ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•CONSERVADOR
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA | EUR | 52.079 € | 0.86% | 129.21% |
DE000A1EK0G3 DB ETC INDEX PLC | EUR | 45.396 € | 0.75% | Nueva |
ES0177542018 INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | EUR | 42.132 € | 0.7% | 124.25% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 35.129 € | 0.58% | 13.48% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 28.995 € | 0.48% | Nueva |
US30303M1027 | EUR | 22.483 € | 0.37% | Nueva |
ES0109067019 AMADEUS | EUR | 20.974 € | 0.35% | 8.67% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 21.123 € | 0.35% | 15.1% |
US0378331005 APPLE COMPUTER | EUR | 18.206 € | 0.3% | 6.93% |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC. | EUR | 16.632 € | 0.28% | 0.13% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G42 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 799.973 € | 13.25% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0138592037 FONBUSA MIXTO FI | EUR | 349.545 € | 5.79% | 79.9% |
ES0138784030 FONBUSA FI | EUR | 334.241 € | 5.54% | 80.11% |
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 294.526 € | 4.88% | 1.42% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 265.701 € | 4.4% | 94.21% |
LU1694214633 NORDEA SICAV | EUR | 256.259 € | 4.24% | 0.24% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 213.050 € | 3.53% | 2.95% |
FI0008812011 EVLI | EUR | 192.393 € | 3.19% | 0.58% |
IE0033758917 MUZINICH FUNDS | EUR | 149.067 € | 2.47% | 0.6% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 145.580 € | 2.41% | 0.04% |
LU1797814339 M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | EUR | 140.378 € | 2.32% | 0.69% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 130.253 € | 2.16% | 2.34% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 122.475 € | 2.03% | 30.93% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 122.117 € | 2.02% | Nueva |
FR0013311438 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 121.012 € | 2% | Nueva |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 110.023 € | 1.82% | 0.77% |
LU0611475780 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 88.292 € | 1.46% | Nueva |
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 58.020 € | 0.96% | 126.06% |
LU0174545367 PETERCAM | EUR | 52.653 € | 0.87% | 2.94% |
US78464A6313 UNITED STATES COMODITIES F.LLC | EUR | 43.691 € | 0.72% | 203.52% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 41.905 € | 0.69% | 1.81% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 37.455 € | 0.62% | Nueva |
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC | EUR | 31.957 € | 0.53% | 44.14% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 28.580 € | 0.47% | Nueva |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 9691 € | 0.16% | 0.75% |
IE00B441G979 BLACK ROCK INC | EUR | 6360 € | 0.11% | 85.59% |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
646.939,32
41
0
10,00 Euros
6.038.097 €
9,33 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- Tecnología
23.18%
- Industria
13.90%
- Consumo cíclico
13.89%
- Servicios públicos
11.59%
- Salud
9.56%
- Comunicaciones
7.42%
- Servicios financieros
5.49%
- No Clasificado
14.97%
Regiones
- Europa
81.09%
- Estados Unidos
18.91%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
24.04%
- Small Cap - Blend
17.18%
- Large Cap - Value
16.98%
- Medium Cap - Value
13.90%
- Large Cap - Growth
12.92%
- No Clasificado
14.97%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
0.38
Comisión de depositario
Total0.10
0.05