ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•RENTA VARIABLE
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 836.500 € | 5.82% | 23.47% |
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA | EUR | 632.880 € | 4.4% | 24.81% |
ES0132105018 ACERINOX S.A. | EUR | 583.440 € | 4.06% | 9.82% |
ES0113900J37 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | EUR | 440.050 € | 3.06% | 20.79% |
ES0125220311 ACCIONA | EUR | 419.580 € | 2.92% | 59.32% |
ES0173516115 REPSOL | EUR | 399.900 € | 2.78% | 57.26% |
ES0140609019 CRITERIA CAIXA GROUP | EUR | 378.700 € | 2.63% | 3.13% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 354.600 € | 2.47% | 42.7% |
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A. | EUR | 334.440 € | 2.33% | 9.78% |
LU1598757687 ARCELOR | EUR | 249.500 € | 1.74% | 1.46% |
US30303M1027 | EUR | 202.562 € | 1.41% | 134.02% |
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING | EUR | 149.175 € | 1.04% | 31.6% |
ES0113860A34 BANCO SABADELL S.A | EUR | 63.240 € | 0.44% | 19.66% |
ES0112501012 EBRO PULEVA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K38 BANKINTER | 3% | 2023-07-03 | EUR | 199.593 € | 1.39% | Nueva |
ES0000012G00 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE0005933956 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 1.424.654 € | 9.91% | 37.85% |
LU0187077481 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 1.011.246 € | 7.03% | 4.56% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 734.246 € | 5.11% | 363.88% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 690.784 € | 4.81% | 64.03% |
LU0925041070 ABANTE ASESORES | EUR | 612.063 € | 4.26% | 21.69% |
ES0167211004 OKAVANDO DELTA FI | EUR | 541.394 € | 3.77% | 99.41% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 491.361 € | 3.42% | 20.64% |
ES0182769002 VALENTUM | EUR | 422.805 € | 2.94% | 5.05% |
FR0010245514 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | EUR | 343.720 € | 2.39% | 10.56% |
FR0010251744 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | EUR | 2.243.934 € | 15.61% | 32.86% |
IE00BM67HM91 DB X-TRACKERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B6R52259 BLACK ROCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.312.386,93
29
0
1,000000 Part.
14.374.667 €
10,95 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- Servicios financieros
30.03%
- Servicios públicos
16.58%
- Materias Primas
16.51%
- Comunicaciones
10.65%
- Industria
8.32%
- Energía
7.93%
- Consumo cíclico
7.03%
- Tecnología
2.96%
Regiones
- Europa
95.98%
- Estados Unidos
4.02%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
44.79%
- Large Cap - Blend
31.12%
- Medium Cap - Value
12.82%
- Medium Cap - Growth
8.32%
- Large Cap - Growth
2.96%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.94
Comisión de depositario
Total0.05