MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
RENTA VARIABLE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

836.500 €

5.82%

23.47%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA

EUR

632.880 €

4.4%

24.81%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

583.440 €

4.06%

9.82%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

EUR

440.050 €

3.06%

20.79%

ES0125220311

ACCIONA

EUR

419.580 €

2.92%

59.32%

ES0173516115

REPSOL

EUR

399.900 €

2.78%

57.26%

ES0140609019

CRITERIA CAIXA GROUP

EUR

378.700 €

2.63%

3.13%

ES0148396007

INDITEX

EUR

354.600 €

2.47%

42.7%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

334.440 €

2.33%

9.78%

LU1598757687

ARCELOR

EUR

249.500 €

1.74%

1.46%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

202.562 €

1.41%

134.02%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

149.175 €

1.04%

31.6%

ES0113860A34

BANCO SABADELL S.A

EUR

63.240 €

0.44%

19.66%

ES0112501012

EBRO PULEVA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

199.593 €

1.39%

Nueva

ES0000012G00

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005933956

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

1.424.654 €

9.91%

37.85%

LU0187077481

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.011.246 €

7.03%

4.56%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

734.246 €

5.11%

363.88%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

690.784 €

4.81%

64.03%

LU0925041070

ABANTE ASESORES

EUR

612.063 €

4.26%

21.69%

ES0167211004

OKAVANDO DELTA FI

EUR

541.394 €

3.77%

99.41%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

491.361 €

3.42%

20.64%

ES0182769002

VALENTUM

EUR

422.805 €

2.94%

5.05%

FR0010245514

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

343.720 €

2.39%

10.56%

FR0010251744

LYXOR INT ASSET MANAGEMENT

EUR

2.243.934 €

15.61%

32.86%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B6R52259

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.312.386,93


Nº de Partícipes

29


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1,000000 Part.


Patrimonio

14.374.667 €


Valor Liquidativo

10,95 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Servicios financieros

    30.03%

  • Servicios públicos

    16.58%

  • Materias Primas

    16.51%

  • Comunicaciones

    10.65%

  • Industria

    8.32%

  • Energía

    7.93%

  • Consumo cíclico

    7.03%

  • Tecnología

    2.96%

Regiones


  • Europa

    95.98%

  • Estados Unidos

    4.02%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    44.79%

  • Large Cap - Blend

    31.12%

  • Medium Cap - Value

    12.82%

  • Medium Cap - Growth

    8.32%

  • Large Cap - Growth

    2.96%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.94


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05