ATTITUDE SHERPA, FI

ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.

ATTITUDE SHERPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0116920333 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	2.815.000 €	7.65%	164.62%
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA	EUR	1.652.728 €	4.49%	2.58%
ES0171996095 GRIFOLS SA	EUR	1.362.840 €	3.7%	8.78%
US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP	EUR	1.347.255 €	3.66%	Nueva
ES0105130001 GLOBAL DOMINION ACCESS SA	EUR	1.322.737 €	3.59%	19.62%
FR0013269123 RUBIS	EUR	1.134.240 €	3.08%	1.9%
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT	EUR	1.119.720 €	3.04%	Nueva
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE	EUR	1.105.000 €	3%	0.72%
SE0007897079 ACC.ACADEMEDIA AB	EUR	1.093.725 €	2.97%	15.95%
JE00BF50RG45 YELLOW CAKE PLC	EUR	1.014.939 €	2.76%	7.76%
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	964.060 €	2.62%	29.37%
ES0134950F36 FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC	EUR	954.000 €	2.59%	8.72%
IT0001469383 ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	EUR	942.350 €	2.56%	17.27%
ES0173516115 REPSOL SA	EUR	799.800 €	2.17%	Nueva
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	EUR	763.903 €	2.08%	33.7%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	732.700 €	1.99%	27.59%
BMG6955J1036 ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY	EUR	697.356 €	1.89%	71.47%
FR0010386334 KORIAN	EUR	632.700 €	1.72%	26.45%
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	588.000 €	1.6%	57.86%
DE000A3H2200 NAGARRO SE (GY)	EUR	558.250 €	1.52%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	503.203 €	1.37%	50.69%
LU0569974404 APERAM W/I	EUR	485.860 €	1.32%	17.62%
DE000FTG1111 FLATEX AG	EUR	363.360 €	0.99%	42.56%
CA4236301020 HEMISPHERE ENERGY CORP(HME CN)	EUR	270.321 €	0.73%	Nueva
CA48113W1023 JOURNEY ENERGY INC(JOY CN)	EUR	208.128 €	0.57%	Nueva
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	203.400 €	0.55%	75.84%
US47215P1066 JD.COM INC	EUR	187.681 €	0.51%	Nueva
KYG522441032 KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT	EUR	44.600 €	0.12%	37.59%
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 FACEBOOK INC	EUR	0 €	0%	Vendida
MHY271836006 GLOBAL SHIP LEASE INC CL A	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059 ALPHABET INC - CL C	EUR	0 €	0%	Vendida
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131906 RENAULT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
IL0011595993 INMODE LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005385213 NEWLAT FOOD SPA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A27Z304 BTCETC BITCOIN ETP	EUR	1.216.078 €	3.3%	88.53%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.660.887,32

Nº de Partícipes

110

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

36.800.104 €

Valor Liquidativo

10,05 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo podrÃ¡ invertir, de manera directa o indirecta a travÃ©s de IIC, en Renta Variable o Fija sin que exista predeterminaciÃ³n de porcentajes de exposiciÃ³n en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposiciÃ³n invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depÃ³sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃquidos. No existe predeterminaciÃ³n en la duraciÃ³n media de la cartera de Renta Fija ni en el rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados de Renta Variable y Fija serÃ¡n fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposiciÃ³n total en emisores/mercados emergentes. Se podrÃ¡ invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Renta Variable podrÃ¡ ser de cualquier capitalizaciÃ³n bursÃ¡til. La inversiÃ³n en Renta Variable de baja capitalizaciÃ³n y en Renta Fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposiciÃ³n a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodologÃa VaR absoluto (99% confianza) a 1 dÃa, siendo el lÃmite de pÃ©rdida mÃ¡xima diaria del 4,47%. Se podrÃ¡ incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR mÃ¡ximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa serÃ¡ del 0-50% de la exposiciÃ³n total. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ±a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ³n en valores de una misma emisiÃ³n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¡ operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado mÃ¡ximo de exposiciÃ³n al riesgo de mercado a travÃ©s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversiÃ³n del fondo conlleva una alta rotaciÃ³n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Operativa con derivadosInversiÃ³n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¡s eficaz la cartera

Sectores

Salud
16.40%
Energía
14.36%
Materias Primas
13.65%
Servicios financieros
13.32%
Consumo cíclico
10.37%
Tecnología
7.88%
Industria
7.55%
Comunicaciones
6.06%
Servicios públicos
5.64%
Consumo defensivo
4.58%
Inmobiliarío
0.19%

Regiones

Europa
81.00%
Estados Unidos
12.55%
Reino Unido
4.25%
Canada
2.00%
China
0.19%

Tipo de Inversión

Small Cap - Value
23.03%
Medium Cap - Value
21.50%
Small Cap - Blend
20.41%
Medium Cap - Growth
8.67%
Medium Cap - Blend
8.11%
Large Cap - Value
7.39%
Small Cap - Growth
6.91%
Large Cap - Blend
3.20%
Large Cap - Growth
0.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

1.04

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.03