MyISIN

DONALD SMITH & CO. INC.
AZVALOR MANAGERS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

19.958.364 €

23.75%

11.81%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.650.860 €

1.96%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.228.663 €

1.46%

Nueva

BMG8192H1060

SIRIUSPOINT LTD

EUR

1.082.909 €

1.29%

36.96%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

1.076.010 €

1.28%

Nueva

CA00900Q1037

AIMIA INC

EUR

984.679 €

1.17%

6.25%

CA85210A1049

SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

EUR

971.318 €

1.15%

77.58%

CA4436281022

HUDBAY MINERALS INC

EUR

876.711 €

1.04%

Nueva

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

845.639 €

1.01%

78.05%

NO0010234552

AKER ASA

EUR

797.544 €

0.95%

38.62%

US0207641061

ALPHA METALLURGICAL RESOURCES

EUR

778.401 €

0.93%

110.92%

US84790A1051

SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC

EUR

762.321 €

0.91%

9.38%

VGG0457F1071

ARCOS DORADOS

EUR

766.112 €

0.91%

3.45%

GB00BK7YQK64

HAMMERSON PLC

EUR

748.926 €

0.89%

18.83%

CA46016U1084

INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/S

EUR

715.926 €

0.85%

Nueva

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

669.791 €

0.8%

Nueva

CA3038971022

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS

EUR

666.512 €

0.79%

13.23%

US20854L1089

CONSOL ENERGY INC

EUR

647.580 €

0.77%

57.88%

CA36352H1001

GALIANO GOLD INC

EUR

648.561 €

0.77%

140.99%

CA5609091031

MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI

EUR

628.152 €

0.75%

29.63%

US63253R2013

NAC KAZATOMPROM JSC

EUR

614.490 €

0.73%

66.83%

AU000000CMW8

CROMWELL PROPERTY GROUP

EUR

615.831 €

0.73%

0.72%

BMG2415A1137

COOL CO LTD

EUR

595.807 €

0.71%

16.59%

BMG9456A1009

GOLAR LNG LTD

EUR

587.376 €

0.7%

Nueva

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

585.266 €

0.7%

4.05%

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING CORP

EUR

586.502 €

0.7%

4.72%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

579.305 €

0.69%

5.63%

XXXXXXXXXXXX

RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR

EUR

572.424 €

0.68%

6.73%

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC

EUR

572.826 €

0.68%

12.26%

GB00B5N0P849

JOHN GROUP PLC (0,000 *)

