MyISIN

DONALD SMITH & CO. INC.
ES0112602000AZVALOR MANAGERS, FI
AZVALOR MANAGERS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
KYG407691040

GAPACK

EUR

1.754.920 €

3.32%

21.66%

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

1.300.868 €

2.46%

28.63%

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

1.160.674 €

2.19%

25.98%

US75281A1097

RANGE RESOURCES

EUR

1.006.471 €

1.9%

3.92%

US37247D1063

GENWORTH FINANCIAL FI

EUR

962.686 €

1.82%

46.76%

GB00BVG7F061

INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY

EUR

953.445 €

1.8%

22.39%

CA2849025093

ELDORADO GOLD CORP

EUR

944.999 €

1.79%

41.07%

US17888H1032

CIVITAS RESOURCES INC

EUR

911.351 €

1.72%

8.5%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

822.686 €

1.56%

50.47%

MHY410531021

INTERNATIONAL SEAWAYS INC

EUR

763.962 €

1.44%

15.53%

US88642R1095

TIDEWATER INC

EUR

744.791 €

1.41%

5.13%

BMG8766E1093

TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD

EUR

699.325 €

1.32%

21.58%

CA67077M1086

NUTRIEN LTD

EUR

624.665 €

1.18%

20.23%

CA29269R1055

ENERFLEX LTD

EUR

621.470 €

1.17%

54.98%

US03674X1063

ANTERO RESOURCES CORP

EUR

611.153 €

1.16%

5.76%

US84790A1051

SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC

EUR

607.814 €

1.15%

75.01%

NL0012059018

EXOR NV

EUR

599.333 €

1.13%

Nueva

VGG0457F1071

ARCOS DORADOS

EUR

600.121 €

1.13%

13.22%

US55305B1017

M/I HOMES INC

EUR

591.037 €

1.12%

14.04%

US91359V1070

UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS

EUR

587.655 €

1.11%

9.24%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

567.288 €

1.07%

4.89%

GB0004082847

STANDARD CHARTERED

EUR

560.375 €

1.06%

2.2%

CA1724541000

CINEPLEX INC

EUR

554.967 €

1.05%

30.72%

CA0156581070

ALGOMA STEEL GROUP INC

EUR

555.206 €

1.05%

Nueva

MHY110822068

CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP

EUR

548.329 €

1.04%

11.76%

AU000000CMW8

CROMWELL PROPERTY GROUP

EUR

537.731 €

1.02%

0.51%

GB00BK7YQK64

HAMMERSON PLC

EUR

535.663 €

1.01%

89.58%

VGG273581030

DESPEGAR.COM CORP

EUR

532.048 €

1.01%

11.55%

BRPCARACNOR3

PAO ACUCAR

EUR

536.387 €

1.01%

8%

NO0010234552

AKER ASA

EUR

531.121 €

1%

4.8%

US7237871071

PIONEER NATURAL

EUR

527.004 €

1%

5.47%

HK0083000502

SINO LAND CO LTD

EUR

523.252 €

0.99%

28.97%

CL0002262351

CORPBANCA

EUR

520.151 €

0.98%

28.29%

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

503.197 €

0.95%

4.65%

CA85210A1049

SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

EUR

497.151 €

0.94%

39.06%

US26884L1098

EQT CORPORATION

EUR

480.381 €

0.91%

29.55%

CA5609091031

MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI

EUR

475.227 €

0.9%

31.28%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

473.358 €

0.89%

23.97%

BMG8192H1060

SIRIUSPOINT LTD

EUR

461.005 €

0.87%

35.31%

SG1J49001550

STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO

EUR

440.235 €

0.83%

18.59%

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

441.079 €

0.83%

11.14%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

432.556 €

0.82%

11.27%

CA4509131088

IAMGOLD CORP

EUR

426.853 €

0.81%

56.94%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

429.405 €

0.81%

1.25%

US07556Q8814

BEAZER HOMES USA INC

EUR

425.558 €

0.8%

3.53%

CA3038971022

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS

EUR

419.438 €

0.79%

12.29%

PHY000271056

ABS-CBN HOLDINGS CORP

EUR

412.058 €

0.78%

27.18%

US5764852050

MATADOR RESOURCES

EUR

401.587 €

0.76%

16.3%

US63253R2013

NAC KAZATOMPROM JSC

EUR

393.485 €

0.74%

16.78%

US9011091082

TUTOR PERINI CORP

EUR

389.972 €

0.74%

0.16%

AEE000301011

EMAAR PROPERTIES PJSC

EUR

389.636 €

0.74%

13.11%

US20854L1089

CONSOL ENERGY INC

EUR

376.483 €

0.71%

28.91%

US6200711009

MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN

EUR

344.576 €

0.65%

11.47%

US69327R1014

PDC ENERGY INC

EUR

344.551 €

0.65%

2.77%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

345.882 €

0.65%

1.3%

US4390381006

HOOKER FURNISHINGS CORP

EUR

333.668 €

0.63%

17.77%

CA15101Q1081

CELESTICA INC

EUR

322.254 €

0.61%

13.55%

