AZVALOR MANAGERS, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	24.196.408 €	24.18%	6.46%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	1.408.474 €	1.41%	9.55%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	1.228.714 €	1.23%	25.57%
BMG2415A1137 COOL CO LTD	EUR	986.553 €	0.99%	65.58%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	949.060 €	0.95%	35.88%
MHY271836006 GLOBAL SHIP LEASE INC	EUR	933.822 €	0.93%	63.02%
US01748X1028 ALLEGIANT CO	EUR	907.687 €	0.91%	147.5%
BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD	EUR	825.191 €	0.82%	40.49%
CA46016U1084 INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/S	EUR	819.901 €	0.82%	14.52%
CA85210A1049 SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	EUR	815.045 €	0.81%	16.09%
CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC	EUR	796.089 €	0.8%	9.2%
US74965L1017 RLJ LODGING	EUR	794.596 €	0.79%	Nueva
CA4509131088 IAMGOLD CORP	EUR	785.106 €	0.78%	79.14%
GB00BK7YQK64 HAMMERSON PLC	EUR	747.058 €	0.75%	0.25%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	723.078 €	0.72%	7.96%
GB00B5N0P849 JOHN GROUP PLC (0,000 *)	EUR	719.512 €	0.72%	28.68%
NO0010234552 AKER ASA	EUR	720.818 €	0.72%	9.62%
AU000000CMW8 CROMWELL PROPERTY GROUP	EUR	708.415 €	0.71%	15.03%
US03674X1063 ANTERO RESOURCES CORP	EUR	697.675 €	0.7%	38.89%
GB0004082847 STANDARD CHARTERED	EUR	675.327 €	0.67%	9.85%
CA29269R1055 ENERFLEX LTD	EUR	664.268 €	0.66%	30.64%
CA3038971022 FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS	EUR	648.270 €	0.65%	2.74%
CA0115321089 ALAMOS GOLD INC	EUR	636.478 €	0.64%	Nueva
US20854L1089 CONSOL ENERGY INC	EUR	634.264 €	0.63%	2.06%
CNE1000003W8 PETROCHINA CO LTD	EUR	627.374 €	0.63%	Nueva
CA5609091031 MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI	EUR	617.928 €	0.62%	1.63%
US0207641061 ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	EUR	621.886 €	0.62%	20.11%
BMG7997W1029 SEADRILL LTD	EUR	616.307 €	0.62%	165.41%
US48581R2058 KASPI.KZ JSC	EUR	614.131 €	0.61%	75.43%
US6292093050 NMI HOLDINGS INC	EUR	597.331 €	0.6%	Nueva
US63253R2013 NAC KAZATOMPROM JSC	EUR	580.313 €	0.58%	5.56%
KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	EUR	577.668 €	0.58%	Nueva
IT0005239360 UNICREDIT SPA	EUR	565.999 €	0.57%	46.37%
CA5527041084 MEG ENERGY CORP	EUR	563.702 €	0.56%	Nueva
VGG0457F1071 ARCOS DORADOS	EUR	559.774 €	0.56%	26.93%
US4771431016 JETBLUE AIRWAYS CORP	EUR	553.093 €	0.55%	21.27%
TRECOLA00011 COCA-COLA ICECEK	EUR	540.873 €	0.54%	46.43%
HK0388045442 HKEX	EUR	544.196 €	0.54%	Nueva
HK0083000502 SINO LAND CO LTD	EUR	519.922 €	0.52%	1.99%
CA1520061021 CENTERRA GOLD INC	EUR	522.495 €	0.52%	2.56%
CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD	EUR	514.745 €	0.51%	Nueva
CNE1000018M7 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	EUR	506.943 €	0.51%	Nueva
US44267T1025 HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	EUR	508.225 €	0.51%	Nueva
MX01LA010006 GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB	EUR	483.919 €	0.48%	45.01%
US8740391003 TSMC	EUR	473.724 €	0.47%	Nueva
US25961D1054 DOUGLAS ELLIMAN INC	EUR	463.894 €	0.46%	Nueva
CA2649011095 DUNDEE CORP	EUR	458.819 €	0.46%	Nueva
US5764852050 MATADOR RESOURCES	EUR	440.150 €	0.44%	1.21%
US4390381006 HOOKER FURNISHINGS CORP	EUR	444.664 €	0.44%	1.47%
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD	EUR	427.575 €	0.43%	Nueva
US48666K1097 KB HOME	EUR	412.688 €	0.41%	15.76%
US7223041028 PINDUODUO INC	EUR	397.106 €	0.4%	Nueva
CA3449112018 FORAN MINING CORP	EUR	404.595 €	0.4%	19.81%
