MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
FLEXIBLE
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

399.832 €

4.03%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

793.926 €

8%

14%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

791.945 €

7.98%

1.44%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

774.581 €

7.8%

1.64%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

704.779 €

7.1%

1.05%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

701.634 €

7.07%

10.46%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

664.684 €

6.7%

4.54%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

650.277 €

6.55%

64.44%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

640.909 €

6.46%

23.45%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

447.407 €

4.51%

6.24%

LU0418791066

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

422.485 €

4.26%

2.72%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

390.843 €

3.94%

1.35%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

353.941 €

3.57%

27.49%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

319.655 €

3.22%

0.97%

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

314.840 €

3.17%

9.43%

LU1191877379

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

279.346 €

2.81%

26.16%

LU1998017088

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

278.099 €

2.8%

1.46%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

268.076 €

2.7%

28.2%

LU0643975161

XTRACKERS

EUR

225.310 €

2.27%

2.27%

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

80.566,11


Nº de Partícipes

35


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

1.231.161 €


Valor Liquidativo

15,28 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37


Anual

Total
2023

1.41

2022

1.20

2021

1.26

2019

2.01