ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	405.384 €	2.53%	4.04%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	1.097.280 €	6.84%	28.44%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	963.297 €	6%	0.85%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	649.726 €	4.05%	23.11%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	596.025 €	3.71%	1.2%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	561.002 €	3.5%	2.09%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	462.517 €	2.88%	29.98%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	449.869 €	2.8%	5.03%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	433.430 €	2.7%	25.41%
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	425.112 €	2.65%	0.26%
LU0170293806 DEXIA SICAV LU	EUR	421.471 €	2.63%	26.33%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	414.578 €	2.58%	28.87%
LU0895805017 JUPITER	EUR	391.775 €	2.44%	32.36%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	299.327 €	1.87%	0.05%
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	244.412 €	1.52%	1.22%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

208.612,6

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

2.530.954 €

Valor Liquidativo

12,13 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.36

2022-Q4

0.18

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05