MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

76.421 €

1.38%

6.25%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

39.848 €

0.72%

2.04%

FR0000121485

KERING

EUR

39.900 €

0.72%

21.08%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

33.630 €

0.61%

10.62%

ES0130625512

ENCE

EUR

28.320 €

0.51%

1.87%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

28.028 €

0.51%

6.91%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

27.815 €

0.5%

81.89%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

26.161 €

0.47%

1.91%

ES0177542018

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0138592037

FONBUSA MIXTO FI

EUR

483.246 €

8.73%

4.27%

ES0138784030

FONBUSA FI

EUR

447.940 €

8.09%

2.97%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

312.704 €

5.65%

4.11%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

297.760 €

5.38%

11.27%

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

262.489 €

4.74%

2.14%

IE00B7V30396

BMO

EUR

225.644 €

4.08%

2.06%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

209.039 €

3.78%

4.65%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

156.132 €

2.82%

3.93%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

155.555 €

2.81%

7.96%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

149.362 €

2.7%

1.3%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

143.273 €

2.59%

6.32%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

131.739 €

2.38%

5.91%

LU0895805017

JUPITER

EUR

131.815 €

2.38%

5.99%

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

130.923 €

2.37%

0.6%

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

108.581 €

1.96%

8.47%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

95.789 €

1.73%

15.37%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

95.205 €

1.72%

1.48%

LU0174545367

PETERCAM

EUR

58.144 €

1.05%

5.42%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

52.137 €

0.94%

10.12%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

51.379 €

0.93%

1.64%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

46.161 €

0.83%

42.33%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

34.446 €

0.62%

5.96%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

14.292 €

0.26%

78.78%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

11.821 €

0.21%

6.44%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

555.032,5


Nº de Partícipes

36


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

5.535.750 €


Valor Liquidativo

9,97 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Consumo cíclico

    22.63%

  • Servicios públicos

    13.28%

  • Salud

    11.21%

  • Materias Primas

    9.44%

  • Servicios financieros

    9.27%

  • Tecnología

    8.72%

  • No Clasificado

    25.46%

Regiones


  • Europa

    82.02%

  • Estados Unidos

    17.98%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.84%

  • Large Cap - Growth

    18.06%

  • Large Cap - Value

    11.21%

  • Small Cap - Value

    9.44%

  • No Clasificado

    25.46%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.75

2023-Q4

0.38


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.40

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.36


Anual

Total
2022

1.58

2021

1.75

2020

1.59

2018

1.78