US3936571013

GREENBRIER COMPANIES INC

EUR

316.370 €

0.6%

8.76%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

312.804 €

0.59%

2.67%

US0207641061

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES

EUR

314.542 €

0.59%

Nueva

US87724P1066

TAYLOR MORRISON HOME CORP

EUR

300.541 €

0.57%

27.24%

US4771431016

JETBLUE AIRWAYS CORP

EUR

292.995 €

0.55%

Nueva

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC

EUR

287.757 €

0.54%

Nueva

US03743Q1085

APA CORP

EUR

271.245 €

0.51%

30.99%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

252.047 €

0.48%

27.19%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

249.294 €

0.47%

10.3%

US1651677353

CHESAPEAKE ENERGY CORP

EUR

250.288 €

0.47%

13.96%

CA36352H1001

GALIANO GOLD INC

EUR

241.690 €

0.46%

145.43%

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

240.110 €

0.45%

2.27%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

237.726 €

0.45%

33%

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

224.543 €

0.42%

1.2%

US49428J1097

KIMBALL ELECTRONICS INC

EUR

217.367 €

0.41%

10.07%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC

EUR

218.603 €

0.41%

121.07%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

207.953 €

0.39%

4.11%

CA1520061021

CENTERRA GOLD INC

EUR

202.277 €

0.38%

Nueva

US76117W1099

RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC

EUR

193.626 €

0.37%

28.98%

US16208T1025

CHATHAM LODGING TRUST

EUR

198.304 €

0.37%

Nueva

US7502361014

RADIAN GROUP INC

EUR

192.404 €

0.36%

4.96%

MHY0207T1001

ARDMORE SHIPPING CORP

EUR

186.042 €

0.35%

27.71%

US6752321025

OCEANEERING INTERNATIONAL INC

EUR

184.306 €

0.35%

35.21%

US15872M1045

CHAMPIONX CORP

EUR

184.161 €

0.35%

43.03%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

182.858 €

0.35%

Nueva

US42726M1062

HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC

EUR

179.023 €

0.34%

7.18%

US0727303028

BAYER AG

EUR

180.207 €

0.34%

1.64%

US48666K1097

KB HOME

EUR

175.550 €

0.33%

9.6%

US11040G1031

BRISTOW GROUP INC

EUR

170.469 €

0.32%

12.87%

US46121Y2019

INTREPID POTASH INC

EUR

167.216 €

0.32%

37.57%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

163.089 €

0.31%

6.33%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

158.447 €

0.3%

10.57%

CA62910L1022

NFI GROUP INC

EUR

157.514 €

0.3%

33.85%

CA2926717083

ENERGY FUELS INC/CANADA

EUR

155.303 €

0.29%

Nueva

US15643U1043

CENTRUS ENERGY CORP

EUR

147.770 €

0.28%

28.52%

US89484T1043

TREMOR INTERNATIONAL LTD

EUR

150.640 €

0.28%

Nueva

CA6882811046

OSISKO MINING INC

EUR

141.879 €

0.27%

44.51%

US9168961038

URANIUM ENERGY CORP

EUR

133.751 €

0.25%

23.37%

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

EUR

126.283 €

0.24%

12.49%

US63938C1080

NAVIENT CORP

EUR

122.941 €

0.23%

15.16%

CA68634K1066

ORLA MINING LTD

EUR

123.991 €

0.23%

44.84%

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

114.728 €

0.22%

27.37%

CA2960061091

ERO COPPER CORPINC

EUR

104.345 €

0.2%

22.1%

CA65340P1062

NEXGEN ENERGY LTD

EUR

98.083 €

0.19%

20.85%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

94.489 €

0.18%

18.64%

US62955J1034

NOV INC

EUR

94.064 €

0.18%

10.03%

CA76131P1062

REUNION GOLD CORP

EUR

92.887 €

0.18%

278.71%

CA2483561072

DENISON MINES CORP

EUR

97.463 €

0.18%

Nueva

BMG9460G1015

VALARIS LTD

EUR

87.807 €

0.17%

36.2%

CA38045Y1025

GOGOLD RESOURCES INC

EUR

85.374 €

0.16%

1.52%

US46578C1080

IVANHOE ELECTRIC INC / US

EUR

85.129 €

0.16%

36.77%

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

84.901 €

0.16%

18.58%

US4198791018

HAWAIIAN HOLDINGS INC

EUR

79.555 €

0.15%

29.78%

US69047Q1022

OVINTIV INC

EUR

80.601 €

0.15%

12.23%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

74.427 €

0.14%

28.07%

US71424F1057

PERMIAN RESOURCES CORP

EUR

73.238 €

0.14%

Nueva

CA03074G1090

AMERIGO RESOURCES LTD

EUR

66.431 €

0.13%

29.89%

CA92625W5072

VICTORIA GOLD CORP

EUR

68.122 €

0.13%

33.41%

RU000A1025V3

RUSAL

EUR

70.622 €

0.13%

16.28%

CA4991131083

K92 MINING INC

EUR

68.740 €

0.13%

7.92%

AU0000019374

BELLEVUE GOLD LTD

EUR

69.388 €

0.13%

