AVANCE MULTIACTIVOS, FI

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0014005AO4 KORIAN SA	EUR	321.541 €	1.6%	Nueva
US70450Y1038 PayPal Hld	EUR	97.871 €	0.49%	8.06%
US9024941034 Tyson Foods	EUR	93.574 €	0.47%	19.54%
US2546871060 Walt Disney Company	EUR	81.841 €	0.41%	0.84%
NO0003096208 Leroey Seafood Group	EUR	66.313 €	0.33%	33.62%
US92556V1061 Viatris Inc	EUR	54.890 €	0.27%	12.01%
US19260Q1076 Coinbase Global Inc	EUR	52.470 €	0.26%	98.4%
SGXE65760014 Olam Group Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US44916K1060 Hyperfine Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 Meta Platforms	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CBR16 US TREASURY N/B	0%	2024-03-15	EUR	1.004.554 €	5.01%	Nueva
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL	2%	2024-01-17	EUR	727.273 €	3.63%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BFX0ZL78 UNITED KINGDOM GILT	1%	2028-10-22	EUR	499.921 €	2.49%	Nueva
USP06518AE74 Bahamas	6%	2029-11-20	EUR	70.517 €	0.35%	2.04%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US4642871846 ETF.Ishares	EUR	99.698 €	0.5%	5.72%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.627.722,55

Nº de Partícipes

120

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

18.591.881 €

Valor Liquidativo

11,42 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo defensivo
20.81%
Servicios financieros
12.74%
Comunicaciones
10.65%
Salud
7.14%
Tecnología
6.83%
No Clasificado
41.84%

Regiones

Europa
50.47%
Estados Unidos
49.53%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
26.15%
Large Cap - Blend
12.74%
Large Cap - Growth
10.65%
Medium Cap - Blend
8.63%
No Clasificado
41.84%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.45

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.03