AZVALOR CAPITAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	2.398.907 €	6.67%	26.93%
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	637.346 €	1.77%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	147.734 €	0.41%	Nueva
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR	EUR	109.695 €	0.3%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02401120 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-01-12	EUR	3.566.409 €	9.91%	Nueva
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-03-20	EUR	2.328.716 €	6.47%	Nueva
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL	3%	2024-02-21	EUR	1.388.110 €	3.86%	Nueva
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	4.957.201 €	13.78%	Nueva
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	4.909.633 €	13.65%	Nueva
ES0L02307079 ESTADO ESPAÑOL	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 ESTADO ESPAÑOL	0%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-07-19	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-07-19	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030880 GERMAN TREASURY BILL	0%	2023-09-20	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XXXXXXXXXXXX RESTO PARTICIPACIONES EXTERIOR	EUR	85.601 €	0.24%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

361.943,83

Nº de Partícipes

369

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

35.979.529 €

Valor Liquidativo

99,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en emisores /mercados emergentes. La suma de inversiones en renta variable de entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. De forma directa no se usan derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) podrán usarse derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.50

2023-Q4

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.04

2023-Q4

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.57

Trimestral

Total

2023-Q4

0.14

2023-Q3

0.14

2023-Q2

0.14

2023-Q1

0.14

Anual

Total

2022

0.56

2021

0.59

2020

0.60

2018

0.62