MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US62955J1034

NOV INC

EUR

77.932.212 €

4.61%

21.86%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

74.447.610 €

4.4%

22.28%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

69.098.020 €

4.09%

1.95%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

64.944.025 €

3.84%

10.44%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

59.114.960 €

3.5%

25.53%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

54.881.089 €

3.25%

15.35%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

51.922.453 €

3.07%

19.63%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

448.146.517 €

26.54%

3.47%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

50.131.353 €

2.97%

15.99%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

48.725.987 €

2.88%

11.74%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

48.466.166 €

2.87%

47.9%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

46.522.909 €

2.75%

19.06%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

45.492.138 €

2.69%

3.13%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

40.359.567 €

2.39%

38.95%

GB0001638955

J D WETHERSPOON PLC

EUR

38.192.640 €

2.26%

274.89%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

36.187.497 €

2.14%

23.3%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

31.717.592 €

1.88%

46.74%

US2044481040

BUENAVENTURA-INV

EUR

30.198.532 €

1.79%

3.55%

LU0156801721

TENARIS

EUR

23.361.746 €

1.38%

Nueva

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

19.885.413 €

1.18%

9.31%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

17.757.361 €

1.05%

2.47%

PLEURCH00011

EUROCASH SA

EUR

8.120.667 €

0.48%

33.01%

GB00B132NW22

ASHMORE

EUR

7.635.662 €

0.45%

47.01%

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

5.997.662 €

0.35%

120.32%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

4.052.501 €

0.24%

17.73%

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

4.062.022 €

0.24%

20.32%

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

4729 €

0%

96.18%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030872

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-08-23

EUR

121.158.529 €

7.17%

Nueva

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

3%

2023-07-19

EUR

105.058.771 €

6.21%

Nueva

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-07-19

EUR

16.413.551 €

0.97%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

EXTRANJERAS

EUR

6.489.523 €

0.38%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.949.745,9

Nº de Partícipes

13.549

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

1.690.670.922 €

Valor Liquidativo

212,67 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Materias Primas

    28.47%

  • Energía

    25.28%

  • Consumo defensivo

    4.27%

  • Salud

    2.87%

  • Consumo cíclico

    2.71%

  • Servicios financieros

    0.83%

  • Tecnología

    0.29%

  • No Clasificado

    35.29%

Regiones

  • Europa

    44.34%

  • Reino Unido

    19.13%

  • Canada

    18.48%

  • Estados Unidos

    13.85%

  • América Latina y Centroamérica

    4.20%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    16.85%

  • Small Cap - Value

    10.76%

  • Medium Cap - Growth

    10.15%

  • Small Cap - Blend

    9.03%

  • Large Cap - Value

    6.77%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Medium Cap - Value

    3.23%

  • Large Cap - Growth

    1.66%

  • Small Cap - Growth

    1.55%

  • No Clasificado

    35.29%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.89

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01