AZVALOR IBERIA, FI

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

AZVALOR IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0132945017 TUBACEX	EUR	6.179.231 €	9.86%	24.67%
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	6.109.875 €	9.75%	15.98%
ES0105229001 PROSEGUR CASH SA	EUR	4.408.751 €	7.04%	0.67%
PTMEN0AE0005 MOTA ENGIL SPGS SA	EUR	3.735.011 €	5.96%	91.88%
ES0129743318 ELECNOR SA	EUR	3.528.590 €	5.63%	7.46%
PTSNC0AM0006 SONAE CAPITAL	EUR	2.875.606 €	4.58%	1.71%
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS	EUR	2.803.530 €	4.48%	1.54%
PTSEM0AM0004 SEMAPA	EUR	2.732.846 €	4.36%	8.77%
PTALT0AE0002 ALTRI SGPS SA	EUR	2.054.101 €	3.28%	34.46%
ES0124244E34 FUNDACION MAPFRE	EUR	1.882.814 €	3.01%	3.8%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR	EUR	10.003.890 €	15.97%	2.67%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	7.775.169 €	12.43%	61.65%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-07-19	EUR	1.064.426 €	1.7%	Nueva
DE0001030872 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-08-23	EUR	1.060.801 €	1.69%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

492.109,8

Nº de Partícipes

1475

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

62.639.422 €

Valor Liquidativo

127,29 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes).La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total.La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificacióncrediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Industria
32.88%
Materias Primas
25.46%
Tecnología
5.32%
Servicios financieros
3.48%
No Clasificado
32.87%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
37.02%
Small Cap - Value
26.63%
Medium Cap - Value
3.48%
No Clasificado
32.87%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.89

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02