ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•TACTICO
•I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA | EUR | 86.159 € | 1.48% | 65.94% |
ES0177542018 INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | EUR | 68.413 € | 1.17% | 82.07% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 57.265 € | 0.98% | 72.58% |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 53.751 € | 0.92% | 157.58% |
ES0109067019 AMADEUS | EUR | 50.249 € | 0.86% | 8.67% |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 46.835 € | 0.8% | 13.5% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 45.973 € | 0.79% | 15.1% |
DE000A1EK0G3 DB ETC INDEX PLC | EUR | 45.396 € | 0.78% | Nueva |
US30303M1027 | EUR | 44.966 € | 0.77% | Nueva |
ES0175438003 PROSEGUR | EUR | 40.983 € | 0.7% | 115.09% |
US0378331005 APPLE COMPUTER | EUR | 36.412 € | 0.62% | 6.93% |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC. | EUR | 33.265 € | 0.57% | 0.13% |
DE0005190003 BMW | EUR | 30.350 € | 0.52% | 13.5% |
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS | EUR | 22.006 € | 0.38% | 9.96% |
FR0000184798 ORPEA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000124C5 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 399.447 € | 6.85% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 262.181 € | 4.5% | 1.42% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 253.779 € | 4.35% | 112.2% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 213.888 € | 3.67% | 134.51% |
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC | EUR | 203.949 € | 3.5% | 99.66% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 179.784 € | 3.08% | Nueva |
LU0658025209 AXA IM | EUR | 164.483 € | 2.82% | 3.99% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 141.431 € | 2.43% | 1.81% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 141.881 € | 2.43% | 10.54% |
LU0415391431 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 123.188 € | 2.11% | 5.61% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 117.029 € | 2.01% | Nueva |
FR0013311438 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 115.970 € | 1.99% | Nueva |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 114.525 € | 1.96% | 2.43% |
LU0611475780 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 113.857 € | 1.95% | Nueva |
LU1797814339 M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | EUR | 109.670 € | 1.88% | 0.68% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 97.343 € | 1.67% | 0.04% |
FI0008812011 EVLI | EUR | 96.511 € | 1.66% | 0.58% |
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 95.676 € | 1.64% | 121.27% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 95.470 € | 1.64% | 2.95% |
LU1882461848 AMUNDI LU | EUR | 93.086 € | 1.6% | 0.85% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 88.999 € | 1.53% | 0.75% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 87.653 € | 1.5% | 51.12% |
IE00B00Z9M92 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 81.297 € | 1.39% | 0.13% |
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 79.012 € | 1.36% | 0.05% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 78.293 € | 1.34% | 2.34% |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 77.456 € | 1.33% | 0.77% |
LU0264598268 HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | EUR | 64.867 € | 1.11% | 2.82% |
US78464A6313 UNITED STATES COMODITIES F.LLC | EUR | 59.111 € | 1.01% | 105.32% |
LU0174545367 PETERCAM | EUR | 57.943 € | 0.99% | 2.94% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 28.580 € | 0.49% | Nueva |
IE00B441G979 BLACK ROCK INC | EUR | 25.438 € | 0.44% | 66.38% |
2022-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
328.708,24
2
0
1.000.000,00 Euros
3.219.970 €
9,8 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con f nalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- Tecnología
21.84%
- Consumo cíclico
19.12%
- Industria
16.52%
- Comunicaciones
14.91%
- Salud
8.65%
- Servicios públicos
7.07%
- Servicios financieros
5.02%
- No Clasificado
6.86%
Regiones
- Europa
79.36%
- Estados Unidos
20.64%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
24.53%
- Large Cap - Value
20.03%
- Small Cap - Blend
19.21%
- Large Cap - Blend
19.04%
- Medium Cap - Value
10.33%
- No Clasificado
6.86%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
0.25
Comisión de depositario
Total0.10
0.05