ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•RENTA VARIABLE
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 1.093.000 € | 5.34% | Nueva |
ES0125220311 ACCIONA | EUR | 1.031.400 € | 5.04% | Nueva |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 935.550 € | 4.57% | Nueva |
ES0132105018 ACERINOX S.A. | EUR | 646.940 € | 3.16% | Nueva |
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA | EUR | 507.060 € | 2.48% | Nueva |
ES0140609019 CRITERIA CAIXA GROUP | EUR | 367.200 € | 1.79% | Nueva |
ES0113900J37 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | EUR | 364.325 € | 1.78% | Nueva |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 318.110 € | 1.55% | Nueva |
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A. | EUR | 304.650 € | 1.49% | Nueva |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 248.500 € | 1.21% | Nueva |
LU1598757687 ARCELOR | EUR | 245.900 € | 1.2% | Nueva |
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 131.625 € | 0.64% | Nueva |
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING | EUR | 113.355 € | 0.55% | Nueva |
US30303M1027 | EUR | 86.559 € | 0.42% | Nueva |
ES0113860A34 BANCO SABADELL S.A | EUR | 52.848 € | 0.26% | Nueva |
ES0112501012 EBRO PULEVA | EUR | 43.980 € | 0.21% | Nueva |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G00 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 2.799.730 € | 13.67% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 1.920.188 € | 9.38% | Nueva |
FR0010251744 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | EUR | 1.688.964 € | 8.25% | Nueva |
IE00B6R52259 BLACK ROCK INC | EUR | 982.205 € | 4.8% | Nueva |
LU0187077481 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 967.179 € | 4.72% | Nueva |
LU0925041070 ABANTE ASESORES | EUR | 502.973 € | 2.46% | Nueva |
DE0005933956 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 2.292.373 € | 11.19% | Nueva |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 407.305 € | 1.99% | Nueva |
ES0182769002 VALENTUM | EUR | 402.480 € | 1.97% | Nueva |
FR0010245514 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | EUR | 310.885 € | 1.52% | Nueva |
IE00BM67HM91 DB X-TRACKERS | EUR | 289.469 € | 1.41% | Nueva |
ES0167211004 OKAVANDO DELTA FI | EUR | 271.496 € | 1.33% | Nueva |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 158.283 € | 0.77% | Nueva |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
2.054.219,01
24
0
1,000000 Part.
20.481.723 €
9,97 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- Industria
20.79%
- Servicios financieros
19.90%
- Servicios públicos
16.84%
- Energía
14.41%
- Materias Primas
13.76%
- Comunicaciones
6.03%
- Consumo cíclico
3.83%
- Inmobiliarío
2.03%
- Tecnología
1.75%
- Consumo defensivo
0.68%
Regiones
- Europa
98.67%
- Estados Unidos
1.33%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
37.65%
- Large Cap - Blend
31.22%
- Medium Cap - Growth
15.89%
- Medium Cap - Value
13.49%
- Large Cap - Growth
1.75%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.10
0.95
Comisión de depositario
Total0.06
0.05