MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
MODERADO
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

BLACK ROCK INC

EUR

198.664 €

2.74%

1.49%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I24

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

99.909 €

1.38%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005327306

INSTITUTO NAZIONALE

0%

2025-05-

EUR

191.210 €

2.64%

3.23%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI0008812011

EVLI

EUR

425.591 €

5.88%

0.58%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

405.221 €

5.6%

2.09%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

402.663 €

5.56%

1.42%

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

369.578 €

5.11%

40.35%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

335.524 €

4.64%

11.24%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

330.344 €

4.56%

Nueva

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

310.413 €

4.29%

14.17%

IE00BQSBX418

GAM

EUR

288.868 €

3.99%

2.63%

IE00BNC0Y280

MAN GROUP PLC

EUR

286.756 €

3.96%

1.76%

IE00B7V30396

BMO

EUR

269.327 €

3.72%

2.95%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

229.050 €

3.16%

2.43%

ES0119251009

CODEX

EUR

220.374 €

3.04%

2.72%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

218.325 €

3.02%

32.04%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

187.808 €

2.59%

18.92%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

169.571 €

2.34%

15.84%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

152.000 €

2.1%

1.34%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

120.358 €

1.66%

19.61%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

106.488 €

1.47%

23.22%

BE0948502365

PETERCAM

EUR

91.398 €

1.26%

41.6%

LU1580142898

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

53.673 €

0.74%

74.82%

IE00BMW2TD31

LAZARD FRERES GESTION

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXYYJ35

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0895805017

JUPITER

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0494761835

BELLEVEU GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0033666466

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

669.324,12


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000.000,00 Euros


Patrimonio

6.619.856 €


Valor Liquidativo

9,89 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.40

2022-Q4

0.20


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04