AVANTAGE FUND, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0173358039 RENTA 4 BANCO, S.A. | EUR | 1.957.315 € | 6.48% | 0.2% |
US64110L1061 NETFLIX INC | EUR | 1.074.294 € | 3.56% | 43.13% |
US88160R1014 TESLA INC | EUR | 1.035.610 € | 3.43% | 7.48% |
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora SA C | EUR | 1.006.200 € | 3.33% | 33.31% |
ES0137650018 Fluidra SA | EUR | 980.100 € | 3.25% | 68.92% |
ES0112501012 Ebro Foods SA | EUR | 879.600 € | 2.91% | 6.61% |
GB00B2425G68 Craneware PLC | EUR | 860.850 € | 2.85% | 48.18% |
IT0004931058 Maire Tecnimont SpA | EUR | 837.540 € | 2.77% | 45.56% |
ES0105630315 CIE Automotive SA | EUR | 830.070 € | 2.75% | 10.12% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 820.800 € | 2.72% | 17.6% |
ES0116920333 Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 797.850 € | 2.64% | 155.41% |
IT0003173629 Banca Sistema SpA | EUR | 779.787 € | 2.58% | 19.32% |
IT0004171440 Zignago Vetro SpA | EUR | 761.400 € | 2.52% | 74.73% |
ES0184262212 Viscofan SA | EUR | 722.400 € | 2.39% | 14.67% |
IE00BLP58571 Irish Continental Group PLC | EUR | 719.040 € | 2.38% | 20.56% |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 714.434 € | 2.37% | 21.99% |
FR0000038242 Lumibird Lumibird | EUR | 692.374 € | 2.29% | 32.64% |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 682.672 € | 2.26% | 12.31% |
ES0130625512 ENCE ENERGIA Y CELULOSA | EUR | 632.250 € | 2.09% | 40.36% |
ES0157261019 Laboratorios Farmaceuticos Rov | EUR | 594.990 € | 1.97% | 7.38% |
US9311421039 Walmart Inc | EUR | 596.035 € | 1.97% | 14.22% |
CA55378N1078 MTY Food Group Inc | EUR | 590.155 € | 1.96% | 13.66% |
ES0105148003 ATRYS HEALTH SA | EUR | 572.260 € | 1.9% | 115.08% |
ES0129743318 Elecnor SA | EUR | 559.680 € | 1.85% | 6.48% |
LU1618151879 Logwin AG | EUR | 537.300 € | 1.78% | 1.5% |
US8522341036 Square Inc | EUR | 528.314 € | 1.75% | 0.13% |
ES0105065009 Talgo SA | EUR | 524.700 € | 1.74% | 14.73% |
US86959K1051 Suzano SA | EUR | 517.889 € | 1.72% | 19.32% |
ES0164180012 Miquel y Costas & Miquel SA | EUR | 510.541 € | 1.69% | 10% |
US7707001027 Robinhood Markets Inc | EUR | 456.235 € | 1.51% | 3.02% |
IE0004927939 Kingspan Group PLC | EUR | 455.220 € | 1.51% | Nueva |
ES0126501131 Alantra Partners SA | EUR | 445.850 € | 1.48% | 10.07% |
US1280302027 Cal-Maine Foods Inc | EUR | 432.345 € | 1.43% | 7.93% |
AT0000730007 ANDRITZ AG | EUR | 401.625 € | 1.33% | 39.31% |
US69608A1088 Palantir Technologies Inc | EUR | 395.815 € | 1.31% | 30.68% |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur SA | EUR | 374.797 € | 1.24% | 7.88% |
ES0175438003 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA | EUR | 319.140 € | 1.06% | 54.08% |
ES0173365018 RENTA CORP REAL ESTATE S | EUR | 304.073 € | 1.01% | 4.91% |
ES0112458312 Azkoyen SA | EUR | 252.614 € | 0.84% | 7.21% |
US49456B1017 KINDER MORGAN INC | EUR | 253.340 € | 0.84% | 5.65% |
US4435731009 HubSpot Inc | EUR | 202.567 € | 0.67% | 5.82% |
ES0113679I37 BANKINTER SA | EUR | 188.040 € | 0.62% | 5.31% |
PTZON0AM0006 NOS SGPS | EUR | 170.280 € | 0.56% | 26.02% |
PTSON0AM0001 Sonae SGPS SA | EUR | 168.300 € | 0.56% | 42.51% |
US1912161007 COCA-COLA CO/THE | EUR | 124.784 € | 0.41% | 50.49% |
BE0003807246 Picanol | EUR | 113.256 € | 0.38% | 30.69% |
US5007541064 Kraft Heinz Co/The | EUR | 68.452 € | 0.23% | 52.96% |
ES0170884417 Prim SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0004927939 Kingspan Group PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1QH8P22 Sports Direct International PL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0128520006 RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | EUR | 500.668 € | 1.66% | Nueva |
2022-Q4
Global
EUR
1.155.235,5
517
0
1000 euros excepto para menores de edad
22.355.142 €
19,35 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Industria
23.76%
- Consumo cíclico
20.06%
- Servicios financieros
18.86%
- Salud
9.91%
- Consumo defensivo
7.66%
- Materias Primas
6.05%
- Tecnología
5.77%
- Comunicaciones
4.54%
- Inmobiliarío
2.47%
- Energía
0.92%
Regiones
- Europa
71.51%
- Estados Unidos
23.21%
- Reino Unido
3.14%
- Canada
2.15%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
40.29%
- Medium Cap - Blend
13.04%
- Large Cap - Growth
12.10%
- Small Cap - Value
11.10%
- Medium Cap - Growth
6.45%
- Medium Cap - Value
6.11%
- Small Cap - Growth
5.22%
- Large Cap - Blend
4.51%
- Large Cap - Value
1.17%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.80
0.40
Comisión de depositario
Total0.08
0.04