AZVALOR IBERIA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0132945017 TUBACEX | EUR | 6.179.231 € | 9.86% | 24.67% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 6.109.875 € | 9.75% | 15.98% |
ES0105229001 PROSEGUR CASH SA | EUR | 4.408.751 € | 7.04% | 0.67% |
PTMEN0AE0005 MOTA ENGIL SPGS SA | EUR | 3.735.011 € | 5.96% | 91.88% |
ES0129743318 ELECNOR SA | EUR | 3.528.590 € | 5.63% | 7.46% |
PTSNC0AM0006 SONAE CAPITAL | EUR | 2.875.606 € | 4.58% | 1.71% |
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS | EUR | 2.803.530 € | 4.48% | 1.54% |
PTSEM0AM0004 SEMAPA | EUR | 2.732.846 € | 4.36% | 8.77% |
PTALT0AE0002 ALTRI SGPS SA | EUR | 2.054.101 € | 3.28% | 34.46% |
ES0124244E34 FUNDACION MAPFRE | EUR | 1.882.814 € | 3.01% | 3.8% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | EUR | 10.003.890 € | 15.97% | 2.67% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 7.775.169 € | 12.43% | 61.65% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-07-19 | EUR | 1.064.426 € | 1.7% | Nueva |
DE0001030872 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-08-23 | EUR | 1.060.801 € | 1.69% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Euro
EUR
492.109,8
1475
0
5.000,00 Euros
62.639.422 €
127,29 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Industria
32.88%
- Materias Primas
25.46%
- Tecnología
5.32%
- Servicios financieros
3.48%
- No Clasificado
32.87%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
37.02%
- Small Cap - Value
26.63%
- Medium Cap - Value
3.48%
- No Clasificado
32.87%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.89
Comisión de depositario
Total0.02