ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

•FLEXIBLE

•L

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	399.832 €	4.03%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	793.926 €	8%	14%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	791.945 €	7.98%	1.44%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	774.581 €	7.8%	1.64%
LU1650488494 AMUNDI LU	EUR	704.779 €	7.1%	1.05%
IE00BF4G7183 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	701.634 €	7.07%	10.46%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	664.684 €	6.7%	4.54%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	650.277 €	6.55%	64.44%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	640.909 €	6.46%	23.45%
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D	EUR	447.407 €	4.51%	6.24%
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	422.485 €	4.26%	2.72%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	390.843 €	3.94%	1.35%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	353.941 €	3.57%	27.49%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	319.655 €	3.22%	0.97%
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC	EUR	314.840 €	3.17%	9.43%
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO	EUR	279.346 €	2.81%	26.16%
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	278.099 €	2.8%	1.46%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	268.076 €	2.7%	28.2%
LU0643975161 XTRACKERS	EUR	225.310 €	2.27%	2.27%
LU2240056288 LONVIA CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

80.566,11

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

1.231.161 €

Valor Liquidativo

15,28 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

Anual

Total

2023

1.41

2022

1.20

2021

1.26

2019

2.01