MyISIN

Fondos A-Z
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
AZVALOR IBERIA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132945017

TUBACEX

EUR

6.526.491 €

9.79%

1.08%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

5.989.778 €

8.99%

3.03%

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

4.642.153 €

6.96%

3.41%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

4.076.035 €

6.11%

2250.57%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.610.689 €

5.42%

41.91%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

3.203.096 €

4.81%

5.25%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

3.205.053 €

4.81%

3.94%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C

EUR

3.152.599 €

4.73%

21.93%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.024.363 €

4.53%

24.3%

ES0124244E34

FUNDACION MAPFRE

EUR

2.930.332 €

4.4%

41.14%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

2.912.452 €

4.37%

24.8%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

2.759.426 €

4.14%

34.59%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

9.097.953 €

13.63%

42.56%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

1.237.541 €

1.86%

Nueva

US3984384087

GRIFOLS SA

EUR

650.879 €

0.98%

Nueva

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

183.805 €

0.28%

92.41%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

93.787 €

0.14%

37.86%

ES0647561903

IBERPAPEL

EUR

2031 €

0%

Nueva

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

PTMEN0AE0005

MOTA ENGIL SPGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E071

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-07

EUR

6.519.418 €

9.78%

Nueva

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-03-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

451.574,92


Nº de Partícipes

1399


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

5.000,00 Euros


Patrimonio

66.652.050 €


Valor Liquidativo

147,6 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes).La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total.La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificacióncrediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    23.64%

  • Materias Primas

    17.30%

  • Servicios financieros

    10.62%

  • Salud

    8.11%

  • Tecnología

    5.59%

  • No Clasificado

    34.74%

Regiones


  • Europa

    98.86%

  • Estados Unidos

    1.14%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    38.53%

  • Small Cap - Value

    13.51%

  • Medium Cap - Growth

    8.11%

  • Medium Cap - Value

    5.11%

  • No Clasificado

    34.74%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.90

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48


Anual

Total
2023

1.89

2022

1.91

2021

1.91

2019

1.90