MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
ES0113691010ABANCA AHORRO, FI
ES0106933023ABANCA FONDEPOSITO, FI
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
ABANCA AHORRO, FI
•CLASE R

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E030

E.ALEMAN

3%

2024-03-20

EUR

3.879.729 €

5.25%

Nueva

EU000A3K4D66

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-11-10

EUR

2.954.493 €

4%

Nueva

EU000A3K4D90

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-12-08

EUR

2.952.292 €

3.99%

Nueva

DE000BU0E048

E.ALEMAN

3%

2024-04-17

EUR

2.418.710 €

3.27%

Nueva

EU000A3K4D58

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-10-06

EUR

1.973.172 €

2.67%

Nueva

FR0014001N46

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2024-02-25

EUR

1.746.694 €

2.36%

Nueva

DE000BU0E022

E.ALEMAN

2%

2024-02-21

EUR

1.746.501 €

2.36%

Nueva

IT0005367492

GOB.ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

1.615.552 €

2.19%

Nueva

FR0127921072

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-05-15

EUR

1.453.182 €

1.97%

Nueva

FR0127921072

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2024-05-15

EUR

1.449.797 €

1.96%

Nueva

IT0005542516

GOB.ITALIA

3%

2024-04-12

EUR

1.254.712 €

1.7%

Nueva

EU000A3K4D58

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-10-06

EUR

985.689 €

1.33%

Nueva

DE000BU0E048

E.ALEMAN

3%

2024-04-17

EUR

966.987 €

1.31%

Nueva

IT0005542516

GOB.ITALIA

3%

2024-04-12

EUR

965.239 €

1.31%

Nueva

FR0014001N46

REPUBLICA DE FRANCIA

2%

2024-02-25

EUR

971.077 €

1.31%

Nueva

DE000BU0E022

E.ALEMAN

2%

2024-02-21

EUR

970.420 €

1.31%

Nueva

ES0L02308119

D.ESTADO ESPAÑOL

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0012517027

REPUBLICA DE FRANCIA

0%

2025-05-25

EUR

4.739.591 €

6.41%

Nueva

IT0005534281

GOB.ITALIA

3%

2025-03-28

EUR

4.664.893 €

6.31%

Nueva

ES0000012E85

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2024-07-30

EUR

4.339.774 €

5.87%

Nueva

IT0004513641

GOB.ITALIA

5%

2025-03-01

EUR

4.073.628 €

5.51%

Nueva

ES00000126Z1

D.ESTADO ESPAÑOL

1%

2025-04-30

EUR

3.388.702 €

4.58%

594.31%

ES0000012K38

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-31

EUR

3.268.673 €

4.42%

Nueva

IT0005045270

GOB.ITALIA

2%

2024-12-01

EUR

1.963.597 €

2.66%

Nueva

EU000A284451

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2025-11-04

EUR

1.848.449 €

2.5%

Nueva

DE000A3H3GE7

HOWOGE WOHNUNGS

0%

2024-11-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005367492

REPUBLICA DE ITALIA

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1910164836

SCHRODER ISF GL CRED

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1740661324

ALLIANZ GLOBAL FLOAT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0922810600

HSBC GLOBAL SHORT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2077745615

JPM INCOME "I" (EURH

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXHR262

MUZINICH ENHANCEDYIE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDZRX185

NEUBERGER BERMAN SHO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010319996

AMUNDI ABS IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B9721Z33

MUZINICH SHORT DURAT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BPZ58P52

MUZINICH EMERG EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

549.969,18

Nº de Partícipes

2033

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

No hay

Patrimonio

59.856.663 €

Valor Liquidativo

108,84 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 50% del patrimonio) el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá hasta un 50% en otras IIC financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No obstante, se podrá invertir indirectamente (a través de IIC) en emisores y/o mercados emergentes hasta un máximo del 10% de la exposición total. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. La exposición al riesgo divisa no superará el 10% de forma indirecta.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.22

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02