MyISIN

Fondos A-Z
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0112340007AVANCE GLOBAL, FI
ES0112221009AVANCE MULTIACTIVOS, FI
ES0144886035HIGH RATE, FI
ES0147868006IMDI FUNDS, FI
AVANCE GLOBAL, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105272001

AM Locales Property

EUR

618.684 €

4.67%

0%

BMG1081T1099

BF&M Ltd

EUR

253.337 €

1.91%

5.2%

FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

241.500 €

1.82%

41.09%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

227.079 €

1.72%

34.98%

NL0000008977

Heineken NV

EUR

220.950 €

1.67%

3.85%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

198.450 €

1.5%

1.14%

US5178341070

LVegasS

EUR

185.872 €

1.4%

Nueva

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

177.392 €

1.34%

3.1%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

168.213 €

1.27%

6.38%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

166.760 €

1.26%

0.1%

GG00BG0KTL52

Gemfields Group Ltd

EUR

152.581 €

1.15%

302.97%

AN8068571086

Schlumberger

EUR

145.332 €

1.1%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

138.400 €

1.05%

16.94%

FR0000130577

Publicis SA

EUR

129.194 €

0.98%

9.53%

KYG1117K1141

Bioceres Crop Soluti

EUR

125.567 €

0.95%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER

EUR

112.115 €

0.85%

21.56%

US74967X1037

RH

EUR

107.241 €

0.81%

Nueva

US9024941034

Tyson Foods

EUR

106.674 €

0.81%

45.23%

US2441991054

John Deere

EUR

104.629 €

0.79%

3.72%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

104.471 €

0.79%

Nueva

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

102.537 €

0.77%

7.49%

IT0003073266

PIAGGIO & C.S.p.a.

EUR

100.330 €

0.76%

Nueva

BE0974400328

Azelis Group NV

EUR

99.018 €

0.75%

24.44%

NL0011821392

Philips Lighting

EUR

93.200 €

0.7%

23.15%

US2058871029

Conagra Foods

EUR

92.850 €

0.7%

Nueva

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

79.343 €

0.6%

Nueva

FR0013447729

Verallia

EUR

0 €

0%

Vendida

US92556H2067

Paramount Global

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG9456A1009

Golar

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

Alphabet

EUR

0 €

0%

Vendida

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

0 €

0%

Vendida

US5463471053

Lousiana Pacific

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

Verizon

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
GB00BMBL1D50

UNITED KINGDOM GILT

0%

2061-10-22

EUR

209.501 €

1.58%

Nueva

USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

77.702 €

0.59%

1.77%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

304.205 €

2.3%

5.81%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

247.085 €

1.87%

7.41%

US46434G8226

Accs. ETF Ishares MS

EUR

159.246 €

1.2%

9.63%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

79.307,1

Nº de Partícipes

22

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

6

Patrimonio

563.963 €

Valor Liquidativo

7,11 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo defensivo

    22.44%

  • Inmobiliarío

    14.55%

  • Salud

    11.63%

  • Consumo cíclico

    9.25%

  • Materias Primas

    8.87%

  • Industria

    8.58%

  • Servicios financieros

    5.96%

  • Comunicaciones

    5.45%

  • Tecnología

    4.17%

  • Energía

    3.42%

  • No Clasificado

    5.68%

Regiones

  • Europa

    45.74%

  • Estados Unidos

    37.09%

  • Reino Unido

    6.84%

  • Asía

    3.96%

  • América Latina y Centroamérica

    3.42%

  • China

    2.95%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    13.95%

  • Medium Cap - Value

    13.28%

  • Large Cap - Value

    13.22%

  • Medium Cap - Blend

    10.06%

  • Large Cap - Growth

    7.79%

  • Small Cap - Blend

    5.95%

  • Medium Cap - Growth

    4.74%

  • Small Cap - Growth

    2.95%

  • No Clasificado

    28.06%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.75

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.42

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.42

Anual

Total
2023

1.62

2022

1.62

2021

1.39

2019

0.00