MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•TACTICO
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121485

KERING

EUR

101.120 €

1.66%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS

EUR

72.140 €

1.18%

43.57%

DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

71.925 €

1.18%

58.44%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

60.044 €

0.98%

4.85%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

55.970 €

0.92%

4.13%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

53.342 €

0.87%

46.5%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

52.066 €

0.85%

11.17%

ES0177542018

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

EUR

45.665 €

0.75%

33.25%

ES0130625512

ENCE

EUR

43.290 €

0.71%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

40.957 €

0.67%

34.95%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

37.631 €

0.62%

8.18%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

31.377 €

0.51%

42.58%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

30.585 €

0.5%

8.06%

ES0118594417

INDRA SISTEMAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

342.364 €

5.62%

90.43%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

285.993 €

4.69%

12.69%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

281.937 €

4.62%

38.24%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

267.383 €

4.39%

1.98%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

215.408 €

3.53%

0.71%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

170.618 €

2.8%

20.64%

LU0658025209

AXA IM

EUR

170.421 €

2.8%

3.61%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

162.190 €

2.66%

14.31%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

145.530 €

2.39%

472.1%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

132.342 €

2.17%

7.43%

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

129.085 €

2.12%

13.37%

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

126.228 €

2.07%

8.85%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

120.270 €

1.97%

5.02%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

119.206 €

1.96%

1.86%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

112.571 €

1.85%

2.65%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

111.050 €

1.82%

16.07%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

101.995 €

1.67%

14.6%

FI0008812011

EVLI

EUR

99.905 €

1.64%

3.52%

IE00B7V30396

BMO

EUR

99.076 €

1.63%

3.78%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

98.592 €

1.62%

1.28%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

98.394 €

1.61%

5.7%

LU0895805017

JUPITER

EUR

89.005 €

1.46%

1.54%

IE00B00Z9M92

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

81.856 €

1.34%

0.69%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

81.000 €

1.33%

3.46%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

78.463 €

1.29%

0.69%

LU0264598268

HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD

EUR

66.110 €

1.08%

1.92%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

64.057 €

1.05%

8.37%

LU0174545367

PETERCAM

EUR

60.695 €

1%

4.75%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

32.507 €

0.53%

13.74%

LU0494761835

BELLEVEU GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

266.868,23

Nº de Partícipes

36

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

2.649.721 €

Valor Liquidativo

9,93 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con f nalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • Consumo cíclico

    30.77%

  • Tecnología

    12.17%

  • Industria

    11.97%

  • Salud

    8.63%

  • Comunicaciones

    8.04%

  • Servicios públicos

    7.48%

  • Materias Primas

    6.22%

  • Servicios financieros

    4.39%

  • No Clasificado

    10.33%

Regiones

  • Europa

    83.44%

  • Estados Unidos

    16.56%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    30.57%

  • Large Cap - Blend

    26.40%

  • Large Cap - Value

    14.51%

  • Medium Cap - Value

    6.56%

  • Small Cap - Value

    6.22%

  • Small Cap - Blend

    5.41%

  • No Clasificado

    10.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05