MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

2.952.993 €

4.71%

17.77%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

2.791.437 €

4.45%

24.29%

US62955J1034

NOV INC

EUR

2.719.284 €

4.33%

13.85%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

2.567.177 €

4.09%

34.51%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

2.465.619 €

3.93%

35.03%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

2.324.240 €

3.7%

16.88%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

2.246.371 €

3.54%

33.29%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

2.213.363 €

3.53%

14.17%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

1.933.150 €

3.08%

4.42%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

1.893.234 €

3.02%

48.69%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

16.984.607 €

27.02%

21.15%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

1.864.665 €

2.97%

281.29%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

1.522.345 €

2.43%

4611.25%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

1.506.699 €

2.4%

Nueva

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

1.419.098 €

2.26%

Nueva

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

1.162.263 €

1.85%

29.38%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

1.108.476 €

1.77%

47.93%

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

919.993 €

1.47%

Nueva

GB00BN7SWP63

GSK PLC

EUR

350.196 €

0.56%

23.7%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

15.255 €

0.02%

14.99%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-07-19

EUR

2.975.589 €

4.74%

Nueva

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-07-19

EUR

2.636.179 €

4.2%

Nueva

DE0001030872

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-08-23

EUR

2.627.207 €

4.19%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

356.255,76

Nº de Partícipes

572

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

62.751.815 €

Valor Liquidativo

176,14 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de laexposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo

Sectores

  • Materias Primas

    26.70%

  • Energía

    25.33%

  • Salud

    4.40%

  • Consumo defensivo

    3.79%

  • Servicios financieros

    2.78%

  • No Clasificado

    36.99%

Regiones

  • Europa

    48.28%

  • Canada

    20.07%

  • Reino Unido

    18.49%

  • América Latina y Centroamérica

    7.83%

  • Estados Unidos

    5.34%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    21.32%

  • Medium Cap - Growth

    11.13%

  • Large Cap - Value

    8.12%

  • Medium Cap - Blend

    6.87%

  • Medium Cap - Value

    5.74%

  • Large Cap - Growth

    2.99%

  • Small Cap - Value

    1.81%

  • No Clasificado

    42.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.89

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02