MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

3.687.081 €

6.12%

29.92%

US62955J1034

NOV INC

EUR

3.156.329 €

5.24%

60.31%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

2.796.394 €

4.64%

24.81%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

2.578.918 €

4.28%

294.77%

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

2.507.427 €

4.16%

51.28%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

2.128.928 €

3.53%

34.24%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

2.102.429 €

3.49%

5.22%

GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

2.045.072 €

3.39%

52.23%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

1.908.584 €

3.17%

Nueva

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

1.851.401 €

3.07%

39.6%

BRSUZBACNOR0

SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

EUR

1.825.924 €

3.03%

4.84%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

1.685.389 €

2.8%

2.18%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

1.645.732 €

2.73%

30.35%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

1.638.373 €

2.72%

520.65%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LTD

EUR

1.515.498 €

2.51%

235.78%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

1.281.781 €

2.13%

14.32%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

1.273.315 €

2.11%

91.77%

US15234Q2075

ELETROBRÁS

EUR

1.141.456 €

1.89%

42.09%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

1.088.024 €

1.81%

20.46%

AU000000AZJ1

AURIZON HOLDINGS LTD

EUR

1.060.883 €

1.76%

25.37%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

960.490 €

1.59%

18.33%

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

928.055 €

1.54%

47.09%

US91912E1055

VALE SA

EUR

890.595 €

1.48%

20.69%

GRS434003000

PUBLIC POWER CORP

EUR

878.599 €

1.46%

24.98%

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES

EUR

732.664 €

1.22%

3.52%

US17888H1032

CIVITAS RESOURCES INC

EUR

706.297 €

1.17%

856.76%

BMG383271050

GEOPARK HOLDINGS LTD

EUR

652.548 €

1.08%

Nueva

BE0974256852

COLRUYT SA

EUR

607.093 €

1.01%

12.86%

NL0000009538

KONINKLIJKE PHILIPS NV

EUR

450.537 €

0.75%

Nueva

DE000A3E5D56

FUCHS PETROLUB AG

EUR

355.757 €

0.59%

74.54%

IT0001347308

BUZZI UNICEM SPA

EUR

345.366 €

0.57%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

338.225 €

0.56%

47.38%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

316.151 €

0.52%

40.13%

CA11777Q2099

B2GOLD CORP

EUR

306.985 €

0.51%

Nueva

GB00B8W67662

LIBERTY GLOBAL PLC

EUR

301.448 €

0.5%

Nueva

FR0000077919

JCDECAUX SA

EUR

288.074 €

0.48%

Nueva

GB00BN7SWP63

GSK PLC

EUR

283.094 €

0.47%

Nueva

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

271.207 €

0.45%

Nueva

CH0012255151

SWATCH GROUP AG/THE

EUR

160.869 €

0.27%

Nueva

ES0124244E34

FUNDACION MAPFRE

EUR

150.820 €

0.25%

Nueva

FR0000121204

WENDEL

EUR

143.793 €

0.24%

Nueva

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

139.216 €

0.23%

6.25%

GB0032089863

NEXT

EUR

59.071 €

0.1%

Nueva

GB0004544929

IMPERIAL BRANDS FIN PLC

EUR

52.922 €

0.09%

10.82%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

52.940 €

0.09%

Nueva

LU0156801721

TENARIS

EUR

36.430 €

0.06%

93.21%

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

EUR

28.455 €

0.05%

Nueva

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

32.313 €

0.05%

94.75%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

17.944 €

0.03%

Nueva

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US80585Y3080

SBERBANK PAO SPONSORED

EUR

1 €

0%

99.98%

US84265V1052

SOUTHERN COPPER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US20854L1089

CONSOL ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003816338

EURONAV NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0061135753

DRILLING CO OF 1972 A/S/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US67812M2070

ROSNEFT OIL CO

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3E5D64

FUCHS PETROLUB AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US3682872078

GAZPROM GAZ CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8787422044

TECK RESOURCES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030393

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

344.970,15

Nº de Partícipes

449

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

60.275.427 €

Valor Liquidativo

174,73 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de laexposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo

Sectores

  • Materias Primas

    41.37%

  • Energía

    38.76%

  • Salud

    5.39%

  • Consumo defensivo

    5.08%

  • Servicios públicos

    4.09%

  • Industria

    2.98%

  • Comunicaciones

    1.19%

  • Servicios financieros

    0.60%

  • Consumo cíclico

    0.55%

Regiones

  • Canada

    32.75%

  • Reino Unido

    26.77%

  • Estados Unidos

    23.42%

  • Europa

    11.15%

  • América Latina y Centroamérica

    3.76%

  • Australia

    2.15%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    30.79%

  • Small Cap - Value

    17.58%

  • Medium Cap - Growth

    13.01%

  • Medium Cap - Blend

    12.04%

  • Medium Cap - Value

    8.94%

  • Large Cap - Value

    7.90%

  • Small Cap - Blend

    4.26%

  • Small Cap - Growth

    1.32%

  • Large Cap - Growth

    0.30%

  • No Clasificado

    3.86%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.80

2022-Q4

0.91

Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02