MyISIN

DONALD SMITH & CO. INC.
ES0105731014ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
ES0112602000AZVALOR MANAGERS, FI
AZVALOR MANAGERS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

18.846.483 €

29.38%

5.57%

US55305B1017

M/I HOMES INC

EUR

1.094.762 €

1.7%

85.23%

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

1.050.304 €

1.64%

9.51%

US84790A1051

SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC

EUR

841.226 €

1.31%

38.4%

VGG273581030

DESPEGAR.COM CORP

EUR

793.328 €

1.24%

49.11%

VGG0457F1071

ARCOS DORADOS

EUR

793.522 €

1.24%

32.23%

BMG8192H1060

SIRIUSPOINT LTD

EUR

790.689 €

1.23%

71.51%

US91359V1070

UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS

EUR

780.616 €

1.22%

32.84%

CA29269R1055

ENERFLEX LTD

EUR

756.957 €

1.18%

21.8%

US4771431016

JETBLUE AIRWAYS CORP

EUR

682.908 €

1.06%

133.08%

GB00BK7YQK64

HAMMERSON PLC

EUR

630.241 €

0.98%

17.66%

AU000000CMW8

CROMWELL PROPERTY GROUP

EUR

620.291 €

0.97%

15.35%

CA1724541000

CINEPLEX INC

EUR

613.715 €

0.96%

10.59%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

615.582 €

0.96%

43.36%

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

610.000 €

0.95%

53.11%

CA3038971022

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS

EUR

588.632 €

0.92%

40.34%

NO0010234552

AKER ASA

EUR

575.364 €

0.9%

8.33%

HK0083000502

SINO LAND CO LTD

EUR

561.739 €

0.87%

7.36%

CA85210A1049

SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

EUR

546.985 €

0.85%

10.02%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

548.441 €

0.85%

3.32%

US16208T1025

CHATHAM LODGING TRUST

EUR

517.280 €

0.81%

160.85%

BMG2415A1137

COOL CO LTD

EUR

511.031 €

0.8%

Nueva

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC

EUR

510.289 €

0.79%

77.33%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

494.581 €

0.77%

42.99%

CA5609091031

MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI

EUR

484.580 €

0.75%

1.97%

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

474.955 €

0.74%

313.98%

US03674X1063

ANTERO RESOURCES CORP

EUR

454.940 €

0.71%

25.56%

CA4509131088

IAMGOLD CORP

EUR

426.881 €

0.66%

0.01%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

407.954 €

0.64%

5.69%

US20854L1089

CONSOL ENERGY INC

EUR

410.176 €

0.64%

8.95%

SG1J49001550

STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO

EUR

412.841 €

0.64%

6.22%

CA15101Q1081

CELESTICA INC

EUR

406.757 €

0.63%

26.22%

US9011091082

TUTOR PERINI CORP

EUR

402.287 €

0.63%

3.16%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

394.553 €

0.61%

16.65%

US5764852050

MATADOR RESOURCES

EUR

383.610 €

0.6%

4.48%

US63938C1080

NAVIENT CORP

EUR

381.440 €

0.59%

210.26%

US63253R2013

NAC KAZATOMPROM JSC

EUR

368.333 €

0.57%

6.39%

US0207641061

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES

EUR

369.058 €

0.57%

17.33%

US46578C1080

IVANHOE ELECTRIC INC / US

EUR

356.503 €

0.56%

318.78%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

329.737 €

0.51%

32.27%

US4390381006

HOOKER FURNISHINGS CORP

EUR

326.646 €

0.51%

2.1%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC

EUR

312.832 €

0.49%

43.11%

PHY000271056

ABS-CBN HOLDINGS CORP

EUR

309.307 €

0.48%

24.94%

US48666K1097

KB HOME

EUR

279.614 €

0.44%

59.28%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

277.150 €

0.43%

