MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•CONSERVADOR
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

85.248 €

1.47%

11.55%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

41.373 €

0.72%

3.83%

ES0130625512

ENCE

EUR

34.220 €

0.59%

20.83%

FR0000121485

KERING

EUR

33.850 €

0.59%

15.16%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

29.490 €

0.51%

12.73%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

27.084 €

0.47%

2.63%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

26.844 €

0.46%

4.22%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

EUR

23.140 €

0.4%

Nueva

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

21.658 €

0.37%

Nueva

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

20.800 €

0.36%

Nueva

ES0139140174

GRUPO INMOCARAL SA

EUR

19.548 €

0.34%

Nueva

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

19.230 €

0.33%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

199.402 €

3.45%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0138592037

FONBUSA MIXTO FI

EUR

504.520 €

8.73%

4.4%

ES0138784030

FONBUSA FI

EUR

456.135 €

7.89%

1.83%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

316.167 €

5.47%

1.11%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

308.600 €

5.34%

3.64%

LU0539144625

NORDEA SICAV

EUR

267.032 €

4.62%

Nueva

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

232.897 €

4.03%

114.49%

IE00B7V30396

BMO

EUR

230.017 €

3.98%

1.94%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

212.046 €

3.67%

1.44%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

158.860 €

2.75%

1.75%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

154.423 €

2.67%

0.73%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

147.776 €

2.56%

3.14%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

132.266 €

2.29%

0.4%

LU0895805017

JUPITER

EUR

131.186 €

2.27%

0.48%

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

128.713 €

2.23%

1.69%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

109.839 €

1.9%

14.67%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

105.803 €

1.83%

Nueva

IE0008471009

BLACK ROCK INC

EUR

62.750 €

1.09%

Nueva

LU0174545367

PETERCAM

EUR

59.017 €

1.02%

1.5%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

55.532 €

0.96%

6.51%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

54.379 €

0.94%

5.84%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

52.494 €

0.91%

13.72%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

40.957 €

0.71%

56.98%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

40.640 €

0.7%

17.98%

US46429B5984

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

32.803 €

0.57%

Nueva

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

17.112 €

0.3%

19.73%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

13.961 €

0.24%

18.1%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

566.506,2

Nº de Partícipes

37

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

5.780.369 €

Valor Liquidativo

10,2 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • Servicios públicos

    21.89%

  • Consumo cíclico

    15.87%

  • Servicios financieros

    12.74%

  • Inmobiliarío

    10.55%

  • Materias Primas

    8.95%

  • Tecnología

    7.71%

  • No Clasificado

    22.29%

Regiones

  • Europa

    85.21%

  • Estados Unidos

    14.79%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    26.75%

  • Large Cap - Growth

    14.73%

  • Medium Cap - Value

    11.10%

  • Small Cap - Value

    8.95%

  • Small Cap - Growth

    6.05%

  • Medium Cap - Blend

    5.11%

  • Medium Cap - Growth

    5.03%

  • No Clasificado

    22.29%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.37

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.41

2023-Q4

0.40

2023-Q3

0.40

Anual

Total
2023

1.54

2022

1.58

2021

1.75

2019

1.55