MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
AVANTAGE PURE EQUITY, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

Renta 4 Banco

EUR

362.250 €

6.32%

2.94%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

277.065 €

4.84%

8.82%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

256.632 €

4.48%

35.84%

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

244.620 €

4.27%

13.66%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

233.880 €

4.08%

6%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

227.700 €

3.97%

13.21%

GB00B2425G68

Craneware Plc

EUR

220.740 €

3.85%

4.14%

GB0006215205

Accs. National Expre

EUR

216.811 €

3.78%

Nueva

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

208.980 €

3.65%

11.33%

IE00BLP58571

Irish Continental Gr

EUR

189.750 €

3.31%

4.34%

US64110L1061

Netflix, Inc.

EUR

188.989 €

3.3%

10.73%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

179.550 €

3.13%

78.98%

IT0003173629

Banca Sistema

EUR

163.248 €

2.85%

19.33%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

158.760 €

2.77%

4.85%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

158.177 €

2.76%

2.47%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

143.935 €

2.51%

29.58%

ES0112501012

Ebro Foods

EUR

139.860 €

2.44%

18.81%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas

EUR

132.615 €

2.31%

21.31%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

123.192 €

2.15%

3.33%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

110.460 €

1.93%

35.96%

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

108.990 €

1.9%

29.37%

FR0000038242

QUANTEL

EUR

103.294 €

1.8%

8.73%

ES0105148003

Atrys Health SA

EUR

100.890 €

1.76%

30.91%

IT0004171440

Zignago Vetro SPA

EUR

95.580 €

1.67%

32.3%

IE0004927939

Kingspan Group

EUR

95.400 €

1.66%

32.4%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

94.649 €

1.65%

21.52%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

93.600 €

1.63%

10.36%

CA55378N1078

MTY Food Group INC

EUR

91.993 €

1.61%

0.93%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

91.998 €

1.61%

44.3%

ES0105130001

Global Dominion

EUR

86.940 €

1.52%

Nueva

AT0000730007

Andritz AG

EUR

86.775 €

1.51%

2.57%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

83.328 €

1.45%

59.41%

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

78.795 €

1.38%

27.28%

US8522341036

Block Inc

EUR

72.237 €

1.26%

42.73%

BE0003555639

Tessenderlo Chemie N

EUR

70.950 €

1.24%

73.93%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

66.420 €

1.16%

4.65%

ES0173365018

RENTA CORPORACION

EUR

63.600 €

1.11%

29.27%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

49.653 €

0.87%

57.44%

US49456B1017

Kinder Morgan Manage

EUR

44.514 €

0.78%

16.07%

US4435731009

HubSports Inc

EUR

41.290 €

0.72%

56.38%

ES0112458312

AZKOYEN

EUR

40.800 €

0.71%

6.92%

PTSON0AM0001

Sonae

EUR

31.500 €

0.55%

3.26%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

20.590 €

0.36%

30.35%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

0 €

0%

Vendida

PTZON0AM0006

Nos

EUR

0 €

0%

Vendida

US9311421039

Wal-Mart Stores

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K53

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

52.900 €

0.92%

Nueva

ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

431.142,38

Nº de Partícipes

134

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

5.057.708 €

Valor Liquidativo

11,73 €

Politica de inversiónSe invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación). Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    27.15%

  • Servicios financieros

    21.34%

  • Consumo cíclico

    15.97%

  • Tecnología

    11.00%

  • Salud

    8.91%

  • Materias Primas

    7.89%

  • Comunicaciones

    3.34%

  • Consumo defensivo

    2.47%

  • Inmobiliarío

    1.13%

  • Energía

    0.79%

Regiones

  • Europa

    71.73%

  • Estados Unidos

    18.90%

  • Reino Unido

    7.74%

  • Canada

    1.63%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    44.59%

  • Large Cap - Growth

    13.70%

  • Small Cap - Value

    12.26%

  • Medium Cap - Blend

    11.33%

  • Small Cap - Growth

    5.69%

  • Medium Cap - Value

    5.28%

  • Medium Cap - Growth

    3.56%

  • Large Cap - Blend

    2.80%

  • Large Cap - Value

    0.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.24

2024-Q1

0.27

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.28

Anual

Total
2023

1.00

2022

1.13

2021

0.88