ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•DINAMICO
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0013416716 AMUNDI LU | EUR | 1.631.184 € | 5.8% | 12.43% |
GB00B00FHZ82 GOLD BULLION SEC.LTD ETF | EUR | 1.630.697 € | 5.8% | 12.13% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 1.573.770 € | 5.6% | 50.78% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 1.221.407 € | 4.34% | 6.83% |
LU0326949186 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | EUR | 1.147.050 € | 4.08% | 5.69% |
LU0638557669 RUFFER SICAV | EUR | 1.142.837 € | 4.06% | 25.06% |
IE00B7MR5575 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | EUR | 1.121.507 € | 3.99% | 1.27% |
ES0126841032 AZVALOR VAL SELECTION SICAV | EUR | 1.099.592 € | 3.91% | 0.4% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 995.541 € | 3.54% | 13.74% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 980.828 € | 3.49% | 79.61% |
LU0583243455 MFS INTERNATIONAL | EUR | 979.734 € | 3.48% | 32.39% |
ES0116567035 CARTESIO X FI | EUR | 940.474 € | 3.34% | Nueva |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 921.614 € | 3.28% | 36.77% |
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC | EUR | 819.026 € | 2.91% | 12.7% |
IE00B3VWN518 BLACK ROCK INC | EUR | 814.340 € | 2.9% | 17.08% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 812.996 € | 2.89% | 23.76% |
LU0360482987 MORGAN STANLEY | EUR | 790.612 € | 2.81% | 9.62% |
IE00BYXPSP02 BLACK ROCK INC | EUR | 766.780 € | 2.73% | 1% |
LU1910939849 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO | EUR | 717.578 € | 2.55% | 18.27% |
LU0908508814 XTRACKERS | EUR | 704.053 € | 2.5% | 15.94% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 699.866 € | 2.49% | 3.16% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 691.846 € | 2.46% | 0.71% |
LU0658025209 AXA IM | EUR | 688.537 € | 2.45% | Nueva |
LU0643975161 XTRACKERS | EUR | 614.952 € | 2.19% | 1.35% |
ES0124037021 COBAS | EUR | 611.436 € | 2.17% | 3.21% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 574.381 € | 2.04% | Nueva |
ES0168051003 PANZA CAPITAL SGIIC SA | EUR | 536.293 € | 1.91% | 9.79% |
LU1781541252 AMUNDI LU | EUR | 535.856 € | 1.91% | 11.91% |
LU1330191971 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 529.808 € | 1.88% | 11.41% |
US4642872349 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 494.092 € | 1.76% | 2.43% |
IE00B55MWC15 POLAR CAPITAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
33.308,4
32
0
10,00 Euros
392.474 €
11,78 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
50.01%
- Reino Unido
49.99%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.62
Comisión de depositario
Total0.05