MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•DINAMICO
•I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013416716

AMUNDI LU

EUR

1.484.566 €

4.81%

4.68%

GB00B00FHZ82

GOLD BULLION SEC.LTD ETF

EUR

1.472.736 €

4.77%

4.47%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

3.499.983 €

11.34%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.458.386 €

4.73%

41.46%

US78462F1030

SPYDERS STREET

EUR

1.402.079 €

4.54%

32.91%

LU0326949186

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

1.341.043 €

4.35%

11.91%

IE00B3VWN518

BLACK ROCK INC

EUR

1.232.708 €

3.99%

1.98%

IE00BYXPSP02

BLACK ROCK INC

EUR

1.173.509 €

3.8%

65.54%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

1.057.909 €

3.43%

10.48%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

1.041.751 €

3.38%

0.21%

ES0126841032

AZVALOR VAL SELECTION SICAV

EUR

1.009.242 €

3.27%

15.86%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

982.956 €

3.19%

9.2%

ES0124037039

COBAS

EUR

938.871 €

3.04%

Nueva

IE00B7MR5575

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT

EUR

925.815 €

3%

21.1%

LU0226954369

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

923.407 €

2.99%

7.23%

LU1287023003

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

921.527 €

2.99%

17.51%

IE00B4WXJG34

BLACK ROCK INC

EUR

913.760 €

2.96%

7.09%

ES0116567035

CARTESIO X FI

EUR

882.757 €

2.86%

11.73%

LU1781541252

AMUNDI LU

EUR

784.415 €

2.54%

10.99%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

769.974 €

2.49%

10.58%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

721.894 €

2.34%

Nueva

IE00B3VTMJ91

BLACK ROCK INC

EUR

717.145 €

2.32%

Nueva

LU1910939849

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

714.970 €

2.32%

2.4%

LU0328436547

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

672.141 €

2.18%

Nueva

IE00B6R52036

BLACK ROCK INC

EUR

647.374 €

2.1%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

620.585 €

2.01%

19.39%

US4642872349

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

618.197 €

2%

24.56%

LU1330191971

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

610.712 €

1.98%

12.4%

ES0168051003

PANZA CAPITAL SGIIC SA

EUR

592.504 €

1.92%

3.13%

IE00BYP54V67

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

557.614 €

1.81%

Nueva

ES0124037021

COBAS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF11F565

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0583243455

MFS INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0638557669

RUFFER SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0658025209

AXA IM

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.187.356,99

Nº de Partícipes

25

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1.000.000,00 Euros

Patrimonio

30.517.864 €

Valor Liquidativo

13,95 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    50.20%

  • Reino Unido

    49.80%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.31

2024-Q1

0.31

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.32

Anual

Total
2023

1.24

2022

1.03

2021

1.45

2019

1.58