ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

•MODERADO

•I

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G26 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	499.459 €	6.7%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE	0%	2025-05-	EUR	196.342 €	2.64%	Nueva
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE	0%	2025-05-	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA	EUR	432.249 €	5.8%	1.11%
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	380.661 €	5.11%	3.14%
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	368.867 €	4.95%	2.57%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	357.796 €	4.8%	0.4%
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC	EUR	319.097 €	4.28%	4.5%
IE00BQSBX418 GAM	EUR	304.691 €	4.09%	3.26%
LU2552654589 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO	EUR	294.388 €	3.95%	Nueva
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	282.425 €	3.79%	10.48%
FI0008812011 EVLI	EUR	254.809 €	3.42%	45.06%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	250.584 €	3.36%	0.97%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	245.769 €	3.3%	45.88%
IE00BF4G6Y48 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	225.250 €	3.02%	Nueva
IE00BH480R51 GQG GLOBAL	EUR	198.043 €	2.66%	0.34%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	196.681 €	2.64%	11.41%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	185.056 €	2.48%	19.02%
LU1295554833 CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT	EUR	155.565 €	2.09%	Nueva
BE0948502365 PETERCAM	EUR	139.736 €	1.88%	18.44%
IE00B7V30396 BMO	EUR	139.278 €	1.87%	51.17%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	138.187 €	1.85%	5.84%
LU2724449603 ADEPA ASSET MANAGEMENT	EUR	101.246 €	1.36%	Nueva
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	48.464 €	0.65%	6.53%
LU0351545230 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

669.324,12

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1.000.000,00 Euros

Patrimonio

7.274.422 €

Valor Liquidativo

10,87 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Regiones

Tipo de Inversión

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.39

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.40

Anual

Total

2023

1.54

2022

1.32

2021

1.40

2019

1.45