MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
AZVALOR IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132945017

TUBACEX

EUR

6.597.791 €

9.59%

6.77%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

6.177.221 €

8.98%

1.1%

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

4.489.208 €

6.53%

1.82%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.995.311 €

5.82%

Nueva

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

3.872.757 €

5.63%

9.75%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

3.336.634 €

4.85%

16.03%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

3.043.304 €

4.42%

8.55%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

2.544.281 €

3.7%

67.28%

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

2.421.353 €

3.52%

11.4%

ES0124244E34

FUNDACION MAPFRE

EUR

2.076.224 €

3.02%

10.27%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

13.186.114 €

19.17%

31.81%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

460.004 €

0.66%

92.05%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

150.934 €

0.22%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

5.364.765 €

7.8%

Nueva

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

4.223.809 €

6.14%

Nueva

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-03-20

EUR

2.378.263 €

3.46%

Nueva

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030872

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-08-23

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

477.220,99


Nº de Partícipes

1462


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

5.000,00 Euros


Patrimonio

68.776.470 €


Valor Liquidativo

144,12 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes).La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total.La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificacióncrediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Industria

    27.77%

  • Materias Primas

    23.04%

  • Tecnología

    6.37%

  • Servicios financieros

    3.97%

  • No Clasificado

    38.85%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    36.59%

  • Small Cap - Value

    20.60%

  • Medium Cap - Value

    3.97%

  • No Clasificado

    38.85%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.80

2023-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

1.89


Trimestral

Total
2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.47


Anual

Total
2022

1.91

2021

1.91

2020

1.94

2018

1.88