EUR

559.132 €

0.66%

Nueva

US9011091082

TUTOR PERINI CORP

EUR

546.535 €

0.65%

35.86%

CA1520061021

CENTERRA GOLD INC

EUR

536.196 €

0.64%

133.27%

HK0083000502

SINO LAND CO LTD

EUR

530.460 €

0.63%

5.57%

CA29269R1055

ENERFLEX LTD

EUR

508.481 €

0.6%

32.83%

US03674X1063

ANTERO RESOURCES CORP

EUR

502.339 €

0.6%

10.42%

US4390381006

HOOKER FURNISHINGS CORP

EUR

451.304 €

0.54%

38.16%

US4771431016

JETBLUE AIRWAYS CORP

EUR

456.067 €

0.54%

33.22%

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

442.576 €

0.53%

8.49%

US5764852050

MATADOR RESOURCES

EUR

434.891 €

0.52%

13.37%

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

440.648 €

0.52%

33.64%

CA4509131088

IAMGOLD CORP

EUR

438.265 €

0.52%

2.67%

US46578C1080

IVANHOE ELECTRIC INC / US

EUR

433.062 €

0.51%

21.47%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

414.677 €

0.49%

5.1%

US63938C1080

NAVIENT CORP

EUR

406.560 €

0.48%

6.59%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

386.702 €

0.46%

21.81%

US01748X1028

ALLEGIANT CO

EUR

366.739 €

0.44%

Nueva

TRECOLA00011

COCA-COLA ICECEK

EUR

369.363 €

0.44%

Nueva

SG1J49001550

STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO

EUR

365.676 €

0.43%

11.42%

US9264001028

VICTORIA'S SECRET & CO

EUR

360.679 €

0.43%

Nueva

US48666K1097

KB HOME

EUR

356.509 €

0.42%

27.5%

US48581R2058

KASPI.KZ JSC

EUR

350.078 €

0.42%

Nueva

US2674751019

DYCOM INDUSTRIES INC

EUR

336.901 €

0.4%

Nueva

CA3449112018

FORAN MINING CORP

EUR

337.695 €

0.4%

148.89%

MX01LA010006

GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB

EUR

333.719 €

0.4%

Nueva

US2372661015

DARLING INGREDIENTS INC

EUR

314.144 €

0.37%

Nueva

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

301.793 €

0.36%

13.21%

US7502361014

RADIAN GROUP INC

EUR

300.049 €

0.36%

19.91%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

306.457 €

0.36%

Nueva

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

294.191 €

0.35%

8.4%

US9168961038

URANIUM ENERGY CORP

EUR

295.284 €

0.35%

106.41%

US25271C2017

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC

EUR

290.328 €

0.35%

7.19%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

291.577 €

0.35%

5.21%

US6200711009

MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN

EUR

283.478 €

0.34%

28.5%

CA15101Q1081

CELESTICA INC

EUR

289.629 €

0.34%

28.8%

US15643U1043

CENTRUS ENERGY CORP

EUR

276.794 €

0.33%

78.72%

GB00B7N0K053

PREMIER FOODS

EUR

261.994 €

0.31%

Nueva

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

257.120 €

0.31%

61.8%

CA65340P1062

NEXGEN ENERGY LTD

EUR

257.707 €

0.31%

136.43%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

261.871 €

0.31%

14.57%

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES CO

EUR

248.570 €

0.3%

Nueva

US11040G1031

BRISTOW GROUP INC

EUR

254.231 €

0.3%

4.65%

US9426222009

WATSCO INC

EUR

252.714 €

0.3%

Nueva

US55303J1060

MGP INGREDIENTS INC

EUR

243.320 €

0.29%

Nueva

PHY000271056

ABS-CBN HOLDINGS CORP

EUR

242.785 €

0.29%

21.51%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

247.057 €

0.29%

8.24%

US15872M1045

CHAMPIONX CORP

EUR

236.590 €

0.28%

14.87%

BMG7997W1029

SEADRILL LTD

EUR

232.212 €

0.28%

13.25%

US1651677353

CHESAPEAKE ENERGY CORP

EUR

222.995 €

0.27%

4.01%

US90337L1089

US PHYSICAL THERAPY INC

EUR

224.464 €

0.27%

Nueva

US5463471053

LOUISIANA-PACIFIC CORP

EUR

226.720 €

0.27%

Nueva

CA05277B2093

AUTOCANADA INC

EUR

230.221 €

0.27%

Nueva

US03743Q1085

APA CORP

EUR

215.523 €

0.26%

3.8%

US0010841023

AGCO CORP

EUR

215.815 €

0.26%

Nueva

US0994061002

BOOT BARN HOLDINGS INC

EUR

221.917 €

0.26%

Nueva

US1096961040

BRINK'S CO/THE

EUR

214.665 €

0.26%

Nueva

US1005571070

BOSTON BEER CO INC/THE

EUR

208.215 €

0.25%

Nueva

US8873891043

TIMKEN CO/THE

EUR

212.692 €

0.25%

Nueva

KYG211921021

CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT

EUR

211.586 €

0.25%

Nueva

US4103451021

HANESBRANDS INC

EUR

202.038 €

0.24%

Nueva

US04247X1028

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC

EUR

