AZVALOR CAPITAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	1.705.645 €	5.16%	28.9%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	472.995 €	1.43%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	383.589 €	1.16%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	335.704 €	1.02%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	91.799 €	0.28%	37.86%
IT0000076502 DANIELI	EUR	0 €	0%	Vendida
CA5625684025 MANDALAY RESOURCES	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0000076486 DANIELI	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0004027068 LANSON-BCC	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005312027 EQUITA GROUP SPA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BU0E089 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-08-21	EUR	2.477.472 €	7.49%	Nueva
DE000BU0E071 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-07	EUR	1.784.792 €	5.4%	Nueva
ES0L02409065 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-09-06	EUR	5.207.092 €	15.75%	Nueva
ES0L02408091 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-08-09	EUR	3.470.045 €	10.5%	Nueva
ES0L02407051 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-07-05	EUR	644.869 €	1.95%	Nueva
DE000BU0E097 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-09-18	EUR	99.200 €	0.3%	Nueva
ES0L02401120 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00B53P2009 JUPITER FUND MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

342.091,63

Nº de Partícipes

342

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

33.059.426 €

Valor Liquidativo

96,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. De forma directa no se usan derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) podrán usarse derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.14

2024-Q1

0.14

2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.14

Anual

Total

2023

0.57

2022

0.56

2021

0.59

2019

0.57