MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
FLEXIBLE
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

1.999.558 €

20.31%

Nueva

ES0000012E85

BANKINTER

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

650.871 €

6.61%

25.75%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

571.851 €

5.81%

34.89%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

392.146 €

3.98%

2.34%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

367.161 €

3.73%

0.26%

LU0418791066

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

357.279 €

3.63%

2.45%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

351.235 €

3.57%

13.5%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

340.481 €

3.46%

100.81%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

294.067 €

2.99%

111%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

290.401 €

2.95%

111.5%

LU1191877379

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

287.567 €

2.92%

113.72%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

283.197 €

2.88%

103.68%

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

248.040 €

2.52%

Nueva

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

240.824 €

2.45%

0.85%

LU1998017088

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

239.506 €

2.43%

5.04%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

1.797.840 €

18.26%

40.8%

LU0643975161

XTRACKERS

EUR

168.540 €

1.71%

Nueva

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

132.728 €

1.35%

2.93%

LU1904671127

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

686.042


Nº de Partícipes

191


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

8.758.102 €


Valor Liquidativo

12,77 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05