US46578C1080 IVANHOE ELECTRIC INC / US	EUR	389.085 €	0.39%	10.15%
CA46579R1047 IVANHOE MINES LTD	EUR	377.591 €	0.38%	28.35%
KYG7170M1033 POP MART INTERNATIONAL GROUP L	EUR	374.210 €	0.37%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	363.672 €	0.36%	37.86%
SG1J49001550 STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO	EUR	365.051 €	0.36%	0.17%
US7502361014 RADIAN GROUP INC	EUR	362.859 €	0.36%	20.93%
US6200711009 MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN	EUR	348.712 €	0.35%	23.01%
CNE1000002R0 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	EUR	339.670 €	0.34%	Nueva
CNE100003G67 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E	EUR	340.387 €	0.34%	Nueva
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC	EUR	342.946 €	0.34%	17.62%
US63938C1080 NAVIENT CORP	EUR	327.526 €	0.33%	19.44%
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	EUR	327.082 €	0.33%	Nueva
US2674751019 DYCOM INDUSTRIES INC	EUR	321.815 €	0.32%	4.48%
US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC	EUR	319.526 €	0.32%	24.27%
US61945C1036 MOSAIC CO/THE	EUR	323.703 €	0.32%	21.94%
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET	EUR	317.460 €	0.32%	59.63%
GB00B7N0K053 PREMIER FOODS	EUR	313.788 €	0.31%	19.77%
CNE100001QQ5 MIDEA GROUP CO LTD	EUR	315.150 €	0.31%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	303.757 €	0.3%	25.11%
US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC	EUR	300.072 €	0.3%	23.32%
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING CORP	EUR	296.609 €	0.3%	49.43%
US0994061002 BOOT BARN HOLDINGS INC	EUR	296.887 €	0.3%	33.78%
CNE100000502 ZIJIN MINING GROUP	EUR	291.709 €	0.29%	Nueva
CNE1000019R4 JSHL	EUR	292.276 €	0.29%	Nueva
US2372661015 DARLING INGREDIENTS INC	EUR	280.320 €	0.28%	10.77%
CNE0000018R8 KWEICHOW MOUTAI CO LTD	EUR	283.016 €	0.28%	Nueva
US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	EUR	284.278 €	0.28%	7.24%
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	EUR	271.892 €	0.27%	9.91%
US9168961038 URANIUM ENERGY CORP	EUR	267.725 €	0.27%	9.33%
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD INC	EUR	270.091 €	0.27%	336.83%
US5463471053 LOUISIANA-PACIFIC CORP	EUR	271.500 €	0.27%	19.75%
US1096961040 BRINK'S CO/THE	EUR	272.117 €	0.27%	26.76%
US90337L1089 US PHYSICAL THERAPY INC	EUR	256.983 €	0.26%	14.49%
US0774541066 BELDEN INC	EUR	264.935 €	0.26%	30.76%
US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES CO	EUR	253.693 €	0.25%	2.06%
CA65340P1062 NEXGEN ENERGY LTD	EUR	248.129 €	0.25%	3.72%
US1005571070 BOSTON BEER CO INC/THE	EUR	254.552 €	0.25%	22.25%
US9264001028 VICTORIA'S SECRET & CO	EUR	247.398 €	0.25%	31.41%
US9426222009 WATSCO INC	EUR	239.543 €	0.24%	5.21%
US01609W1027 ALIBABA	EUR	228.496 €	0.23%	25.15%
US4103451021 HANESBRANDS INC	EUR	230.083 €	0.23%	13.88%
US1651677353 CHESAPEAKE ENERGY CORP	EUR	230.072 €	0.23%	3.17%
US8873891043 TIMKEN CO/THE	EUR	233.430 €	0.23%	9.75%
CNE100000V46 INOVANCE	EUR	225.588 €	0.23%	Nueva
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD	EUR	230.758 €	0.23%	6.6%
US15643U1043 CENTRUS ENERGY CORP	EUR	224.055 €	0.22%	19.05%
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD CORP	EUR	211.513 €	0.21%	69.46%
CA83056P7157 SKEENA RESOURCES LTD	EUR	208.502 €	0.21%	295.74%
KYG6427A1022 NETEASE INC	EUR	213.988 €	0.21%	Nueva
CNE100004272 NONGFU SPRING CO LTD	EUR	206.493 €	0.21%	Nueva
US6267551025 MURPHY USA INC	EUR	202.007 €	0.2%	20.49%
US0010841023 AGCO CORP	EUR	204.192 €	0.2%	5.39%
CA2483561072 DENISON MINES CORP	EUR	188.031 €	0.19%	15.83%
