ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MIXTO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K61 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0234571999 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 376.649 € | 5.01% | 13.3% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 353.408 € | 4.7% | 10.57% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 273.106 € | 3.63% | 20.64% |
IE00B87KCF77 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 229.485 € | 3.05% | 1.36% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 219.663 € | 2.92% | 6.83% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 218.309 € | 2.91% | 1.77% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 209.094 € | 2.78% | 14.6% |
LU2367663650 MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | EUR | 172.684 € | 2.3% | 1.23% |
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT | EUR | 166.011 € | 2.21% | 15.43% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 163.795 € | 2.18% | 11.72% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 162.452 € | 2.16% | 3.46% |
LU0599946893 DWS SICAV | EUR | 157.746 € | 2.1% | 3.88% |
LU0658025209 AXA IM | EUR | 155.187 € | 2.07% | 3.61% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 1.389.139 € | 18.49% | 4.12% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 147.117 € | 1.96% | 1.54% |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 146.255 € | 1.95% | 1.64% |
LU0289214545 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 144.742 € | 1.93% | 9.17% |
IE00BMW2TD31 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 143.505 € | 1.91% | 7.99% |
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC | EUR | 141.488 € | 1.88% | 15.12% |
FI0008812011 EVLI | EUR | 136.084 € | 1.81% | 3.52% |
LU0322253906 DB PLATINUM | EUR | 128.450 € | 1.71% | 5.48% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 126.105 € | 1.68% | 1.04% |
IE00BYXYYJ35 BLACK ROCK INC | EUR | 126.157 € | 1.68% | 1.7% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 125.585 € | 1.67% | 3.16% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 119.806 € | 1.59% | 5.02% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 103.671 € | 1.38% | 1.28% |
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A | EUR | 101.315 € | 1.35% | 3.11% |
LU0691314768 AURIGA INVESTORS | EUR | 84.712 € | 1.13% | 2.09% |
US4642887602 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 56.683 € | 0.75% | 2.35% |
ES0119251009 CODEX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
655.880,11
32
0
10,00 Euros
7.514.780 €
11,46 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.35
Comisión de depositario
Total0.05