MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
TACTICO
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121485

KERING

EUR

79.800 €

1.14%

21.08%

DE000A1EK0G3

DB ETC INDEX PLC

EUR

76.421 €

1.09%

6.25%

ES0109067019

AMADEUS

EUR

67.151 €

0.96%

6.92%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

53.118 €

0.76%

2.02%

US0378331005

APPLE COMPUTER

EUR

52.323 €

0.75%

1.91%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

49.032 €

0.7%

12.4%

ES0177542018

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

EUR

43.100 €

0.62%

5.62%

ES0130625512

ENCE

EUR

42.480 €

0.61%

1.87%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

40.682 €

0.58%

8.11%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

39.852 €

0.57%

33.63%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

37.831 €

0.54%

20.57%

DE0005190003

BMW

EUR

36.684 €

0.52%

10.43%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

35.340 €

0.5%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC.

EUR

27.815 €

0.4%

9.06%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

699.563 €

9.99%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

357.740 €

5.11%

4.49%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

301.381 €

4.3%

6.9%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

297.140 €

4.24%

3.9%

IE00B80G9288

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

278.363 €

3.97%

4.11%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

239.696 €

3.42%

11.28%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

230.805 €

3.29%

58.6%

LU0658025209

AXA IM

EUR

177.754 €

2.54%

4.3%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

173.409 €

2.48%

1.64%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

172.631 €

2.46%

6.44%

LU0611475780

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

140.021 €

2%

8.47%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

126.250 €

1.8%

5.91%

FR0013311438

LAZARD FRERES GESTION

EUR

125.468 €

1.79%

0.6%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

124.090 €

1.77%

3.18%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

124.293 €

1.77%

6.08%

LU1797814339

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

EUR

121.528 €

1.73%

7.96%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

118.603 €

1.69%

6.8%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

108.554 €

1.55%

6.43%

FI0008812011

EVLI

EUR

105.166 €

1.5%

5.27%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

101.738 €

1.45%

3.4%

IE00B7V30396

BMO

EUR

101.114 €

1.44%

2.06%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

99.872 €

1.43%

1.3%

LU0895805017

JUPITER

EUR

94.338 €

1.35%

5.99%

IE00B00Z9M92

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

86.025 €

1.23%

5.09%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

86.120 €

1.23%

6.32%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

84.609 €

1.21%

7.83%

US78464A6313

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

70.538 €

1.01%

10.12%

LU0264598268

HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD

EUR

68.460 €

0.98%

3.55%

LU0174545367

PETERCAM

EUR

63.985 €

0.91%

5.42%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

34.446 €

0.49%

5.96%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

328.949,89


Nº de Partícipes

2


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000.000,00 Euros


Patrimonio

3.560.241 €


Valor Liquidativo

10,82 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con f nalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Consumo cíclico

    26.94%

  • Tecnología

    13.23%

  • Comunicaciones

    12.38%

  • Industria

    12.29%

  • Servicios públicos

    7.79%

  • Materias Primas

    6.23%

  • Salud

    5.85%

  • Servicios financieros

    4.08%

  • No Clasificado

    11.21%

Regiones


  • Europa

    82.69%

  • Estados Unidos

    17.31%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    30.27%

  • Large Cap - Blend

    23.58%

  • Large Cap - Value

    16.41%

  • Medium Cap - Value

    6.32%

  • Small Cap - Value

    6.23%

  • Small Cap - Blend

    5.97%

  • No Clasificado

    11.21%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.30


Trimestral

Total
2023-Q4

0.33

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.31


Anual

Total
2022

1.28

2021

1.40

2020

1.34

2018

1.44