ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•FLEXIBLE

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F76 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	887.968 €	8.19%	213.55%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	746.008 €	6.88%	209.77%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	733.492 €	6.77%	12.69%
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	683.242 €	6.3%	Nueva
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	654.679 €	6.04%	14.48%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	449.498 €	4.15%	54.79%
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO	EUR	448.643 €	4.14%	56.01%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	438.675 €	4.05%	49.18%
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D	EUR	435.385 €	4.02%	11.03%
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	405.194 €	3.74%	13.41%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	380.389 €	3.51%	11.72%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	350.142 €	3.23%	0.31%
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	335.892 €	3.1%	8.52%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	306.844 €	2.83%	Nueva
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC	EUR	276.160 €	2.55%	11.34%
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	271.839 €	2.51%	13.5%
LU0643975161 XTRACKERS	EUR	222.066 €	2.05%	31.76%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	1.987.920 €	18.33%	10.57%
LU2240056288 LONVIA CAPITAL	EUR	145.591 €	1.34%	9.69%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

80.370,25

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

1.116.358 €

Valor Liquidativo

13,89 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05