ABANCA AHORRO, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EC8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-03-08 | EUR | 10.816.765 € | 7.78% | Nueva |
EU000A3K4EK1 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-04-05 | EUR | 8.845.932 € | 6.36% | Nueva |
FR0127921304 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-03-06 | EUR | 3.941.358 € | 2.83% | Nueva |
FR0012159812 CAISSE DAMORT D | 1% | 2024-11-25 | EUR | 3.923.379 € | 2.82% | Nueva |
IT0005571960 GOB.ITALIA | 3% | 2024-05-31 | EUR | 3.929.672 € | 2.82% | Nueva |
EU000A3K4EP0 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-06-07 | EUR | 3.442.103 € | 2.47% | Nueva |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 3.386.102 € | 2.43% | Nueva |
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 2.948.589 € | 2.12% | Nueva |
IT0005570855 GOB.ITALIA | 3% | 2024-11-14 | EUR | 2.612.230 € | 1.88% | Nueva |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 2.123.373 € | 1.53% | Nueva |
EU000A3K4D90 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D66 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 12.238.020 € | 8.8% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 B.CTRAL.EUROPEO | 0% | 2025-07-04 | EUR | 8.220.558 € | 5.91% | Nueva |
FR0010916924 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2026-04-25 | EUR | 8.210.870 € | 5.9% | Nueva |
EU000A3KTGV8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-07-06 | EUR | 8.004.290 € | 5.75% | Nueva |
FR0013415627 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2025-03-25 | EUR | 7.233.534 € | 5.2% | Nueva |
IT0005534281 GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 5.007.323 € | 3.6% | 7.34% |
IT0005556011 GOB.ITALIA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 3.905.538 € | 2.81% | Nueva |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 3.778.032 € | 2.72% | 15.58% |
EU000A3K4D82 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2026-10-05 | EUR | 3.023.812 € | 2.17% | Nueva |
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004513641 GOB.ITALIA | 5% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012517027 REPUBLICA DE FRANCIA | 0% | 2025-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2025-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005045270 GOB.ITALIA | 2% | 2024-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro
EUR
812.744,45
2795
0
No hay
90.497.733 €
111,35 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.45
0.23
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.03
Gastos
Acumulado
0.54
Trimestral
0.13
0.13
0.13
0.17
Anual
0.65
0.60
0.54
0.52