ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MODERADO
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC | EUR | 205.317 € | 2.76% | 3.35% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I24 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 2% | 2024-02-09 | EUR | 290.074 € | 3.9% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE | 0% | 2025-05- | EUR | 191.605 € | 2.58% | 0.21% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FI0008812011 EVLI | EUR | 440.559 € | 5.93% | 3.52% |
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 410.651 € | 5.52% | 1.98% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 408.101 € | 5.49% | 0.71% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 376.117 € | 5.06% | 1.77% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 347.123 € | 4.67% | 3.46% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 336.488 € | 4.53% | 1.86% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 314.394 € | 4.23% | 1.28% |
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC | EUR | 295.625 € | 3.98% | 3.09% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 291.865 € | 3.93% | 1.04% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 279.498 € | 3.76% | 3.78% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 246.039 € | 3.31% | 12.69% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 240.541 € | 3.24% | 5.02% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 214.692 € | 2.89% | 14.31% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 181.149 € | 2.44% | 6.83% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 169.816 € | 2.28% | 11.72% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 137.933 € | 1.86% | 14.6% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 128.464 € | 1.73% | 20.64% |
BE0948502365 PETERCAM | EUR | 110.261 € | 1.48% | 20.64% |
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 50.844 € | 0.68% | 5.27% |
ES0119251009 CODEX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
60.381,48
37
0
10,00 Euros
627.594 €
10,39 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.45
Comisión de depositario
Total0.04