MyISIN

Fondos A-Z
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

5.580.890 €

7.62%

90.16%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

4.028.376 €

5.5%

32.98%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

3.980.757 €

5.43%

23.89%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.891.914 €

5.31%

25.47%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.753.920 €

5.11%

15.41%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

3.195.198 €

4.36%

8.82%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

2.826.573 €

3.86%

9.27%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

2.678.503 €

3.65%

8.26%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

2.661.575 €

3.63%

15.81%

US62955J1034

NOV INC

EUR

2.297.751 €

3.14%

21.31%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

2.070.103 €

2.82%

6.25%

AU000000WHC8

WHITEHAVEN COAL LTD

EUR

1.779.033 €

2.43%

4.01%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

1.600.990 €

2.18%

11.55%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

1.527.574 €

2.08%

1.94%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

1.504.583 €

2.05%

31.64%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

1.495.980 €

2.04%

48.06%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.174.925 €

1.6%

4.32%

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP PL

EUR

1.142.901 €

1.56%

Nueva

NO0003078800

TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

EUR

1.020.882 €

1.39%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

998.071 €

1.36%

53.5%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

921.189 €

1.26%

Nueva

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

874.440 €

1.19%

20.39%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

863.490 €

1.18%

32.68%

CA2943752097

EPSILON ENERGY

EUR

838.902 €

1.14%

113.86%

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GRP

EUR

755.839 €

1.03%

38.29%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

523.687 €

0.71%

66.53%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

411.014 €

0.56%

64.45%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

334.157 €

0.46%

79.07%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

285.522 €

0.4%

60.36%

US3984384087

GRIFOLS SA

EUR

136.817 €

0.19%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

16.626 €

0.02%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA (3,000)

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003810273

PROXIMUS SADP

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012255151

SWATCH GROUP AG/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0032089863

NEXT

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009538

KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000108227

SKF AB

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120644

DANONE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004965148

MONCLER SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

ZAE000013181

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BN574F90

WIZZ AIR HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BF8Q6K64

STANDARD LIFE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US88642R1095

TIDEWATER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US92556H2067

VIACOM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BND88V85

BRIDGEPOINT GROUP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BN7SWP63

GSK PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BFZ4N465

CUSHMAN & WAKEFIELD PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US03486T2024

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US3024913036

FMC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02409065

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-09-06

EUR

1.386.204 €

1.89%

Nueva

DE000BU0E097

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-09-18

EUR

1.385.022 €

1.89%

Nueva

ES0L02409065

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-09-06

EUR

992.076 €

1.35%

Nueva

DE000BU0E097

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-09-18

EUR

991.096 €

1.35%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

4.250.912 €

5.8%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

2147 €

0%

85.15%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

384.017,25

Nº de Partícipes

652

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

73.293.184 €

Valor Liquidativo

190,86 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de laexposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo

Sectores

  • Energía

    39.05%

  • Materias Primas

    17.86%

  • Consumo defensivo

    4.85%

  • Servicios financieros

    2.77%

  • Inmobiliarío

    2.07%

  • Industria

    1.37%

  • Salud

    0.28%

  • No Clasificado

    31.74%

Regiones

  • Europa

    39.76%

  • Reino Unido

    22.56%

  • Canada

    21.34%

  • Estados Unidos

    10.40%

  • Australia

    3.22%

  • América Latina y Centroamérica

    2.71%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    19.17%

  • Medium Cap - Growth

    11.71%

  • Small Cap - Value

    9.00%

  • Small Cap - Blend

    6.53%

  • Medium Cap - Value

    4.58%

  • Large Cap - Value

    4.57%

  • Medium Cap - Blend

    4.17%

  • Small Cap - Growth

    2.73%

  • No Clasificado

    37.54%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.90

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.47

2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

Anual

Total
2023

1.89

2022

1.90

2021

1.91

2019

1.92