MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0112340007AVANCE GLOBAL, FI
ES0112221009AVANCE MULTIACTIVOS, FI
ES0144886035HIGH RATE, FI
ES0147868006IMDI FUNDS, FI
AVANCE GLOBAL, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG0464M1038

Argus Group Hold Ltd

EUR

1.052.655 €

4.99%

26.74%

ES0105272001

AM Locales Property

EUR

643.754 €

3.05%

0.77%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

408.249 €

1.94%

199.27%

US92343V1044

Verizon

EUR

368.052 €

1.75%

Nueva

BMG0464M1038

Argus Group Hold LTD

EUR

316.206 €

1.5%

52.72%

NL0000008977

Heineken NV

EUR

276.744 €

1.31%

Nueva

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

263.903 €

1.25%

Nueva

US9024941034

Tyson Foods

EUR

261.677 €

1.24%

Nueva

DE000ENER6Y0

Siemens AG Ener

EUR

253.080 €

1.2%

75.69%

FR0000133308

Orange SA

EUR

250.587 €

1.19%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER

EUR

241.625 €

1.15%

Nueva

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

223.123 €

1.06%

8.38%

FR0013447729

Verallia

EUR

221.760 €

1.05%

2.65%

FR0012435121

Elis SA

EUR

221.120 €

1.05%

5.89%

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

215.837 €

1.02%

9.42%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

207.880 €

0.99%

Nueva

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

199.589 €

0.95%

40.08%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

187.146 €

0.89%

24.93%

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

184.859 €

0.88%

Nueva

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

179.864 €

0.85%

16.47%

US74967X1037

RH

EUR

174.716 €

0.83%

Nueva

FR0000130577

Publicis SA

EUR

160.434 €

0.76%

27.35%

DE000KBX1006

Knorr-Bremse AG

EUR

153.120 €

0.73%

Nueva

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

148.375 €

0.7%

Nueva

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

113.779 €

0.54%

56.66%

US26142V1052

Draftkings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US60688N1028

MiX Telematics Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US2533931026

Dick's Sporting Good

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010927288

Lumi Gruppen AS

EUR

0 €

0%

Vendida

US19260Q1076

Coinbase Global Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US18914F1030

Clover Health Inv

EUR

0 €

0%

Vendida

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US14575E1055

Cars.com Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US3843135084

Graftech Int Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003497168

Telecom Italia

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

69.104 €

0.33%

0.84%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B81TMV64

Algebris Financial C

EUR

1.329.719 €

6.31%

38.09%

ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

259.270 €

1.23%

24.04%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

200.895 €

0.95%

4.07%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

108.440,04

Nº de Partícipes

23

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

6

Patrimonio

703.328 €

Valor Liquidativo

6,49 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    22.64%

  • Consumo defensivo

    17.47%

  • Comunicaciones

    15.98%

  • Consumo cíclico

    10.93%

  • Industria

    10.07%

  • Inmobiliarío

    9.29%

  • Salud

    7.83%

  • Tecnología

    5.78%

Regiones

  • Estados Unidos

    50.19%

  • Europa

    43.91%

  • Asía

    5.89%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    27.02%

  • Medium Cap - Blend

    14.93%

  • Medium Cap - Value

    13.35%

  • Large Cap - Blend

    11.86%

  • Medium Cap - Growth

    2.14%

  • No Clasificado

    30.69%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.50

2022-Q4

0.76

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03