MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
DINAMICO
I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013416716

AMUNDI LU

EUR

1.418.175 €

4.89%

13.06%

GB00B00FHZ82

GOLD BULLION SEC.LTD ETF

EUR

1.409.741 €

4.86%

13.55%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

2.199.404 €

7.58%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0583243455

MFS INTERNATIONAL

EUR

1.236.847 €

4.26%

26.24%

IE00B3VWN518

BLACK ROCK INC

EUR

1.208.773 €

4.16%

48.44%

ES0126841032

AZVALOR VAL SELECTION SICAV

EUR

1.199.488 €

4.13%

9.08%

LU0326949186

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

1.198.357 €

4.13%

4.47%

IE00B7MR5575

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT

EUR

1.173.410 €

4.04%

4.63%

LU0638557669

RUFFER SICAV

EUR

1.144.244 €

3.94%

0.12%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

1.054.905 €

3.63%

5.96%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

1.043.968 €

3.6%

6.44%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.030.956 €

3.55%

15.59%

ES0116567035

CARTESIO X FI

EUR

1.000.043 €

3.44%

6.33%

LU0226954369

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

995.422 €

3.43%

Nueva

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

957.537 €

3.3%

3.9%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

900.120 €

3.1%

42.8%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

861.039 €

2.97%

5.91%

IE00B4WXJG34

BLACK ROCK INC

EUR

853.238 €

2.94%

Nueva

LU1287023003

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

784.227 €

2.7%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

769.852 €

2.65%

11.28%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

740.827 €

2.55%

5.85%

LU0658025209

AXA IM

EUR

718.163 €

2.47%

4.3%

IE00BYXPSP02

BLACK ROCK INC

EUR

708.909 €

2.44%

7.55%

LU1781541252

AMUNDI LU

EUR

706.753 €

2.43%

31.89%

LU1910939849

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

698.214 €

2.41%

2.7%

ES0124037021

COBAS

EUR

667.340 €

2.3%

9.14%

ES0168051003

PANZA CAPITAL SGIIC SA

EUR

574.496 €

1.98%

7.12%

LU1330191971

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

543.320 €

1.87%

2.55%

US4642872349

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

496.296 €

1.71%

0.45%

IE00BF11F565

BLACK ROCK INC

EUR

438.372 €

1.51%

Nueva

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0360482987

MORGAN STANLEY

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0643975161

XTRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0908508814

XTRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.194.984,14


Nº de Partícipes

25


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000.000,00 Euros


Patrimonio

28.708.874 €


Valor Liquidativo

13,08 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    50.15%

  • Reino Unido

    49.85%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.40

2023-Q4

0.20


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.24


Trimestral

Total
2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.32

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.29


Anual

Total
2022

1.03

2021

1.45

2020

1.48

2018

1.74