AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD | EUR | 2.952.993 € | 4.71% | 17.77% |
CA0679011084 BARRICK GOLD CORPORATION | EUR | 2.791.437 € | 4.45% | 24.29% |
US62955J1034 NOV INC | EUR | 2.719.284 € | 4.33% | 13.85% |
GB00BMXNWH07 NOBLE CORP | EUR | 2.567.177 € | 4.09% | 34.51% |
BRSUZBACNOR0 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | EUR | 2.465.619 € | 3.93% | 35.03% |
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING CORP | EUR | 2.324.240 € | 3.7% | 16.88% |
JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC | EUR | 2.246.371 € | 3.54% | 33.29% |
CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES | EUR | 2.213.363 € | 3.53% | 14.17% |
GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | EUR | 1.933.150 € | 3.08% | 4.42% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 1.893.234 € | 3.02% | 48.69% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 16.984.607 € | 27.02% | 21.15% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | EUR | 1.864.665 € | 2.97% | 281.29% |
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV | EUR | 1.522.345 € | 2.43% | 4611.25% |
FR0013506730 VALLOUREC SA | EUR | 1.506.699 € | 2.4% | Nueva |
ES0116920333 CATALANA OCCIDENTE | EUR | 1.419.098 € | 2.26% | Nueva |
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP | EUR | 1.162.263 € | 1.85% | 29.38% |
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD | EUR | 1.108.476 € | 1.77% | 47.93% |
CH0048265513 TRANSOCEAN LTD | EUR | 919.993 € | 1.47% | Nueva |
GB00BN7SWP63 GSK PLC | EUR | 350.196 € | 0.56% | 23.7% |
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 15.255 € | 0.02% | 14.99% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-07-19 | EUR | 2.975.589 € | 4.74% | Nueva |
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-07-19 | EUR | 2.636.179 € | 4.2% | Nueva |
DE0001030872 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-08-23 | EUR | 2.627.207 € | 4.19% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
356.255,76
572
0
5.000,00 Euros
62.751.815 €
176,14 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo
Sectores
- Materias Primas
26.70%
- Energía
25.33%
- Salud
4.40%
- Consumo defensivo
3.79%
- Servicios financieros
2.78%
- No Clasificado
36.99%
Regiones
- Europa
48.28%
- Canada
20.07%
- Reino Unido
18.49%
- América Latina y Centroamérica
7.83%
- Estados Unidos
5.34%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
21.32%
- Medium Cap - Growth
11.13%
- Large Cap - Value
8.12%
- Medium Cap - Blend
6.87%
- Medium Cap - Value
5.74%
- Large Cap - Growth
2.99%
- Small Cap - Value
1.81%
- No Clasificado
42.03%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.89
Comisión de depositario
Total0.02