CA05277B2093 AUTOCANADA INC	EUR	192.902 €	0.19%	16.21%
CNE1000031C1 HAIER SMART HOME CO LTD	EUR	190.296 €	0.19%	41.84%
US45688C1071 INGEVITY CORP	EUR	181.147 €	0.18%	4.63%
CA2960061091 ERO COPPER CORPINC	EUR	181.077 €	0.18%	39.26%
US04247X1028 ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	EUR	176.727 €	0.18%	13.52%
US7841171033 SEI INVESTMENTS CO	EUR	180.903 €	0.18%	4.87%
SG1Q25921608 DELFI LTD	EUR	178.796 €	0.18%	Nueva
CA2926717083 ENERGY FUELS INC/CANADA	EUR	169.013 €	0.17%	13.17%
CA76131P1062 REUNION GOLD CORP	EUR	168.915 €	0.17%	62%
US7310681025 POLARIS INDUSTRIES INC	EUR	155.253 €	0.16%	9.09%
US22052L1044 CORTEVA INC	EUR	159.098 €	0.16%	15.97%
KYG9066F1019 TRIP.COM GROUP LTD	EUR	159.048 €	0.16%	Nueva
US2057683029 COMSTOCK RESOURCES INC	EUR	164.417 €	0.16%	20.84%
KYG206AA1025 CENTRAL CHINA NEW LIFE LTD	EUR	159.307 €	0.16%	19.99%
US9202531011 VALMONT INDUSTRIES INC	EUR	158.058 €	0.16%	Nueva
KYG3235S1021 EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY	EUR	146.390 €	0.15%	5.44%
CNE0000016J9 WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	EUR	145.558 €	0.15%	Nueva
CNE000001KM8 SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	EUR	154.836 €	0.15%	Nueva
US46121Y2019 INTREPID POTASH INC	EUR	144.339 €	0.14%	1.04%
LU0633102719 SAMSONITE INTERNATIONAL SA	EUR	136.269 €	0.14%	Nueva
KYG211921021 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LT	EUR	139.394 €	0.14%	34.12%
KYG211461085 CHOW TAI FOOK CAPITAL LTD	EUR	138.253 €	0.14%	Nueva
CNE100000L55 JEREH GROUP	EUR	140.279 €	0.14%	Nueva
CA68616T1093 OREZONE GOLD CORP	EUR	126.812 €	0.13%	459.38%
CA6882811046 OSISKO MINING INC	EUR	127.987 €	0.13%	6.13%
CA68634K1066 ORLA MINING LTD	EUR	130.729 €	0.13%	21.26%
US8851601018 THOR INDUSTRIES INC	EUR	130.142 €	0.13%	25.34%
CNE100000L63 SF HOLDING CO LTD	EUR	128.951 €	0.13%	Nueva
US11040G1031 BRISTOW GROUP INC	EUR	118.803 €	0.12%	53.27%
AU0000019374 BELLEVUE GOLD LTD	EUR	123.729 €	0.12%	7.8%
US40172N1072 GUILD HOLDINGS CO	EUR	121.484 €	0.12%	6.93%
CA29259W7008 ENCORE ENERGY CORP	EUR	118.584 €	0.12%	3.29%
CNE100003LY6 BOCHU	EUR	122.918 €	0.12%	Nueva
CNE000001M22 SANHUA	EUR	123.401 €	0.12%	Nueva
CA5503721063 LUNDIN MINING CORP	EUR	108.872 €	0.11%	40.47%
US45167R1041 IDEX CORP	EUR	113.431 €	0.11%	4.53%
US89531P1057 TREX CO INC	EUR	108.618 €	0.11%	24.93%
BMG9460G1015 VALARIS LTD	EUR	108.827 €	0.11%	11.93%
CNE100002XM8 WILL SEMICONDUCTOR LTD	EUR	112.438 €	0.11%	Nueva
CH0048265513 TRANSOCEAN LTD	EUR	111.110 €	0.11%	13.2%
HK0000069689 AIA GROUP LTD	EUR	111.563 €	0.11%	Nueva
CNE100000296 BYD CO LTD-H	EUR	97.115 €	0.1%	Nueva
US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS INC	EUR	103.259 €	0.1%	9.82%
CA91688R1082 UR-ENERGY INC	EUR	103.914 €	0.1%	6.34%
US62955J1034 NOV INC	EUR	95.551 €	0.1%	3.43%
CA13000C2058 CALIBRE MINING CORP	EUR	95.692 €	0.1%	Nueva
HK0027032686 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	EUR	104.483 €	0.1%	Nueva
CNE000000DH5 SHANXI FEN WINE	EUR	100.325 €	0.1%	Nueva
CA3359341052 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	EUR	88.620 €	0.09%	64.71%
CA03074G1090 AMERIGO RESOURCES LTD	EUR	86.215 €	0.09%	11.27%
CNE1000002H1 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	EUR	89.712 €	0.09%	28.27%
KYG1674K1013 BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	EUR	86.375 €	0.09%	Nueva
CNE1000003G1 IND & COMM BK OF CHINA	EUR	86.016 €	0.09%	25.56%
CNE100000Q43 AGRICULTURAL BANK OF CHINA	EUR	81.890 €	0.08%	14.7%
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	EUR	79.259 €	0.08%	Nueva
