MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
MIXTO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BF4G7076

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

403.750 €

5.15%

Nueva

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

369.280 €

4.71%

4.49%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

277.574 €

3.54%

1.64%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

240.974 €

3.07%

9.7%

IE00B87KCF77

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

238.455 €

3.04%

3.91%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

222.541 €

2.84%

6.43%

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

219.744 €

2.8%

0.66%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

174.370 €

2.22%

5.04%

LU2367663650

MERRILL LYNCH FINANCIAL SV

EUR

174.225 €

2.22%

0.89%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

172.720 €

2.2%

6.32%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

170.282 €

2.17%

3.96%

LU0658025209

AXA IM

EUR

161.864 €

2.06%

4.3%

LU0599946893

DWS SICAV

EUR

160.572 €

2.05%

1.79%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

1.545.764 €

19.71%

11.27%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

155.880 €

1.99%

Nueva

LU0895805017

JUPITER

EUR

155.932 €

1.99%

5.99%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

154.921 €

1.98%

Nueva

LU0494761835

BELLEVEU GROUP AG

EUR

155.265 €

1.98%

6.16%

IE00BMW2TD31

LAZARD FRERES GESTION

EUR

144.263 €

1.84%

0.53%

FI0008812011

EVLI

EUR

143.251 €

1.83%

5.27%

LU0322253906

DB PLATINUM

EUR

137.719 €

1.76%

7.22%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

132.935 €

1.7%

5.85%

IE00BQSBX418

GAM

EUR

127.487 €

1.63%

1.1%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

123.611 €

1.58%

3.18%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

105.017 €

1.34%

1.3%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

105.334 €

1.34%

Nueva

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

103.609 €

1.32%

2.26%

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

60.783 €

0.78%

7.23%

IE00BYXYYJ35

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0691314768

AURIGA INVESTORS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0234571999

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289214545

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

647.780,73


Nº de Partícipes

30


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

7.840.754 €


Valor Liquidativo

12,1 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional. Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.70

2023-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.88


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.42

2023-Q1

0.42


Anual

Total
2022

1.76

2021

1.84

2020

1.77

2018

2.21