MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
AVANTAGE PURE EQUITY, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

Accs. Renta 4

EUR

355.350 €

5.95%

25.51%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

323.943 €

5.42%

64.63%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

235.356 €

3.94%

22.8%

IE00BLP58571

Irish Continental Gr

EUR

196.140 €

3.28%

38.87%

US64110L1061

Netflix, Inc.

EUR

193.817 €

3.25%

2.28%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

187.299 €

3.14%

Nueva

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

183.150 €

3.07%

1.41%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

179.376 €

3%

10.23%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

179.246 €

3%

33.59%

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

169.920 €

2.85%

14.12%

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

168.000 €

2.81%

16.38%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

167.475 €

2.8%

Nueva

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

155.984 €

2.61%

97.04%

IT0004171440

Zignago Vetro SPA

EUR

154.638 €

2.59%

10.78%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

152.010 €

2.55%

4.74%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

151.548 €

2.54%

7.59%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

142.425 €

2.38%

5.15%

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

139.722 €

2.34%

17.42%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

136.500 €

2.29%

22.64%

GB00B2425G68

Craneware Plc

EUR

133.541 €

2.24%

13.13%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

129.870 €

2.17%

2.7%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

126.776 €

2.12%

32.32%

IT0003173629

Banca Sistema

EUR

122.604 €

2.05%

10.96%

FR0000038242

QUANTEL

EUR

115.440 €

1.93%

10.63%

US8522341036

Square Inc A

EUR

109.841 €

1.84%

3.95%

IE0004927939

Kingspan Group

EUR

109.620 €

1.84%

20.4%

ES0105148003

Atrys Health SA

EUR

109.200 €

1.83%

10.77%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas

EUR

109.253 €

1.83%

20.14%

US9311421039

Wal-Mart Stores

EUR

108.062 €

1.81%

8.78%

CA55378N1078

MTY Food Group INC

EUR

100.615 €

1.68%

6.56%

US4435731009

HubSports Inc

EUR

87.796 €

1.47%

80.59%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

82.944 €

1.39%

1.54%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

77.700 €

1.3%

3.93%

AT0000730007

Andritz AG

EUR

76.575 €

1.28%

4.67%

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

72.000 €

1.21%

0.41%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

68.376 €

1.14%

8.18%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

66.960 €

1.12%

8.15%

ES0173365018

RENTA CORPORACION

EUR

64.575 €

1.08%

7.49%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

50.250 €

0.84%

27.49%

US1280302027

Cal-Maine Foods Inc

EUR

43.313 €

0.73%

18.9%

BE0003555639

Tessenderlo Chemie N

EUR

43.320 €

0.73%

Nueva

ES0112458312

AZKOYEN

EUR

38.880 €

0.65%

4.85%

US49456B1017

Kinder Morgan Manage

EUR

37.884 €

0.63%

6.54%

PTSON0AM0001

Sonae

EUR

32.436 €

0.54%

3.64%

PTZON0AM0006

Nos

EUR

29.304 €

0.49%

13.95%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

28.713 €

0.48%

10.18%

US7707001027

RobinHood Markets In

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003807246

Picanol

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

Kraft Foods Inc-A

EUR

0 €

0%

Vendida

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

114.000 €

1.91%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

563.030,2

Nº de Partícipes

156

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

5.581.437 €

Valor Liquidativo

9,91 €

Politica de inversiónSe invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación). Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    21.88%

  • Consumo cíclico

    21.80%

  • Servicios financieros

    15.90%

  • Tecnología

    12.32%

  • Salud

    8.66%

  • Materias Primas

    6.66%

  • Consumo defensivo

    5.75%

  • Comunicaciones

    3.88%

  • Inmobiliarío

    2.48%

  • Energía

    0.66%

Regiones

  • Europa

    68.89%

  • Estados Unidos

    27.04%

  • Reino Unido

    2.32%

  • Canada

    1.75%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    35.23%

  • Large Cap - Growth

    17.30%

  • Medium Cap - Blend

    13.23%

  • Small Cap - Value

    12.63%

  • Medium Cap - Growth

    6.88%

  • Medium Cap - Value

    5.77%

  • Small Cap - Growth

    4.22%

  • Large Cap - Blend

    4.09%

  • Large Cap - Value

    0.66%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.40

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04