ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•FLEXIBLE
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F76 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.999.558 € | 20.31% | Nueva |
ES0000012E85 BANKINTER | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 650.871 € | 6.61% | 25.75% |
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 571.851 € | 5.81% | 34.89% |
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D | EUR | 392.146 € | 3.98% | 2.34% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 367.161 € | 3.73% | 0.26% |
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 357.279 € | 3.63% | 2.45% |
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 351.235 € | 3.57% | 13.5% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 340.481 € | 3.46% | 100.81% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 294.067 € | 2.99% | 111% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 290.401 € | 2.95% | 111.5% |
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO | EUR | 287.567 € | 2.92% | 113.72% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 283.197 € | 2.88% | 103.68% |
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC | EUR | 248.040 € | 2.52% | Nueva |
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 240.824 € | 2.45% | 0.85% |
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 239.506 € | 2.43% | 5.04% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 1.797.840 € | 18.26% | 40.8% |
LU0643975161 XTRACKERS | EUR | 168.540 € | 1.71% | Nueva |
LU2240056288 LONVIA CAPITAL | EUR | 132.728 € | 1.35% | 2.93% |
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
686.042
191
0
10,00 Euros
8.758.102 €
12,77 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.25
0.63
Comisión de depositario
Total0.10
0.05