ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MODERADO
•I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC | EUR | 198.664 € | 2.74% | 1.49% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I24 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 99.909 € | 1.38% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE | 0% | 2025-05- | EUR | 191.210 € | 2.64% | 3.23% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FI0008812011 EVLI | EUR | 425.591 € | 5.88% | 0.58% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 405.221 € | 5.6% | 2.09% |
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 402.663 € | 5.56% | 1.42% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 369.578 € | 5.11% | 40.35% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 335.524 € | 4.64% | 11.24% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 330.344 € | 4.56% | Nueva |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 310.413 € | 4.29% | 14.17% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 288.868 € | 3.99% | 2.63% |
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC | EUR | 286.756 € | 3.96% | 1.76% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 269.327 € | 3.72% | 2.95% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 229.050 € | 3.16% | 2.43% |
ES0119251009 CODEX | EUR | 220.374 € | 3.04% | 2.72% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 218.325 € | 3.02% | 32.04% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 187.808 € | 2.59% | 18.92% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 169.571 € | 2.34% | 15.84% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 152.000 € | 2.1% | 1.34% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 120.358 € | 1.66% | 19.61% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 106.488 € | 1.47% | 23.22% |
BE0948502365 PETERCAM | EUR | 91.398 € | 1.26% | 41.6% |
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 53.673 € | 0.74% | 74.82% |
IE00BMW2TD31 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYXYYJ35 BLACK ROCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1694214633 NORDEA SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0033666466 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
669.324,12
1
0
1.000.000,00 Euros
6.619.856 €
9,89 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.40
0.20
Comisión de depositario
Total0.08
0.04