MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
FLEXIBLE
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

399.232 €

3.86%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

923.200 €

8.92%

53.56%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

837.240 €

8.09%

5.71%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

780.712 €

7.55%

4.65%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

762.082 €

7.37%

3.9%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

712.270 €

6.88%

Nueva

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

696.298 €

6.73%

6.36%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

635.211 €

6.14%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

488.135 €

4.72%

11.27%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

477.158 €

4.61%

9.59%

LU0418791066

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

434.299 €

4.2%

7.18%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

395.452 €

3.82%

3.96%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

385.630 €

3.73%

10.14%

LU1191877379

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

378.337 €

3.66%

15.67%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

373.350 €

3.61%

16.94%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

316.589 €

3.06%

3.18%

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

287.720 €

2.78%

4.19%

LU1998017088

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

282.227 €

2.73%

3.82%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

257.608 €

2.49%

23.31%

LU0643975161

XTRACKERS

EUR

230.555 €

2.23%

3.82%

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

148.271 €

1.43%

1.84%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

71.551,41


Nº de Partícipes

40


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

1.046.611 €


Valor Liquidativo

14,63 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.41


Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.34

2023-Q1

0.32


Anual

Total
2022

1.20

2021

1.26

2020

1.86

2018

1.96