MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
AVANCE MULTIACTIVOS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

321.541 €

1.6%

Nueva

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

97.871 €

0.49%

8.06%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

93.574 €

0.47%

19.54%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

81.841 €

0.41%

0.84%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

66.313 €

0.33%

33.62%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

54.890 €

0.27%

12.01%

US19260Q1076

Coinbase Global Inc

EUR

52.470 €

0.26%

98.4%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CBR16

US TREASURY N/B

0%

2024-03-15

EUR

1.004.554 €

5.01%

Nueva

DE000BU0E014

GERMAN TREASURY BILL

2%

2024-01-17

EUR

727.273 €

3.63%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
GB00BFX0ZL78

UNITED KINGDOM GILT

1%

2028-10-22

EUR

499.921 €

2.49%

Nueva

USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

70.517 €

0.35%

2.04%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642871846

ETF.Ishares

EUR

99.698 €

0.5%

5.72%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

133.361,87


Nº de Partícipes

56


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

1.457.165 €


Valor Liquidativo

10,93 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo defensivo

    20.81%

  • Servicios financieros

    12.74%

  • Comunicaciones

    10.65%

  • Salud

    7.14%

  • Tecnología

    6.83%

  • No Clasificado

    41.84%

Regiones


  • Europa

    50.47%

  • Estados Unidos

    49.53%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    26.15%

  • Large Cap - Blend

    12.74%

  • Large Cap - Growth

    10.65%

  • Medium Cap - Blend

    8.63%

  • No Clasificado

    41.84%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.74


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03