MyISIN

AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0112609005AZVALOR BLUE CHIPS, FI
ES0112601002AZVALOR CAPITAL, FI
ES0112616000AZVALOR IBERIA, FI
ES0112611001AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR CAPITAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B0H2K534

PETROFAC LTD

EUR

651.500 €

1.55%

188.24%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

546.515 €

1.3%

11.18%

AU000000AMA8

AMA GROUP LTD

EUR

481.415 €

1.14%

21.86%

GB0008025412

SIG

EUR

362.151 €

0.86%

Nueva

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES

EUR

355.919 €

0.84%

3.52%

GB0001500809

TULLOW OIL

EUR

213.811 €

0.51%

4.6%

KYG407691040

GAPACK

EUR

214.100 €

0.51%

Nueva

GB00BCKFY513

FOXTONS GROUP PL

EUR

202.497 €

0.48%

Nueva

US03940R1077

ARCH RESOURCES INC

EUR

167.944 €

0.4%

2.27%

GB00BMXLQJ47

HORIZONTE MINERALS PLC

EUR

165.992 €

0.39%

28.73%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

113.681 €

0.27%

29.36%

GB00B1G5HX72

LSL PROPERTY SERVICES PLC

EUR

98.229 €

0.23%

Nueva

CA6445351068

NEW GOLD

EUR

52.166 €

0.12%

Nueva

US7615256093

REVLON INC

EUR

38.836 €

0.09%

Nueva

US80585Y3080

SBERBANK PAO SPONSORED

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0084741085

AGNICO EAGLE MINES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY2065G1219

DHT HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

BARRICK GOLD CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030807

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-01-18

EUR

3.847.780 €

9.13%

Nueva

ES0L02302104

ESTADO ESPAÑOL

1%

2023-02-10

EUR

2.992.585 €

7.1%

Nueva

DE0001030815

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-02-22

EUR

2.786.639 €

6.61%

Nueva

DE0001030823

GERMAN TREASURY BILL

0%

2023-03-22

EUR

6.717.423 €

15.94%

Nueva

ES0L02303102

ESTADO ESPAÑOL

1%

2023-03-10

EUR

6.476.961 €

15.37%

Nueva

ES0L02301130

ESTADO ESPAÑOL

0%

2023-01-13

EUR

4.989.469 €

11.84%

Nueva

ES0L02302104

ESTADO ESPAÑOL

1%

2023-02-10

EUR

4.444.936 €

10.55%

Nueva

ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02207089

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02208129

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-08-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02209093

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-09-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02210075

ESTADO ESPAÑOL

0%

2022-10-07

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030419

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030393

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030393

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-07-20

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030401

GERMAN TREASURY BILL

0%

2022-08-24

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

442.336,35

Nº de Partícipes

362

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5.000,00 Euros

Patrimonio

42.149.235 €

Valor Liquidativo

95,29 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como en liquidez, y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. La exposición al riesgo divisa será del 0-10% de la exposición total. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.Los emisores y mercados serán preferentemente de la zona Euro y minoritariamente de otros países de la OCDE, permitiéndose invertir hasta un 20% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento. En emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior al año. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. De forma directa el fondo no utiliza derivados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados, como cobertura e inversión. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Materias Primas

    30.58%

  • Energía

    28.19%

  • Consumo cíclico

    18.98%

  • Industria

    12.98%

  • Inmobiliarío

    8.21%

  • Consumo defensivo

    1.06%

Regiones

  • Reino Unido

    46.23%

  • Estados Unidos

    20.56%

  • Australia

    13.14%

  • Canada

    11.14%

  • China

    5.84%

  • Europa

    3.10%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    78.52%

  • Small Cap - Blend

    15.89%

  • Small Cap - Growth

    4.53%

  • No Clasificado

    1.06%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.04

2022-Q4

0.02