ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 400.370 € | 2.72% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 982.482 € | 6.67% | 1.99% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 682.320 € | 4.63% | 5.02% |
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF | EUR | 594.765 € | 4.04% | 0.21% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 564.990 € | 3.83% | 0.71% |
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 470.493 € | 3.19% | 1.72% |
LU1663875406 DWS SICAV | EUR | 456.722 € | 3.1% | 5.37% |
LU1708330235 AMUNDI LU | EUR | 454.198 € | 3.08% | 0.96% |
LU0170293806 DEXIA SICAV LU | EUR | 439.402 € | 2.98% | 4.25% |
LU1481584016 FLOSSBACH | EUR | 422.403 € | 2.87% | 1.89% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 397.818 € | 2.7% | 1.54% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 388.907 € | 2.64% | 8.52% |
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 297.248 € | 2.02% | 0.69% |
FR0010754168 AMUNDI LU | EUR | 1.846.600 € | 12.53% | 68.29% |
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Internacional
EUR
190.212,69
55
0
1,00 Euros
2.337.115 €
12,29 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.18
Comisión de depositario
Total0.05