AVANCE MULTIACTIVOS, FI
•CLASE I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0014005AO4 KORIAN SA | EUR | 268.983 € | 1.2% | 16.35% |
US19260Q1076 Coinbase Global Inc | EUR | 126.040 € | 0.56% | 140.21% |
US9024941034 Tyson Foods | EUR | 97.382 € | 0.43% | 4.07% |
US70450Y1038 PayPal Hld | EUR | 89.008 € | 0.4% | 9.06% |
US2546871060 Walt Disney Company | EUR | 81.792 € | 0.36% | 0.06% |
NO0003096208 Leroey Seafood Group | EUR | 71.201 € | 0.32% | 7.37% |
US92556V1061 Viatris Inc | EUR | 58.864 € | 0.26% | 7.24% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CCG42 US TREASURY N/B | 0% | 2024-06-15 | EUR | 1.103.247 € | 4.91% | Nueva |
US91282CCX74 US TREASURY N/B | 0% | 2024-09-15 | EUR | 216.222 € | 0.96% | Nueva |
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2024-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CBR16 US TREASURY N/B | 0% | 2024-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BFX0ZL78 UNITED KINGDOM GILT | 1% | 2028-10-22 | EUR | 526.813 € | 2.34% | 5.38% |
US912828ZL77 US TREASURY N/B | 0% | 2025-04-30 | EUR | 335.472 € | 1.49% | Nueva |
USP06518AE74 Bahamas | 6% | 2029-11-20 | EUR | 76.350 € | 0.34% | 8.27% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US4642871846 ETF.Ishares | EUR | 87.073 € | 0.39% | 12.66% |
2023-Q4
Global
EUR
1.687.855,17
116
0
0
20.916.820 €
12,39 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo defensivo
21.25%
- Tecnología
15.89%
- Servicios financieros
11.22%
- Comunicaciones
10.31%
- Salud
7.42%
- No Clasificado
33.91%
Regiones
- Estados Unidos
57.12%
- Europa
42.88%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
35.59%
- Large Cap - Blend
11.22%
- Large Cap - Growth
10.31%
- Medium Cap - Blend
8.98%
- No Clasificado
33.91%
Comisiones
Comisión de gestión
0.90
0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
0.07
0.04
Gastos
Acumulado
1.01
Trimestral
0.26
0.26
0.25
0.25
Anual
1.01
0.99
1.04