MyISIN

ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE SHERPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

2.815.000 €

7.65%

164.62%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

1.652.728 €

4.49%

2.58%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

1.362.840 €

3.7%

8.78%

US92840M1027

VISTRA ENERGY CORP

EUR

1.347.255 €

3.66%

Nueva

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

1.322.737 €

3.59%

19.62%

FR0013269123

RUBIS

EUR

1.134.240 €

3.08%

1.9%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

1.119.720 €

3.04%

Nueva

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

1.105.000 €

3%

0.72%

SE0007897079

ACC.ACADEMEDIA AB

EUR

1.093.725 €

2.97%

15.95%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

1.014.939 €

2.76%

7.76%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

964.060 €

2.62%

29.37%

ES0134950F36

FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

EUR

954.000 €

2.59%

8.72%

IT0001469383

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

EUR

942.350 €

2.56%

17.27%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

799.800 €

2.17%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

763.903 €

2.08%

33.7%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

732.700 €

1.99%

27.59%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

697.356 €

1.89%

71.47%

FR0010386334

KORIAN

EUR

632.700 €

1.72%

26.45%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

588.000 €

1.6%

57.86%

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

558.250 €

1.52%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

503.203 €

1.37%

50.69%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

485.860 €

1.32%

17.62%

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

363.360 €

0.99%

42.56%

CA4236301020

HEMISPHERE ENERGY CORP(HME CN)

EUR

270.321 €

0.73%

Nueva

CA48113W1023

JOURNEY ENERGY INC(JOY CN)

EUR

208.128 €

0.57%

Nueva

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

203.400 €

0.55%

75.84%

US47215P1066

JD.COM INC

EUR

187.681 €

0.51%

Nueva

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

44.600 €

0.12%

37.59%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0001347308

BUZZI UNICEM SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005385213

NEWLAT FOOD SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A27Z304

BTCETC BITCOIN ETP

EUR

1.216.078 €

3.3%

88.53%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.660.887,32


Nº de Partícipes

110


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

36.800.104 €


Valor Liquidativo

10,05 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en Renta Variable o Fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe predeterminación en la duración media de la cartera de Renta Fija ni en el rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados de Renta Variable y Fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil. La inversión en Renta Variable de baja capitalización y en Renta Fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodología VaR absoluto (99% confianza) a 1 día, siendo el límite de pérdida máxima diaria del 4,47%. Se podrá incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR máximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores


  • Salud

    16.40%

  • Energía

    14.36%

  • Materias Primas

    13.65%

  • Servicios financieros

    13.32%

  • Consumo cíclico

    10.37%

  • Tecnología

    7.88%

  • Industria

    7.55%

  • Comunicaciones

    6.06%

  • Servicios públicos

    5.64%

  • Consumo defensivo

    4.58%

  • Inmobiliarío

    0.19%

Regiones


  • Europa

    81.00%

  • Estados Unidos

    12.55%

  • Reino Unido

    4.25%

  • Canada

    2.00%

  • China

    0.19%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    23.03%

  • Medium Cap - Value

    21.50%

  • Small Cap - Blend

    20.41%

  • Medium Cap - Growth

    8.67%

  • Medium Cap - Blend

    8.11%

  • Large Cap - Value

    7.39%

  • Small Cap - Growth

    6.91%

  • Large Cap - Blend

    3.20%

  • Large Cap - Growth

    0.79%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.04


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03