MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•RENTA VARIABLE
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

878.483 €

5.28%

2.94%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA

EUR

841.680 €

5.06%

13.69%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

581.400 €

3.49%

9.06%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

EUR

562.965 €

3.38%

14.58%

ES0140609019

CRITERIA CAIXA GROUP

EUR

494.300 €

2.97%

32.66%

ES0148396007

INDITEX

EUR

463.600 €

2.79%

17.58%

ES0173516115

REPSOL

EUR

442.050 €

2.66%

9.55%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

362.410 €

2.18%

46.79%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

297.810 €

1.79%

17.25%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

216.945 €

1.3%

41.44%

LU1598757687

ARCELOR

EUR

213.800 €

1.28%

16.7%

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

184.730 €

1.11%

Nueva

ES0113860A34

BANCO SABADELL S.A

EUR

108.030 €

0.65%

61.77%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

89.440 €

0.54%

Nueva

ES0139140174

GRUPO INMOCARAL SA

EUR

86.337 €

0.52%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

399.567 €

2.4%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

1.583.995 €

9.52%

9.17%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

863.599 €

5.19%

17.98%

LU0925041070

ABANTE ASESORES

EUR

861.309 €

5.17%

33.88%

ES0167211004

OKAVANDO DELTA FI

EUR

829.729 €

4.99%

42.44%

LU0187077481

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

829.484 €

4.98%

23.9%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

808.658 €

4.86%

3.47%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

528.552 €

3.18%

5.84%

ES0182769002

VALENTUM

EUR

483.985 €

2.91%

5.66%

FR0010245514

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

388.922 €

2.34%

9.97%

FR0010251744

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

2.593.206 €

15.58%

11.1%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.323.723,84

Nº de Partícipes

29

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1,000000 Part.

Patrimonio

16.643.885 €

Valor Liquidativo

12,57 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • Servicios financieros

    37.63%

  • Servicios públicos

    15.08%

  • Materias Primas

    13.65%

  • Consumo cíclico

    7.96%

  • Energía

    7.59%

  • Comunicaciones

    6.22%

  • Industria

    5.11%

  • Tecnología

    3.73%

  • Inmobiliarío

    3.02%

Regiones

  • Europa

    93.78%

  • Estados Unidos

    6.22%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    41.60%

  • Large Cap - Blend

    31.53%

  • Medium Cap - Value

    16.55%

  • Medium Cap - Growth

    5.11%

  • Large Cap - Growth

    3.73%

  • Medium Cap - Blend

    1.48%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.94

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.63

2024-Q1

0.63

2023-Q4

0.64

2023-Q3

0.64

Anual

Total
2023

2.52

2022

1.29