ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0173093024 RED ELECTRICA CORPORACION SA | EUR | 596.400 € | 1.48% | 3.09% |
ES0105389003 ALMAGRO CAPITAL SOCIMI | EUR | 149.076 € | 0.37% | 3.15% |
ES0105544003 OPDENERGY HOLDINGS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0L02307079 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02309083 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010361683 LYXOR ETF MSCI INDIA (EU | EUR | 1.325.000 € | 3.29% | 86.33% |
US92189F1066 VANECK GOLD MINERS | EUR | 842.852 € | 2.09% | Nueva |
DE000A27Z304 BTCETC BITCOIN ETP | EUR | 252.980 € | 0.63% | 39.68% |
US78464A7972 SPDR KBW BANK ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Retorno Absoluto
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
6.317.040,62
Nº de Partícipes
101
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
.00 EUR
Patrimonio
40.294.539 €
Valor Liquidativo
6,38 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios públicos
80.00%
- Inmobiliarío
20.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
80.00%
- Small Cap - Growth
20.00%
Comisiones
Comisión de gestión
2023
1.36
2023-Q4
0.69
Comisión de depositario
2023
0.07
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
1.43
Trimestral
2023-Q4
0.36
2023-Q3
0.36
2023-Q2
0.36
2023-Q1
0.35
Anual
2022
1.45
2021
1.52
2020
0.00