MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•CONSERVADOR

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

71.925 €

1.17%

58.44%

FR0000121485

KERING

EUR

50.560 €

0.82%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

39.053 €

0.63%

11.17%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

30.110 €

0.49%

43.56%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

30.402 €

0.49%

4.85%

ES0130625512

ENCE

EUR

28.860 €

0.47%

Nueva

ES0177542018

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

EUR

28.871 €

0.47%

31.47%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

26.671 €

0.43%

46.5%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

15.292 €

0.25%

8.06%

ES0118594417

INDRA SISTEMAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G42

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

195.891 €

3.18%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0138592037

FONBUSA MIXTO FI

EUR

463.446 €

7.52%

32.59%

ES0138784030

FONBUSA FI

EUR

435.034 €

7.06%

30.16%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

300.369 €

4.88%

1.98%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

267.590 €

4.34%

0.71%

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

256.987 €

4.17%

0.28%

IE00B7V30396

BMO

EUR

221.096 €

3.59%

3.78%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

199.747 €

3.24%

Nueva

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

150.223 €

2.44%

0.78%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

147.447 €

2.39%

1.28%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

144.090 €

2.34%

2.64%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

134.756 €

2.19%

3.46%

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

131.716 €

2.14%

8.85%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

124.388 €

2.02%

1.86%

LU0895805017

JUPITER

EUR

124.364 €

2.02%

1.54%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

113.190 €

1.84%

254.19%

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

100.101 €

1.63%

13.37%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

96.635 €

1.57%

158%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

80.042 €

1.3%

1158.52%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

67.342 €

1.09%

16.07%

LU0174545367

PETERCAM

EUR

55.155 €

0.9%

4.75%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

50.552 €

0.82%

20.63%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

47.346 €

0.77%

8.37%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

32.507 €

0.53%

13.74%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

11.106 €

0.18%

14.6%

LU0494761835

BELLEVEU GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008812011

EVLI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

639.485,25

Nº de Partícipes

40

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

6.159.501 €

Valor Liquidativo

9,63 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • Consumo cíclico

    25.07%

  • Servicios públicos

    12.14%

  • Salud

    9.45%

  • Industria

    8.97%

  • Materias Primas

    8.97%

  • Tecnología

    8.29%

  • Servicios financieros

    4.75%

  • No Clasificado

    22.35%

Regiones

  • Europa

    86.96%

  • Estados Unidos

    13.04%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.61%

  • Large Cap - Growth

    17.65%

  • Large Cap - Value

    9.45%

  • Medium Cap - Value

    8.97%

  • Small Cap - Value

    8.97%

  • No Clasificado

    22.35%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.37

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05