ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

•TACTICO

•A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A1EK0G3 DB ETC INDEX PLC	EUR	85.248 €	1.22%	11.55%
FR0000121485 KERING	EUR	67.700 €	0.97%	15.16%
ES0180907000 UNICAJA BANCO SA	EUR	67.522 €	0.96%	Nueva
ES0109067019 AMADEUS	EUR	64.315 €	0.92%	4.22%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	60.433 €	0.86%	23.25%
US0378331005 APPLE COMPUTER	EUR	58.981 €	0.84%	12.72%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	55.160 €	0.79%	3.84%
ES0130625512 ENCE	EUR	51.330 €	0.73%	20.83%
ES0177542018 INTERNATIONAL AIRLINES GROUP	EUR	46.355 €	0.66%	7.55%
ES0175438003 PROSEGUR	EUR	39.527 €	0.56%	2.84%
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	EUR	36.300 €	0.52%	4.05%
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	EUR	34.710 €	0.5%	Nueva
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	32.760 €	0.47%	Nueva
DE0005190003 BMW	EUR	32.170 €	0.46%	12.31%
ES0139140174 GRUPO INMOCARAL SA	EUR	30.680 €	0.44%	Nueva
ES0105563003 ACCIONA ENERGIAS	EUR	29.807 €	0.43%	Nueva
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC.	EUR	27.084 €	0.39%	2.63%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	149.323 €	2.13%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	345.588 €	4.93%	14.67%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	328.288 €	4.68%	10.48%
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA	EUR	281.445 €	4.01%	1.11%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	264.642 €	3.77%	26.02%
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	262.470 €	3.74%	13.72%
LU0611475780 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO	EUR	253.962 €	3.62%	81.37%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	248.422 €	3.54%	3.64%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	183.532 €	2.62%	5.84%
LU0658025209 AXA IM	EUR	181.391 €	2.59%	2.05%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	178.628 €	2.55%	3.47%
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	142.002 €	2.03%	19.73%
LU0415391431 BELLEVEU GROUP AG	EUR	136.049 €	1.94%	9.46%
LU1893893294 ARTEMIS	EUR	128.212 €	1.83%	18.11%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	126.755 €	1.81%	0.4%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	125.292 €	1.79%	0.97%
IE0008471009 BLACK ROCK INC	EUR	125.500 €	1.79%	Nueva
FR0013311438 LAZARD FRERES GESTION	EUR	123.350 €	1.76%	1.69%
LU1797814339 M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS	EUR	120.643 €	1.72%	0.73%
FI0008812011 EVLI	EUR	108.231 €	1.54%	2.91%
IE00B7V30396 BMO	EUR	103.073 €	1.47%	1.94%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	100.321 €	1.43%	1.39%
LU0895805017 JUPITER	EUR	93.887 €	1.34%	0.48%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	88.829 €	1.27%	4.99%
IE00B00Z9M92 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	88.771 €	1.27%	3.19%
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	88.826 €	1.27%	3.14%
US78464A6313 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	75.132 €	1.07%	6.51%
LU0264598268 HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	EUR	74.067 €	1.06%	8.19%
LU1650488494 AMUNDI LU	EUR	71.975 €	1.03%	Nueva
LU0174545367 PETERCAM	EUR	64.945 €	0.93%	1.5%
US46429B5984 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	43.737 €	0.62%	Nueva
US78462F1030 SPYDERS STREET	EUR	40.640 €	0.58%	17.98%
LU0351545230 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

307.558,65

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

3.272.122 €

Valor Liquidativo

10,64 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con f nalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Consumo cíclico
20.02%
Servicios públicos
14.59%
Tecnología
11.62%
Servicios financieros
11.54%
Industria
10.47%
Inmobiliarío
7.74%
Comunicaciones
7.37%
Materias Primas
6.26%
No Clasificado
10.40%

Regiones

Europa
85.08%
Estados Unidos
14.92%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
26.83%
Large Cap - Blend
18.28%
Medium Cap - Value
17.88%
Small Cap - Value
6.26%
Small Cap - Blend
4.82%
Small Cap - Growth
4.23%
Large Cap - Value
3.92%
Medium Cap - Blend
3.74%
Medium Cap - Growth
3.63%
No Clasificado
10.40%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.71

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.50

2024-Q1

0.51

2023-Q4

0.51

2023-Q3

0.52

Anual

Total

2023

2.05

2022

2.03

2021

2.15

2019

2.18