MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
TACTICO
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

85.248 €

1.22%

11.55%

FR0000121485

KERING

EUR

67.700 €

0.97%

15.16%

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

67.522 €

0.96%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS

EUR

64.315 €

0.92%

4.22%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

60.433 €

0.86%

23.25%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

58.981 €

0.84%

12.72%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

55.160 €

0.79%

3.84%

ES0130625512

ENCE

EUR

51.330 €

0.73%

20.83%

ES0177542018

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

EUR

46.355 €

0.66%

7.55%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

39.527 €

0.56%

2.84%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

36.300 €

0.52%

4.05%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

EUR

34.710 €

0.5%

Nueva

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

32.760 €

0.47%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

32.170 €

0.46%

12.31%

ES0139140174

GRUPO INMOCARAL SA

EUR

30.680 €

0.44%

Nueva

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

29.807 €

0.43%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

27.084 €

0.39%

2.63%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

149.323 €

2.13%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

345.588 €

4.93%

14.67%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

328.288 €

4.68%

10.48%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

281.445 €

4.01%

1.11%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

264.642 €

3.77%

26.02%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

262.470 €

3.74%

13.72%

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

253.962 €

3.62%

81.37%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

248.422 €

3.54%

3.64%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

183.532 €

2.62%

5.84%

LU0658025209

AXA IM

EUR

181.391 €

2.59%

2.05%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

178.628 €

2.55%

3.47%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

142.002 €

2.03%

19.73%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

136.049 €

1.94%

9.46%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

128.212 €

1.83%

18.11%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

126.755 €

1.81%

0.4%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

125.292 €

1.79%

0.97%

IE0008471009

BLACK ROCK INC

EUR

125.500 €

1.79%

Nueva

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

123.350 €

1.76%

1.69%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

120.643 €

1.72%

0.73%

FI0008812011

EVLI

EUR

108.231 €

1.54%

2.91%

IE00B7V30396

BMO

EUR

103.073 €

1.47%

1.94%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

100.321 €

1.43%

1.39%

LU0895805017

JUPITER

EUR

93.887 €

1.34%

0.48%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

88.829 €

1.27%

4.99%

IE00B00Z9M92

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

88.771 €

1.27%

3.19%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

88.826 €

1.27%

3.14%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

75.132 €

1.07%

6.51%

LU0264598268

HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD

EUR

74.067 €

1.06%

8.19%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

71.975 €

1.03%

Nueva

LU0174545367

PETERCAM

EUR

64.945 €

0.93%

1.5%

US46429B5984

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

43.737 €

0.62%

Nueva

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

40.640 €

0.58%

17.98%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

307.558,65


Nº de Partícipes

39


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

3.272.122 €


Valor Liquidativo

10,64 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con f nalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Consumo cíclico

    20.02%

  • Servicios públicos

    14.59%

  • Tecnología

    11.62%

  • Servicios financieros

    11.54%

  • Industria

    10.47%

  • Inmobiliarío

    7.74%

  • Comunicaciones

    7.37%

  • Materias Primas

    6.26%

  • No Clasificado

    10.40%

Regiones


  • Europa

    85.08%

  • Estados Unidos

    14.92%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    26.83%

  • Large Cap - Blend

    18.28%

  • Medium Cap - Value

    17.88%

  • Small Cap - Value

    6.26%

  • Small Cap - Blend

    4.82%

  • Small Cap - Growth

    4.23%

  • Large Cap - Value

    3.92%

  • Medium Cap - Blend

    3.74%

  • Medium Cap - Growth

    3.63%

  • No Clasificado

    10.40%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.71

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.50

2024-Q1

0.51

2023-Q4

0.51

2023-Q3

0.52


Anual

Total
2023

2.05

2022

2.03

2021

2.15

2019

2.18