AVANCE MULTIACTIVOS, FI
•CLASE I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US30303M1027 Meta Platforms | EUR | 123.656 € | 0.63% | 26.91% |
US9024941034 Tyson Foods | EUR | 116.301 € | 0.59% | Nueva |
US70450Y1038 PayPal Hld | EUR | 106.447 € | 0.54% | 0.13% |
SGXE65760014 Olam Group Ltd | EUR | 102.062 € | 0.52% | 2.74% |
NO0003096208 Leroey Seafood Group | EUR | 99.903 € | 0.51% | 109.07% |
US2546871060 Walt Disney Company | EUR | 81.158 € | 0.41% | Nueva |
US92556V1061 Viatris Inc | EUR | 62.382 € | 0.32% | 51.95% |
US19260Q1076 Coinbase Global Inc | EUR | 26.447 € | 0.13% | 26.29% |
US44916K1060 Hyperfine Inc | EUR | 4776 € | 0.02% | Nueva |
GG00BG0KTL52 Gemfields Group Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US18914F1030 Clover Health Inv | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0090661010 Airbnb Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3843135084 Graftech Int Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US90184L1026 Twitter Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9831341071 Wynn Resorts Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7170811035 Pfizer Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
USP06518AE74 Bahamas | 6% | 2029-11-20 | EUR | 69.104 € | 0.35% | 0.84% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US4642871846 ETF.Ishares | EUR | 105.745 € | 0.54% | 18.27% |
2022-Q4
Global
EUR
1.616.430,86
119
0
0
18.220.949 €
11,27 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Consumo defensivo
44.01%
- Comunicaciones
28.32%
- Servicios financieros
14.72%
- Salud
9.29%
- Tecnología
3.66%
Regiones
- Estados Unidos
72.07%
- Asía
14.11%
- Europa
13.82%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
31.21%
- Medium Cap - Value
28.37%
- Large Cap - Blend
14.72%
- Medium Cap - Blend
13.82%
- Large Cap - Growth
11.22%
- No Clasificado
0.66%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.90
0.45
Comisión de depositario
Total0.07
0.04