ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	400.370 €	2.72%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	982.482 €	6.67%	1.99%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	682.320 €	4.63%	5.02%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	594.765 €	4.04%	0.21%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	564.990 €	3.83%	0.71%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	470.493 €	3.19%	1.72%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	456.722 €	3.1%	5.37%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	454.198 €	3.08%	0.96%
LU0170293806 DEXIA SICAV LU	EUR	439.402 €	2.98%	4.25%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	422.403 €	2.87%	1.89%
LU0895805017 JUPITER	EUR	397.818 €	2.7%	1.54%
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	388.907 €	2.64%	8.52%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	297.248 €	2.02%	0.69%
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	1.846.600 €	12.53%	68.29%
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

190.212,69

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

2.337.115 €

Valor Liquidativo

12,29 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.18

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05