ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MODERADO
•I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC | EUR | 218.552 € | 2.95% | 6.45% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-02-09 | EUR | 194.167 € | 2.62% | 33.06% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE | 0% | 2025-05- | EUR | 195.587 € | 2.64% | 2.08% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FI0008812011 EVLI | EUR | 463.760 € | 6.26% | 5.27% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 454.114 € | 6.13% | 11.27% |
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 427.515 € | 5.77% | 4.11% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 378.591 € | 5.11% | 0.66% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 369.063 € | 4.98% | 6.32% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 356.372 € | 4.81% | 5.91% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 318.477 € | 4.3% | 1.3% |
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC | EUR | 305.351 € | 4.12% | 3.29% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 295.064 € | 3.98% | 1.1% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 285.248 € | 3.85% | 2.06% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 255.629 € | 3.45% | 3.9% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 248.180 € | 3.35% | 3.18% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 228.512 € | 3.08% | 6.44% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 198.724 € | 2.68% | 9.7% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 176.540 € | 2.38% | 3.96% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 130.565 € | 1.76% | 1.64% |
BE0948502365 PETERCAM | EUR | 117.984 € | 1.59% | 7% |
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 45.493 € | 0.61% | 10.52% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
669.324,12
1
0
1.000.000,00 Euros
7.091.225 €
10,59 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.40
0.20
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Acumulado
1.54
Trimestral
0.38
0.40
0.31
0.33
Anual
1.32
1.40
1.27
0.99