MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
AVANTAGE FUND, FI
•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

RENTA 4 BANCO, S.A.

EUR

2.079.311 €

4.45%

0.97%

US88160R1014

Tesla Inc

EUR

1.688.196 €

3.61%

6.19%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

1.574.100 €

3.37%

121.11%

ES0137650018

Fluidra SA

EUR

1.413.750 €

3.02%

5.72%

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

1.395.849 €

2.98%

194.48%

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

1.325.700 €

2.83%

38.7%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

1.225.440 €

2.62%

3.15%

GB00B2425G68

Craneware PLC

EUR

1.211.170 €

2.59%

39.56%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

1.190.847 €

2.55%

9.23%

ES0116920333

Grupo Catalana Occidente SA

EUR

1.112.400 €

2.38%

9.77%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

1.032.240 €

2.21%

50.38%

ES0112501012

Ebro Foods SA

EUR

1.024.320 €

2.19%

5.64%

IE00BLP58571

Irish Continental Group PLC

EUR

1.026.210 €

2.19%

7.28%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

1.021.940 €

2.19%

9.12%

ES0105630315

CIE Automotive SA

EUR

964.500 €

2.06%

0.16%

IT0003173629

Banca Sistema SpA

EUR

954.000 €

2.04%

35.67%

ES0130625512

ENCE ENERGIA Y CELULOSA

EUR

849.600 €

1.82%

9.03%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

833.554 €

1.78%

21.76%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

827.316 €

1.77%

13.86%

IT0004171440

Zignago Vetro SpA

EUR

748.650 €

1.6%

8.71%

US0231351067

Amazon.com Inc

EUR

743.252 €

1.59%

3.66%

IE0004927939

Kingspan Group PLC

EUR

705.600 €

1.51%

28.74%

ES0175438003

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA

EUR

660.000 €

1.41%

93.05%

FR0000038242

Lumibird Lumibird

EUR

659.364 €

1.41%

2.3%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

643.200 €

1.38%

15.32%

US8522341036

Square Inc

EUR

630.628 €

1.35%

14.83%

US69608A1088

Palantir Technologies Inc

EUR

583.273 €

1.25%

18.61%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

580.340 €

1.24%

7.74%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

546.658 €

1.17%

0.06%

ES0157261019

Laboratorios Farmaceuticos Rov

EUR

541.800 €

1.16%

42.18%

ES0164180012

Miquel y Costas & Miquel SA

EUR

514.032 €

1.1%

2.26%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

513.420 €

1.1%

4.03%

ES0105148003

ATRYS HEALTH SA

EUR

488.844 €

1.05%

21.66%

US9311421039

WALMART INC

EUR

428.436 €

0.92%

33.92%

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

423.000 €

0.9%

10.48%

US4435731009

HubSpot Inc

EUR

394.424 €

0.84%

7.82%

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur SA

EUR

368.480 €

0.79%

5.41%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE S

EUR

357.920 €

0.77%

1.14%

BE0003555639

Tessenderlo Group SA

EUR

339.000 €

0.72%

63.77%

ES0112458312

Azkoyen SA

EUR

259.971 €

0.56%

1.85%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

239.696 €

0.51%

1.23%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

173.880 €

0.37%

2.95%

PTSON0AM0001

Sonae SGPS SA

EUR

162.810 €

0.35%

0.39%

PTZON0AM0006

NOS SGPS

EUR

144.000 €

0.31%

1.72%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US1280302027

Cal-Maine Foods Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.014.635,78

Nº de Partícipes

955

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

22.107.534 €

Valor Liquidativo

21,79 €

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización (pudiendo invertir en compañías de mediana y baja capitalización bursátil), rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Industria

    22.85%

  • Servicios financieros

    20.06%

  • Consumo cíclico

    18.38%

  • Tecnología

    12.15%

  • Salud

    8.38%

  • Materias Primas

    7.33%

  • Consumo defensivo

    4.20%

  • Comunicaciones

    3.86%

  • Inmobiliarío

    2.10%

  • Energía

    0.69%

Regiones

  • Europa

    72.41%

  • Estados Unidos

    22.41%

  • Reino Unido

    3.50%

  • Canada

    1.68%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    36.95%

  • Large Cap - Growth

    15.24%

  • Small Cap - Value

    14.67%

  • Medium Cap - Blend

    12.50%

  • Medium Cap - Value

    6.18%

  • Medium Cap - Growth

    5.22%

  • Small Cap - Growth

    4.91%

  • Large Cap - Blend

    3.65%

  • Large Cap - Value

    0.69%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.66

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.09

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.43

Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.35

Anual

Total
2022

1.44

2021

1.44