MyISIN

Fondos A-Z
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
ES0112340007AVANCE GLOBAL, FI
ES0112221009AVANCE MULTIACTIVOS, FI
ES0144886035HIGH RATE, FI
ES0147868006IMDI FUNDS, FI
AVANCE MULTIACTIVOS, FI
•CLASE I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0014005AO4

KORIAN SA

EUR

379.500 €

1.65%

41.09%

US19260Q1076

Coinbase Global Inc

EUR

165.952 €

0.72%

31.67%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

160.011 €

0.7%

64.31%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

86.669 €

0.38%

2.63%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

72.082 €

0.31%

1.24%

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

59.535 €

0.26%

1.14%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912797KN61

TREASURY BILL

5%

2024-07-09

EUR

745.886 €

3.24%

Nueva

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

683.155 €

2.97%

215.95%

US912828ZL77

US TREASURY N/B

0%

2025-04-30

EUR

342.986 €

1.49%

Nueva

US912797LK14

TREASURY BILL

5%

2024-10-01

EUR

276.303 €

1.2%

Nueva

US91282CCG42

US TREASURY N/B

2024-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
GB00BMBL1D50

UNITED KINGDOM GILT

0%

2061-10-22

EUR

522.293 €

2.27%

Nueva

US698299BL70

REPUBLIC OF PANAMA

3%

2060-01-23

EUR

158.951 €

0.69%

Nueva

USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

77.702 €

0.34%

1.77%

US912828ZL77

US TREASURY N/B

0%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BFX0ZL78

UNITED KINGDOM GILT

1%

2028-10-22

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642871846

ETF Ishares FTSE/XIN

EUR

97.041 €

0.42%

11.45%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.615.251,87

Nº de Partícipes

112

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

21.041.438 €

Valor Liquidativo

13,03 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Consumo defensivo

    25.13%

  • Tecnología

    17.97%

  • Servicios financieros

    9.38%

  • Salud

    6.44%

  • No Clasificado

    41.08%

Regiones

  • Estados Unidos

    51.11%

  • Europa

    48.89%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    41.73%

  • Large Cap - Blend

    9.38%

  • Medium Cap - Blend

    7.80%

  • No Clasificado

    41.08%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.25

2024-Q1

0.26

2023-Q4

0.26

2023-Q3

0.26

Anual

Total
2023

1.01

2022

1.01

2021

0.99

2019

0.82