AVANTAGE FUND, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0173358039 RENTA 4 BANCO, S.A. | EUR | 2.099.696 € | 5.42% | 7.27% |
US88160R1014 TESLA INC | EUR | 1.799.684 € | 4.65% | 73.78% |
ES0137650018 Fluidra SA | EUR | 1.337.250 € | 3.45% | 36.44% |
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora SA C | EUR | 1.188.000 € | 3.07% | 18.07% |
IE00BLP58571 Irish Continental Group PLC | EUR | 1.106.790 € | 2.86% | 53.93% |
US64110L1061 NETFLIX INC | EUR | 1.090.222 € | 2.82% | 1.48% |
ES0116920333 Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 1.013.400 € | 2.62% | 27.02% |
ES0112501012 Ebro Foods SA | EUR | 969.600 € | 2.5% | 10.23% |
ES0105630315 CIE Automotive SA | EUR | 966.000 € | 2.49% | 16.38% |
IT0004931058 Maire Tecnimont SpA | EUR | 955.800 € | 2.47% | 14.12% |
US5949181045 MICROSOFT CORP | EUR | 936.493 € | 2.42% | Nueva |
GB00B2425G68 Craneware PLC | EUR | 867.876 € | 2.24% | 0.82% |
IT0004171440 Zignago Vetro SpA | EUR | 820.050 € | 2.12% | 7.7% |
ES0130625512 ENCE ENERGIA Y CELULOSA | EUR | 779.220 € | 2.01% | 23.25% |
ES0184262212 Viscofan SA | EUR | 759.600 € | 1.96% | 5.15% |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 726.600 € | 1.88% | 1.7% |
US69608A1088 Palantir Technologies Inc | EUR | 716.683 € | 1.85% | 81.07% |
US0231351067 Amazon.com Inc | EUR | 716.986 € | 1.85% | 5.03% |
DE000A3H2200 Nagarro SE | EUR | 711.900 € | 1.84% | Nueva |
IT0003173629 Banca Sistema SpA | EUR | 703.170 € | 1.82% | 9.83% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 686.400 € | 1.77% | 22.64% |
US86959K1051 Suzano SA | EUR | 684.591 € | 1.77% | 32.19% |
FR0000038242 Lumibird Lumibird | EUR | 674.880 € | 1.74% | 2.53% |
US9311421039 WALMART INC | EUR | 648.373 € | 1.67% | 8.78% |
CA55378N1078 MTY Food Group Inc | EUR | 629.019 € | 1.62% | 6.59% |
ES0105148003 ATRYS HEALTH SA | EUR | 624.000 € | 1.61% | 9.04% |
US8522341036 Square Inc | EUR | 549.207 € | 1.42% | 3.95% |
IE0004927939 Kingspan Group PLC | EUR | 548.100 € | 1.42% | 20.4% |
ES0178165017 Tecnicas Reunidas SA | EUR | 546.330 € | 1.41% | 33.44% |
ES0164180012 Miquel y Costas & Miquel SA | EUR | 502.687 € | 1.3% | 1.54% |
LU1618151879 Logwin AG | EUR | 493.520 € | 1.27% | 8.15% |
ES0126501131 Alantra Partners SA | EUR | 474.000 € | 1.22% | 6.31% |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur SA | EUR | 389.536 € | 1.01% | 3.93% |
AT0000730007 ANDRITZ AG | EUR | 382.875 € | 0.99% | 4.67% |
ES0157261019 Laboratorios Farmaceuticos Rov | EUR | 381.060 € | 0.98% | 35.96% |
US4435731009 HubSpot Inc | EUR | 365.815 € | 0.94% | 80.59% |
ES0173365018 RENTA CORP REAL ESTATE S | EUR | 353.871 € | 0.91% | 16.38% |
ES0175438003 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA | EUR | 341.880 € | 0.88% | 7.13% |
ES0112458312 Azkoyen SA | EUR | 264.876 € | 0.68% | 4.85% |
US49456B1017 KINDER MORGAN INC | EUR | 236.777 € | 0.61% | 6.54% |
BE0003555639 Tessenderlo Group SA | EUR | 207.000 € | 0.53% | Nueva |
ES0113679I37 BANKINTER SA | EUR | 168.900 € | 0.44% | 10.18% |
ES0105065009 Talgo SA | EUR | 169.393 € | 0.44% | 67.72% |
PTSON0AM0001 Sonae SGPS SA | EUR | 162.180 € | 0.42% | 3.64% |
PTZON0AM0006 NOS SGPS | EUR | 146.520 € | 0.38% | 13.95% |
US1280302027 Cal-Maine Foods Inc | EUR | 123.751 € | 0.32% | 71.38% |
US7707001027 Robinhood Markets Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5007541064 Kraft Heinz Co/The | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0003807246 Picanol | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1912161007 COCA-COLA CO/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0128520006 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
1.132.725,48
499
0
1000 euros excepto para menores de edad
23.706.296 €
20,93 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Industria
22.03%
- Consumo cíclico
21.21%
- Servicios financieros
18.20%
- Tecnología
10.57%
- Salud
8.21%
- Materias Primas
7.01%
- Consumo defensivo
5.61%
- Comunicaciones
3.99%
- Inmobiliarío
2.40%
- Energía
0.76%
Regiones
- Europa
69.81%
- Estados Unidos
25.37%
- Reino Unido
2.80%
- Canada
2.03%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
36.25%
- Large Cap - Growth
16.42%
- Medium Cap - Blend
13.42%
- Small Cap - Value
11.82%
- Medium Cap - Value
6.39%
- Medium Cap - Growth
5.83%
- Small Cap - Growth
4.81%
- Large Cap - Blend
4.30%
- Large Cap - Value
0.76%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.40
Comisión de depositario
Total0.04