MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
RENTA VARIABLE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

853.358 €

5.69%

2.02%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA

EUR

740.340 €

4.93%

16.98%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

639.300 €

4.26%

9.57%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

EUR

491.335 €

3.27%

11.65%

ES0173516115

REPSOL

EUR

403.500 €

2.69%

0.9%

ES0148396007

INDITEX

EUR

394.300 €

2.63%

11.2%

ES0140609019

CRITERIA CAIXA GROUP

EUR

372.600 €

2.48%

1.61%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

359.910 €

2.4%

14.22%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

318.060 €

2.12%

4.9%

LU1598757687

ARCELOR

EUR

256.650 €

1.71%

2.87%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

246.897 €

1.65%

21.89%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

153.383 €

1.02%

2.82%

ES0113860A34

BANCO SABADELL S.A

EUR

66.780 €

0.45%

5.6%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

199.616 €

1.33%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

1.450.972 €

9.67%

1.85%

LU0187077481

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.089.970 €

7.26%

7.78%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

781.512 €

5.21%

6.44%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

731.975 €

4.88%

5.96%

LU0925041070

ABANTE ASESORES

EUR

643.353 €

4.29%

5.11%

ES0167211004

OKAVANDO DELTA FI

EUR

582.502 €

3.88%

7.59%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

499.398 €

3.33%

1.64%

ES0182769002

VALENTUM

EUR

458.074 €

3.05%

8.34%

FR0010245514

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

353.662 €

2.36%

2.89%

FR0010251744

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

2.334.024 €

15.56%

4.01%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.304.788,9


Nº de Partícipes

29


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1,000000 Part.


Patrimonio

15.003.081 €


Valor Liquidativo

11,5 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Servicios financieros

    31.55%

  • Materias Primas

    16.92%

  • Servicios públicos

    16.11%

  • Comunicaciones

    10.67%

  • Energía

    7.62%

  • Consumo cíclico

    7.44%

  • Industria

    6.80%

  • Tecnología

    2.90%

Regiones


  • Europa

    95.34%

  • Estados Unidos

    4.66%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    46.39%

  • Large Cap - Blend

    30.59%

  • Medium Cap - Value

    13.33%

  • Medium Cap - Growth

    6.80%

  • Large Cap - Growth

    2.90%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.90

2023-Q4

0.96


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

2.52


Trimestral

Total
2023-Q4

0.64

2023-Q3

0.64

2023-Q2

0.64

2023-Q1

0.60


Anual

Total
2022

1.29