MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
AZVALOR INTERNACIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

95.783.493 €

6.01%

67.16%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

78.622.379 €

4.94%

41.85%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

67.776.103 €

4.25%

24.77%

US62955J1034

NOV INC

EUR

63.953.242 €

4.01%

32.53%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

59.550.473 €

3.74%

88.04%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

58.804.121 €

3.69%

21.43%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

57.476.616 €

3.61%

3.46%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

47.578.107 €

2.99%

38.22%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

47.183.125 €

2.96%

114.65%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

47.093.404 €

2.96%

43.98%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

44.110.969 €

2.77%

Nueva

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

43.607.399 €

2.74%

12.09%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

43.401.983 €

2.72%

127.79%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

43.220.069 €

2.71%

91.72%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LTD

EUR

38.720.085 €

2.43%

70.91%

AU000000WHC8

WHITEHAVEN COAL LTD

EUR

37.923.201 €

2.38%

30.78%

US2044481040

BUENAVENTURA-INV

EUR

31.309.631 €

1.97%

310.11%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

29.877.465 €

1.88%

99.02%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

29.045.306 €

1.82%

133.52%

US15234Q2075

ELETROBRÁS

EUR

26.195.683 €

1.64%

193.1%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

25.670.013 €

1.61%

Nueva

AU000000AZJ1

AURIZON HOLDINGS LTD

EUR

23.121.904 €

1.45%

76.88%

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES

EUR

18.888.511 €

1.19%

11.58%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

18.206.422 €

1.14%

61.98%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

18.191.299 €

1.14%

18.77%

GRS434003000

PUBLIC POWER CORP

EUR

15.971.657 €

1%

42.35%

US91912E1055

VALE SA

EUR

15.848.491 €

0.99%

30.18%

GB00B132NW22

ASHMORE

EUR

14.409.217 €

0.9%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

14.288.162 €

0.9%

129.42%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

12.550.087 €

0.79%

40.81%

GB00BMXLQJ47

HORIZONTE MINERALS PLC

EUR

12.008.002 €

0.75%

410.25%

BE0974256852

COLRUYT SA

EUR

11.571.353 €

0.73%

Nueva

US20854L1089

CONSOL ENERGY INC

EUR

11.063.913 €

0.69%

69.75%

GB0001638955

J D WETHERSPOON PLC

EUR

10.187.567 €

0.64%

Nueva

GB00B1XH2C03

FERREXPO PLC

EUR

9.921.257 €

0.62%

162.9%

US3984384087

GRIFOLS SA

EUR

9.245.921 €

0.58%

Nueva

NL0000009538

KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

8.660.004 €

0.54%

Nueva

FR0000077919

JCDECAUX SA

EUR

7.430.404 €

0.47%

Nueva

DE000A3E5D56

FUCHS PETROLUB AG

EUR

7.380.650 €

0.46%

Nueva

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

7.019.869 €

0.44%

140.27%

FR0012435121

ELIS SA

EUR

6.887.225 €

0.43%

Nueva

CA11777Q2099

B2GOLD CORP

EUR

6.585.438 €

0.41%

Nueva

US1550382014

CENTRAL PUERTO SA

EUR

6.448.343 €

0.4%

124.79%

PLEURCH00011

EUROCASH SA

EUR

6.105.486 €

0.38%

29.89%

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

5.617.042 €

0.35%

135.18%

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

5.097.722 €

0.32%

14.19%

CA1724541000

CINEPLEX INC

EUR

5.009.576 €

0.31%

Nueva

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

EUR

4.784.486 €

0.3%

Nueva

BMG850801025

STOLT-NIELSEN LTD

EUR

4.777.940 €

0.3%

18.47%

CA2943752097

EPSILON ENERGY

EUR

4.613.777 €

0.29%

6.78%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

4.395.561 €

0.28%

122.82%

US54150E1047

LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE

EUR

4.312.833 €

0.27%

57.82%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

3.606.500 €

0.23%

4.95%

PTSNC0AM0006

SONAE CAPITAL

EUR

3.442.083 €

0.22%

39.2%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

3.503.466 €

0.22%

30.85%

FR0000031775

VICAT

EUR

3.450.292 €

0.22%

Nueva

BRELETACNOR6

ELETROBRÁS

EUR

3.206.198 €

0.2%

Nueva

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

2.722.297 €

0.17%

34.11%

DE000A3E5D64

FUCHS PETROLUB AG

EUR

2.492.202 €

0.16%

Nueva

BMG671801022

ODFJELL DRILLING LTD

EUR

1.646.951 €

0.1%

11.26%

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

1.342.299 €

0.08%

Nueva

PTSEM0AM0004

SEMAPA

EUR

618.000 €

0.04%

Nueva

GG00B2R9PM06

CHARIOT LTD

EUR

406.512 €

0.03%

12.03%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

323.915 €

0.02%

3.2%

CA8787422044

TECK RESOURCES LTD

EUR

390.766 €

0.02%

97.39%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL

EUR

88.382 €

0.01%

98.94%

PTALT0AE0002

ALTRI SGPS SA

EUR

137.988 €

0.01%

21.43%

NO0003078800

TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

EUR

163.602 €

0.01%

95.09%

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

123.858 €

0.01%

Nueva

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

177.495 €

0.01%

Nueva

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156801721

TENARIS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000060873

MARIE BRIZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US80585Y3080

SBERBANK PAO SPONSORED

EUR

13 €

0%

99.98%

BE0003816338

EURONAV NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0061135753

DRILLING CO OF 1972 A/S/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2065G1219

DHT HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974274061

KINEPOLIS GROUP NV

EUR

48.785 €

0%

15.37%

US01877R1086

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS

EUR

0 €

0%

Vendida

US17888H1032

CIVITAS RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG6716L1081

ODFJELL PARTNERS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030393

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

7.467.590,5


Nº de Partícipes

11.710


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

5.000,00 Euros


Patrimonio

1.593.009.828 €


Valor Liquidativo

213,32 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Materias Primas

    45.56%

  • Energía

    34.10%

  • Consumo defensivo

    4.51%

  • Industria

    4.14%

  • Servicios públicos

    3.82%

  • Salud

    3.72%

  • Consumo cíclico

    1.53%

  • Servicios financieros

    1.44%

  • Comunicaciones

    0.92%

  • Tecnología

    0.25%

Regiones


  • Canada

    27.71%

  • Reino Unido

    26.65%

  • Estados Unidos

    23.41%

  • Europa

    13.60%

  • Australia

    4.92%

  • América Latina y Centroamérica

    3.71%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    23.95%

  • Small Cap - Value

    18.63%

  • Medium Cap - Blend

    16.11%

  • Medium Cap - Growth

    10.29%

  • Small Cap - Blend

    10.25%

  • Medium Cap - Value

    8.70%

  • Large Cap - Value

    6.85%

  • Small Cap - Growth

    3.33%

  • No Clasificado

    1.89%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.80

2022-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2022

0.03

2022-Q4

0.01