CA38045Y1025 GOGOLD RESOURCES INC	EUR	79.091 €	0.08%	0.96%
CA4991131083 K92 MINING INC	EUR	77.835 €	0.08%	20.32%
CA54180A1066 LONCOR GOLD INC	EUR	77.424 €	0.08%	3.94%
HK0293001514 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	EUR	76.448 €	0.08%	Nueva
CNE000000JP5 YILI	EUR	82.066 €	0.08%	Nueva
US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC	EUR	66.404 €	0.07%	Nueva
US5168062058 LAREDO PETROLEUM INC	EUR	71.203 €	0.07%	1.51%
JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING CORP PLC	EUR	65.278 €	0.07%	17.92%
CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	EUR	75.045 €	0.07%	34.72%
US3397501012 FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	EUR	67.179 €	0.07%	8.2%
CNE100003662 CATL	EUR	74.074 €	0.07%	Nueva
CA04341X1078 ASANTE GOLD CORP	EUR	64.339 €	0.06%	16.73%
CA29480N2068 ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CO	EUR	62.503 €	0.06%	13.83%
CA89679M1041 TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CO	EUR	49.002 €	0.05%	20.03%
CA89621C1059 TRILOGY METALS INC	EUR	39.394 €	0.04%	20.42%
CA92625W5072 VICTORIA GOLD CORP	EUR	44.717 €	0.04%	36.18%
RU000A1025V3 RUSAL	EUR	42.126 €	0.04%	8.88%
CA56089A4000 MAKO MINING CORP	EUR	37.424 €	0.04%	24.44%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	25.500 €	0.03%	4.49%
CA60283L1058 MINERA ALAMOS INC	EUR	31.793 €	0.03%	6.46%
CA66987E2069 NOVAGOLD RESOURCES INC	EUR	33.442 €	0.03%	4.69%
CA5443122000 LOS ANDES COPPER LTD	EUR	32.398 €	0.03%	21.36%
CA11120Q3026 BRIXTON METALS CORP	EUR	23.792 €	0.02%	32.29%
US0091191082 AIR FRANCE-KLM	EUR	7847 €	0.01%	38.92%
BMG8766E1093 TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US25271C1100 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	EUR	29 €	0%	Nueva
CA15101Q1081 CELESTICA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
CA56580Q1028 MARATHON GOLD CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
CA62426E4022 MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC	EUR	3072 €	0%	32.14%
US84790A1051 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US88642R1095 TIDEWATER INC	EUR	0 €	0%	Vendida
KYG407691040 GAPACK	EUR	0 €	0%	Vendida
MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	EUR	0 €	0%	Vendida
US15872M1045 CHAMPIONX CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
CA04016A1012 ARGONAUT GOLD INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US03743Q1085 APA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
KYG206AR1059 CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO LT	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0012328801 DP EURASIA NV	EUR	0 €	0%	Vendida
CA11120Q1202 BRIXTON METALS CORP	EUR	1 €	0%	0%
US7237871071 PIONEER NATURAL	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BU0E097 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-09-18	EUR	3.844.025 €	3.84%	Nueva
DE000BU0E105 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-10-16	EUR	3.833.913 €	3.83%	Nueva
DE000BU0E089 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-08-21	EUR	1.998.650 €	2%	Nueva
DE000BU0E089 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-08-21	EUR	1.489.415 €	1.49%	Nueva
DE000BU0E089 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-08-21	EUR	989.804 €	0.99%	Nueva
DE000BU0E097 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-09-18	EUR	991.283 €	0.99%	Nueva
DE000BU0E071 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-07	EUR	495.894 €	0.5%	Nueva
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR	EUR	727.434 €	0.73%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

