MyISIN

Fondos A-Z
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ES0111175008ATTITUDE SMALL CAPS, FI
ATTITUDE SHERPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

2.268.000 €

5.59%

26.6%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

2.145.000 €

5.29%

0.34%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

1.612.400 €

3.97%

12.11%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

1.581.800 €

3.9%

12.42%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

1.513.400 €

3.73%

11.06%

IE00B1WV4493

ORIGIN ENTERPRISES PLC (OGN ID)

EUR

1.458.000 €

3.59%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP

EUR

1.209.600 €

2.98%

Nueva

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

1.178.800 €

2.91%

46.07%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.167.750 €

2.88%

9.2%

SE0007897079

ACC.ACADEMEDIA AB

EUR

1.093.393 €

2.69%

38.85%

GB00BF4HYV08

GEORGIA CAPITAL PLC(CGEO LN)

EUR

1.063.144 €

2.62%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

1.008.072 €

2.48%

2.54%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

982.520 €

2.42%

Nueva

ES0175438003

PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD

EUR

855.000 €

2.11%

Nueva

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

793.600 €

1.96%

52.74%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

772.231 €

1.9%

0.29%

US47215P1066

JD.COM INC

EUR

723.572 €

1.78%

16.23%

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

678.600 €

1.67%

9.82%

FR0013269123

RUBIS

EUR

656.500 €

1.62%

46.95%

IT0001469383

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

EUR

613.206 €

1.51%

26.7%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

550.800 €

1.36%

Nueva

US5168062058

VITAL ENERGY INC(VTLE US)

EUR

460.185 €

1.13%

Nueva

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

417.120 €

1.03%

Nueva

DE000A1PHFF7

HUGO BOSS AG

EUR

375.930 €

0.93%

Nueva

NO0003078800

TGS Nopec Geo

EUR

280.758 €

0.69%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

228.400 €

0.56%

78.35%

CA48113W1023

JOURNEY ENERGY INC(JOY CN)

EUR

208.814 €

0.51%

20.86%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

195.160 €

0.48%

72.19%

SE0010520106

ENAD GLOBAL 7 AB

EUR

181.880 €

0.45%

7.13%

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

38.911 €

0.1%

123.01%

ES0134950F36

FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912810TE82

TESORO DE ESTADO

0.12%

2052-02-15

EUR

893.240 €

2.2%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BJYDH287

WISDOMTREE PHYSICAL BITC

EUR

1.637.520 €

4.04%

Nueva

DE000A27Z304

BTCETC BITCOIN ETP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.699.124,07

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

40.573.921 €

Valor Liquidativo

10,97 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en Renta Variable o Fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe predeterminación en la duración media de la cartera de Renta Fija ni en el rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados de Renta Variable y Fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil. La inversión en Renta Variable de baja capitalización y en Renta Fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodología VaR absoluto (99% confianza) a 1 día, siendo el límite de pérdida máxima diaria del 4,47%. Se podrá incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR máximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Sectores

  • Consumo cíclico

    23.89%

  • Materias Primas

    16.26%

  • Industria

    15.82%

  • Energía

    10.58%

  • Consumo defensivo

    9.70%

  • Servicios financieros

    8.62%

  • Tecnología

    5.75%

  • Servicios públicos

    4.60%

  • Comunicaciones

    2.33%

  • Salud

    1.61%

  • Inmobiliarío

    0.15%

  • No Clasificado

    0.69%

Regiones

  • Europa

    83.75%

  • Estados Unidos

    11.26%

  • Reino Unido

    4.04%

  • Canada

    0.79%

  • China

    0.15%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    30.21%

  • Small Cap - Value

    26.60%

  • Medium Cap - Value

    14.05%

  • Large Cap - Value

    9.82%

  • Medium Cap - Blend

    8.17%

  • Large Cap - Blend

    3.83%

  • Large Cap - Growth

    2.75%

  • Medium Cap - Growth

    0.87%

  • No Clasificado

    3.71%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.88

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

Anual

Total
2023

1.44

2022

1.49

2021

1.57

2019

0.00