MyISIN

Fondos A-Z
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
ATTITUDE GLOBAL FIL
ES0111192003ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ES0111193001ATTITUDE SHERPA, FI
ES0111175008ATTITUDE SMALL CAPS, FI
ATTITUDE SMALL CAPS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
PLTOYA000011

TOYA SA

EUR

393.552 €

9.26%

58.61%

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

327.686 €

7.71%

72.3%

PLDELKO00019

DELKO SA

EUR

263.765 €

6.21%

29.15%

FR0012819381

GROUPE GUILLIN

EUR

216.300 €

5.09%

42.79%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

192.575 €

4.53%

11.75%

GB0007655037

S & U Stores

EUR

189.391 €

4.46%

23.14%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

173.967 €

4.1%

9.77%

US92840M1027

VISTRA ENERGY CORP

EUR

167.516 €

3.94%

25.13%

IT0005245508

INDEL B SPA(INDB IM)

EUR

163.200 €

3.84%

31.4%

DE000A3H2200

NAGARRO SE (GY)

EUR

157.410 €

3.71%

119.31%

BMG6955J1036

ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY

EUR

151.897 €

3.58%

27.38%

KYG867001128

TANG PALACE CHINA HOLDINGS

EUR

147.188 €

3.47%

7.96%

KYG866191060

TAI HING GROUP HOLDINGS LTD(681

EUR

140.142 €

3.3%

55.98%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

131.320 €

3.09%

2.92%

CA4990531069

KNIGHT THERAPEUTICS INC.(GUD CN

EUR

131.272 €

3.09%

3.82%

IT0005246142

TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE

EUR

130.075 €

3.06%

Nueva

KYG887331034

TIAN CHANG GROUP HOLDINGS

EUR

123.443 €

2.91%

22.59%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS LTD

EUR

108.189 €

2.55%

16.35%

GB0002341666

CREIGHTONS PLC

EUR

101.499 €

2.39%

0.36%

KYG8879M1050

TIME WATCH INVESTMENTS LTD

EUR

100.177 €

2.36%

2.03%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

EUR

88.586 €

2.09%

Nueva

AU0000109662

DUSK GROUP LTD(DSK AU)

EUR

83.261 €

1.96%

0.9%

KYG713321035

PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD

EUR

82.388 €

1.94%

49.95%

FR0000072597

IT LINK

EUR

79.110 €

1.86%

9.33%

KYG876031090

TEN PAO GROUP (1979 HK)

EUR

79.069 €

1.86%

Nueva

SI0031102120

KRKA SV

EUR

72.278 €

1.7%

4.83%

CA2258471028

CRESCITA THERAPEUTICS INC.(CTX

EUR

54.599 €

1.29%

25.51%

KYG971741098

WINOX HOLDINGS LTD

EUR

47.379 €

1.12%

7.61%

KYG3313K1040

EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LTD

EUR

35.751 €

0.84%

7.72%

PLMKLAB00023

MAKOLAB SA (MLB PW)

EUR

21.427 €

0.5%

22.77%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030898

GERMAN TREASURY

0%

2023-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0127317032

FRANCE TREASURY

0%

2023-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

400.286,28

Nº de Partícipes

137

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 euro

Patrimonio

4.247.757 €

Valor Liquidativo

10,61 €

Politica de inversiónAl menos un 75% de la exposici�n total estar� expuesto a renta variable de mediana y baja capitalizaci�n( m�ximo 25% en mediana capitalizaci�n). No existir� un porcentaje predeterminado para la inversi�n por tipo de emisor, sector econ�mico , pa�ses, divisas o �reas geogr�ficas. El fondo podr� tener exposici�n a mercados emergentes sin limitaci�n. La exposici�n a riesgo divisa podr� ser del 100% de la exposici�n total. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La filosof�a de inversi�n que se aplica es la ""inversi�n en valor"" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorizaci�n. El resto de la exposici�n total se invertir� en renta fija principalmente p�blica, aunque tambi�n privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos) de al menos media calidad crediticia (m�nima de BBB- otorgado por Standard and Poor''''s o equivalente) o la que tenga el Reino de Espa�a si fuera inferior, de emisores/mercados de la Uni�n Europea. Para emisiones no calificadas se tendr� en cuenta la calificaci�n del propio emisor. En cuanto a la duraci�n de cartera de renta fija no existe predeterminaci�n. El fondo no invierte en otras IIC. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    25.57%

  • Industria

    22.80%

  • Tecnología

    12.98%

  • Consumo defensivo

    11.40%

  • Servicios financieros

    8.75%

  • Salud

    6.21%

  • Materias Primas

    5.29%

  • Servicios públicos

    4.03%

  • No Clasificado

    2.97%

Regiones

  • Europa

    50.15%

  • China

    26.07%

  • Reino Unido

    9.61%

  • Estados Unidos

    7.69%

  • Canada

    4.47%

  • Australia

    2.00%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    56.98%

  • Small Cap - Blend

    18.64%

  • Medium Cap - Value

    12.48%

  • Medium Cap - Blend

    5.77%

  • Small Cap - Growth

    3.16%

  • No Clasificado

    2.97%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.34

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.58

Trimestral

Total
2023-Q4

0.44

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.52

Anual

Total