Nueva

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD INC

EUR

62.550 €

0.12%

4.24%

JE00BF0XVB15

CALEDONIA MINING CORP PLC

EUR

63.423 €

0.12%

10.9%

CA21750U1012

COPPER MOUNTAIN MINING CORP

EUR

59.557 €

0.11%

39.92%

CA83056P7157

SKEENA RESOURCES LTD

EUR

52.932 €

0.1%

77.45%

CA7852461093

SABINA GOLD & SILVER CORP

EUR

53.692 €

0.1%

16.73%

US5168062058

LAREDO PETROLEUM INC

EUR

49.814 €

0.09%

26.95%

CA66987E2069

NOVAGOLD RESOURCES INC

EUR

47.597 €

0.09%

21.76%

US40172N1072

GUILD HOLDINGS CO

EUR

48.073 €

0.09%

Nueva

US7194051022

PHOTRONICS INC

EUR

44.809 €

0.08%

80.63%

CA60283L1058

MINERA ALAMOS INC

EUR

41.195 €

0.08%

16.03%

AU000000TIE8

TIETTO MINERALS LTD

EUR

44.174 €

0.08%

Nueva

CA89621C1059

TRILOGY METALS INC

EUR

38.963 €

0.07%

34.69%

MX01AZ060013

TV AZTECA SAB DE CV

EUR

38.799 €

0.07%

7.07%

CA57776F4050

MAVERIX METALS INC

EUR

38.416 €

0.07%

5.38%

CA04302L1004

ARTEMIS GOLD INC

EUR

37.982 €

0.07%

25.47%

CA56580Q1028

MARATHON GOLD CORP

EUR

31.825 €

0.06%

25.29%

CA68616T1093

OREZONE GOLD CORP

EUR

23.317 €

0.04%

Nueva

CA5443122000

LOS ANDES COPPER LTD

EUR

22.534 €

0.04%

Nueva

CA04341X1078

ASANTE GOLD CORP

EUR

21.887 €

0.04%

Nueva

CA56089A1030

MAKO MINING CORP

EUR

14.385 €

0.03%

53.48%

CA62426E4022

MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC

EUR

9675 €

0.02%

6.96%

US7615256093

REVLON INC

EUR

12.051 €

0.02%

97.41%

US0091191082

AIR FRANCE-KLM

EUR

10.660 €

0.02%

9.18%

US55315J1025

MMC NORILSK (MMC FIN)

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US08579X1019

BERRY PETROLEUM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US15136A1025

CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMEN

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0061135753

DRILLING CO OF 1972 A/S/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012059018

EXOR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US0491642056

ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US29249E1091

ENACT HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG6610J2093

NOBLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030807

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-01-18

EUR

2.995.471 €

5.66%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

403.131,51

Nº de Partícipes

825

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

52.900.409 €

Valor Liquidativo

131,22 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir hasta 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. El FI tiene 4 subgestoras: Donald Smith&Co, Mittleman Investment Management, Moerus Capital Management y Goehring & Rozencwajg Associates. El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. La asignación a cada subgestora será del 0-40% de la cartera a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora no superará el 40% de la exposición total en cada momento. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDEo emergentes (sin límite), seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%. El Fondo cumple la Directiva 2009/65/CE.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Energía

    25.39%

  • Materias Primas

    22.46%

  • Consumo cíclico

    19.20%

  • Servicios financieros

    13.18%

  • Industria

    10.17%

  • Inmobiliarío

    4.87%

  • Comunicaciones

    1.66%

  • Consumo defensivo

    1.38%

  • Salud

    0.87%

  • Tecnología

    0.82%

Regiones

  • Estados Unidos

    48.43%

  • Canada

    24.84%

  • Reino Unido

    6.08%

  • Europa

    5.32%

  • China

    5.08%

  • Australia

    4.35%

  • América Latina y Centroamérica

    2.97%

  • Asía

    2.77%

  • Rusia

    0.16%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    40.00%

  • Small Cap - Blend

    13.94%

  • Small Cap - Growth

    11.57%

  • Medium Cap - Value

    8.60%

  • Large Cap - Blend

    6.87%

  • Medium Cap - Blend

    6.79%

  • Large Cap - Value

    4.30%

  • Medium Cap - Growth

    3.45%

  • Large Cap - Growth

    1.18%

  • No Clasificado

    3.30%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.25

2022-Q4

1.13

Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02