MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
MODERADO
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

BLACK ROCK INC

EUR

218.552 €

2.95%

6.45%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

194.167 €

2.62%

33.06%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005327306

INSTITUTO NAZIONALE

0%

2025-05-

EUR

195.587 €

2.64%

2.08%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI0008812011

EVLI

EUR

463.760 €

6.26%

5.27%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

454.114 €

6.13%

11.27%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

427.515 €

5.77%

4.11%

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

378.591 €

5.11%

0.66%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

369.063 €

4.98%

6.32%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

356.372 €

4.81%

5.91%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

318.477 €

4.3%

1.3%

IE00BNC0Y280

MAN GROUP PLC

EUR

305.351 €

4.12%

3.29%

IE00BQSBX418

GAM

EUR

295.064 €

3.98%

1.1%

IE00B7V30396

BMO

EUR

285.248 €

3.85%

2.06%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

255.629 €

3.45%

3.9%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

248.180 €

3.35%

3.18%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

228.512 €

3.08%

6.44%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

198.724 €

2.68%

9.7%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

176.540 €

2.38%

3.96%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

130.565 €

1.76%

1.64%

BE0948502365

PETERCAM

EUR

117.984 €

1.59%

7%

LU1580142898

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

45.493 €

0.61%

10.52%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

669.324,12


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000.000,00 Euros


Patrimonio

7.091.225 €


Valor Liquidativo

10,59 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.40

2023-Q4

0.20


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.31

2023-Q1

0.33


Anual

Total
2022

1.32

2021

1.40

2020

1.27

2018

0.99