ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 641.420 € | 1.61% | 34.47% |
ES0173093024 RED ELECTRICA CORPORACION SA | EUR | 615.400 € | 1.54% | 5.38% |
ES0105389003 ALMAGRO CAPITAL SOCIMI | EUR | 153.924 € | 0.39% | 0% |
ES0105544003 OPDENERGY HOLDINGS SA | EUR | 145.425 € | 0.36% | 1.87% |
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105546008 LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0171996095 GRIFOLS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005785604 FRESENIUS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0569974404 APERAM W/I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000009538 KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A161408 HELLOFRESH SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010386334 KORIAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0L02309083 | EUR | 3.922.695 € | 9.84% | 0.3% |
ES0L02307079 | EUR | 591.302 € | 1.48% | 0.22% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US78464A7972 SPDR KBW BANK ETF | EUR | 989.820 € | 2.48% | Nueva |
FR0010361683 LYXOR ETF MSCI INDIA (EU | EUR | 711.090 € | 1.78% | Nueva |
DE000A27Z304 BTCETC BITCOIN ETP | EUR | 181.118 € | 0.45% | 27.33% |
2023-Q2
Retorno Absoluto
EUR
6.452.299,56
99
0
.00 EUR
39.876.254 €
6,18 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Servicios públicos
48.89%
- Industria
41.22%
- Inmobiliarío
9.89%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
50.56%
- Medium Cap - Value
39.55%
- Small Cap - Growth
9.89%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Comisión de depositario
Total0.03