MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ES0110195015ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
AVANTAGE FUND, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

RENTA 4 BANCO, S.A.

EUR

1.957.315 €

6.48%

0.2%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

1.074.294 €

3.56%

43.13%

US88160R1014

TESLA INC

EUR

1.035.610 €

3.43%

7.48%

ES0105546008

Linea Directa Aseguradora SA C

EUR

1.006.200 €

3.33%

33.31%

ES0137650018

Fluidra SA

EUR

980.100 €

3.25%

68.92%

ES0112501012

Ebro Foods SA

EUR

879.600 €

2.91%

6.61%

GB00B2425G68

Craneware PLC

EUR

860.850 €

2.85%

48.18%

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

837.540 €

2.77%

45.56%

ES0105630315

CIE Automotive SA

EUR

830.070 €

2.75%

10.12%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

820.800 €

2.72%

17.6%

ES0116920333

Grupo Catalana Occidente SA

EUR

797.850 €

2.64%

155.41%

IT0003173629

Banca Sistema SpA

EUR

779.787 €

2.58%

19.32%

IT0004171440

Zignago Vetro SpA

EUR

761.400 €

2.52%

74.73%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

722.400 €

2.39%

14.67%

IE00BLP58571

Irish Continental Group PLC

EUR

719.040 €

2.38%

20.56%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

714.434 €

2.37%

21.99%

FR0000038242

Lumibird Lumibird

EUR

692.374 €

2.29%

32.64%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

682.672 €

2.26%

12.31%

ES0130625512

ENCE ENERGIA Y CELULOSA

EUR

632.250 €

2.09%

40.36%

ES0157261019

Laboratorios Farmaceuticos Rov

EUR

594.990 €

1.97%

7.38%

US9311421039

Walmart Inc

EUR

596.035 €

1.97%

14.22%

CA55378N1078

MTY Food Group Inc

EUR

590.155 €

1.96%

13.66%

ES0105148003

ATRYS HEALTH SA

EUR

572.260 €

1.9%

115.08%

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

559.680 €

1.85%

6.48%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

537.300 €

1.78%

1.5%

US8522341036

Square Inc

EUR

528.314 €

1.75%

0.13%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

524.700 €

1.74%

14.73%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

517.889 €

1.72%

19.32%

ES0164180012

Miquel y Costas & Miquel SA

EUR

510.541 €

1.69%

10%

US7707001027

Robinhood Markets Inc

EUR

456.235 €

1.51%

3.02%

IE0004927939

Kingspan Group PLC

EUR

455.220 €

1.51%

Nueva

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

445.850 €

1.48%

10.07%

US1280302027

Cal-Maine Foods Inc

EUR

432.345 €

1.43%

7.93%

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

401.625 €

1.33%

39.31%

US69608A1088

Palantir Technologies Inc

EUR

395.815 €

1.31%

30.68%

ES0154653911

Inmobiliaria del Sur SA

EUR

374.797 €

1.24%

7.88%

ES0175438003

PROSEGUR CIA DE SEGURIDA

EUR

319.140 €

1.06%

54.08%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE S

EUR

304.073 €

1.01%

4.91%

ES0112458312

Azkoyen SA

EUR

252.614 €

0.84%

7.21%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

253.340 €

0.84%

5.65%

US4435731009

HubSpot Inc

EUR

202.567 €

0.67%

5.82%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

188.040 €

0.62%

5.31%

PTZON0AM0006

NOS SGPS

EUR

170.280 €

0.56%

26.02%

PTSON0AM0001

Sonae SGPS SA

EUR

168.300 €

0.56%

42.51%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

124.784 €

0.41%

50.49%

BE0003807246

Picanol

EUR

113.256 €

0.38%

30.69%

US5007541064

Kraft Heinz Co/The

EUR

68.452 €

0.23%

52.96%

ES0170884417

Prim SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004927939

Kingspan Group PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1QH8P22

Sports Direct International PL

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0128520006

RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

EUR

500.668 €

1.66%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.155.235,5

Nº de Partícipes

517

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1000 euros excepto para menores de edad

Patrimonio

22.355.142 €

Valor Liquidativo

19,35 €

Politica de inversiónSe invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, mercados, sectores, capitalización (pudiendo invertir en compañías de mediana y baja capitalización bursátil), rating emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Industria

    23.76%

  • Consumo cíclico

    20.06%

  • Servicios financieros

    18.86%

  • Salud

    9.91%

  • Consumo defensivo

    7.66%

  • Materias Primas

    6.05%

  • Tecnología

    5.77%

  • Comunicaciones

    4.54%

  • Inmobiliarío

    2.47%

  • Energía

    0.92%

Regiones

  • Europa

    71.51%

  • Estados Unidos

    23.21%

  • Reino Unido

    3.14%

  • Canada

    2.15%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    40.29%

  • Medium Cap - Blend

    13.04%

  • Large Cap - Growth

    12.10%

  • Small Cap - Value

    11.10%

  • Medium Cap - Growth

    6.45%

  • Medium Cap - Value

    6.11%

  • Small Cap - Growth

    5.22%

  • Large Cap - Blend

    4.51%

  • Large Cap - Value

    1.17%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.80

2022-Q4

0.40

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04