MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0112340007AVANCE GLOBAL, FI
ES0112221009AVANCE MULTIACTIVOS, FI
ES0144886035HIGH RATE, FI
ES0147868006IMDI FUNDS, FI
AVANCE GLOBAL, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG0464M1038

Argus Group Hold Ltd

EUR

1.093.090 €

6.8%

3.84%

ES0105272001

AM Locales Property

EUR

618.684 €

3.85%

3.89%

BMG0464M1038

Argus Group Hold LTD

EUR

328.353 €

2.04%

3.84%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

243.720 €

1.52%

7.65%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

233.935 €

1.46%

10.6%

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

232.003 €

1.44%

Nueva

US7475251036

Qualcomm Inc.

EUR

218.242 €

1.36%

18.06%

US74967X1037

RH

EUR

211.489 €

1.32%

21.05%

FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

204.617 €

1.27%

Nueva

NL0000008977

Heineken NV

EUR

199.125 €

1.24%

28.05%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

192.117 €

1.19%

2.66%

FR0013447729

Verallia

EUR

189.090 €

1.18%

14.73%

US17275R1023

Cisco Systems Inc.

EUR

189.715 €

1.18%

12.1%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

177.345 €

1.1%

26.6%

US5463471053

Lousiana Pacific

EUR

171.831 €

1.07%

Nueva

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

166.232 €

1.03%

25.5%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

162.360 €

1.01%

21.9%

US92343V1044

Verizon

EUR

153.410 €

0.95%

58.32%

BMG9456A1009

Golar

EUR

147.915 €

0.92%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

128.851 €

0.8%

Nueva

FR0000130577

Publicis SA

EUR

124.950 €

0.78%

22.12%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

122.733 €

0.76%

69.94%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

107.047 €

0.67%

46.37%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

103.081 €

0.64%

30.53%

US92556H2067

Paramount Global

EUR

102.090 €

0.63%

Nueva

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

Siemens AG Ener

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KBX1006

Knorr-Bremse AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

Elis SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000133308

Orange SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

70.517 €

0.44%

2.04%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165940000

RECOLOC-201621784-1

EUR

263.340 €

1.64%

1.57%

LU0829544732

Activa Global Defens

EUR

203.925 €

1.27%

1.51%

IE00B81TMV64

Algebris Financial C

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

115.858,16

Nº de Partícipes

23

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

6

Patrimonio

745.511 €

Valor Liquidativo

6,43 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    26.25%

  • Consumo defensivo

    15.95%

  • Inmobiliarío

    10.63%

  • Salud

    10.33%

  • Consumo cíclico

    9.67%

  • Comunicaciones

    8.31%

  • Tecnología

    7.01%

  • Industria

    5.81%

  • Energía

    2.54%

  • No Clasificado

    3.51%

Regiones

  • Estados Unidos

    60.93%

  • Europa

    34.75%

  • Reino Unido

    2.21%

  • Asía

    2.11%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    17.82%

  • Large Cap - Blend

    13.37%

  • Medium Cap - Value

    11.93%

  • Medium Cap - Blend

    11.07%

  • Small Cap - Growth

    5.49%

  • Medium Cap - Growth

    1.77%

  • No Clasificado

    38.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.74

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03