ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•FLEXIBLE

•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F76 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	1.999.558 €	20.31%	Nueva
ES0000012E85 BANKINTER	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	650.871 €	6.61%	25.75%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	571.851 €	5.81%	34.89%
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D	EUR	392.146 €	3.98%	2.34%
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	367.161 €	3.73%	0.26%
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	357.279 €	3.63%	2.45%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	351.235 €	3.57%	13.5%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	340.481 €	3.46%	100.81%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	294.067 €	2.99%	111%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	290.401 €	2.95%	111.5%
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO	EUR	287.567 €	2.92%	113.72%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	283.197 €	2.88%	103.68%
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC	EUR	248.040 €	2.52%	Nueva
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	240.824 €	2.45%	0.85%
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	239.506 €	2.43%	5.04%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	1.797.840 €	18.26%	40.8%
LU0643975161 XTRACKERS	EUR	168.540 €	1.71%	Nueva
LU2240056288 LONVIA CAPITAL	EUR	132.728 €	1.35%	2.93%
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

686.042

Nº de Partícipes

191

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

8.758.102 €

Valor Liquidativo

12,77 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. Al ser un fondo global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún indice de referencia.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05