9.96%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

266.582 €

0.42%

14.78%

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

271.391 €

0.42%

20.86%

CA36352H1001

GALIANO GOLD INC

EUR

269.120 €

0.42%

11.35%

US49428J1097

KIMBALL ELECTRONICS INC

EUR

260.826 €

0.41%

19.99%

US7502361014

RADIAN GROUP INC

EUR

250.227 €

0.39%

30.05%

US11040G1031

BRISTOW GROUP INC

EUR

242.930 €

0.38%

42.51%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

228.567 €

0.36%

141.9%

US1651677353

CHESAPEAKE ENERGY CORP

EUR

232.302 €

0.36%

7.19%

CA1520061021

CENTERRA GOLD INC

EUR

229.858 €

0.36%

13.64%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

228.244 €

0.36%

3.99%

US6200711009

MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN

EUR

220.614 €

0.34%

35.98%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LTD

EUR

204.912 €

0.32%

Nueva

US15872M1045

CHAMPIONX CORP

EUR

205.965 €

0.32%

11.84%

US03743Q1085

APA CORP

EUR

207.630 €

0.32%

23.45%

BMG7997W1029

SEADRILL LTD

EUR

205.044 €

0.32%

Nueva

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

198.422 €

0.31%

17.36%

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP

EUR

195.353 €

0.3%

6.83%

AEE000301011

EMAAR PROPERTIES PJSC

EUR

188.482 €

0.29%

51.63%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

165.949 €

0.26%

1.75%

US89484T1043

TREMOR INTERNATIONAL LTD

EUR

164.970 €

0.26%

9.51%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

158.917 €

0.25%

0.3%

CA2960061091

ERO COPPER CORPINC

EUR

160.396 €

0.25%

53.72%

CA2926717083

ENERGY FUELS INC/CANADA

EUR

163.105 €

0.25%

5.02%

US15643U1043

CENTRUS ENERGY CORP

EUR

154.876 €

0.24%

4.81%

US2057683029

COMSTOCK RESOURCES INC

EUR

155.112 €

0.24%

Nueva

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

EUR

149.512 €

0.23%

18.39%

US9168961038

URANIUM ENERGY CORP

EUR

143.060 €

0.22%

6.96%

CA6882811046

OSISKO MINING INC

EUR

139.557 €

0.22%

1.64%

US46121Y2019

INTREPID POTASH INC

EUR

137.250 €

0.21%

17.92%

CA68634K1066

ORLA MINING LTD

EUR

134.490 €

0.21%

8.47%

CA3449112018

FORAN MINING CORP

EUR

135.681 €

0.21%

Nueva

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

136.396 €

0.21%

60.65%

CA76131P1062

REUNION GOLD CORP

EUR

118.225 €

0.18%

27.28%

CA65340P1062

NEXGEN ENERGY LTD

EUR

108.997 €

0.17%

11.13%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

109.028 €

0.17%

46.49%

CA2483561072

DENISON MINES CORP

EUR

110.713 €

0.17%

13.59%

US3936571013

GREENBRIER COMPANIES INC

EUR

110.603 €

0.17%

65.04%

CA4436281022

HUDBAY MINERALS INC

EUR

90.090 €

0.14%

Nueva

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

87.658 €

0.14%

Nueva

CA04341X1078

ASANTE GOLD CORP

EUR

88.824 €

0.14%

305.83%

US4198791018

HAWAIIAN HOLDINGS INC

EUR

81.927 €

0.13%

2.98%

CA03074G1090

AMERIGO RESOURCES LTD

EUR

82.866 €

0.13%

24.74%

BMG9460G1015

VALARIS LTD

EUR

85.360 €

0.13%

2.79%

US40172N1072

GUILD HOLDINGS CO

EUR

86.415 €

0.13%

79.76%

US62955J1034

NOV INC

EUR

75.414 €

0.12%

19.83%

CA92625W5072

VICTORIA GOLD CORP

EUR

78.626 €

0.12%

15.42%

CA38045Y1025

GOGOLD RESOURCES INC

EUR

78.717 €

0.12%

7.8%

AU0000019374

BELLEVUE GOLD LTD

EUR

74.691 €

0.12%

7.64%

CA91688R1082

UR-ENERGY INC

EUR

68.999 €

0.11%

Nueva

CA54180A1066

LONCOR GOLD INC

EUR

73.268 €

0.11%

Nueva

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD INC

EUR

