ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•MODERADO

•I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC	EUR	205.317 €	2.76%	3.35%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I24 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA	2%	2024-02-09	EUR	290.074 €	3.9%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE	0%	2025-05-	EUR	191.605 €	2.58%	0.21%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI0008812011 EVLI	EUR	440.559 €	5.93%	3.52%
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA	EUR	410.651 €	5.52%	1.98%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	408.101 €	5.49%	0.71%
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	376.117 €	5.06%	1.77%
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	347.123 €	4.67%	3.46%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	336.488 €	4.53%	1.86%
LU0351545230 NORDEA SICAV	EUR	314.394 €	4.23%	1.28%
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC	EUR	295.625 €	3.98%	3.09%
IE00BQSBX418 GAM	EUR	291.865 €	3.93%	1.04%
IE00B7V30396 BMO	EUR	279.498 €	3.76%	3.78%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	246.039 €	3.31%	12.69%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	240.541 €	3.24%	5.02%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	214.692 €	2.89%	14.31%
IE00BH480R51 GQG GLOBAL	EUR	181.149 €	2.44%	6.83%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	169.816 €	2.28%	11.72%
LU1893893294 ARTEMIS	EUR	137.933 €	1.86%	14.6%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	128.464 €	1.73%	20.64%
BE0948502365 PETERCAM	EUR	110.261 €	1.48%	20.64%
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	50.844 €	0.68%	5.27%
ES0119251009 CODEX	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

669.324,12

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1.000.000,00 Euros

Patrimonio

6.806.568 €

Valor Liquidativo

10,17 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.20

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04