AZVALOR CAPITAL, FI

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

AZVALOR CAPITAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE	EUR	3.282.974 €	8.75%	7.55%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EURO	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030880 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-09-20	EUR	3.253.512 €	8.67%	Nueva
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-07-19	EUR	1.588.995 €	4.23%	Nueva
ES0L02309083 ESTADO ESPAÑOL	0%	2023-09-08	EUR	6.447.065 €	17.18%	Nueva
ES0L02308119 ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-08-11	EUR	4.862.662 €	12.96%	Nueva
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-07-19	EUR	4.815.359 €	12.83%	Nueva
ES0L02307079 ESTADO ESPAÑOL	2%	2023-07-07	EUR	4.471.605 €	11.92%	Nueva
ES0L02301130 ESTADO ESPAÑOL	0%	2023-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL	1%	2023-02-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL	1%	2023-02-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02303102 ESTADO ESPAÑOL	1%	2023-03-10	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030807 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-01-18	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030815 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-02-22	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030823 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-03-22	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

386.228,63

Nº de Partícipes

359

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

37.527.327 €

Valor Liquidativo

97,16 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como en liquidez, y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. La exposición al riesgo divisa será del 0-10% de la exposición total. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente de otros países de la OCDE, permitiéndose invertir hasta un 20% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento. En emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior al año. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. De forma directa el fondo no utiliza derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados, como cobertura e inversión. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02