AVANCE MULTIACTIVOS, FI

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0014005AO4 KORIAN SA	EUR	268.983 €	1.2%	16.35%
US19260Q1076 Coinbase Global Inc	EUR	126.040 €	0.56%	140.21%
US9024941034 Tyson Foods	EUR	97.382 €	0.43%	4.07%
US70450Y1038 PayPal Hld	EUR	89.008 €	0.4%	9.06%
US2546871060 Walt Disney Company	EUR	81.792 €	0.36%	0.06%
NO0003096208 Leroey Seafood Group	EUR	71.201 €	0.32%	7.37%
US92556V1061 Viatris Inc	EUR	58.864 €	0.26%	7.24%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CCG42 US TREASURY N/B	0%	2024-06-15	EUR	1.103.247 €	4.91%	Nueva
US91282CCX74 US TREASURY N/B	0%	2024-09-15	EUR	216.222 €	0.96%	Nueva
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL	2%	2024-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CBR16 US TREASURY N/B	0%	2024-03-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BFX0ZL78 UNITED KINGDOM GILT	1%	2028-10-22	EUR	526.813 €	2.34%	5.38%
US912828ZL77 US TREASURY N/B	0%	2025-04-30	EUR	335.472 €	1.49%	Nueva
USP06518AE74 Bahamas	6%	2029-11-20	EUR	76.350 €	0.34%	8.27%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US4642871846 ETF.Ishares	EUR	87.073 €	0.39%	12.66%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

132.113,01

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

1.561.444 €

Valor Liquidativo

11,82 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo defensivo
21.25%
Tecnología
15.89%
Servicios financieros
11.22%
Comunicaciones
10.31%
Salud
7.42%
No Clasificado
33.91%

Regiones

Estados Unidos
57.12%
Europa
42.88%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
35.59%
Large Cap - Blend
11.22%
Large Cap - Growth
10.31%
Medium Cap - Blend
8.98%
No Clasificado
33.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.61

Trimestral

Total

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.39

Anual

Total

2022

1.61

2021

1.59

2020

1.64