MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

405.384 €

2.53%

4.04%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

1.097.280 €

6.84%

28.44%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

963.297 €

6%

0.85%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

649.726 €

4.05%

23.11%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

596.025 €

3.71%

1.2%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

561.002 €

3.5%

2.09%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

462.517 €

2.88%

29.98%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

449.869 €

2.8%

5.03%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

433.430 €

2.7%

25.41%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

425.112 €

2.65%

0.26%

LU0170293806

DEXIA SICAV LU

EUR

421.471 €

2.63%

26.33%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

414.578 €

2.58%

28.87%

LU0895805017

JUPITER

EUR

391.775 €

2.44%

32.36%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

299.327 €

1.87%

0.05%

LU2233141808

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

244.412 €

1.52%

1.22%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

208.612,6


Nº de Partícipes

54


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1,00 Euros


Patrimonio

2.530.954 €


Valor Liquidativo

12,13 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.36

2022-Q4

0.18


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05