRO, FI
CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4EC8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-03-08

EUR

10.816.765 €

7.78%

Nueva

EU000A3K4EK1

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-04-05

EUR

8.845.932 €

6.36%

Nueva

FR0127921304

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-03-06

EUR

3.941.358 €

2.83%

Nueva

FR0012159812

CAISSE DAMORT D

1%

2024-11-25

EUR

3.923.379 €

2.82%

Nueva

IT0005571960

GOB.ITALIA

3%

2024-05-31

EUR

3.929.672 €

2.82%

Nueva

EU000A3K4EP0

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-06-07

EUR

3.442.103 €

2.47%

Nueva

IT0005555963

GOB.ITALIA

3%

2024-07-12

EUR

3.386.102 €

2.43%

Nueva

EU000A3K4EM7

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-05-10

EUR

2.948.589 €

2.12%

Nueva

IT0005570855

GOB.ITALIA

3%

2024-11-14

EUR

2.612.230 €

1.88%

Nueva

IT0005559817

GOB.ITALIA

3%

2024-08-14

EUR

2.123.373 €

1.53%

Nueva

EU000A3K4D90

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127921072

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127921072

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4D66

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E048

E.ALEMAN

3%

2024-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E048

E.ALEMAN

3%

2024-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E030

E.ALEMAN

3%

2024-03-20

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005542516

GOB.ITALIA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005542516

GOB.ITALIA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4D58

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4D58

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014001N46

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2024-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014001N46

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2024-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E022

E.ALEMAN

2%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E022

E.ALEMAN

2%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2026-05-31

EUR

12.238.020 €

8.8%

Nueva

EU000A3K4DJ5

B.CTRAL.EUROPEO

0%

2025-07-04

EUR

8.220.558 €

5.91%

Nueva

FR0010916924

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2026-04-25

EUR

8.210.870 €

5.9%

Nueva

EU000A3KTGV8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2026-07-06

EUR

8.004.290 €

5.75%

Nueva

FR0013415627

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2025-03-25

EUR

7.233.534 €

5.2%

Nueva

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

5.007.323 €

3.6%

7.34%

IT0005556011

GOB.ITALIA

3%

2026-09-15

EUR

3.905.538 €

2.81%

Nueva

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

3.778.032 €

2.72%

15.58%

EU000A3K4D82

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2026-10-05

EUR

3.023.812 €

2.17%

Nueva

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000126Z1

D.ESTADO ESPAÑOL

1%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004513641

GOB.ITALIA

5%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012517027

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2025-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2025-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005045270

GOB.ITALIA

2%

2024-12-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

812.744,45


Nº de Partícipes

2795


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

No hay


Patrimonio

90.497.733 €


Valor Liquidativo

111,35 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. La exposición al riesgo divisa no superará el 10% de forma indirecta.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.45

2023-Q4

0.23


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.13

2023-Q3

0.13

2023-Q2

0.13

2023-Q1

0.17


Anual

Total
2022

0.65

2021

0.60

2020

0.54

2018

0.52