MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
AVANTAGE PURE EQUITY, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

Accs. Renta 4

EUR

283.132 €

5.52%

26.97%

US64110L1061

Netflix, Inc.

EUR

198.331 €

3.87%

133.15%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

196.766 €

3.84%

79.14%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

191.664 €

3.74%

200.31%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

185.760 €

3.62%

110.95%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

162.726 €

3.17%

53.14%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

159.570 €

3.11%

225.07%

GB00B2425G68

Craneware Plc

EUR

153.723 €

3%

59.82%

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

148.896 €

2.9%

126.42%

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

144.360 €

2.81%

35.47%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

140.861 €

2.75%

64.16%

IE00BLP58571

Irish Continental Gr

EUR

141.240 €

2.75%

89.46%

IT0004171440

Zignago Vetro SPA

EUR

139.590 €

2.72%

166.95%

IT0003173629

Banca Sistema

EUR

137.700 €

2.68%

84.37%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas

EUR

136.800 €

2.67%

61.7%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

135.450 €

2.64%

56.36%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

134.180 €

2.62%

63.52%

FR0000038242

QUANTEL

EUR

129.168 €

2.52%

106.21%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

126.450 €

2.46%

12.36%

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

118.998 €

2.32%

69.8%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

111.300 €

2.17%

54.01%

US8522341036

Square Inc A

EUR

105.663 €

2.06%

50.2%

US9311421039

Wal-Mart Stores

EUR

99.339 €

1.94%

67.96%

ES0105148003

Atrys Health SA

EUR

98.580 €

1.92%

257.8%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

95.809 €

1.87%

68.18%

CA55378N1078

MTY Food Group INC

EUR

94.418 €

1.84%

38.13%

IE0004927939

Kingspan Group

EUR

91.044 €

1.77%

252.47%

US7707001027

RobinHood Markets In

EUR

88.966 €

1.73%

57.6%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

84.240 €

1.64%

13.68%

AT0000730007

Andritz AG

EUR

80.325 €

1.57%

108.96%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

79.163 €

1.54%

22.01%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

74.760 €

1.46%

108.31%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

74.466 €

1.45%

110.57%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

72.900 €

1.42%

44.24%

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

72.300 €

1.41%

19.9%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

69.300 €

1.35%

19.92%

ES0173365018

RENTA CORPORACION

EUR

60.075 €

1.17%

120.22%

US1280302027

Cal-Maine Foods Inc

EUR

53.407 €

1.04%

32.85%

US4435731009

HubSports Inc

EUR

48.616 €

0.95%

88.37%

US49456B1017

Kinder Morgan Manage

EUR

40.534 €

0.79%

69.04%

ES0112458312

AZKOYEN

EUR

37.080 €

0.72%

15.99%

PTZON0AM0006

Nos

EUR

34.056 €

0.66%

47.97%

PTSON0AM0001

Sonae

EUR

33.660 €

0.66%

19.77%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

31.967 €

0.62%

79.03%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

24.957 €

0.49%

0.97%

US5007541064

Kraft Foods Inc-A

EUR

22.817 €

0.44%

4.53%

BE0003807246

Picanol

EUR

14.256 €

0.28%

30.69%

ES0170884417

Prim S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1QH8P22

Sports Direct Intl

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

581.875,9

Nº de Partícipes

157

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

5.129.724 €

Valor Liquidativo

8,82 €

Politica de inversiónSe invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación). Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    23.58%

  • Consumo cíclico

    20.55%

  • Servicios financieros

    17.55%

  • Salud

    10.09%

  • Consumo defensivo

    7.32%

  • Tecnología

    6.50%

  • Materias Primas

    6.18%

  • Comunicaciones

    4.69%

  • Inmobiliarío

    2.72%

  • Energía

    0.82%

Regiones

  • Europa

    71.03%

  • Estados Unidos

    23.97%

  • Reino Unido

    3.10%

  • Canada

    1.90%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    37.85%

  • Medium Cap - Blend

    13.61%

  • Large Cap - Growth

    12.80%

  • Small Cap - Value

    11.22%

  • Medium Cap - Growth

    7.21%

  • Medium Cap - Value

    6.50%

  • Small Cap - Growth

    5.09%

  • Large Cap - Blend

    4.44%

  • Large Cap - Value

    1.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.80

2022-Q4

0.40

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04