ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•DINAMICO
•I
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
GB00B00FHZ82 GOLD BULLION SEC.LTD ETF | EUR | 1.454.284 € | 5.54% | 520.03% |
FR0013416716 AMUNDI LU | EUR | 1.450.878 € | 5.53% | Nueva |
IE00B43VDT70 INVESCO EMEA ETFS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0638557669 RUFFER SICAV | EUR | 1.525.059 € | 5.81% | 959.37% |
LU0583243455 MFS INTERNATIONAL | EUR | 1.448.998 € | 5.52% | 997.02% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 1.143.338 € | 4.36% | 632.05% |
IE00B7MR5575 J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | EUR | 1.107.390 € | 4.22% | 692.98% |
ES0126841032 AZVALOR VAL SELECTION SICAV | EUR | 1.103.962 € | 4.21% | 779.17% |
LU0326949186 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | EUR | 1.085.299 € | 4.13% | 715.91% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 1.066.423 € | 4.06% | Nueva |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 1.043.746 € | 3.98% | Nueva |
IE00B3VWN518 BLACK ROCK INC | EUR | 982.029 € | 3.74% | 540.5% |
LU1910939849 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO | EUR | 877.945 € | 3.34% | 485.59% |
US78462F1030 SPYDERS STREET | EUR | 875.248 € | 3.33% | Nueva |
IE00B55MWC15 POLAR CAPITAL | EUR | 856.641 € | 3.26% | 795.69% |
LU0908508814 XTRACKERS | EUR | 837.518 € | 3.19% | 563.36% |
IE00BYXPSP02 BLACK ROCK INC | EUR | 774.517 € | 2.95% | Nueva |
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC | EUR | 726.740 € | 2.77% | Nueva |
LU0360482987 MORGAN STANLEY | EUR | 721.212 € | 2.75% | 624.39% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 686.964 € | 2.62% | Nueva |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 678.407 € | 2.58% | Nueva |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 673.826 € | 2.57% | 1175.85% |
LU0643975161 XTRACKERS | EUR | 606.744 € | 2.31% | Nueva |
ES0124037021 COBAS | EUR | 592.398 € | 2.26% | 668.77% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 546.100 € | 2.08% | 495.28% |
ES0168051003 PANZA CAPITAL SGIIC SA | EUR | 488.457 € | 1.86% | Nueva |
US4642872349 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 482.380 € | 1.84% | Nueva |
LU1781541252 AMUNDI LU | EUR | 478.838 € | 1.82% | Nueva |
LU1330191971 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 475.539 € | 1.81% | Nueva |
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4642876639 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013306404 SEXTANT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B6T42S66 TROJAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
2.149.459,99
24
0
1.000.000,00 Euros
25.874.348 €
12,04 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Reino Unido
50.06%
- Europa
49.94%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.40
0.20
Comisión de depositario
Total0.10
0.05