ATTITUDE OPPORTUNITIES FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	EUR	470.434 €	1.2%	Nueva
ES0105065009 TALGO S.A	EUR	402.000 €	1.03%	Nueva
ES0105563003 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE	EUR	384.600 €	0.98%	Nueva
ES0105389003 ALMAGRO CAPITAL SOCIMI	EUR	144.000 €	0.37%	3.4%
ES0173093024 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US46138B1035 INVESCO DB COMMODITY IND	EUR	542.072 €	1.39%	Nueva
DE000A27Z304 BTCETC BITCOIN ETP	EUR	366.170 €	0.94%	44.74%
US92189F1066 VANECK GOLD MINERS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010361683 LYXOR ETF MSCI INDIA (EU	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.046.765,11

Nº de Partícipes

101

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

39.134.591 €

Valor Liquidativo

6,47 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte 0-100% de la exposiciÃ³n total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalizaciÃ³n (mÃ¡ximo 10% de la exposiciÃ³n a renta variable en baja capitalizaciÃ³n), o en activos de renta fija pÃºblica y/o privada (incluyendo depÃ³sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃquidos). La exposiciÃ³n a riesgo divisa serÃ¡ del 0-100%. Se podrÃ¡ hacer operativa de trading con derivados lo que aumentarÃ¡ los gastos del Fondo. La gestiÃ³n alternativa busca lograr rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista, bajista). Para ello, se utilizarÃ¡n indicadores tÃ©cnicos y estrategias "Global Macro" seguidoras de tendencia o de reversiÃ³n a la media. No existe predeterminaciÃ³n en cuanto a la duraciÃ³n media de la cartera de renta fija ni en cuanto al rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados serÃ¡n fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposiciÃ³n total en emisores/mercados emergentes. Se podrÃ¡ invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ±a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ³n en valores de una misma emisiÃ³n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¡ operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cÃ¡mara de compensaciÃ³n. El grado mÃ¡ximo de exposiciÃ³n al riesgo de mercado a travÃ©s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversiÃ³n del fondo conlleva una alta rotaciÃ³n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Operativa con derivadosInversiÃ³n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¡s eficaz la cartera

Sectores

Consumo cíclico
33.58%
Industria
28.69%
Servicios públicos
27.45%
Inmobiliarío
10.28%

Regiones

Europa
66.42%
Estados Unidos
33.58%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
33.58%
Small Cap - Blend
28.69%
Medium Cap - Growth
27.45%
Small Cap - Growth
10.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.80

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.36

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

Anual

Total

2023

1.43

2022

1.45

2021

1.52

2019

0.00