MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

400.370 €

2.72%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

982.482 €

6.67%

1.99%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

682.320 €

4.63%

5.02%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

594.765 €

4.04%

0.21%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

564.990 €

3.83%

0.71%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

470.493 €

3.19%

1.72%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

456.722 €

3.1%

5.37%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

454.198 €

3.08%

0.96%

LU0170293806

DEXIA SICAV LU

EUR

439.402 €

2.98%

4.25%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

422.403 €

2.87%

1.89%

LU0895805017

JUPITER

EUR

397.818 €

2.7%

1.54%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

388.907 €

2.64%

8.52%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

297.248 €

2.02%

0.69%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

1.846.600 €

12.53%

68.29%

LU2233141808

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

190.212,69


Nº de Partícipes

55


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1,00 Euros


Patrimonio

2.337.115 €


Valor Liquidativo

12,29 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.18


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05