204.345 €

0.24%

Nueva

TRALOGOW91U2

LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET

EUR

198.872 €

0.24%

Nueva

US0774541066

BELDEN INC

EUR

202.617 €

0.24%

Nueva

US45688C1071

INGEVITY CORP

EUR

189.949 €

0.23%

Nueva

CA2926717083

ENERGY FUELS INC/CANADA

EUR

194.643 €

0.23%

19.34%

US01609W1027

ALIBABA

EUR

182.583 €

0.22%

Nueva

US8851601018

THOR INDUSTRIES INC

EUR

174.308 €

0.21%

Nueva

US7841171033

SEI INVESTMENTS CO

EUR

172.499 €

0.21%

Nueva

US6267551025

MURPHY USA INC

EUR

167.660 €

0.2%

Nueva

US7310681025

POLARIS INDUSTRIES INC

EUR

170.779 €

0.2%

Nueva

CA2483561072

DENISON MINES CORP

EUR

162.334 €

0.19%

46.63%

US89531P1057

TREX CO INC

EUR

144.690 €

0.17%

Nueva

US46121Y2019

INTREPID POTASH INC

EUR

142.853 €

0.17%

4.08%

KYG3235S1021

EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY

EUR

138.840 €

0.17%

Nueva

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

137.193 €

0.16%

17.33%

US2057683029

COMSTOCK RESOURCES INC

EUR

136.067 €

0.16%

12.28%

KYG206AA1025

CENTRAL CHINA NEW LIFE LTD

EUR

132.766 €

0.16%

Nueva

CNE1000031C1

HAIER SMART HOME CO LTD

EUR

134.160 €

0.16%

Nueva

CA2960061091

ERO COPPER CORPINC

EUR

130.024 €

0.15%

18.94%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

124.818 €

0.15%

14.48%

CH0048265513

TRANSOCEAN LTD

EUR

128.006 €

0.15%

6.15%

US4198791018

HAWAIIAN HOLDINGS INC

EUR

114.500 €

0.14%

39.76%

US45167R1041

IDEX CORP

EUR

118.808 €

0.14%

Nueva

CA6882811046

OSISKO MINING INC

EUR

120.590 €

0.14%

13.59%

US89484T1043

TREMOR INTERNATIONAL LTD

EUR

114.609 €

0.14%

30.53%

AU0000019374

BELLEVUE GOLD LTD

EUR

114.778 €

0.14%

53.67%

US40172N1072

GUILD HOLDINGS CO

EUR

113.613 €

0.14%

31.47%

CA29259W7008

ENCORE ENERGY CORP

EUR

114.811 €

0.14%

78.62%

CA91688R1082

UR-ENERGY INC

EUR

110.949 €

0.13%

60.8%

CA68634K1066

ORLA MINING LTD

EUR

107.808 €

0.13%

19.84%

NL0012328801

DP EURASIA NV

EUR

109.871 €

0.13%

Nueva

US62955J1034

NOV INC

EUR

98.942 €

0.12%

31.2%

BMG9460G1015

VALARIS LTD

EUR

97.225 €

0.12%

13.9%

CA76131P1062

REUNION GOLD CORP

EUR

104.270 €

0.12%

11.8%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

84.567 €

0.1%

3.53%

KYG206AR1059

CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO LT

EUR

88.221 €

0.1%

Nueva

CA5503721063

LUNDIN MINING CORP

EUR

77.508 €

0.09%

Nueva

CA03074G1090

AMERIGO RESOURCES LTD

EUR

77.485 €

0.09%

6.49%

CA38045Y1025

GOGOLD RESOURCES INC

EUR

79.856 €

0.09%

1.45%

JE00BF0XVB15

CALEDONIA MINING CORP PLC

EUR

79.528 €

0.09%

27.98%

CA04341X1078

ASANTE GOLD CORP

EUR

77.266 €

0.09%

13.01%

CA54180A1066

LONCOR GOLD INC

EUR

74.491 €

0.09%

1.67%

US3397501012

FLOOR & DECOR HOLDINGS INC

EUR

73.177 €

0.09%

Nueva

CNE100000Q43

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

EUR

71.393 €

0.08%

Nueva

US5168062058

LAREDO PETROLEUM INC

EUR

70.146 €

0.08%

53.13%

CNE1000002H1

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP

EUR

69.941 €

0.08%

Nueva

CA92625W5072

VICTORIA GOLD CORP

EUR

70.066 €

0.08%

10.89%

CA4991131083

K92 MINING INC

EUR

64.690 €

0.08%

17.4%

CNE1000003G1

IND & COMM BK OF CHINA

EUR

68.506 €

0.08%

Nueva

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD INC

EUR

60.880 €

0.07%

6.66%

CA04302L1004

ARTEMIS GOLD INC

EUR

61.830 €

0.07%

40.42%

CA29480N2068

ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO

EUR

54.907 €

0.07%

24.07%

CNE1000002M1

CHINA MERCHANTS BANK CO LTD

EUR

55.703 €

0.07%

Nueva

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

EUR

53.805 €

0.06%

64.01%

CA83056P7157

SKEENA RESOURCES LTD

EUR

52.687 €

0.06%

5%

RU000A1025V3

RUSAL

EUR

46.232 €

0.05%

18.27%

CA5443122000

LOS ANDES COPPER LTD

EUR

41.197 €

0.05%

31.89%

CA89679M1041

TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CO

EUR

40.825 €

0.05%

4.36%

CA89621C1059

TRILOGY METALS INC

EUR

32.713 €

0.04%

22.53%

CA60283L1058

MINERA ALAMOS INC

EUR

33.987 €

0.04%

9.53%

CA66987E2069

NOVAGOLD RESOURCES INC

EUR

35.087 €

0.04%

5.67%

CA56089A4000

MAKO MINING CORP

