MyISIN

Fondos A-Z
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ES0111175008ATTITUDE SMALL CAPS, FI
ATTITUDE SMALL CAPS, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PLTOYA000011

TOYA SA

EUR

402.114 €

8.5%

2.18%

PLDELKO00019

DELKO SA

EUR

348.362 €

7.36%

32.07%

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

346.222 €

7.32%

5.66%

KYG866191060

TAI HING GROUP HOLDINGS LTD(681

EUR

237.064 €

5.01%

69.16%

GB0007655037

S & U Stores

EUR

208.694 €

4.41%

10.19%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

188.846 €

3.99%

24.33%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

179.564 €

3.79%

Nueva

GB00BF4HYV08

GEORGIA CAPITAL PLC(CGEO LN)

EUR

171.031 €

3.61%

Nueva

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

166.156 €

3.51%

13.72%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

161.784 €

3.42%

7%

IE00B1WV4493

ORIGIN ENTERPRISES PLC (OGN ID)

EUR

162.000 €

3.42%

Nueva

IT0005245508

INDEL B SPA(INDB IM)

EUR

156.400 €

3.3%

4.17%

IT0005379620

SHEDIR PHARMA GROUP SPA

EUR

149.720 €

3.16%

Nueva

GB0002341666

CREIGHTONS PLC

EUR

145.926 €

3.08%

43.77%

KYG713321035

PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD

EUR

145.389 €

3.07%

76.47%

FR0012819381

GROUPE GUILLIN

EUR

141.374 €

2.99%

34.64%

AU0000109662

DUSK GROUP LTD(DSK AU)

EUR

131.148 €

2.77%

57.51%

CA4990531069

KNIGHT THERAPEUTICS INC.(GUD CN

EUR

119.945 €

2.53%

8.63%

IT0005246142

TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE

EUR

119.325 €

2.52%

8.26%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS LTD

EUR

118.863 €

2.51%

9.87%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

117.916 €

2.49%

10.21%

KYG887331034

TIAN CHANG GROUP HOLDINGS

EUR

117.792 €

2.49%

4.58%

KYG867001128

TANG PALACE CHINA HOLDINGS

EUR

116.997 €

2.47%

20.51%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

97.760 €

2.07%

10.36%

KYG8879M1050

TIME WATCH INVESTMENTS LTD

EUR

98.150 €

2.07%

2.02%

KYG876031090

TEN PAO GROUP (1979 HK)

EUR

89.898 €

1.9%

13.7%

CA2258471028

CRESCITA THERAPEUTICS INC.(CTX

EUR

57.840 €

1.22%

5.94%

KYG971741098

WINOX HOLDINGS LTD

EUR

49.058 €

1.04%

3.54%

KYG3313K1040

EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LTD

EUR

39.893 €

0.84%

11.59%

PLMKLAB00023

MAKOLAB SA (MLB PW)

EUR

22.560 €

0.48%

5.29%

SI0031102120

KRKA SV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000072597

IT LINK

EUR

0 €

0%

Vendida

US92840M1027

VISTRA ENERGY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

430.042,8

Nº de Partícipes

162

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 euro

Patrimonio

4.732.960 €

Valor Liquidativo

11,01 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposición total estará expuesto a renta variable de mediana y baja capitalización( máximo 25% en mediana capitalización). No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector económico , países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá tener exposición a mercados emergentes sin limitación. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosofía de inversión que se aplica es la ""inversión en valor"" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor''''s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. En cuanto a la duración de cartera de renta fija no existe predeterminación. El fondo no invierte en otras IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    28.20%

  • Industria

    24.68%

  • Consumo defensivo

    16.82%

  • Servicios financieros

    8.04%

  • Tecnología

    7.90%

  • Salud

    7.11%

  • Materias Primas

    4.68%

  • No Clasificado

    2.56%

Regiones

  • Europa

    48.29%

  • China

    26.92%

  • Reino Unido

    13.99%

  • Estados Unidos

    4.10%

  • Canada

    3.86%

  • Australia

    2.85%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    55.27%

  • Small Cap - Blend

    24.46%

  • Medium Cap - Value

    11.22%

  • Medium Cap - Blend

    3.90%

  • Small Cap - Growth

    2.60%

  • No Clasificado

    2.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.75

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.42

2024-Q1

0.41

2023-Q4

0.44

2023-Q3

0.43

Anual

Total