ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•CONSERVADOR
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A1EK0G3 DB ETC INDEX PLC | EUR | 71.925 € | 1.17% | 58.44% |
FR0000121485 KERING | EUR | 50.560 € | 0.82% | Nueva |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 39.053 € | 0.63% | 11.17% |
ES0109067019 AMADEUS | EUR | 30.110 € | 0.49% | 43.56% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 30.402 € | 0.49% | 4.85% |
ES0130625512 ENCE | EUR | 28.860 € | 0.47% | Nueva |
ES0177542018 INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | EUR | 28.871 € | 0.47% | 31.47% |
US0378331005 APPLE COMPUTER | EUR | 26.671 € | 0.43% | 46.5% |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC. | EUR | 15.292 € | 0.25% | 8.06% |
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30303M1027 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G42 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-10-06 | EUR | 195.891 € | 3.18% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0138592037 FONBUSA MIXTO FI | EUR | 463.446 € | 7.52% | 32.59% |
ES0138784030 FONBUSA FI | EUR | 435.034 € | 7.06% | 30.16% |
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 300.369 € | 4.88% | 1.98% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 267.590 € | 4.34% | 0.71% |
LU1694214633 NORDEA SICAV | EUR | 256.987 € | 4.17% | 0.28% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 221.096 € | 3.59% | 3.78% |
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 199.747 € | 3.24% | Nueva |
IE0033758917 MUZINICH FUNDS | EUR | 150.223 € | 2.44% | 0.78% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 147.447 € | 2.39% | 1.28% |
LU1797814339 M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | EUR | 144.090 € | 2.34% | 2.64% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 134.756 € | 2.19% | 3.46% |
FR0013311438 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 131.716 € | 2.14% | 8.85% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 124.388 € | 2.02% | 1.86% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 124.364 € | 2.02% | 1.54% |
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC | EUR | 113.190 € | 1.84% | 254.19% |
LU0611475780 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 100.101 € | 1.63% | 13.37% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 96.635 € | 1.57% | 158% |
IE00B441G979 BLACK ROCK INC | EUR | 80.042 € | 1.3% | 1158.52% |
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 67.342 € | 1.09% | 16.07% |
LU0174545367 PETERCAM | EUR | 55.155 € | 0.9% | 4.75% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 50.552 € | 0.82% | 20.63% |
US78464A6313 UNITED STATES COMODITIES F.LLC | EUR | 47.346 € | 0.77% | 8.37% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 32.507 € | 0.53% | 13.74% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 11.106 € | 0.18% | 14.6% |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0008812011 EVLI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
639.485,25
40
0
10,00 Euros
6.159.501 €
9,63 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- Consumo cíclico
25.07%
- Servicios públicos
12.14%
- Salud
9.45%
- Industria
8.97%
- Materias Primas
8.97%
- Tecnología
8.29%
- Servicios financieros
4.75%
- No Clasificado
22.35%
Regiones
- Europa
86.96%
- Estados Unidos
13.04%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
32.61%
- Large Cap - Growth
17.65%
- Large Cap - Value
9.45%
- Medium Cap - Value
8.97%
- Small Cap - Value
8.97%
- No Clasificado
22.35%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.37
Comisión de depositario
Total0.05