EUR

30.073 €

0.04%

112.26%

CA11120Q3026

BRIXTON METALS CORP

EUR

35.139 €

0.04%

Nueva

CA56580Q1028

MARATHON GOLD CORP

EUR

27.578 €

0.03%

6.07%

MX01AZ060013

TV AZTECA SAB DE CV

EUR

26.700 €

0.03%

0.37%

CA68616T1093

OREZONE GOLD CORP

EUR

22.670 €

0.03%

8.35%

US0091191082

AIR FRANCE-KLM

EUR

12.847 €

0.02%

10.65%

CA62426E4022

MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC

EUR

4527 €

0.01%

46.87%

US69327R1014

PDC ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4436281022

HUDBAY MINERALS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

AEE000301011

EMAAR PROPERTIES PJSC

EUR

0 €

0%

Vendida

US49428J1097

KIMBALL ELECTRONICS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000TIE8

TIETTO MINERALS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA11120Q1202

BRIXTON METALS CORP

EUR

1 €

0%

Nueva

US3936571013

GREENBRIER COMPANIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

3.725.549 €

4.43%

Nueva

DE000BU0E030

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-03-20

EUR

3.715.770 €

4.42%

Nueva

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

3.469.828 €

4.12%

Nueva

ES0L02403084

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-03-08

EUR

993.497 €

1.18%

Nueva

DE000BU0E022

GERMAN TREASURY BILL

3%

2024-02-21

EUR

992.685 €

1.18%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

554.899,18


Nº de Partícipes

1175


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

5.000,00 Euros


Patrimonio

84.128.660 €


Valor Liquidativo

151,61 €

Politica de inversiónEl fondo tiene 5 subgestoras: Donald Smith&Co, Moerus Capital Management, Goehring & Rozencwajg Associates, Southernsun AssetManagement y 3G Capital Management.Se busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestorescumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficazy transparente, asignándose a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de lascarteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora será del 40% de la exposición totalen cada momento.Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamenteen la liquidez del fondo, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valoresinfravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%.El resto de exposición total se invierte en renta fija principalmente pública, pero también privada (incluyendo instrumentos de mercadomonetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados zona Euro, en emisiones con rating mínimo igual al R. España. Duraciónmedia de cartera renta fija: menos de 18 meses. Directamente no se usan derivados, sí a través de IIC (máximo 10%).Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y nonegociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos porla posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara decompensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe delpatrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Materias Primas

    16.35%

  • Energía

    13.88%

  • Industria

    8.29%

  • Servicios financieros

    8.04%

  • Consumo cíclico

    6.89%

  • Inmobiliarío

    3.32%

  • Consumo defensivo

    3.18%

  • Tecnología

    1.98%

  • Salud

    0.82%

  • Comunicaciones

    0.21%

  • No Clasificado

    37.04%

Regiones


  • Europa

    39.09%

  • Estados Unidos

    32.44%

  • Canada

    18.22%

  • Reino Unido

    3.41%

  • China

    2.21%

  • Australia

    1.94%

  • Asía

    1.73%

  • América Latina y Centroamérica

    0.89%

  • Rusia

    0.07%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    18.32%

  • Small Cap - Blend

    14.33%

  • Small Cap - Growth

    8.39%

  • Medium Cap - Blend

    4.79%

  • Medium Cap - Growth

    4.39%

  • Large Cap - Blend

    3.99%

  • Medium Cap - Value

    3.11%

  • Large Cap - Value

    1.17%

  • Large Cap - Growth

    1.16%

  • No Clasificado

    40.34%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.25

2023-Q4

1.13


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

2.31


Trimestral

Total
2023-Q4

0.58

2023-Q3

0.59

2023-Q2

0.58

2023-Q1

0.57


Anual

Total
2022

2.31

2021

2.32

2020

2.33

2018

0.29