AVANCE MULTIACTIVOS, FI
•CLASE I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0014005AO4 KORIAN SA | EUR | 321.541 € | 1.6% | Nueva |
US70450Y1038 PayPal Hld | EUR | 97.871 € | 0.49% | 8.06% |
US9024941034 Tyson Foods | EUR | 93.574 € | 0.47% | 19.54% |
US2546871060 Walt Disney Company | EUR | 81.841 € | 0.41% | 0.84% |
NO0003096208 Leroey Seafood Group | EUR | 66.313 € | 0.33% | 33.62% |
US92556V1061 Viatris Inc | EUR | 54.890 € | 0.27% | 12.01% |
US19260Q1076 Coinbase Global Inc | EUR | 52.470 € | 0.26% | 98.4% |
SGXE65760014 Olam Group Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US44916K1060 Hyperfine Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30303M1027 Meta Platforms | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CBR16 US TREASURY N/B | 0% | 2024-03-15 | EUR | 1.004.554 € | 5.01% | Nueva |
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2024-01-17 | EUR | 727.273 € | 3.63% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BFX0ZL78 UNITED KINGDOM GILT | 1% | 2028-10-22 | EUR | 499.921 € | 2.49% | Nueva |
USP06518AE74 Bahamas | 6% | 2029-11-20 | EUR | 70.517 € | 0.35% | 2.04% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US4642871846 ETF.Ishares | EUR | 99.698 € | 0.5% | 5.72% |
2023-Q2
Global
EUR
1.627.722,55
120
0
0
18.591.881 €
11,42 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Consumo defensivo
20.81%
- Servicios financieros
12.74%
- Comunicaciones
10.65%
- Salud
7.14%
- Tecnología
6.83%
- No Clasificado
41.84%
Regiones
- Europa
50.47%
- Estados Unidos
49.53%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
26.15%
- Large Cap - Blend
12.74%
- Large Cap - Growth
10.65%
- Medium Cap - Blend
8.63%
- No Clasificado
41.84%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.45
Comisión de depositario
Total0.03