ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•FLEXIBLE
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F76 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 887.968 € | 8.19% | 213.55% |
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 746.008 € | 6.88% | 209.77% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 733.492 € | 6.77% | 12.69% |
FR0010754168 AMUNDI LU | EUR | 683.242 € | 6.3% | Nueva |
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 654.679 € | 6.04% | 14.48% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 449.498 € | 4.15% | 54.79% |
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO | EUR | 448.643 € | 4.14% | 56.01% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 438.675 € | 4.05% | 49.18% |
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D | EUR | 435.385 € | 4.02% | 11.03% |
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 405.194 € | 3.74% | 13.41% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 380.389 € | 3.51% | 11.72% |
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 350.142 € | 3.23% | 0.31% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 335.892 € | 3.1% | 8.52% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 306.844 € | 2.83% | Nueva |
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC | EUR | 276.160 € | 2.55% | 11.34% |
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 271.839 € | 2.51% | 13.5% |
LU0643975161 XTRACKERS | EUR | 222.066 € | 2.05% | 31.76% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 1.987.920 € | 18.33% | 10.57% |
LU2240056288 LONVIA CAPITAL | EUR | 145.591 € | 1.34% | 9.69% |
2023-Q2
Global
EUR
724.999,91
208
0
10,00 Euros
9.726.075 €
13,42 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.62
Comisión de depositario
Total0.05