MyISIN

ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ATTITUDE SHERPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

1.696.500 €

4.93%

18.64%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

1.645.515 €

4.78%

32.01%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.395.480 €

4.06%

8.91%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

1.365.000 €

3.97%

18.08%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

1.252.800 €

3.64%

16.91%

IT0001347308

BUZZI UNICEM SPA

EUR

1.242.000 €

3.61%

13.66%

FR0013269123

RUBIS

EUR

1.156.200 €

3.36%

36.56%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

EUR

1.152.235 €

3.35%

9.54%

IT0001469383

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

EUR

1.139.040 €

3.31%

21.11%

ES0129743318

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

EUR

1.113.000 €

3.23%

167.48%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

1.063.800 €

3.09%

157.55%

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

1.020.556 €

2.97%

21.95%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

1.011.920 €

2.94%

72.45%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

989.199 €

2.88%

Nueva

SE0007897079

ACC.ACADEMEDIA AB

EUR

943.297 €

2.74%

16.73%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

941.866 €

2.74%

5.27%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

924.210 €

2.69%

11.71%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

880.720 €

2.56%

34.52%

ES0134950F36

FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

EUR

877.500 €

2.55%

12.66%

FR0010386334

KORIAN

EUR

860.200 €

2.5%

22.85%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

841.730 €

2.45%

Nueva

DE000FTG1111

FLATEX AG

EUR

632.600 €

1.84%

16.06%

LU0569974404

APERAM W/I

EUR

589.800 €

1.71%

Nueva

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

562.168 €

1.63%

21.83%

MHY271836006

GLOBAL SHIP LEASE INC CL A

EUR

544.463 €

1.58%

64.53%

FR0000131906

RENAULT

EUR

500.400 €

1.45%

46.75%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

406.688 €

1.18%

36.51%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

236.042 €

0.69%

31.86%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

116.741 €

0.34%

59.55%

IT0005385213

NEWLAT FOOD SPA

EUR

111.549 €

0.32%

74.83%

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT

EUR

71.463 €

0.21%

11.34%

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

886 €

0%

Nueva

ES0147561015

IBERPAPEL GESTION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0152503035

MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0567521085

BAIDU INC

EUR

0 €

0%

Vendida

VGG1890L1076

CAPRI HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US47215P1066

JD.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015000MZ1

ACC.MEDIAFOREUROPE NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US00402L1070

ACADEMY SPORTS&OUTDOORS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013204336

Lambert dur Chan

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005190003

BMW

EUR

0 €

0%

Vendida

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US58533E1038

MEITUAN UNSP ADR(MPNGY US)

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013252186

PLASTIVALOIRE

EUR

0 €

0%

Vendida

US72352L1061

PINTEREST INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A27Z304

BTCETC BITCOIN ETP

EUR

645.040 €

1.87%

7.97%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.576.651,07

Nº de Partícipes

105

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

34.406.882 €

Valor Liquidativo

9,62 €

Politica de inversiónEl Fondo podr� invertir, de manera directa o indirecta a trav�s de IIC, en Renta Variable o Renta Fija sin que exista predeterminaci�n de porcentajes de exposici�n en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposici�n invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos. La duraci�n media de la cartera de Renta Fija ser� inferior a 10 a�os. Los activos de Renta Fija tendr�n al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-) y hasta un 20% de la exposici�n total podr� ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados de Renta Variable y de Renta Fija ser�n fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposici�n total en emisores/mercados emergentes. La Renta Variable podr� ser de cualquier capitalizaci�n burs�til. La exposici�n a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodolog�a VaR absoluto (99% confianza) a 1 d�a, siendo el l�mite de p�rdida m�xima diaria del 4,47%. Se podr� incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR m�ximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa ser� del 0-50% de la exposici�n total. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    17.96%

  • Salud

    16.39%

  • Materias Primas

    16.16%

  • Comunicaciones

    14.47%

  • Energía

    11.08%

  • Industria

    7.56%

  • Servicios financieros

    6.22%

  • Tecnología

    6.03%

  • Consumo defensivo

    3.87%

  • Inmobiliarío

    0.26%

Regiones

  • Europa

    82.46%

  • Estados Unidos

    13.40%

  • Reino Unido

    3.45%

  • Asía

    0.43%

  • China

    0.26%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    22.81%

  • Medium Cap - Value

    21.56%

  • Small Cap - Value

    17.12%

  • Medium Cap - Growth

    12.71%

  • Large Cap - Value

    7.06%

  • Small Cap - Growth

    5.77%

  • Medium Cap - Blend

    5.11%

  • Large Cap - Blend

    4.22%

  • Large Cap - Growth

    3.63%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.18

2022-Q4

0.96

Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04