618.259,32

Nº de Partícipes

1378

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

100.101.418 €

Valor Liquidativo

161,91 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo tiene 6 subgestoras: Donald Smith and Co, Moerus, Goehring and Rozencwajg, Southernsun, 3G Capital Management y FountainCapResearch and Investment (Hong Kong).Se busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestorescumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficazy transparente, asignándose a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de lascarteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora será del 40% de la exposición totalen cada momento.Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamenteen la liquidez del fondo, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valoresinfravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%.El resto de exposición total se invierte en renta fija principalmente pública, pero también privada (incluyendo instrumentos de mercadomonetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados zona Euro, en emisiones con rating mínimo igual al R. España. Duraciónmedia de cartera renta fija: menos de 18 meses. Directamente no se usan derivados, sí a través de IIC (máximo 10%).Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Energía
14.42%
Materias Primas
12.66%
Industria
10.39%
Consumo cíclico
7.71%
Servicios financieros
5.47%
Inmobiliarío
4.34%
Consumo defensivo
3.78%
Tecnología
2.68%
Salud
1.32%
Comunicaciones
0.79%
No Clasificado
36.45%

Regiones

Europa
37.66%
Estados Unidos
28.85%
Canada
14.83%
China
11.54%
Reino Unido
3.45%
Asía
1.72%
Australia
1.02%
América Latina y Centroamérica
0.88%
Rusia
0.05%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
15.04%
Small Cap - Blend
10.20%
Small Cap - Growth
8.51%
Large Cap - Blend
6.95%
Large Cap - Growth
5.93%
Medium Cap - Growth
4.79%
Medium Cap - Blend
4.36%
Large Cap - Value
2.59%
Medium Cap - Value
2.30%
No Clasificado
39.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

1.12

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.57

2024-Q1

0.57

2023-Q4

0.58

2023-Q3

0.59

Anual

Total

2023

2.31

2022

2.31

2021

2.32

2019

2.37