AZVALOR IBERIA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0132945017 TUBACEX | EUR | 4.956.341 € | 8.73% | 8.17% |
ES0105229001 PROSEGUR CASH SA | EUR | 4.438.440 € | 7.82% | 25.43% |
ES0129743318 ELECNOR SA | EUR | 3.813.064 € | 6.72% | 2.52% |
PTSNC0AM0006 SONAE CAPITAL | EUR | 2.925.583 € | 5.16% | 35.39% |
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS | EUR | 2.847.335 € | 5.02% | 12.14% |
ES0171996095 GRIFOLS SA | EUR | 2.774.467 € | 4.89% | 28.45% |
PTSEM0AM0004 SEMAPA | EUR | 2.512.479 € | 4.43% | 150.43% |
ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | EUR | 2.321.284 € | 4.09% | 16.49% |
ES0116920333 CATALANA OCCIDENTE | EUR | 2.054.464 € | 3.62% | 58.41% |
PTMEN0AE0005 MOTA ENGIL SPGS SA | EUR | 1.946.531 € | 3.43% | 4.72% |
ES0124244E34 FUNDACION MAPFRE | EUR | 1.813.823 € | 3.2% | 1.17% |
GB00B0H2K534 PETROFAC LTD | EUR | 1.592.946 € | 2.81% | 74.9% |
PTALT0AE0002 ALTRI SGPS SA | EUR | 1.527.626 € | 2.69% | 2668.59% |
ES0105546008 LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C | EUR | 1.463.951 € | 2.58% | 107.66% |
ES0109427734 ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE C | EUR | 1.238.518 € | 2.18% | 6.83% |
BMG702782084 PETRA DIAMONDS | EUR | 1.195.332 € | 2.11% | 3.18% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 7.272.169 € | 12.81% | 37.6% |
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 938.714 € | 1.65% | 19.03% |
BMG383271050 GEOPARK HOLDINGS LTD | EUR | 733.231 € | 1.29% | 109.21% |
AU000000AMA8 AMA GROUP LTD | EUR | 349.584 € | 0.62% | Nueva |
ES0147561015 IBERPAPEL | EUR | 338.178 € | 0.6% | Nueva |
ES0105027009 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | EUR | 62.068 € | 0.11% | 98.25% |
ES0132105018 ACERINOX SA | EUR | 25.249 € | 0.04% | Nueva |
ES0142090317 OHL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA6445351068 NEW GOLD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US80585Y3080 SBERBANK PAO SPONSORED | EUR | 1 € | 0% | 99.96% |
PTGNV0AMS000 GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTGNV0AM0001 GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1550382014 CENTRAL PUERTO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02207089 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030393 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2022-07-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Euro
EUR
487.726,26
1441
0
5.000,00 Euros
56.750.073 €
116,36 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Industria
35.68%
- Materias Primas
27.27%
- Servicios financieros
10.85%
- Energía
6.64%
- Tecnología
5.95%
- Salud
5.65%
- Consumo cíclico
5.44%
- Comunicaciones
2.52%
Regiones
- Europa
92.12%
- Estados Unidos
3.92%
- Reino Unido
3.24%
- Australia
0.71%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
42.72%
- Small Cap - Value
35.46%
- Medium Cap - Value
8.05%
- Small Cap - Growth
6.22%
- Medium Cap - Growth
5.65%
- Medium Cap - Blend
1.91%
- No Clasificado
0.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.80
0.91
Comisión de depositario
Total0.04
0.02