MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
FLEXIBLE
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

887.968 €

8.19%

213.55%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

746.008 €

6.88%

209.77%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

733.492 €

6.77%

12.69%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

683.242 €

6.3%

Nueva

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

654.679 €

6.04%

14.48%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

449.498 €

4.15%

54.79%

LU1191877379

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

448.643 €

4.14%

56.01%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

438.675 €

4.05%

49.18%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

435.385 €

4.02%

11.03%

LU0418791066

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

405.194 €

3.74%

13.41%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

380.389 €

3.51%

11.72%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

350.142 €

3.23%

0.31%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

335.892 €

3.1%

8.52%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

306.844 €

2.83%

Nueva

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

276.160 €

2.55%

11.34%

LU1998017088

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

271.839 €

2.51%

13.5%

LU0643975161

XTRACKERS

EUR

222.066 €

2.05%

31.76%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

1.987.920 €

18.33%

10.57%

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

145.591 €

1.34%

9.69%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

80.370,25


Nº de Partícipes

44


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

1.116.358 €


Valor Liquidativo

13,89 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05