ATTITUDE SMALL CAPS, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
PLTOYA000011 TOYA SA | EUR | 248.129 € | 6.93% | Nueva |
US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP | EUR | 223.741 € | 6.25% | Nueva |
PLDELKO00019 DELKO SA | EUR | 204.226 € | 5.7% | Nueva |
KYG0192S1093 AJISEN CHINA HOLDINGS LTD | EUR | 190.188 € | 5.31% | Nueva |
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV | EUR | 172.320 € | 4.81% | Nueva |
KYG867001128 TANG PALACE CHINA HOLDINGS | EUR | 159.911 € | 4.46% | Nueva |
ES0116920333 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 158.485 € | 4.42% | Nueva |
GB0007655037 S & U Stores | EUR | 153.807 € | 4.29% | Nueva |
FR0012819381 GROUPE GUILLIN | EUR | 151.480 € | 4.23% | Nueva |
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 127.596 € | 3.56% | Nueva |
CA4990531069 KNIGHT THERAPEUTICS INC.(GUD CN | EUR | 126.447 € | 3.53% | Nueva |
IT0005245508 INDEL B SPA(INDB IM) | EUR | 124.200 € | 3.47% | Nueva |
BMG6955J1036 ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY | EUR | 119.248 € | 3.33% | Nueva |
KYG8879M1050 TIME WATCH INVESTMENTS LTD | EUR | 102.255 € | 2.85% | Nueva |
GB0002341666 CREIGHTONS PLC | EUR | 101.139 € | 2.82% | Nueva |
KYG887331034 TIAN CHANG GROUP HOLDINGS | EUR | 100.696 € | 2.81% | Nueva |
GB00BDZWB751 CAKE BOX HOLDINGS LTD | EUR | 92.983 € | 2.6% | Nueva |
KYG866191060 TAI HING GROUP HOLDINGS LTD(681 | EUR | 89.847 € | 2.51% | Nueva |
AU0000109662 DUSK GROUP LTD(DSK AU) | EUR | 82.519 € | 2.3% | Nueva |
SI0031102120 KRKA SV | EUR | 75.949 € | 2.12% | Nueva |
CA2258471028 CRESCITA THERAPEUTICS INC.(CTX | EUR | 73.296 € | 2.05% | Nueva |
FR0000072597 IT LINK | EUR | 72.360 € | 2.02% | Nueva |
DE000A3H2200 NAGARRO SE (GY) | EUR | 71.775 € | 2% | Nueva |
KYG713321035 PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD | EUR | 54.943 € | 1.53% | Nueva |
KYG971741098 WINOX HOLDINGS LTD | EUR | 51.280 € | 1.43% | Nueva |
KYG3313K1040 EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LTD | EUR | 38.742 € | 1.08% | Nueva |
PLMKLAB00023 MAKOLAB SA (MLB PW) | EUR | 27.745 € | 0.77% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 | EUR | 98.396 € | 2.75% | Nueva | ||
FR0127317032 FRANCE TREASURY | 0% | 2023-09-06 | EUR | 98.486 € | 2.75% | Nueva |
DE0001030898 GERMAN TREASURY | 0% | 2023-10-18 | EUR | 98.282 € | 2.74% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
369.714,13
77
0
1 euro
3.582.657 €
9,69 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Consumo cíclico
25.90%
- Industria
16.89%
- Consumo defensivo
12.47%
- Tecnología
12.20%
- Servicios financieros
9.77%
- Salud
8.63%
- Servicios públicos
7.00%
- Materias Primas
3.99%
- No Clasificado
3.15%
Regiones
- Europa
44.89%
- China
24.66%
- Reino Unido
10.89%
- Estados Unidos
10.73%
- Canada
6.25%
- Australia
2.58%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
54.61%
- Small Cap - Blend
14.81%
- Medium Cap - Value
14.08%
- Medium Cap - Blend
9.38%
- Small Cap - Growth
3.96%
- No Clasificado
3.15%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.58
Comisión de depositario
Total0.03