MyISIN

Fondos A-Z
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

137.965.689 €

7.24%

85.32%

US62955J1034

NOV INC

EUR

101.563.658 €

5.33%

30.32%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

92.239.614 €

4.84%

Nueva

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

74.720.363 €

3.92%

15.05%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

73.746.934 €

3.87%

6.73%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

72.538.498 €

3.81%

22.71%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

70.239.594 €

3.69%

50.98%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

69.772.998 €

3.66%

Nueva

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

66.277.532 €

3.48%

27.65%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

63.445.944 €

3.33%

39.47%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

53.565.709 €

2.8%

10.52%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

51.771.375 €

2.72%

6.25%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

44.704.822 €

2.35%

23.54%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

42.660.464 €

2.24%

22.27%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

40.530.594 €

2.13%

Nueva

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

40.464.166 €

2.12%

27.58%

GB0001638955

J D WETHERSPOON PLC

EUR

40.124.290 €

2.11%

5.06%

LU2598331598

TENARIS

EUR

38.262.050 €

2.01%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

246.137.890 €

12.93%

Nueva

GB0004544929

IMPERIAL BRANDS FIN PLC

EUR

32.054.081 €

1.68%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

26.756.860 €

1.41%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

24.367.933 €

1.28%

Nueva

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

23.504.849 €

1.23%

53.11%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

22.244.554 €

1.17%

11.86%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

20.217.549 €

1.06%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

18.495.640 €

0.97%

Nueva

GB00B132NW22

ASHMORE

EUR

17.854.465 €

0.94%

133.83%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

16.083.957 €

0.84%

9.42%

US91912E1055

VALE SA

EUR

16.051.099 €

0.84%

Nueva

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GRP

EUR

10.910.261 €

0.57%

Nueva

US1550382014

CENTRAL PUERTO SA

EUR

9.786.686 €

0.51%

Nueva

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

9.591.258 €

0.5%

59.92%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

8.541.382 €

0.45%

Nueva

PLEURCH00011

EUROCASH SA

EUR

8.048.635 €

0.42%

0.89%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

6.670.266 €

0.35%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

5.727.831 €

0.3%

Nueva

US2044481040

BUENAVENTURA-INV

EUR

5.176.216 €

0.27%

82.86%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

5.045.586 €

0.26%

24.51%

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

3.808.219 €

0.2%

6.25%

GB00B1G5HX72

LSL PROPERTY SERVICES PLC

EUR

3.172.219 €

0.17%

Nueva

LU0156801721

TENARIS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

3%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030872

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-08-23

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

65.452.149 €

3.43%

908.58%

XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

18.855.001 €

0.99%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.133.113,23

Nº de Partícipes

14.393

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

1.904.783.757 €

Valor Liquidativo

234,2 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Materias Primas

    34.36%

  • Energía

    23.91%

  • Consumo defensivo

    6.20%

  • Consumo cíclico

    2.34%

  • Servicios financieros

    1.26%

  • Industria

    0.64%

  • Servicios públicos

    0.57%

  • Tecnología

    0.29%

  • Inmobiliarío

    0.18%

  • No Clasificado

    30.24%

Regiones

  • Europa

    35.26%

  • Reino Unido

    24.57%

  • Canada

    22.97%

  • Estados Unidos

    12.97%

  • América Latina y Centroamérica

    4.23%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    22.16%

  • Medium Cap - Growth

    10.28%

  • Small Cap - Blend

    9.27%

  • Small Cap - Value

    9.04%

  • Medium Cap - Blend

    8.86%

  • Large Cap - Value

    5.29%

  • Medium Cap - Value

    3.70%

  • Small Cap - Growth

    1.16%

  • No Clasificado

    30.24%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.80

2023-Q4

0.91

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.03

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.87

Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.46

Anual

Total
2022

1.87

2021

1.88

2020

1.91

2018

1.84