MyISIN

Fondos A-Z
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

175.785.848 €

8.85%

6.79%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

121.957.354 €

6.14%

11.6%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

81.157.656 €

4.09%

249.32%

US62955J1034

NOV INC

EUR

79.615.932 €

4.01%

21.61%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

78.674.237 €

3.96%

5.29%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

71.754.524 €

3.61%

8.26%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

69.438.902 €

3.51%

6.43%

GB0004544929

IMPERIAL BRANDS FIN PLC

EUR

66.715.370 €

3.36%

108.13%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

66.231.397 €

3.33%

10.19%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

59.946.310 €

3.02%

14.65%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

48.864.241 €

2.46%

20.56%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

45.017.889 €

2.27%

40.34%

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

44.181.096 €

2.22%

15.47%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LTD

EUR

42.985.149 €

2.16%

0.38%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

42.206.731 €

2.12%

1.06%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

32.237.368 €

1.62%

50.02%

AU000000WHC8

WHITEHAVEN COAL LTD

EUR

30.881.821 €

1.55%

69.81%

GB00B132NW22

ASHMORE

EUR

30.314.617 €

1.53%

69.79%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

30.328.316 €

1.53%

52.2%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

29.595.880 €

1.49%

Nueva

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

29.030.424 €

1.46%

59.98%

US88031M1099

TENARIS SA

EUR

28.759.536 €

1.45%

7.3%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

26.169.258 €

1.32%

17.64%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

22.050.213 €

1.11%

37.09%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

21.532.032 €

1.08%

229.99%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

19.438.942 €

0.98%

56.52%

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

16.743.788 €

0.84%

74.57%

US91912E1055

VALE SA

EUR

14.690.271 €

0.74%

8.48%

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES

EUR

13.627.655 €

0.69%

21.18%

GB00B135BJ46

SAVILLS PLC

EUR

10.757.649 €

0.54%

Nueva

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP PL

EUR

10.598.061 €

0.53%

134.09%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

10.206.190 €

0.51%

74.78%

GB0001638955

J D WETHERSPOON PLC

EUR

10.179.414 €

0.51%

74.63%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

8.475.257 €

0.43%

10.73%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

8.355.707 €

0.42%

64.45%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

8.081.940 €

0.4%

3257.12%

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GRP

EUR

7.941.383 €

0.4%

27.21%

BRELETACNOR6

ELETROBRÁS

EUR

7.990.412 €

0.4%

6.45%

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

7.338.989 €

0.37%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

6.805.550 €

0.34%

Nueva

ES0124244E34

FUNDACION MAPFRE

EUR

6.590.984 €

0.33%

Nueva

PLEURCH00011

EUROCASH SA

EUR

6.363.973 €

0.32%

20.93%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

6.093.418 €

0.31%

88.23%

US1550382014

CENTRAL PUERTO SA

EUR

5.829.620 €

0.29%

40.43%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

5.226.271 €

0.26%

Nueva

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

4.643.948 €

0.23%

7.96%

GB00B1G5HX72

LSL PROPERTY SERVICES PLC

EUR

4.462.361 €

0.22%

40.67%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

3.867.377 €

0.19%

Nueva

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

3.277.840 €

0.17%

13.93%

ES0175438003

PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD

EUR

2.096.737 €

0.11%

Nueva

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

2.092.167 €

0.11%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

2.057.122 €

0.1%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.261.979 €

0.06%

37.86%

GB00BDR05C01

NATIONAL GRID PLC

EUR

677.147 €

0.03%

Nueva

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

EUR

549.424 €

0.03%

Nueva

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012255151

SWATCH GROUP AG/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

ZAE000013181

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US2044481040

BUENAVENTURA-INV

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG850801025

STOLT-NIELSEN LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA85210A1049

SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

EUR

0 €

0%

Vendida

US03485P3001

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02409065

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-09-06

EUR

70.300.193 €

3.54%

Nueva

DE000BU0E097

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-09-18

EUR

70.240.186 €

3.54%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

123.621.872 €

6.23%

88.87%

XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

56.355.327 €

2.84%

198.89%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.368.624,08

Nº de Partícipes

15.445

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

1.986.475.109 €

Valor Liquidativo

237,37 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Energía

    30.81%

  • Materias Primas

    21.57%

  • Consumo defensivo

    9.10%

  • Industria

    2.66%

  • Servicios financieros

    2.56%

  • Inmobiliarío

    1.62%

  • Salud

    1.00%

  • Servicios públicos

    0.91%

  • Consumo cíclico

    0.77%

  • Tecnología

    0.29%

  • No Clasificado

    28.71%

Regiones

  • Europa

    36.06%

  • Reino Unido

    21.99%

  • Canada

    18.98%

  • Estados Unidos

    18.24%

  • América Latina y Centroamérica

    2.79%

  • Australia

    1.94%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    20.36%

  • Small Cap - Blend

    11.67%

  • Medium Cap - Growth

    10.52%

  • Large Cap - Value

    9.63%

  • Small Cap - Value

    9.28%

  • Medium Cap - Blend

    3.53%

  • Large Cap - Growth

    2.40%

  • Medium Cap - Value

    2.32%

  • Small Cap - Growth

    1.59%

  • No Clasificado

    28.71%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.90

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.46

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total
2023

1.87

2022

1.87

2021

1.88

2019

1.87