ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

•RENTA VARIABLE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	853.358 €	5.69%	2.02%
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA	EUR	740.340 €	4.93%	16.98%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	639.300 €	4.26%	9.57%
ES0113900J37 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	EUR	491.335 €	3.27%	11.65%
ES0173516115 REPSOL	EUR	403.500 €	2.69%	0.9%
ES0148396007 INDITEX	EUR	394.300 €	2.63%	11.2%
ES0140609019 CRITERIA CAIXA GROUP	EUR	372.600 €	2.48%	1.61%
ES0125220311 ACCIONA	EUR	359.910 €	2.4%	14.22%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	318.060 €	2.12%	4.9%
LU1598757687 ARCELOR	EUR	256.650 €	1.71%	2.87%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	246.897 €	1.65%	21.89%
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING	EUR	153.383 €	1.02%	2.82%
ES0113860A34 BANCO SABADELL S.A	EUR	66.780 €	0.45%	5.6%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	199.616 €	1.33%	Nueva
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0005933956 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	1.450.972 €	9.67%	1.85%
LU0187077481 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	1.089.970 €	7.26%	7.78%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	781.512 €	5.21%	6.44%
US78462F1030 SPYDERS STREET	EUR	731.975 €	4.88%	5.96%
LU0925041070 ABANTE ASESORES	EUR	643.353 €	4.29%	5.11%
ES0167211004 OKAVANDO DELTA FI	EUR	582.502 €	3.88%	7.59%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	499.398 €	3.33%	1.64%
ES0182769002 VALENTUM	EUR	458.074 €	3.05%	8.34%
FR0010245514 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT	EUR	353.662 €	2.36%	2.89%
FR0010251744 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT	EUR	2.334.024 €	15.56%	4.01%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.304.788,9

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,000000 Part.

Patrimonio

15.003.081 €

Valor Liquidativo

11,5 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Servicios financieros
31.55%
Materias Primas
16.92%
Servicios públicos
16.11%
Comunicaciones
10.67%
Energía
7.62%
Consumo cíclico
7.44%
Industria
6.80%
Tecnología
2.90%

Regiones

Europa
95.34%
Estados Unidos
4.66%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
46.39%
Large Cap - Blend
30.59%
Medium Cap - Value
13.33%
Medium Cap - Growth
6.80%
Large Cap - Growth
2.90%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.90

2023-Q4

0.96

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

2.52

Trimestral

Total

2023-Q4

0.64

2023-Q3

0.64

2023-Q2

0.64

2023-Q1

0.60

Anual

Total

2022

1.29