ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

•MIXTO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G26 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	1.199.644 €	12.78%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BF4G7076 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	488.585 €	5.2%	21.01%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	403.264 €	4.29%	9.2%
IE00BH480R51 GQG GLOBAL	EUR	332.313 €	3.54%	37.9%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	319.772 €	3.41%	15.2%
IE00B87KCF77 PIMCO SICAV IRLANDA	EUR	273.085 €	2.91%	14.52%
LU1893893294 ARTEMIS	EUR	262.841 €	2.8%	18.11%
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	234.950 €	2.5%	6.92%
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT	EUR	215.580 €	2.3%	23.63%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	208.414 €	2.22%	22.39%
LU2724449603 ADEPA ASSET MANAGEMENT	EUR	203.107 €	2.16%	Nueva
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	195.616 €	2.08%	13.26%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	993.668 €	10.58%	35.72%
LU2367663650 MERRILL LYNCH FINANCIAL SV	EUR	182.761 €	1.95%	4.9%
LU0658025209 AXA IM	EUR	181.447 €	1.93%	12.1%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	175.915 €	1.87%	13.55%
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG	EUR	175.799 €	1.87%	13.23%
IE00BF4G7183 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	172.180 €	1.83%	10.46%
LU0895805017 JUPITER	EUR	170.080 €	1.81%	9.07%
LU0599946893 DWS SICAV	EUR	167.247 €	1.78%	4.16%
BE0948502365 PETERCAM	EUR	165.576 €	1.76%	Nueva
FI0008812011 EVLI	EUR	161.748 €	1.72%	12.91%
IE00BMW2TD31 LAZARD FRERES GESTION	EUR	160.796 €	1.71%	11.46%
IE00BQSBX418 GAM	EUR	144.484 €	1.54%	13.33%
LU0322253906 DB PLATINUM	EUR	144.254 €	1.54%	4.75%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	136.930 €	1.46%	10.77%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	127.368 €	1.36%	20.92%
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	115.126 €	1.23%	11.12%
US4642887602 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	65.329 €	0.7%	7.48%
LU0351545230 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

733.089,98

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

9.389.652 €

Valor Liquidativo

12,81 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional. Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.43

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total

2023

1.88

2022

1.76

2021

1.84

2019

1.88