65.225 €

0.1%

4.28%

JE00BF0XVB15

CALEDONIA MINING CORP PLC

EUR

62.141 €

0.1%

2.02%

CA29259W7008

ENCORE ENERGY CORP

EUR

64.275 €

0.1%

Nueva

RU000A1025V3

RUSAL

EUR

56.564 €

0.09%

19.91%

CA4991131083

K92 MINING INC

EUR

55.101 €

0.09%

19.84%

CA83056P7157

SKEENA RESOURCES LTD

EUR

50.177 €

0.08%

5.2%

CA89621C1059

TRILOGY METALS INC

EUR

42.225 €

0.07%

8.37%

US5168062058

LAREDO PETROLEUM INC

EUR

45.808 €

0.07%

8.04%

CA04302L1004

ARTEMIS GOLD INC

EUR

44.033 €

0.07%

15.93%

CA89679M1041

TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CO

EUR

42.684 €

0.07%

Nueva

CA29480N2068

ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO

EUR

44.256 €

0.07%

Nueva

CA60283L1058

MINERA ALAMOS INC

EUR

31.031 €

0.05%

24.67%

CA66987E2069

NOVAGOLD RESOURCES INC

EUR

33.204 €

0.05%

30.24%

CA5443122000

LOS ANDES COPPER LTD

EUR

31.235 €

0.05%

38.61%

CA56580Q1028

MARATHON GOLD CORP

EUR

25.999 €

0.04%

18.31%

MX01AZ060013

TV AZTECA SAB DE CV

EUR

26.800 €

0.04%

30.93%

CA68616T1093

OREZONE GOLD CORP

EUR

24.735 €

0.04%

6.08%

AU000000TIE8

TIETTO MINERALS LTD

EUR

27.905 €

0.04%

36.83%

US0091191082

AIR FRANCE-KLM

EUR

14.379 €

0.02%

34.89%

CA56089A4000

MAKO MINING CORP

EUR

14.168 €

0.02%

Nueva

CA62426E4022

MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC

EUR

8520 €

0.01%

11.94%

US69327R1014

PDC ENERGY INC

EUR

2412 €

0%

99.3%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0001030807

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

456.397,68

Nº de Partícipes

1012

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

64.221.542 €

Valor Liquidativo

140,71 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir hasta 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. El FI tiene 4 subgestoras: Donald Smith&Co, Mittleman Investment Management, Moerus Capital Management y Goehring & Rozencwajg Associates. El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente. La asignación a cada subgestora será del 0-40% de la cartera a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora no superará el 40% de la exposición total en cada momento. Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDEo emergentes (sin límite), seleccionando valores infravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%. El Fondo cumple la Directiva 2009/65/CE.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Materias Primas

    16.55%

  • Energía

    13.00%

  • Servicios financieros

    10.22%

  • Consumo cíclico

    8.08%

  • Industria

    6.18%

  • Inmobiliarío

    4.94%

  • Consumo defensivo

    1.65%

  • Comunicaciones

    1.58%

  • Tecnología

    0.80%

  • No Clasificado

    37.00%

Regiones

  • Europa

    39.34%

  • Estados Unidos

    32.54%

  • Canada

    18.89%

  • Reino Unido

    3.12%

  • Australia

    2.61%

  • Asía

    1.79%

  • China

    1.10%

  • América Latina y Centroamérica

    0.50%

  • Rusia

    0.11%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    23.55%

  • Small Cap - Blend

    10.04%

  • Small Cap - Growth

    8.35%

  • Large Cap - Blend

    4.28%

  • Medium Cap - Value

    3.68%

  • Medium Cap - Growth

    3.66%

  • Medium Cap - Blend

    3.30%

  • Large Cap - Value

    1.10%

  • Large Cap - Growth

    1.07%

  • No Clasificado

    40.96%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.11

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02