ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 399.232 € | 3.22% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 400.468 € | 3.23% | 0.02% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 1.028.186 € | 8.3% | 4.65% |
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF | EUR | 606.150 € | 4.89% | 1.91% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 546.113 € | 4.41% | 3.34% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 518.339 € | 4.18% | 24.03% |
LU1708330235 AMUNDI LU | EUR | 463.432 € | 3.74% | 2.03% |
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 336.141 € | 2.71% | 28.56% |
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 320.529 € | 2.59% | 7.83% |
LU1650488494 AMUNDI LU | EUR | 1.925.137 € | 15.53% | Nueva |
LU1663875406 DWS SICAV | EUR | 172.690 € | 1.39% | 62.19% |
LU1481584016 FLOSSBACH | EUR | 154.207 € | 1.24% | 63.49% |
LU0170293806 DEXIA SICAV LU | EUR | 151.337 € | 1.22% | 65.56% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 129.801 € | 1.05% | 66.62% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 124.538 € | 1% | 68.69% |
FR0010754168 AMUNDI LU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
145.638,7
44
0
1,00 Euros
1.869.625 €
12,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.36
0.18
Comisión de depositario
0.10
0.05
Gastos
Acumulado
0.88
Trimestral
0.22
0.23
0.20
0.20
Anual
0.81
0.83
0.78
0.76