MyISIN

Fondos A-Z
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0112340007AVANCE GLOBAL, FI
ES0112221009AVANCE MULTIACTIVOS, FI
ES0144886035HIGH RATE, FI
ES0147868006IMDI FUNDS, FI
AVANCE GLOBAL, FI
•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105272001

AM Locales Property

EUR

618.684 €

4.14%

0%

BMG1081T1099

BF&M Ltd

EUR

267.234 €

1.79%

Nueva

NL0000008977

Heineken NV

EUR

229.800 €

1.54%

15.4%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

196.213 €

1.31%

2.13%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

194.764 €

1.3%

16.74%

US92343V1044

Verizon

EUR

187.834 €

1.26%

22.44%

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

183.060 €

1.22%

3.51%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

179.669 €

1.2%

46.39%

FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

171.171 €

1.14%

16.35%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

168.226 €

1.12%

30.98%

BMG9456A1009

Golar

EUR

166.609 €

1.11%

12.64%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

166.595 €

1.11%

0.22%

US92556H2067

Paramount Global

EUR

160.775 €

1.07%

57.48%

US5463471053

Lousiana Pacific

EUR

147.576 €

0.99%

14.12%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

142.928 €

0.96%

19.41%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

144.119 €

0.96%

33.96%

FR0000130577

Publicis SA

EUR

142.800 €

0.95%

14.29%

FR0013447729

Verallia

EUR

139.440 €

0.93%

26.26%

BE0974400328

Azelis Group NV

EUR

131.039 €

0.88%

Nueva

NL0011821392

Philips Lighting

EUR

121.280 €

0.81%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

118.349 €

0.79%

8.15%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

110.835 €

0.74%

7.52%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

111.260 €

0.74%

3.94%

US2441991054

John Deere

EUR

108.670 €

0.73%

Nueva

US02079K3059

Alphabet

EUR

101.234 €

0.68%

Nueva

GG00BG0KTL52

Gemfields Group Ltd

EUR

37.864 €

0.25%

Nueva

US74967X1037

RH

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0464M1038

Argus Group Hold LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0464M1038

Argus Group Hold Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

76.350 €

0.51%

8.27%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

287.513 €

1.92%

9.18%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

230.036 €

1.54%

12.8%

US46434G8226

Accs. ETF Ishares MS

EUR

145.258 €

0.97%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.960.082,92

Nº de Partícipes

98

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

200000

Patrimonio

14.392.270 €

Valor Liquidativo

7,34 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo defensivo

    20.03%

  • Comunicaciones

    15.82%

  • Inmobiliarío

    13.91%

  • Industria

    12.23%

  • Servicios financieros

    8.51%

  • Salud

    7.62%

  • Tecnología

    7.36%

  • Materias Primas

    3.80%

  • Energía

    3.75%

  • Consumo cíclico

    3.13%

  • No Clasificado

    3.85%

Regiones

  • Estados Unidos

    48.02%

  • Europa

    44.43%

  • Asía

    4.04%

  • Reino Unido

    3.51%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    19.22%

  • Medium Cap - Value

    16.15%

  • Large Cap - Value

    15.59%

  • Medium Cap - Blend

    9.64%

  • Small Cap - Growth

    7.06%

  • Medium Cap - Growth

    5.44%

  • Large Cap - Growth

    2.28%

  • Small Cap - Blend

    0.85%

  • No Clasificado

    23.77%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.80

2023-Q4

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.92

Trimestral

Total
2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.24

2023-Q2

0.22

2023-Q1

0.23

Anual

Total
2022

0.93

2021

0.78

2020

0.90

2018

0.89