ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MIXTO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K61 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 599.691 € | 8.34% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0234571999 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 332.422 € | 4.62% | 19.54% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 319.616 € | 4.45% | 5.6% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 226.387 € | 3.15% | 1.81% |
IE00B87KCF77 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 226.407 € | 3.15% | 3.38% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 1.448.884 € | 20.16% | 489.91% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 214.513 € | 2.98% | 1.62% |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 205.623 € | 2.86% | 46.55% |
LU1893893294 ARTEMIS | EUR | 182.453 € | 2.54% | 0.75% |
LU2367663650 MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | EUR | 170.593 € | 2.37% | 2.06% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 157.024 € | 2.18% | 3.89% |
LU0599946893 DWS SICAV | EUR | 151.860 € | 2.11% | 7.07% |
LU0658025209 AXA IM | EUR | 149.780 € | 2.08% | 3.99% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 146.611 € | 2.04% | 1.34% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 144.882 € | 2.02% | 2.02% |
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT | EUR | 143.819 € | 2% | 0.6% |
LU0494761835 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 143.902 € | 2% | 5.86% |
IE00BMW2TD31 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 132.891 € | 1.85% | 1.98% |
LU0289214545 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 132.589 € | 1.84% | 7.35% |
FI0008812011 EVLI | EUR | 131.461 € | 1.83% | 6.55% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 124.810 € | 1.74% | 9.67% |
IE00BYXYYJ35 BLACK ROCK INC | EUR | 124.043 € | 1.73% | 3.94% |
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC | EUR | 122.910 € | 1.71% | 0.27% |
LU0322253906 DB PLATINUM | EUR | 121.777 € | 1.69% | 112.13% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 121.734 € | 1.69% | 2.92% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 114.082 € | 1.59% | 2.43% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 102.358 € | 1.42% | 0.04% |
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A | EUR | 98.263 € | 1.37% | 5.59% |
ES0119251009 CODEX | EUR | 88.150 € | 1.23% | 2.72% |
LU0691314768 AURIGA INVESTORS | EUR | 86.520 € | 1.2% | 11.95% |
US4642887602 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 55.381 € | 0.77% | 10.47% |
LU1893893708 ARTEMIS FUND MANAGERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
657.472,97
33
0
10,00 Euros
7.187.527 €
10,93 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.80
0.40
Comisión de depositario
Total0.10
0.05