MyISIN

Fondos A-Z
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ES0111175008ATTITUDE SMALL CAPS, FI
ATTITUDE SHERPA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

2.268.000 €

5.59%

26.6%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

2.145.000 €

5.29%

0.34%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

1.612.400 €

3.97%

12.11%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

1.581.800 €

3.9%

12.42%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

1.513.400 €

3.73%

11.06%

IE00B1WV4493

ORIGIN ENTERPRISES PLC (OGN ID)

EUR

1.458.000 €

3.59%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP

EUR

1.209.600 €

2.98%

Nueva

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

1.178.800 €

2.91%

46.07%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.167.750 €

2.88%

9.2%

SE0007897079

ACC.ACADEMEDIA AB

EUR

1.093.393 €

2.69%

38.85%

GB00BF4HYV08

GEORGIA CAPITAL PLC(CGEO LN)

EUR

1.063.144 €

2.62%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

1.008.072 €

2.48%

2.54%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

982.520 €

2.42%

Nueva

ES0175438003

PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD

EUR

855.000 €

2.11%

Nueva

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

793.600 €

1.96%

52.74%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

772.231 €

1.9%

0.29%

US47215P1066

JD.COM INC

EUR

723.572 €

1.78%

16.23%

ES0105229001

PROSEGUR CASH SA

EUR

678.600 €

1.67%

9.82%

FR0013269123

RUBIS

EUR

656.500 €

1.62%

46.95%

IT0001469383

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

EUR

613.206 €

1.51%

26.7%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

550.800 €

1.36%

Nueva

US5168062058

VITAL ENERGY INC(VTLE US)

EUR

460.185 €

1.13%

Nueva

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

417.120 €

1.03%

Nueva

DE000A1PHFF7

HUGO BOSS AG

EUR

375.930 €

0.93%

Nueva

NO0003078800

TGS Nopec Geo

EUR

280.758 €

0.69%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

228.400 €

0.56%

78.35%

CA48113W1023

JOURNEY ENERGY INC(JOY CN)

EUR

208.814 €

0.51%

20.86%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

195.160 €

0.48%

72.19%

SE0010520106

ENAD GLOBAL 7 AB

EUR

181.880 €

0.45%

7.13%

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

38.911 €

0.1%

123.01%

ES0134950F36

FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912810TE82

TESORO DE ESTADO

0.12%

2052-02-15

EUR

893.240 €

2.2%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BJYDH287

WISDOMTREE PHYSICAL BITC

EUR

1.637.520 €

4.04%

Nueva

DE000A27Z304

BTCETC BITCOIN ETP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.699.124,07

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

40.573.921 €

Valor Liquidativo

10,97 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en Renta Variable o Fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe predeterminación en la duración media de la cartera de Renta Fija ni en el rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados de Renta Variable y Fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil. La inversión en Renta Variable de baja capitalización y en Renta Fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodología VaR absoluto (99% confianza) a 1 día, siendo el límite de pérdida máxima diaria del 4,47%. Se podrá incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR máximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosINVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA

Sectores

  • Consumo cíclico

    23.89%

  • Materias Primas

    16.26%

  • Industria

    15.82%

  • Energía

    10.58%

  • Consumo defensivo

    9.70%

  • Servicios financieros

    8.62%

  • Tecnología

    5.75%

  • Servicios públicos

    4.60%

  • Comunicaciones

    2.33%

  • Salud

    1.61%

  • Inmobiliarío

    0.15%

  • No Clasificado

    0.69%

Regiones

  • Europa

    83.75%

  • Estados Unidos

    11.26%

  • Reino Unido

    4.04%

  • Canada

    0.79%

  • China

    0.15%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    30.21%

  • Small Cap - Value

    26.60%

  • Medium Cap - Value

    14.05%

  • Large Cap - Value

    9.82%

  • Medium Cap - Blend

    8.17%

  • Large Cap - Blend

    3.83%

  • Large Cap - Growth

    2.75%

  • Medium Cap - Growth

    0.87%

  • No Clasificado

    3.71%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.88

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

Anual

Total
2023

1.44

2022

1.49

2021

1.57

2019

0.00