MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MIXTO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0234571999

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

376.649 €

5.01%

13.3%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

353.408 €

4.7%

10.57%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

273.106 €

3.63%

20.64%

IE00B87KCF77

PIMCO SICAV IRLANDA

EUR

229.485 €

3.05%

1.36%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

219.663 €

2.92%

6.83%

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

218.309 €

2.91%

1.77%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

209.094 €

2.78%

14.6%

LU2367663650

MERRILL LYNCH FINANCIAL SV

EUR

172.684 €

2.3%

1.23%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

166.011 €

2.21%

15.43%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

163.795 €

2.18%

11.72%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

162.452 €

2.16%

3.46%

LU0599946893

DWS SICAV

EUR

157.746 €

2.1%

3.88%

LU0658025209

AXA IM

EUR

155.187 €

2.07%

3.61%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

1.389.139 €

18.49%

4.12%

LU0895805017

JUPITER

EUR

147.117 €

1.96%

1.54%

LU0494761835

BELLEVEU GROUP AG

EUR

146.255 €

1.95%

1.64%

LU0289214545

JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO

EUR

144.742 €

1.93%

9.17%

IE00BMW2TD31

LAZARD FRERES GESTION

EUR

143.505 €

1.91%

7.99%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

141.488 €

1.88%

15.12%

FI0008812011

EVLI

EUR

136.084 €

1.81%

3.52%

LU0322253906

DB PLATINUM

EUR

128.450 €

1.71%

5.48%

IE00BQSBX418

GAM

EUR

126.105 €

1.68%

1.04%

IE00BYXYYJ35

BLACK ROCK INC

EUR

126.157 €

1.68%

1.7%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

125.585 €

1.67%

3.16%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

119.806 €

1.59%

5.02%

LU0351545230

NORDEA SICAV

EUR

103.671 €

1.38%

1.28%

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

101.315 €

1.35%

3.11%

LU0691314768

AURIGA INVESTORS

EUR

84.712 €

1.13%

2.09%

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

56.683 €

0.75%

2.35%

ES0119251009

CODEX

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

655.880,11

Nº de Partícipes

32

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

7.514.780 €

Valor Liquidativo

11,46 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta Internacional. Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.35

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05