ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•RENTA VARIABLE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	836.500 €	5.82%	23.47%
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA	EUR	632.880 €	4.4%	24.81%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	583.440 €	4.06%	9.82%
ES0113900J37 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	EUR	440.050 €	3.06%	20.79%
ES0125220311 ACCIONA	EUR	419.580 €	2.92%	59.32%
ES0173516115 REPSOL	EUR	399.900 €	2.78%	57.26%
ES0140609019 CRITERIA CAIXA GROUP	EUR	378.700 €	2.63%	3.13%
ES0148396007 INDITEX	EUR	354.600 €	2.47%	42.7%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	334.440 €	2.33%	9.78%
LU1598757687 ARCELOR	EUR	249.500 €	1.74%	1.46%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	202.562 €	1.41%	134.02%
NL0010273215 ASM LITHOGRAPHY HOLDING	EUR	149.175 €	1.04%	31.6%
ES0113860A34 BANCO SABADELL S.A	EUR	63.240 €	0.44%	19.66%
ES0112501012 EBRO PULEVA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0118900010 FERROVIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	199.593 €	1.39%	Nueva
ES0000012G00 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0005933956 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	1.424.654 €	9.91%	37.85%
LU0187077481 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	1.011.246 €	7.03%	4.56%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	734.246 €	5.11%	363.88%
US78462F1030 SPYDERS STREET	EUR	690.784 €	4.81%	64.03%
LU0925041070 ABANTE ASESORES	EUR	612.063 €	4.26%	21.69%
ES0167211004 OKAVANDO DELTA FI	EUR	541.394 €	3.77%	99.41%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	491.361 €	3.42%	20.64%
ES0182769002 VALENTUM	EUR	422.805 €	2.94%	5.05%
FR0010245514 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT	EUR	343.720 €	2.39%	10.56%
FR0010251744 LYXOR INT ASSET MANAGEMENT	EUR	2.243.934 €	15.61%	32.86%
IE00BM67HM91 DB X-TRACKERS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B6R52259 BLACK ROCK INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.312.386,93

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,000000 Part.

Patrimonio

14.374.667 €

Valor Liquidativo

10,95 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Servicios financieros
30.03%
Servicios públicos
16.58%
Materias Primas
16.51%
Comunicaciones
10.65%
Industria
8.32%
Energía
7.93%
Consumo cíclico
7.03%
Tecnología
2.96%

Regiones

Europa
95.98%
Estados Unidos
4.02%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
44.79%
Large Cap - Blend
31.12%
Medium Cap - Value
12.82%
Medium Cap - Growth
8.32%
Large Cap - Growth
2.96%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.94

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05