MyISIN

ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ES0111175008ATTITUDE SMALL CAPS, FI
ATTITUDE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PLTOYA000011

TOYA SA

EUR

248.129 €

6.93%

Nueva

US92840M1027

VISTRA ENERGY CORP

EUR

223.741 €

6.25%

Nueva

PLDELKO00019

DELKO SA

EUR

204.226 €

5.7%

Nueva

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

190.188 €

5.31%

Nueva

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

172.320 €

4.81%

Nueva

KYG867001128

TANG PALACE CHINA HOLDINGS

EUR

159.911 €

4.46%

Nueva

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

158.485 €

4.42%

Nueva

GB0007655037

S & U Stores

EUR

153.807 €

4.29%

Nueva

FR0012819381

GROUPE GUILLIN

EUR

151.480 €

4.23%

Nueva

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

127.596 €

3.56%

Nueva

CA4990531069

KNIGHT THERAPEUTICS INC.(GUD CN

EUR

126.447 €

3.53%

Nueva

IT0005245508

INDEL B SPA(INDB IM)

EUR

124.200 €

3.47%

Nueva

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

119.248 €

3.33%

Nueva

KYG8879M1050

TIME WATCH INVESTMENTS LTD

EUR

102.255 €

2.85%

Nueva

GB0002341666

CREIGHTONS PLC

EUR

101.139 €

2.82%

Nueva

KYG887331034

TIAN CHANG GROUP HOLDINGS

EUR

100.696 €

2.81%

Nueva

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS LTD

EUR

92.983 €

2.6%

Nueva

KYG866191060

TAI HING GROUP HOLDINGS LTD(681

EUR

89.847 €

2.51%

Nueva

AU0000109662

DUSK GROUP LTD(DSK AU)

EUR

82.519 €

2.3%

Nueva

SI0031102120

KRKA SV

EUR

75.949 €

2.12%

Nueva

CA2258471028

CRESCITA THERAPEUTICS INC.(CTX

EUR

73.296 €

2.05%

Nueva

FR0000072597

IT LINK

EUR

72.360 €

2.02%

Nueva

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

71.775 €

2%

Nueva

KYG713321035

PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD

EUR

54.943 €

1.53%

Nueva

KYG971741098

WINOX HOLDINGS LTD

EUR

51.280 €

1.43%

Nueva

KYG3313K1040

EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LTD

EUR

38.742 €

1.08%

Nueva

PLMKLAB00023

MAKOLAB SA (MLB PW)

EUR

27.745 €

0.77%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

EUR

98.396 €

2.75%

Nueva

FR0127317032

FRANCE TREASURY

0%

2023-09-06

EUR

98.486 €

2.75%

Nueva

DE0001030898

GERMAN TREASURY

0%

2023-10-18

EUR

98.282 €

2.74%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

369.714,13

Nº de Partícipes

77

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 euro

Patrimonio

3.582.657 €

Valor Liquidativo

9,69 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total estará expuesto a renta variable de mediana y baja capitalización( máximo 25% en mediana capitalización). No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector económico , países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá tener exposición a mercados emergentes sin limitación. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la ""inversión en valor"" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor''''s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. En cuanto a la duración de cartera de renta fija no existe predeterminación. El fondo no invierte en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    25.90%

  • Industria

    16.89%

  • Consumo defensivo

    12.47%

  • Tecnología

    12.20%

  • Servicios financieros

    9.77%

  • Salud

    8.63%

  • Servicios públicos

    7.00%

  • Materias Primas

    3.99%

  • No Clasificado

    3.15%

Regiones

  • Europa

    44.89%

  • China

    24.66%

  • Reino Unido

    10.89%

  • Estados Unidos

    10.73%

  • Canada

    6.25%

  • Australia

    2.58%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    54.61%

  • Small Cap - Blend

    14.81%

  • Medium Cap - Value

    14.08%

  • Medium Cap - Blend

    9.38%

  • Small Cap - Growth

    3.96%

  • No Clasificado

    3.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.58

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03