MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

6.732.920 €

9.31%

Nueva

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

5.230.279 €

7.23%

87.37%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.803.574 €

5.25%

Nueva

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

3.504.119 €

4.84%

36.5%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

3.378.726 €

4.68%

78.46%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

3.301.837 €

4.56%

Nueva

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

3.161.295 €

4.37%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

EUR

3.115.345 €

4.3%

67.07%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

3.029.213 €

4.19%

2.58%

US62955J1034

NOV INC

EUR

2.919.853 €

4.03%

7.38%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

2.880.079 €

3.98%

16.81%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

2.474.054 €

3.42%

27.98%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

2.208.115 €

3.05%

0.24%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

2.146.526 €

2.97%

42.47%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

1.809.973 €

2.5%

19.43%

AU000000WHC8

WHITEHAVEN COAL LTD

EUR

1.710.443 €

2.36%

Nueva

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

1.596.373 €

2.21%

44.02%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

1.564.761 €

2.16%

34.63%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

1.557.731 €

2.15%

9.77%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.431.752 €

1.97%

91.57%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.397.803 €

1.93%

Nueva

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

1.352.828 €

1.87%

Nueva

GB0006215205

NATIONAL EXPRESS GRP

EUR

1.224.756 €

1.69%

Nueva

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

1.156.196 €

1.6%

Nueva

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

1.142.993 €

1.58%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.126.230 €

1.55%

Nueva

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

1.113.453 €

1.54%

Nueva

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

726.346 €

1%

21.05%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

650.829 €

0.9%

Nueva

CA2943752097

EPSILON ENERGY

EUR

392.269 €

0.54%

Nueva

GB00BN7SWP63

GSK PLC

EUR

369.188 €

0.51%

5.42%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

194.115 €

0.27%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

33.966 €

0.05%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

16.530 €

0.02%

Nueva

FR0000120578

SANOFI

EUR

14.631 €

0.02%

Nueva

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

13.631 €

0.02%

Nueva

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030864

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030872

GERMAN TREASURY BILL

2%

2023-08-23

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR

EUR

14.458 €

0.02%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

374.824,14


Nº de Partícipes

614


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

5.000,00 Euros


Patrimonio

72.378.976 €


Valor Liquidativo

193,1 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de laexposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo

Sectores


  • Materias Primas

    30.66%

  • Energía

    30.08%

  • Consumo defensivo

    3.61%

  • Servicios financieros

    2.27%

  • Industria

    1.79%

  • Salud

    0.91%

  • No Clasificado

    30.67%

Regiones


  • Europa

    37.21%

  • Reino Unido

    26.45%

  • Canada

    22.45%

  • Estados Unidos

    7.19%

  • América Latina y Centroamérica

    4.21%

  • Australia

    2.50%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    23.27%

  • Medium Cap - Blend

    9.60%

  • Small Cap - Value

    9.34%

  • Medium Cap - Growth

    8.69%

  • Medium Cap - Value

    5.41%

  • Small Cap - Blend

    3.31%

  • Large Cap - Value

    2.93%

  • Small Cap - Growth

    1.67%

  • No Clasificado

    35.79%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.80

2023-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

1.89


Trimestral

Total
2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.47


Anual

Total
2022

1.90

2021

1.91

2020

1.93

2018

1.90