MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR IBERIA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132945017

TUBACEX

EUR

4.956.341 €

8.73%

8.17%

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

4.438.440 €

7.82%

25.43%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

3.813.064 €

6.72%

2.52%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

2.925.583 €

5.16%

35.39%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

2.847.335 €

5.02%

12.14%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

2.774.467 €

4.89%

28.45%

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

2.512.479 €

4.43%

150.43%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

EUR

2.321.284 €

4.09%

16.49%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

2.054.464 €

3.62%

58.41%

PTMEN0AE0005

MOTA ENGIL SPGS SA

EUR

1.946.531 €

3.43%

4.72%

ES0124244E34

FUNDACION MAPFRE

EUR

1.813.823 €

3.2%

1.17%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

1.592.946 €

2.81%

74.9%

PTALT0AE0002

ALTRI SGPS SA

EUR

1.527.626 €

2.69%

2668.59%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C

EUR

1.463.951 €

2.58%

107.66%

ES0109427734

ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE C

EUR

1.238.518 €

2.18%

6.83%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

1.195.332 €

2.11%

3.18%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

7.272.169 €

12.81%

37.6%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

938.714 €

1.65%

19.03%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

733.231 €

1.29%

109.21%

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

349.584 €

0.62%

Nueva

ES0147561015

IBERPAPEL

EUR

338.178 €

0.6%

Nueva

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

EUR

62.068 €

0.11%

98.25%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

25.249 €

0.04%

Nueva

ES0142090317

OHL

EUR

0 €

0%

Vendida

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

US80585Y3080

SBERBANK PAO SPONSORED

EUR

1 €

0%

99.96%

PTGNV0AMS000

GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGNV0AM0001

GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1550382014

CENTRAL PUERTO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030393

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

487.726,26

Nº de Partícipes

1441

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

56.750.073 €

Valor Liquidativo

116,36 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes).La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total.La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificacióncrediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    35.68%

  • Materias Primas

    27.27%

  • Servicios financieros

    10.85%

  • Energía

    6.64%

  • Tecnología

    5.95%

  • Salud

    5.65%

  • Consumo cíclico

    5.44%

  • Comunicaciones

    2.52%

Regiones

  • Europa

    92.12%

  • Estados Unidos

    3.92%

  • Reino Unido

    3.24%

  • Australia

    0.71%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    42.72%

  • Small Cap - Value

    35.46%

  • Medium Cap - Value

    8.05%

  • Small Cap - Growth

    6.22%

  • Medium Cap - Growth

    5.65%

  • Medium Cap - Blend

    1.91%

  • No Clasificado

    0.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.80

2022-Q4

0.91

Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02