MyISIN

INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
AVANCE MULTIACTIVOS, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

Meta Platforms

EUR

123.656 €

0.63%

26.91%

US9024941034

Tyson Foods

EUR

116.301 €

0.59%

Nueva

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

106.447 €

0.54%

0.13%

SGXE65760014

Olam Group Ltd

EUR

102.062 €

0.52%

2.74%

NO0003096208

Leroey Seafood Group

EUR

99.903 €

0.51%

109.07%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

81.158 €

0.41%

Nueva

US92556V1061

Viatris Inc

EUR

62.382 €

0.32%

51.95%

US19260Q1076

Coinbase Global Inc

EUR

26.447 €

0.13%

26.29%

US44916K1060

Hyperfine Inc

EUR

4776 €

0.02%

Nueva

GG00BG0KTL52

Gemfields Group Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US18914F1030

Clover Health Inv

EUR

0 €

0%

Vendida

US0090661010

Airbnb Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US3843135084

Graftech Int Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US90184L1026

Twitter Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

Pfizer Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
USP06518AE74

Bahamas

6%

2029-11-20

EUR

69.104 €

0.35%

0.84%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4642871846

ETF.Ishares

EUR

105.745 €

0.54%

18.27%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.616.430,86


Nº de Partícipes

119


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

18.220.949 €


Valor Liquidativo

11,27 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo defensivo

    44.01%

  • Comunicaciones

    28.32%

  • Servicios financieros

    14.72%

  • Salud

    9.29%

  • Tecnología

    3.66%

Regiones


  • Estados Unidos

    72.07%

  • Asía

    14.11%

  • Europa

    13.82%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    31.21%

  • Medium Cap - Value

    28.37%

  • Large Cap - Blend

    14.72%

  • Medium Cap - Blend

    13.82%

  • Large Cap - Growth

    11.22%

  • No Clasificado

    0.66%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.90

2022-Q4

0.45


Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04